Beztse

1,4K

подписчиков

16

подписок

Самый верный путь к успеху — это попробовать ещё раз

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Beztse
Beztse

30 декабря 2025

2025 год заканчивается, все уходят на длинные выходные, маркет-мейкеры снижают ликвидность и… наступает идеальное время для манипуляций. Каждый год в период новогодних праздников во фьючерсах происходит захват ликвидности и маржин-колы. Это связано с тем, что в это время базовый актив не торгуется, а маркетмейкеры снижают ликвидность. В обычный торговый день маркет-мейкеры выставляют плиты по несколько сотен лотов, на каждый шаг цены приходится несколько десятков лотов, а в период, когда базовый актив не торгуется количество лотов на каждый шаг цены снижается до нескольких штук, таким образом объем денежных средств, необходимый для захвата ликвидности кратно сокращается. Не берите плечо выше 2-3, иначе при таком захвате можно потерять весь портфель буквально за 5 минут. Пример: ближайший на тот момент фьючерс на SPY. Обычно внутридневная волатильность составляет ~1%. На графике был «нырок» на ~4%, то есть в 4 раза больше средней внутридневной волатильности. Кому-то этого может хватить, чтобы получить маржин-кол. В новогодние праздники, в январе 2025 года аналогичный захват был также в нефти $BRF6 $BRG6 и природном газе $NGF6 . Если газовики привыкли просыпаться и открываться гэпом на десяток процентов, то участники торгов в SPY $SFH6, Nasdaq $NAH6 и Brent - точно нет. Соблюдайте риски! Всех с наступающим! Успехов в торговле и высоких доходностей. Пусть 2026 для многих будет годом большой прибыли! 🍾🥂🎄
Card image 1
Card image 2
9
10
Beztse
Beztse

14 декабря 2025

За последний месяц вышло очень много позитивных политических и экономических новостей. Динамика на линии боестолкновения говорит о том, что инициатива на нашей стороне. Украина со стабильной финансовой помощью Европы не может перенять инициативу и, более того, не может удерживать/стабилизировать фронт - все чаще появляются новости о прорывах на участках откуда были переведены резервы врага. США перестали выделять деньги и оружие Украине напрямую с приходом Трампа. Сейчас Европа заключает контракты и покупает оружие с поставкой не сразу, а на протяжении многих лет. То есть, поставки вооружений на Украину в физическом виде снизились. ЕС финансирует Украину стабильно на ~$12,5 млрд. в год, давая в долг $10,5 млрд. и безвозмездно передавая $1,9 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ, которые составляют $5-5,5 млрд в год - остаток доходов обеспечивает займы, которые ЕС берет, чтобы и перезанять Украине. Говоря простыми словами, Европейский союз НЕ раздувает свой госдолг, а передает прибыль от замороженных российских активов. Европа не может выделять много миллиардов из своего бюджета, поскольку бюджет требует принятия, а положение ведущих политиков из стран коалиции желающих (Мерц, Стармер, Макрон) очень шаткое. Внутренние проблемы с инфляцией и растущим госдолгом не позволяют выделить дополнительные деньги Украине. В последние два месяца очень часто говорят об изъятии российских активов, но тогда Европа перестанет получать с них прибыль. Раньше говорили, что эти деньги должны пойти на восстановление Украины, но сейчас передумали и стали говорить, что на восстановление Украины пойдут репарации России, а активы просто изымут, чтобы использовать в качестве обеспечения по кредиту. Очевидно, что Россия категорически против потери своих активов как полностью, так и в части. Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что цели будут достигнуты. Я бы не исключал, что Россия откажется подписывать мир, без положения о полном возврате заблокированных активов и ,возможно, с возвратом всех доходов от этих активов. Да, юридически это будет сделать сложно, так как никто из ЕС юридически прямо не участвует в войне. С другой стороны, если они хотят сидеть за столом переговоров и ставить свою подпись под мирным договором, то, пожалуйста, только нужно будет подписаться ещё под этим пунктом. Коррупционный скандал на Украине набирает обороты. Трамп усиливает давление, пытаясь прогнуть Зеленского, хотя, честно говоря, его выгода мне непонятна. США очень много зарабатывают на войне, я не верю в его «чистые» мотивы и сочувствие семьям погибших обоих стран. Вполне возможно, что есть какие-то скрытые от публичного поля договоренности, достигнутые на Аляске, но мы о них узнаем только по факту их юридической реализации (подписания договоров о сотрудничестве и т.д.) после завершения войны. Не просто ведь так вместе с Уиткофом в Россию приехал зять Трампа. Россия крепка экономически. Да, наш госдолг растет, но в целом он находится на более чем приемлемом уровне. Повышение налогов направлено на уменьшение долга и является компромиссным решением для всех: бизнеса, граждан (потребителей) и государства. Чем дольше длятся боевые действия, тем слабее переговорная позиция Украины. Ещё один квартал или полугодие даст возможность еще сильнее укрепить нашу позицию и увеличить объем требования. Я склоняюсь к тому, что политическое руководство России будет вести боевые действия ровно до тех пор, пока все требования России не будут выполнены. На данный момент мы «не подвинулись» ни в одном пункте - наши требования неизменны и далее будут только увеличиваться. Ещё год войны не истощит Россию, но может привести к безоговорочной победе с крепким миром и экономическим выгодам. Политики в России не меняются уже более 20 лет, в отличие от политиков в Европе. Мерц, Стармер и Макрон не вечны, а значит, на смену им и продвигающим их партиям придут другие, что безусловно будет только на руку России.
Card image 1
3
4
Beztse
Beztse

4 марта 2025

Российский рынок продолжает жить новостями о переговорах. В пятницу Зеленский феерично сорвал сделку по полезным ископаемым. От него требовалось буквально улыбаться и лить воду, а потом поставить свой автограф, но он решил укусить руку, которая была опорой для его страны 3 года. Тем не менее, я думаю, в воскресенье в Лондоне ему намекнули, что подписать сделку все-таки придется. За последнюю неделю были рекордные перетоки из денежного рынка в фондовый. При этом роста акций не было. Отчёты по МСФО за 2024 год у компаний выходят слабыми. В целом на рынке мы видим скорее раздачу. Геополитика уже не помогает, хотя позитивные новости выходят буквально каждое утро по восточному времени (после 17:00 по МСК, когда просыпается Трамп). Только на супер-позитивных новостях мы видим рост. Просто на хороших мы скорее идём в сторону и вниз. Не забываем, что макроэкономически бизнесы по-прежнему в тяжелом положении из-за высокой ключевой ставки. Банки активно скупают ОФЗ. Греф и Костин ожидают снижение ключевой ставки во втором полугодии. Идея в ОФЗ в принципе понятна. В долговом рынке рисков гораздо меньше, чем в акциях. Прямо сейчас инвесторы могут подобрать облигации под свой риск-профиль и зафиксировать высокую доходность на несколько лет. Привожу несколько облигаций надёжных эмитентов с фиксированным купоном и доходностью более 20% годовых. $RU000A10AZ45 $RU000A109VK0 $RU000A10ATW2 $RU000A10AS02 $RU000A10A6C6 &Акции роста - Россия &Дивидендный портфель - Россия &Спекуляции - Россия
Card image 1
Card image 2
9
10
Beztse
Beztse

3 марта 2025

Американский рынок под давлением из-за ожидаемых пошлин и потенциального роста инфляции от них. В целом за месяц ничего нового. 4 марта вступают в силу пошлины на товары из Мексики и Канады. Россия снижала зависимость от США годами. ЕС и Канада не собираются отказываться от партнёрства с США, но обещают «жестко ответить» на пошлины. Забавно. Думаю, что Мексика, Канада и Европа прогнутся под Трампа и попытаются максимально возможно смягчить возможный удар для их экономик. Китай, наоборот, готов воевать и уже заявил об ответных пошлинах. Торговые войны в лучших традициях Дональда Трампа. У нас в пульсе в последнюю неделю февраля мишки уже проснулись. Вероятно, в США народ тоже смотрит скорее вниз. Bank of America уже какой месяц публикует страшные диаграммы и буквально кричит, что все супер лонг, все перекуплено, и т.д. Фондовый рынок США никогда не был более “хрупким”: хрупкость в данном случае измеряется ежедневным движением цены акций компании относительно ее недавней волатильности. Показатель достиг самого высокого уровня за всю историю среди 50 крупнейших акций в индексе S&P 500. Рынок сейчас более уязвим, чем во времена пузыря доткомов. — Bank of America. ❗️Распродажа неизбежно даст хорошую точку входа. Даже если инфляция на пошлинах ускорится, то медведей все равно могут вынести на негативной статистике. Пока преобладает неопределённость лучшим вариантом будет денежный рынок. &Secret of Champions $SFM5 $NAM5
Card image 1
8
9
Beztse
Beztse

5 февраля 2025

На рынке боковик. Размышления и ожидания. Рынок перестал реагировать на новости о звонке и переговорах между Трампом и Путиным в целом. В России говорят, что контактов не было, Трамп говорит, что у него есть план, что подвижки есть. Слова обеих сторон приелись рынку так же, как удары беспилотниками: сначала реакция была, а потом реагировать вообще перестали. Боковик - самая изматывающая стадия движения цены. Упустил хорошую точку, значит рискуешь закрыть в лосс. При таких вводных либо сидеть у терминала весь день, либо спокойно пропускать в денежном рынке. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Я думаю, что какой-то приватный контакт между Россией и США был. Возможно, не в формате прямого разговора между президентами, а через посредников. В первые дни своего президентства Трамп практически полностью прекратил финансовую помощь Украине, призвав вместо этого к диалогу. Однако в последние два дня все чаще возникают разговоры о возможном оказания помощи Украине в обмен на полезные ископаемые. Факт того, что Трамп готов рассмотреть такой вариант, является очень важным. Возобновление помощи = отказ/перенос переговоров. Шансы на успешные публичные переговоры, по моему мнению, значительно снизились, а ведь это был существенный драйвер для роста рынка. Скорее всего договориться с Россией не получилось - не нашли никаких точек соприкосновения в кулуарных разговорах, следовательно разговаривать публично смысла мало. Ранее Трамп говорил, что будет использовать метод кнута и пряника. Подобрать вкусный пряник будет сложно. Первое, что приходит на ум - частичное снятие санкций, но в это верится с трудом. Больше Трампу буквально нечего предложить России. Импорт запрещенных товаров идет через страны-посредники, сырье и полезные ископаемые экспортируется через стран-посредников. Кнутом тоже особо не ударишь: всё, что можно предыдущая администрация уже запретила и ограничила. Пошлины вводить не на что, угрожать тоже нечем. Трамп хочет ограничить денежные потоки России от нефти и природного газа. С газом более менее получается, Европа в своих долгосрочных планах хочет полностью перейти на альтернативных поставщиков. Тем не менее, Россия все равно находит покупателя на свой газ. Да, денежные потоки уменьшились, но это не так критично. США значительно увеличили свои позиции на газовом рынке Европы. С нефтью сложнее, ибо за средней стоимостью и добычей следит ОПЕК+. У США нету рычагов влияния на картель. Рост добычи в США едва ли сможет в долгосрочной перспективе повлиять на цену. Включение крупных российских нефтяных компаний, таких как «Лукойл» и «Роснефть», в SDN создаст значительные трудности для России, но в то же время приведет к росту цен на нефть, чего Трамп, безусловно, не хотел бы. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Европа тем временем готовит ещё один санкционный пакет. Ближе к 23 февраля узнаем хотя бы примерно его содержимое. Навряд ли будет что-то серьезное, но в календаре событий отметить стоит. 14 февраля заседание ЦБ по ключевой ставке. Практика показывает, что наш ЦБ очень непредсказуем, причем как в части решения по ключевой ставке, так и в части пресс-конференции. В то же время большой коррекции (ниже 2800) не ожидаю. Все-таки рынок верит, что даже если война не закончится к маю, то закончится ближе к октябрю. ЦБ как раз подержит ставку на прежнем уровне, получит больше данных по инфляции. Базовый сценарий: боковик станет шире и волатильнее. Выносы на новостях и развороты на вечерней сессии наше всё. &Акции роста - Россия &Спекуляции - Россия &Дивидендный портфель - Россия
11
12
Beztse
Beztse

1 февраля 2025

&Нефть и газ 65% за 6 месяцев на мега волатильном природном газе это круто. Очень интересно читать даже будучи не погруженным в волновой анализ.
5
6
Beztse
Beztse

29 января 2025

ФРС 29.01.2025 ФРС сохранила ключевую ставку в рамках консенсуса. Большой волатильности не было, риторика Пауэлла на пресс-конференции была мягкой. Все хорошо, экономика сильна, инфляция замедляется, смотрим на статистику, не спешим со снижением, нужно больше уверенности в замедлении инфляции. Эти фразы повторяются каждую пресс-конференцию. Из нового: 1) Вокруг пошлин Трампа ожидается неопределенность, нужно смотреть на эффекты после введения и поступающие новые данные 2) Не ожидается, что миграционная политика Трампа окажет значительного влияния на рынок труда. Ещё сказал, что под Трампа не прогнутся и будут принимать решения опираясь исключительно на статистику, а не желание президента (Трампа требовал снизить ставку). В целом про Трампа не хотел говорить. Самое важное, что не прогнется сказал и на этом по большей части всё. ❗️Понижение ставки ожидается рынком в июне Итог: с рынками все хорошо, ФРС работает и справляется, причин для беспокойства нету. $NAH5 $SFH5 &Secret of Champions
Card image 1
3
4
Beztse
Beztse

27 января 2025

Логика закрытия всех позиций на российском рынке + США С 20 декабря мы держали тренд по 10 EMA (черная линия) и не нарушали его - всегда был откуп. Сегодня мы можем нарушить этот тренд. Свеча ещё не закрылась, но учитывая контекст: во первых мы под сопротивлением 3000, во вторых мы консолидировались под этим сопротивлением и сегодня вышли вниз. Оранжевая стрелка - день когда была распродажа от зоны 3000, прямоугольник - консолидация. Синяя стрелка - распродажа и выход из консолидации вниз. Сейчас у рынка один драйвер для роста - переговоры между Путиным и Трампом, результат которых невозможно предсказать. Я не думаю, что Трамп пойдет на уступки и сразу согласится со всеми требованиями России. США будут оказывать давление на Россию через пошлины и санкции. Он уже это делает, пытаясь снизить цены на нефть. Глобально это не сильно повлияет на экономику, но акции в таком сценарии упадут. Рынок очень чувствительный к словам Трампа, если он скажет, например, о включении Лукойла или Роснефти в SDN мы можем камнем полететь вниз. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ США Не смотря на очень сильную распродажу на пре-маркете в основную торговую сессию мы видим откуп. Если закроемся без большого фитиля сверху, то может быть верну часть позиций. &Акции роста - Россия &Спекуляции - Россия &Secret of Champions
Card image 1
3
4
Beztse
Beztse

27 января 2025

Закрыл все позиции. Нету даже малейшего откупа. Если сегодня индекс так и закроется, то мы можем увидеть ещё большую распродажу. На часовом и 4 часовом таймфрейме уже вышли из бычьего тренда. Нету откупа в весовых компаниях - Сбер и нефтяников очень сильно распродают с самого утра. В прошлые разы при таких просадках после полудня был какой-никакой откуп. Сегодня не было даже намека. Были новости по 16 санкционному пакету. Возможно там что-то более серьезное, чем SDN Газпром нефти и Сургута. В целом никаких других значимых новостей не было. &Акции роста - Россия &Спекуляции - Россия &Дивидендный портфель - Россия
4
5
Beztse
Beztse

27 января 2025

В среду (29 января), в 22:00 по МСК заседание ФРС по ключевой ставке В четверг (30 января), в 16:15 по МСК ЕЦБ опубликует заявление о денежно кредитной-политике Последнее заседание ФРС , которое было 18 декабря 2024 года обвалило рынок. Сейчас S&P 500 находится на примерно том же уровне. Недельная свеча закрылась с небольшим фитилей сверху - ювилирно в зоне исторического максимума. Не ожидаю, что до ФРС мы пробьем исторический максимум. Скорее наоборот мы можем увидеть коррекцию и сокращение рисков перед заседанием. Риторика Пауэлла может отправить рынок как резко вниз, так и резко вверх. Так же в ближайшее время ожидаются отчеты крупнейших компаний США: 29 января: Microsoft, Meta, Tesla 30 января: Apple 3 февраля: Google 6 февраля: Amazon P.S. Все отчеты в пост-маркете. Последняя неделя января будет очень волатильной. 1 февраля ожидается введение США пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. Трамп переходит от слов к делу. Интересно будет пронаблюдать за ответными действиями и последствиями для бизнеса. СМИ писали, что основной рычаг давления на Трампа - полезные ископаемые. Мол, будем закупать их у России и других стран, а не у США. Звучит как полное переобувание в полёте, которое повлечет снятие санкций. Придется выбирать: либо унижения и зависимость от США, либо разворот к России и Китаю. &Secret of Champions
5
6
Beztse
Beztse

24 января 2025

Рынок США и ЕС 20 января была инаугурация Трампа, политика которого значительно повлияет на многое рынки, в том числе и на наш. В фокусе у Трампа и его команды: • Торговые войны с Европой и потенциально Китаем • Завершение войны в Украине • Улучшение условий для бизнеса в США Торговые войны с Китаем и Европой потенциально могут оказать давление на Европейский рынок. Думаю, что Трамп и США в целом продолжат свою политику по переманиваю бизнеса из ЕС в США (Трамп открыто об этом говорит). Введение пошлин снизит продажи европейских компаний в США, плюс рост себестоимости продукции в ЕС из-за роста цен на газ и другие ресурсы. Торговая война с Китаем $HSH5 имеют непрогнозируемые риски для китайской экономики. Второй год не видно ни малейшего лучика света. Фондовый рынок Китая оживает только на программах экономического стимулирования. Застой в экономике Китая - негатив для нашего рынка. Не смотря на все вводные фондовый рынок США и ЕС продолжает свой восходящий тренд. Следую этому тренду и продолжаю удерживать длинные позиции на S&P 500 $SFH5 и Nasdaq $NAH5 в личном портфеле и стратегии. S&P 500 дошел до зоны своего исторического максимума, который может выступить сопротивлением. Вчера закрылись невероятно сильно. Сегодня главное не растерять этот рост и не закрыться на недельном с фитилём сверху. Пятница может быть волатильной. $SXH5 закрывается выше зоны исторического максимума после годового накопления. Если закрепится, то 2025 будет бычьим для Европы. DAX $DXH5 с начала года уже сделал +8%. Планирую открыть первые позиции на эти индексы когда появится точка входа. &Secret of Champions
Card image 1
Card image 2
5
6
Beztse
Beztse

24 января 2025

Идеи на российском рынке В среду вышла негативная статистика по инфляции. Рынок очень внимательно следит за данными. Технически мы под сильной зоной сопротивления - 3000 $MMH5 Покупателей уже не так много, большинство акций в моменте стоят дорого и не имеют точки входа. Небольшая коррекция на 3-4 процента вниз очень не помешала бы рынку, но изо дня в день на вечерней сессии рынок откупают. Трамп что-нибудь скажет, Зеленский, Песков, неважно. Причем с разницей в час могут сказать совершенно противоположное, но рынок всё равно откупят. Жадность зашкаливает, с одной стороны это повод сокращать позиции, с другой стороны почему бы самому не выкупать просадки. Статистика по фондам денежного рынка показывает, что физические лица не спешат заходить в фондовый рынок $LQDT Оттоки минимальны в денежном рынке минимальны, следовательно просадки в акциях выкупаются институциональными инвесторами. Очень сомневаюсь, что они будут сбрасывать акции, если им в моменте не понравится новости или риторика одного из политиков. Как только выйдут новости о том, что политики частично смогли договориться (словесно) или начали предметно работать над мирным договором (соглашением) рынок улетит вверх так же, как улетел 20 декабря на сохранении ключевой ставки. Все кто до этих новостей не перейдет из денежного рынка в акции упустит значительную часть роста. Переток из фондов денежного рынка в акции создаст мощнейший импульс для поcледних. Мне нравятся акции, которые стабильно откупают и которые показывают силу к рынку , вот некоторые из них: 1) $NVTK - выкупаются просадки, есть сила к рынку. Тренд по 10 EMA. Ещё пару дней накопления и может полететь. Особо позитивных новостей не выходило, поэтому как такого драйвера нет, но есть относительно всего рынка недорогая оценка. Многие акции уже улетели и их нельзя назвать дешевыми, а вот Новатэк как раз можно. Мы вполне можем увидеть переток денег в моменте из «дорогих» в «менее дорогие». Стоп: закрытие дневной свечи ниже 990 (Ниже 10 EMA). Далековат стоп, но рывок вверх как будто уже близко. 2) $VKCO - очень печальные отчеты: огромный долг, отсутствие роста прибыли, низкая маржинальность. Плохо в вообщем-то всё, НО в акции есть покупатель, который не сбрасывает акции, а наоборот покупает. Недавно вышла новость о IPO Skillbox. Это драйвер для роста. Понимаем, что IPO нужно компании в первую очередь для привлечения денежных средств, коих ВК ну очень не хватает. Потом может быть хоть допка и обвал, но сейчас акция выглядит сильно. Идея шортить ВК очень популярна, компания ведь мусорная, так вот шортисты - это скорее топливо, чем их больше, тем сильнее мы можем получить импульс. Цель: ~390 (200 EMA). Стоп: закрытие дневной свечи ниже 338 (10 EMA). 3) $MTLR - выкупаются все просадки. Есть позитивные фундаментальные новости - компания договорилась о переносе выплат по части основного долга на 2027–2030 годы. Глобально для компании это ничего не меняет, потому что деньги рано или поздно все равно надо будет вернуть, но в моменте это большой позитив, который является драйвером для роста. Мечел ооочень любят разгонять, а на хороших новостях разгон может увеличится еще сильнее. Стоп: закрытие дневной свечи ниже 109 (10 EMA) 4) $RTKM - сила к рынку без новостей. Фундаментально драйверов нет, но есть желание вывести на IPO дочек. Выход позитивной новости может стать драйвером для роста. Тренд идет по 10 EMA. Цель 200 EMA. Идея с коротким стопом. Цель: ~71 (200 EMA), Cтоп: закрытие дневной свечи ниже 65,3 (10 EMA). 5) $BSPB - 10 дней накапливались в боковике и последние два дня вышли из него вверх. Рост может только начинаться, есть возможность присоедениться к тренду с коротким стопом. Тренд идет по 5-10 EMA. Стоп: закрытие дневной свечи ниже 373. ВАЖНО! Выход негативной геополитической новости может смазать/испортить ВСЕ идеи. Соблюдайте риски. Любые вопросы пишите в комментарии &Акции роста - Россия &Спекуляции - Россия &Дивидендный портфель - Россия
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+4
10
11
Beztse
Beztse

10 января 2025

Оперативно по рынку Вчера был первый рабочий после длинных выходных - на рынок вышли крупные участники торгов. В основном распродажи были вызваны опасениями по поводу возможных санкций, которые должны быть объявлены сегодня. Под ударом оказался нефтегазовый сектор. На данный момент по интернету гуляет «утечка», в которой сказано, что под санкции попадает Сургут-нефтегаз и Газпром нефть. Включение этих компаний в SDN-лист не так страшно, как если бы попали голубые фишки, тот же Лукойл, например. Ещё под санкции попадают суда, которые принадлежат Совкомфлоту. Есть 2 сценария: Первый: Если в официальном документе компании все-таки будут другие, то можем камнем полететь вниз. Второй: Если под санкции попадут компании из утечки, то они полетят вниз, а рынок вверх. Иностранные СМИ тоже пишут о тех же компаниях из утечки. В случае реализации 2 сценария думаю докупать. На момент написания поста рынок чувствует себя воодушевленно. Вчерашняя просадка частично отыграна. P.S Красным написано, что документ конфиденциален до 10:30 по восточному времени (18:30 по московскому). &Спекуляции - Россия &Дивидендный портфель - Россия &Акции роста - Россия
Card image 1
6
7
Beztse
Beztse

8 января 2025

Последовательно увеличиваю долю акций в стратегиях. В стратегии «Акции роста-Россия» Астра и Позитив вышли в хороший плюс, по ним стоп в безубыток. Сегодня добавлены позиции в акциях где есть точка входа. На длинных выходных продаж особо не было, но с началом рабочих дней они могут появиться. Сбер и другие голубые фишки могут быть слабее рынка, в то время как другие акции второго эшелона и просто не такие популярные акции наоборот будут показывать силу к рынку (ротация). Дальнейшие покупки, в том числе в стратегии «Дивидендный портфель - Россия» и «Россия-спекуляции» будут скорее всего на следующей неделе, когда появится точка входа. Кандидаты для стратегии «Дивидендный портфель - Россия» 1) Диасофт 2) Сбер 3) Займер 4) Т 5) Татнефть 6) Евротранс 7) Лукойл/Роснефть В следующем посте напишу почему именно эти компании. Любые вопросы в комментариях приветствуются! P.S. Личный портфель в моменте. Своими деньгами тоже рискую (Астра). Шорт Европлана - хедж. &Спекуляции - Россия &Дивидендный портфель - Россия &Акции роста - Россия
Card image 1
Card image 2
7
8
Beztse
Beztse

27 декабря 2024

Ежемесячный отчет по стратегии, комментарий по заседанию ЦБ, которое было 20 декабря и мнение по рынку За период с 27 ноября по 26 декабря доходность стратегии составила 1,6% Доходность индекса за этот период составила 12%. Доходность стратегии с момента запуска 25 октября - 26 декабря 1,84% Доходность индекса этот период 4% Максимальная просадка стратегии со дня запуска 25 октября - 26 декабря (настоящее время) 1% Максимальная просадка индекса за аналогичный период 10,6% 📊Мнение по рынку Большинство акций начинают выходить из нисходящего тренда. Для добавления позиций в портфель жду перехода в восходящий тренд. Не ожидаю, что мы до заседания ЦБ по ключевой ставке в феврале перейдем в восходящий тренд. Эти два месяца могут быть фазой накопления, после чего на хороших новостях мы перейдем в восходящий тренд. 🏦Комментарий по заседанию ЦБ, которое было 20 декабря ЦБ 20 декабря неожиданно для рынка оставил ключевую ставку без изменений. Консенсус был повышение с 21% до 23%. Я ожидал повышения до 23-25 %. Никакие позиции ни в личном портфеле, ни в стратегии под заседание не открывал и не оставлял, потому что рынок вполне мог заложить повышение до 23% и мы так же увидели бы позитив, пусть и не так много, но если бы ставку повысили выше консенсуса, то отправились бы вниз с такой же скоростью, с которой летели на её сохранении. Не посчитал рациональным открывать длинные позиции, потому что пробили зону накопления на индексе и ушли значительно ниже (график 1). Уход ниже этой зоны = отсутствие покупателя, который был до этого. Открывать короткие позиции так же было не рационально, потому что в случае повышение в рамках консенсуса мы могли увидеть позитив в моменте и возврат в зону накопления, где могли появится крупные покупатели и двинуть цену ещё выше. Война как главный проинфляционный фактор пока не закончилась. С приходом Трампа в Белый дом ожидается очень много позитива для нашего рынка. Завершение войны и хотя бы частичное снятие санкций может дать нашему рынку тот самый толчок и смену тренда к которому я обязательно буду присоединяться. Следует помнить, что рынок живёт ожиданиями. Мы можем наблюдать рост на новостях о положительных сдвигах в переговорах, а затем резкий спад, если политики не смогут прийти к соглашению по условиям мира. Рынок начнёт расти не тогда, когда всё будет хорошо, а когда станет ясно, что худшее уже позади и впереди только восстановление и процветание. Всех с наступающим! 🎄🎉 $MXH5 &Акции роста - Россия
Card image 1
10
11