Январские итоги портфеля: +1,9% при стагнации индекса Мосбиржи. Технологии, Северсталь и Магнит тянут вверх; диверсификация спасает от просадок. Пост опубликовал brothers_capital 2026-02-03 10:39

Войти

? Вызов принят! 👇 Пока широкий рынок в январе топтался на месте, мой портфель решил, что ему скучно, и выдал +1,9% . На первый взгляд – скромно, на деле – отличный старт 2026 года, когда индекс почти в нулях. Цифры января: 💰 Портфель: 584 670 ₽ 📈 Доход за месяц: +10 206 ₽ (+1.9%) 💸Пополнения: +30 550 ₽ 💊 Пассивный доход: 907,75 ₽ +1,9% за январь – хороший результат, учитывая, что индекс Мосбиржи за этот же период практически стоял на месте. 🫣Что в портфеле? В этом месяце общую динамику вытягивали наши тяжеловесы и финтех. - Т-технологии и Северсталь остаются главными «зелеными» якорями – позиции по ним в плюсе на 15% и 14% от цены закупки. - Магнит также стабильно держится в плюсе. - Из защитных инструментов хорошо отработали облигации (РЖД, ОФЗ) и фонды ликвидности — они дали ту же стабильность. 🩸О «красной» зоне: здесь без перемен ОВК , ВК и Whoosh все еще глубоко под водой (от -28% до -39%). Январь не стал для них моментом разворота, но за счет диверсификации их падение не перекрыло общий профит портфеля. ❄️О «заморозке»: сходу отвечу на вопросы: в отчете только живые, ликвидные счета. Другие счета не прикладываю – они заблокированы. Работаем с тем, что можно продать и купить здесь и сейчас. 🤝Итог: Дисциплина пополнений + ставка на фаворитов = профит выше рынка. В феврале план прост: реинвестировать купоны и продолжать строительство капитала. А как ваш январь? Кто стал главной «ракетой», а кто – разочарованием луны? Пишите в комментариях, обсудим! 👇

РЫНОК РАЗВЕЛ МЕДВЕДЕЙ: ИДЕМ ПО СЦЕНАРИЮ №3! 🚀 Пока большинство ждало падения на 2400-2500 п. и рисовало «дно», индекс Мосбиржи MOEX , IMOEXF выбрал путь против толпы, в том числе и меня. 👀Признаю, я тоже был в лагере тех, кто ждал коррекцию по 1 или 2 сценарию. 📈Разбор графика: на графике видим реализацию сценария №3 – выход вверх из фигуры "Бычий клин". Это мощный разворотный сигнал. Пробитие верхней границы и закрепление выше EMA200 отправит нас на заветные 3000 п. 🏛 Почему 3000 п. – это «момент истины»? Это не только психологический уровень, но и зона пересечения с глобальной нисходящей трендовой линией, которая формируется с 2021 года. На этой отметке решится судьба индекса в ближайшие месяцы: либо пробой и уход в долгожданный новый бычий цикл, либо мощный отскок вниз. 🕊 Главный тригер - завершение СВО. Переговоры Абу-Даби - главный драйвер роста индекса. Рынок живёт ожиданиями деэскалации. Если новости подтвердятся официальными заявлениями или конкретными шагами, то 3000 п могут быть пробиты «с разбега» на шорт-сквизе. 🚀 Мой топ-3 на новый бычий цикл: GMKN — мировой актив (никель, палладий), ожидающий возвращения западного капитала. 🩸Почему пострадал: добровольный отказ многих западных клиентов от контрактов, перестройка сбыта в Азию с дисконтами и огромные затраты на оборотный капитал. 💸Почему взлетит: мировой актив (никель, палладий). До СВО судьба нерезидентов здесь была огромной. При потеплении отношений это первая бумага, которую будут выкупать глобальные фонды на восстановление мировой промышленности, а возврат к стабильным дивидендам станет более мощным катализатором. NVTK – ставка на разморозку арктических проектов. 🩸Почему пострадал: санкции ударили по самому больному – технологиям сжижения газа и флота танкеров для «Арктик СПГ-2». Из-за этого амбициозные планы роста компании были поставлены на паузу. 💸Почему взлетит: это самая качественная история роста в энергетике, если переговоры приведут к смягчению технологических санкций, Новатэк сможет достроить свои проекты. AFLT – главный бенефициар «открытого неба». 🩸Почему пострадал: закрытие неба, санкции на запчасти и лизинг. Компания практически живет в условиях блокады, утратившей самые прибыльные международные направления. 💸Почему взлетит: любые новости о возобновлении авиасообщения и снятии санкций с авиапарка вызовут взрывной рост. Я рад, что в этот раз пессимистический прогноз не сбылся. Приятно ошибаться, когда портфель при этом зеленеет🔥 Надеюсь нас ждёт скорейшая развязка😉 Подписывайтесь, больше идей в профиле 😉 #IMOEX #теханализ #инвестиции #прогноз #рынок

🩸Крипто-реалити 2026: Трамп и наши пустые карманы Ну что «туземун» отменяется? 🤡 😄Помните, как все ждали инаугурации Трампа год назад, надеясь на золотые горы и TBTC4 BTH6 по $200к? Добро пожаловать в реальность января 2026 г. Вместо адекватного роста мы получили бесконечные манипуляции. Стоит деду выйти в Давос или написать в соцсетях очередной пост о пошлина, тарифах или «покупку Гренландии» — рынок тут же летит в бездну. Только в последние дни ликвидаций на миллиарды. Крупные игроки бреют всех подряд, а «слабые руки» в панике выбрасывают остатки депозитов, фиксируя убытки на лоях. 🫣Моя личная «история успеха» (нет): Решил быть честным и показать, как выглядит мой портфель с момента начала инвестирования в июле 2025 г. Спойлер: это больно 😭 Суммарный P&L: -$927.06 ( График выглядит как крутое пике без парашюта. Текущий баланс: $937.88. 🤞Хочется верить в разворот, но пока нас просто продолжают «вытряхивать». 👀Инфополе окончательно сошло с ума: - Одни гадают на кофейной гуще, что это «финальный вытряс» перед альтсезоном. - Другие хоронят крипту и пишут, что медвежка официально началась. 🤨Что говорят графики? На истории, каждый раз когда был альсезон, это подтверждалось формированием бычьей структуры на биткоине, индекс Russell устанавливал ATH (исторический хай), доминация биткоина падала и начинался альтсезон. Но сейчас иначе, рынок изменился, на графике биткоина формируется медвежья структура, индекс Russell пробил ATH, доминация биткоина топчется на месте (все разнится). Я хочу думать, что глобально все идёт пока по сценарию, сначала выбивают слабые руки, индекс Russell IWM пробил ATH, дальнейшее дело за снижением доминации. Либо будем собирать иксы, либо полностью буду разочарован в рынке крипты 🥵 TETH1 А вы в каком лагере: ждете альтсезон или сушите сухари? 👇 Что вы думаете? Ко дну уже приплыли или снизу еще постучатся? 👇 #биткоин #крипта #инвестиции #портфель #альтсезон

ИТОГИ ЯНВАРЯ: Обойти индекс Мосбиржи