$ROSN $GAZP $LKOH $NVTK

Газ и нефть не смотря на санкции и снижение добычи будут продолжать покупать, только пока гораздо дороже. Что нивелирует потери на объёме и курсе рубля. Курс упал с 75₽ на 20%, добыча газа и нефти падает ≈5-10% (если что поправите). При этом нефть выросла уже больше, чем на 20%, а про газ вообще молчу... То что и дальше будут закручивать нам гайки я нисколько не сомневаюсь. Но и в ближайшее 1-2 года я не вижу альтернатив по замене наших предложений на рынке по нефти и газу. Газ 1) чтобы заменить нас в Европе, нужно построить инфраструктуры которые даже за те деньги которые выделил ЕС быстро не пользуются сделать. Америка обещала поставлять им газ, а обещать не значит жениться... Если цена на газ вырастит когда танкеры поплывут в ЕС, то не факт что на пол пути они не повернут в Азию... У них так в договоре написано на сколько я знаю. 2) Цена на газ в США только растёт и из-за этого Бидон скорее всего не доживёт до конца срока. А там возможно будет смягчение риторики в нашу пользу (но не надеюсь сильно). 3) Мы в основном газ поставляем по трубе, но я надеюсь что $NVTK всё таки усилит стройку и завершит с опережающими темпами станцию по сжиженному газу, вот хороший ПЛЮС к бизнесу в компании которой платят дивиденды (я только докупать её планирую не смотря что уже потерял ≈?30% от стоимости). Нефть 1) Мы входим если не изменяет мне память в 10 крупных поставщиков нефти в мире (≈10,5 мил. баррелей в день, это не копейки). 2) Чтобы заменить наши объёмы, необходимо инвестировать в разведку и добычу, а это время, которое ЕС и США в данный момент не располагает... 3) Да, они могут снять санкции с Венесуэлы, Ирана но и эти страны будут в данный момент только выкручивать руки США и ЕС, чтобы получить по максимуму от этих сделок и не факт что "золотой миллиард" готов будет пойти на их условия. 4) Не смотря на закручивания гаек, мы справляемся с реализацией всех объёмов добычи и идём на рекорды благодаря закупки Китая, Индии (хотя есть слухи, что Индусы перепродают переработку в США. Тут конечно большой плюс $ROSN которая толкает нефть Индии). 5) Осенью США начнёт пополнение стратегических запасов нефти и где её брать?! Если все не очень охотно увеличивают объёмы добычи... Сколько тогда она будет стоить?! $140-$200 за баррель (пусть даже наша марка нефти дешевле). Итоги выше перечисленному, я лично сейчас только буду увеличивать объем этих акций у себя в портфеле на ближайшие полгода - год, дальше сложно прогнозировать ситуация. По поводу всеми любимыми сталилитейщиками $NLMK $CHMF и др. Все их очень любили за хорошие дивы, тут им респект и уважуха. Но у ребят настали тяжёлые времена и самый оптимистичный прогноз, что до конца года ситуация не изменится. Вот несколько причин: 1) Санкции против $CHMF уже ввели и потеря рынков сбыта почти ≈60%, у других чуть меньше... А с чего Вы взяли что это не коснётся других?! Дальше гайки нам будут закручивать... 2) Внутренний рынок не настолько большой, чтобы перенаправить такие объёмы. Да, сейчас идёт военная операция на Украине и после завершения нужно будет всё восстанавливать, но там тоже есть заводы которые нужно запустить, чтобы люди могли заработать себе на жизнь а не жить на копейки по пособиям... Но плюсик тут можно поставить. 3.1) Самый наверное важный пункт ☝️😏 Вся наша экономика построена на экспорт и чем крепче рубль тем хуже нам всем и всей российской экономики. Так что забудьте про пару рубль доллара или скорее всего скоро будут вместо доллара юань, в паритет 1₽ к 1$/¥(хотя это противоречит патриотическим чувствам 😉). Тут нужно вообще всю систему перестраивать, в том числе и в мозгах. 3.2) Соответственно вся прибыль, в том числе и хорошие ЗП & дивы завязаны на этом. Если крепкий ₽, то нашим металлургам, чтобы хоть что-то продать нужно делать скидку в которую входят курс рубля ≈-20%, учтите санкции тут тоже может покупатель выпросить ещё лишние %, а теперь ко всему ещё потерю рынка сбыта, с $NLMK ей не так страшно, но её ещё и не внесли в чёрный список...