Доброго времени суток дорогие подписчики и все кто читает мои посты. Пропал на месяц по работе. Заработал супруге на айфон. Теперь ходит счастливая. (сам хожу до сих пор с редми 9🤦) Паи $TPAY продал и переложился в акции, ну и в принципе сделал ребалансировку портфеля 60/40 Расчеты продолжу выкладывать с декабря и в конце ноября выложу итоговый прогноз по выплате. Спасибо 🙏 всем кто переживает и продолжает верить, что не брошу это занятие. Не теряйте меня.

$TPAY Доброе утро! Итоговый прогноз выплаты по фонду за период октябрь Комиссия фонда 22,24млрд*0,999%/365*31≈18,8699млн₽ Выплата с вычетом комиссии 345,0826-18,8699=326,2126/219,8=1,48₽ на 1 пай Итоговая доходность до вычета налога от цены 101,1₽=17,57% Ждем отсечки на уровне 99,62₽ Фонд объявил 1,37₽ за пай🥴, такое ощущение, что они что-то не досчитали, даже с увеличенной комиссией слишком большая разница. @T-Investments что за дела? Жду объяснений.

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣9️⃣ и 3️⃣0️⃣ Октября Сумма купонов: 324,593+4,3+4,3+4,4+0,0869+3,1+4,3=345,0826 млн₽ Купоны без учета к выплате: 20,7 млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,57₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,14₽≈18,63% 101,14₽≈18,63% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣7️⃣-3️⃣1️⃣ октября 27.10.25 Продано на сумму 12,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,9%➡️0,88% ТрансКонтейнер П02-01 | 5,01%➡️5% ЯТЭК 001Р-04 | 0,03%➡️0,02% Газпром Капитал БО-003Р-02 | 4,68%➡️4,68% 28.10.25 Продано на сумму 20,2 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,88%➡️0,86% Эталон Финанс 002Р-02 | 2,98%➡️2,97% Русал БО-001Р-11 | 3,28%➡️3,23% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,48%➡️3,48% 29.10.25 Продано на сумму 9,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,86%➡️0,85% Европлан оббП08 | 2,38%➡️2,34% Эталон Финанс 002Р-02 | 2,97%➡️2,94% График поступлений на текущую неделю: 29.10.25 $RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс | 1,71% | 1М✅ $RU000A10CU89 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R | 1,54% | 1М✅ $RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,49% | 1М✅ $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М✅ $RU000A10CU48 АФК Система 002Р-04 | 1,02% | 1М✅ $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М✅ 30.10.25 останутся в фонде $RU000A10C6S0 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53 | 1,92% | 3М✅ 31.10.25 останутся в фонде $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М $RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 2,91% | 1М $RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,36% | 1М $RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,55% | 1М Донаты 5670,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣4️⃣ и 2️⃣7️⃣ Октября Сумма купонов 296,093+3,9+1+5,6+18=324,593млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,48₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,77₽≈17,62% 101,01₽≈17,58% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣ октября 20.10.25 Продано на сумму 7 млн₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️1% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,5%➡️3,48% 21.10.25 Продано на сумму 4,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️0,98% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56%➡️3,57% 22.10.25 Продано на сумму 4,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,98%➡️0,97% 23.10.25 Продано на сумму 20,4 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,97%➡️0,93% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,57%➡️3,55% Селигдар 001Р-06 | 0,92➡️0,9% Славнефть 002Р-05 | 2,72%➡️2,69% 24.10.25 Продано на сумму 267 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,93%➡️0,9% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,55%➡️2,97% Русал оббП11 | 3,32➡️3,28% Славнефть 002Р-05 | 2,69%➡️2,12% График поступлений на текущую неделю: 27.10.25 $RU000A109312 МТС 002Р-06 | 1,75% | 3М✅ $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,5% | 1М✅ $RU000A1094F2 Группа Черкизово БО-001Р-07 | 0,31% | 1М✅ 28.10.25 поступлений нет 29.10.25 $RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс | 1,71% | 1М $RU000A10CU89 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R | 1,54% | 1М $RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,49% | 1М $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М $RU000A10CU48 АФК Система 002Р-04 | 1,02% | 1М $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 30.10.25 останутся в фонде $RU000A10C6S0 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53 | 1,92% | 3М 31.10.25 останутся в фонде RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 2,91% | 1М RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,36% | 1М RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,55% | 1М Донаты 5560,02₽+110₽=5670,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Доброе утро дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣2️⃣ Октября Сумма купонов 250,293+7+15,6+10,7+3+3,5+3,9+2,1=296,093млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,35₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,63₽≈16,1% 100,95₽≈16,05% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣ октября 20.10.25 Продано на сумму 7 млн₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️1% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,5%➡️3,48% 21.10.25 Продано на сумму 4,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️0,98% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56%➡️3,57% 22.10.25 Продано на сумму 4,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,98%➡️0,97% График поступлений на текущую неделю: 20.10.25 поступлений нет 21.10.25 $RU000A1099V8 Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,5% | 1М✅ 22.10.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 4,7% | 1М✅ $RU000A10CS75 Аэрофлот П02-БО-02 | 3,18% | 1М✅ $RU000A108TU5 Джи Групп 002Р-04 | 1,88% | 1М✅ $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,16% |1М✅ $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,96% | 1М✅ $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,88% | 1М✅ $RU000A10C5F9 Группа Черкизово БО-002Р-02 | 0,61% | 1М✅ 23.10.25 поступлений нет 24.10.25 $RU000A10CSQ2 Новабев Групп 003Р-01 | 1,48% | 1М Донаты 5560,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣0️⃣-2️⃣1️⃣ Октября Сумма купонов 238,093+12,2=250,293млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,14₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,45₽≈% 100,91₽≈13,56% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣ октября 20.10.25 Продано на сумму 7 млн₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️1% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,5%➡️3,48% График поступлений на текущую неделю: 20.10.25 поступлений нет 21.10.25 $RU000A1099V8 Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,5% | 1М✅ 22.10.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 4,7% | 1М $RU000A10CS75 Аэрофлот П02-БО-02 | 3,18% | 1М $RU000A108TU5 Джи Групп 002Р-04 | 1,88% | 1М $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,16% |1М $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,96% | 1М $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,88% | 1М $RU000A10C5F9 Группа Черкизово БО-002Р-02 | 0,61% | 1М 23.10.25 поступлений нет 24.10.25 $RU000A10CSQ2 Новабев Групп 003Р-01 | 1,48% | 1М Донаты 5560,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 1️⃣7️⃣ Октября Сумма купонов 173,293+58,4+6,4=238,093млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,08₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,45₽≈12,9% 100,74₽≈12,86% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом будут публиковаться со следующей недели График поступлений на текущую неделю: 16.10.25 $RU000A1099A2 Новабев Групп БО-П07 | 2,03% | 1М✅ 17.10.25 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк 002Р-05 | 5,5% | 3М✅ $RU000A10CR50 ГТЛК 002Р-10 | 1,82% | 1М✅ Донаты 5510,02₽+50₽=5560,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 1️⃣6️⃣ Октября Сумма купонов 166,293+7=173,293млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈0,79₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,23₽≈9,46% 100,24₽≈9,46% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом будут публиковаться со следующей недели График поступлений на текущую неделю: 16.10.25 $RU000A1099A2 Новабев Групп БО-П07 | 2,03% | 1М✅ 17.10.25 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк 002Р-05 | 5,5% | 3М $RU000A10CR50 ГТЛК 002Р-10 | 1,82% | 1М Донаты 5510,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 После недельной паузы продолжаю наблюдать за фондом Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 1️⃣0️⃣-1️⃣5️⃣ Октября Сумма купонов 88,293+4,7+1,7+1,1+4,7+13,9+8,4+6,4+4,4+3,4+4,1+8,4+5+11,8=166,293млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈0,76₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,05₽≈9,12% 100,32₽≈9,09% Накопленная коммиссия фонда: Так как комиссия увеличена до 0,999% расчет начнется с ноября Сделки фондом будут публиковаться со следующей недели График поступлений на текущую неделю: 13.10.25 RU000A10CP78 Банк ПСБ 004Р-01 | 0,66% | 1М✅ RU000A10CMT9 Яндекс 001Р-02 | 0,45% | 1М 14.10.25✅ RU000A109SP5 Эталон Финанс 002Р-02 | 3,61% | 1М✅ $RU000A109981 Джи-групп выпуск 5 | 2,26% | 1М✅ $RU000A109908 М.Видео выпуск 5 | 1,2% | 1М✅ 15.10.25 $RU000A109JY6 Русал БО-001Р-11 | 3,35% |1М ✅ $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 2,51% | 1М✅ $RU000A10CCN3 О'КЕЙ БО-001Р-08 | 2,1% | 1М✅ $RU000A10CC99 МБЭС 002Р-04 | 1,62% | 1М✅ $RU000A109TG2 Делимобиль 001Р-04 | 1,26% | 1М✅ $RU000A10C329 Промомед 2Р-02 | 1,15% | 1М✅ $RU000A10C2L4 Сэтл Групп 002Р-06 | 0,99% | 1М✅ 16.10.25 $RU000A1099A2 Новабев Групп БО-П07 | 2,03% | 1М 17.10.25 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк 002Р-05 | 5,5% | 3М $RU000A10CR50 ГТЛК 002Р-10 | 1,82% | 1М Донаты 5410,02₽+100₽=5510,02₽ Купил 2 шт Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Сделал отчет сразу за почти неделю Выплаты пришли 8 числа вечером, как и ожидали Сделки фондом с 4-10 числа: 04.10.25 Изменения в фонде Норникель БО-10 исключен из индекса 06.10.25 Продано на сумму 30,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,18%➡️1,17% Гидромашсервис 001Р-03 | 2,06%➡️2,07% Совкомбанк БО-П05 | 2,16%➡️2,05% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,63%➡️3,61% 07.10.25 Продано на сумму 280,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,17%➡️1,17% Европлан оббП08 | 2,37%➡️2,36% Совкомбанк БО-П05 | 2,05%➡️0,83% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,61%➡️3,6% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,58%➡️3,55% 08.10.25 Продано на сумму 239,4 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,17%➡️1,14% Гидромашсервис 001Р-03 | 2,07%➡️2,06% Совкомбанк БО-П05 | 0,83%➡️0% Славнефть 002Р-05 | 2,91%➡️2,7% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,55%➡️3,54% Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 0️⃣6️⃣-0️⃣9️⃣ Октября Сумма купонов 61,093+8,1+15,9+3,2=88,293млн₽ Всего паев: 220,8-1=219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈0,4₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 99,86₽≈4,81% 100,07₽≈4,8% Накопленная коммиссия фонда 1,796+3,593=5,389 млн ₽ График поступлений на текущую неделю: 06.10.25 $RU000A10BQF1 Гидромашсервис 001Р-03 | 2,11% | 1М✅ 07.10.25 $RU000A108WY1 Металлоинвест 001Р-08 | 1,54% | 3М✅ 08.10.25 $RU000A10BZT3 Бинофарм Групп 001Р-06 | 0,94% | 1М✅ 09.10.25 поступлений нет 10.10.25 $RU000A10BBD8 ЯТЭК 001Р-06 | 1,25% | 1М Донаты 5410,02₽ Итого в портфеле 92(54)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Доброе утро дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Сделки фондом с 4-10 числа: 04.10.25 Изменения в фонде Норникель БО-10 исключен из индекса График поступлений на текущую неделю: 06.10.25 $RU000A10BQF1 Гидромашсервис 001Р-03 | 2,11% | 1М 07.10.25 $RU000A108WY1 Металлоинвест 001Р-08 | 1,54% | 3М 08.10.25 $RU000A10BZT3 Бинофарм Групп 001Р-06 | 0,94% | 1М 09.10.25 поступлений нет 10.10.25 $RU000A10BBD8 ЯТЭК 001Р-06 | 1,25% | 1М Донаты 5410,02₽ Итого в портфеле 92(54)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Доброе утро дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Ориентировочная дата выплат фонда за сентябрь 8️⃣ октября Добавил ежедневные расчеты накопленной коммисси фонда в течение месяца Сделки фондом с 27-03 27.09.25 Изменения в индексе Мегафон БО-002Р-06 исключен из индекса АФК Система 002Р-04 добавлен в индекс СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06 добавлен в индекс Газпром Нефть 003Р-14R исключен из индекса Новабев Групп 003Р-01 добавлен в индекс 29.09.25 Продано на сумму 52 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,21%➡️1,2% Норникель БО-10 | 0%➡️0%(остатки) Славнефть 002Р-05 3,36%➡️3,08% 30.09.25 Продано на сумму 55,5 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,2%➡️1,2% Славнефть 002Р-05 | 3,08%➡️2,91% 01.10.25 Продано на сумму 3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,2%➡️1,19% Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 0️⃣1️⃣ Октября Сумма купонов 19,2+0,093+5,8+8,9+11,7=45,693млн₽ Всего паев: 220,8млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,21₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100≈2,52% 100,09₽≈2,52% Накопленная коммиссия фонда 0,599+0,599≈1,198 млн ₽ График поступлений на текущую неделю: 01.10.25✅ $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М $RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 3,64% | 1М $RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,34% | 1М $RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 02.10.25⏳ $RU000A10A7S0 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,11% | 1М $RU000A106Z46 АФК Система выпуск 26 | 0,65% | 3М 03.10.25 поступлений нет Донаты 5360,02₽+50₽=5410,02₽ Купил 1 шт Итого в портфеле 92(54)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Итак наступил новый период в октябре. График поступлений на текущую неделю: 01.10.25 $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М $RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 3,64% | 1М $RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,34% | 1М $RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 02.10.25 $RU000A10A7S0 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,11% | 1М $RU000A106Z46 АФК Система выпуск 26 | 0,65% | 3М 03.10.25 поступлений нет

$TPAY Итоговый прогноз выплаты по фонду за период сентябрь Комиссия фонда 22,32млрд*0,99%/365*29≈17,588млн₽ Выплата с вычетом комиссии 358,416-17,588=340,222/220,8=1,54₽ на 1 пай Итоговая доходность до вычета налога от цены 101,54₽=18,2% Ждем отсечки на уровне 99,97₽, но вряд ли кто даст такой ценник, скорее цена будет выше 100₽ Сам фонд объявил 1,58₽ за пай, что соответствует доходности 18,67% до налога

$TPAY Добрый утро дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 2️⃣2️⃣-2️⃣8️⃣ сентября: 22.09.25 Продано/Куплено на сумму 629,3 млн ₽ Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86%➡️4,54% Новабев Групп 003Р-01 0%➡️1,44% 24.09.25 Продано на сумму 467,7 млн ₽ АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 1,32%➡️1,21% Газпром Нефть 003Р-14R | 1,9%➡️0,11% Славнефть 002Р-05 | 3,65%➡️3,59% 25.09.25 Продано на сумму 438,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,22%➡️1,2% Мегафон БО-002Р-06 | 0,46%➡️0% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,57%➡️3,57% Норникель БО-10 | 1,14%➡️0% Газпром Нефть 003Р-14R | 0,11%➡️0% Славнефть 002Р-05 | 3,59%➡️3,36% Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 2️⃣5️⃣ и 2️⃣6️⃣ сентября Сумма купонов 340,516+5,8+1,1+11=358,416млн₽ Всего паев: 220,8млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,62₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,22≈19,21% 101,48₽≈19,16% График поступлений на текущую неделю: 22.09.25 $RU000A108TU5 Джи Групп 002Р-04 | 1,83% | 1М✅ 23.09.25 $RU000A109KY4 АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29% | 3М✅ $RU000A108RP9 АвтоФинансБанк БО-001Р-12 | 0,81% | 3М✅ 24.09.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86% | 1М✅ $RU000A109VL8 Совкомбанк БО-П05 | 2,11% | 1М✅ $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,66% | 1М✅ $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,94% | 1М✅ $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,87% | 1М✅ $RU000A10C5F9 Черкизово БО-002Р-02 | 0,6% | 1М✅ 25.09.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М✅ $RU000A1094F2 Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М✅ 26.09.25 $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0,89% | 3М✅ Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5360,02₽ Итого в портфеле 91(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый утро дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 22-28 сентября: 22.09.25 Продано/Куплено на сумму 629,3 млн ₽ Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86%➡️4,54% Новабев Групп 003Р-01 0%➡️1,44% 24.09.25 Продано на сумму 467,7 млн ₽ АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 1,32%➡️1,21% Газпром Нефть 003Р-14R | 1,9%➡️0,11% Славнефть 002Р-05 | 3,65%➡️3,59% Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 2️⃣4️⃣ сентября Сумма купонов 298,316+4,2+2,2+3,2+7,7+21,2+3,7=340,516млн₽ Всего паев: 225,6-4,9≈220,8млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,54₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,18≈18,26% 101,18₽≈18,26% График поступлений на текущую неделю: 22.09.25 $RU000A108TU5 Джи Групп 002Р-04 | 1,83% | 1М✅ 23.09.25 $RU000A109KY4 АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29% | 3М✅ $RU000A108RP9 АвтоФинансБанк БО-001Р-12 | 0,81% | 3М✅ 24.09.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86% | 1М✅ $RU000A109VL8 Совкомбанк БО-П05 | 2,11% | 1М✅ $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,66% | 1М✅ $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,94% | 1М✅ $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,87% | 1М✅ $RU000A10C5F9 Черкизово БО-002Р-02 | 0,6% | 1М✅ 25.09.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М $RU000A1094F2 Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М 26.09.25 $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0,89% | 3М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5310,02₽+50₽=5360,02₽ Купил 1шт Итого в портфеле 91(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый день дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 22-28 сентября: 22.09.25 Продано/Куплено Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86%➡️4,54% Новабев Групп 003Р-01 0%➡️1,44% Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 22-23 сентября Сумма купонов 241,816+7,3+39,5+9,7=298,316млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,32₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,15≈15,66% 101,14₽≈15,66% График поступлений на текущую неделю: 22.09.25 $RU000A108TU5 Джи Групп 002Р-04 | 1,83% | 1М✅ 23.09.25 $RU000A109KY4 АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29% | 3М✅ $RU000A108RP9 АвтоФинансБанк БО-001Р-12 | 0,81% | 3М✅ 24.09.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,86% | 1М $RU000A109VL8 Совкомбанк БО-П05 | 2,11% | 1М $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,66% | 1М $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,94% | 1М $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,87% | 1М $RU000A10C5F9 Черкизово БО-002Р-02 | 0,6% | 1М 25.09.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М $RU000A1094F2 Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М 26.09.25 $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0,89% | 3М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5310,02₽ Итого в портфеле 90(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый день дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 15-21 сентября : 19.09.25 Продано/Кплено на 1132,4 млн ₽ АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29%➡️1,32% Аэрофлот П02-БО-02 | 0%➡️3,07% Селигдар 001Р-04 | 1,25%➡️1,14% 20.09.25 Изменения в индексе ГТЛК 002Р-10 добавлен в индекс Яндекс 001Р-01 исключен из индекса Аэрофлот П02-БО-02 добавлен в индекс Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 19 сентября Сумма купонов 224,916+12,9+4=241,816млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,07₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,15≈12,69% 101,2₽≈12,69% График поступлений на текущую неделю: 22.09.25 $RU000A108TU5 Джи Групп 002Р-04 | 1,83% | 1М 23.09.25 $RU000A109KY4 АвтоФинансБанк БО-001Р-13 | 3,29% | 3М $RU000A108RP9 АвтоФинансБанк БО-001Р-12 | 0,81% | 3М 24.09.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 6,02% | 1М $RU000A109VL8 Совкомбанк БО-П05 | 2,11% | 1М $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,66% | 1М $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,94% | 1М $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,87% | 1М $RU000A10C5F9 Черкизово БО-002Р-02 | 0,6% | 1М 25.09.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М $RU000A1094F2 Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М 26.09.25 $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06 | 0,89% | 3М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5310,02₽ Итого в портфеле 90(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый день дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 15-21 сентября : Пока сделок нет Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 18 сентября Сумма купонов 159,516+45,8+12,5+7,1=224,916млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈1₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,2≈11,86% 101,33₽≈11,84% График поступлений на текущую неделю: 15.09.25 поступлений нет 16.09.25✅ $RU000A109JY6 Русал БО-001Р-11 | 3,22% | 1М $RU000A10CCN3 О'КЕЙ БО-001Р-08 | 2,03% | 1М 17.09.25✅ $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 2,42% | 1М $RU000A1099A2 Новабев БО-П07 | 1,94% | 1М $RU000A10CC99 МБЭС 002Р-04 | 1,59% | 1М $RU000A109TG2 Делимобиль 001Р-04 | 1,23% | 1М $RU000A10C329 Промомед ДМ 2Р-02 | 1,1% | 1М $RU000A10C2L4 Сэтл Групп 002Р-06 | 0,96% | 1М 18.09.25✅ $RU000A109JW0 КАМАЗ оббП12 | 4,11% | 3М $RU000A108QA3 Мегафон БО-002Р-04 | 1,15% | 3М $RU000A108Q03 МБЭС 002Р-03 | 0,62% | 3М 19.09.25 RU000A1099V8 Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,49% | 1М RU000A109TW9 Норникель БО-10 | 1,14% | 1М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5310,02₽ Итого в портфеле 90(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 15-21 сентября : Пока сделок нет Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 17 сентября Сумма купонов 126,616+3,4+4,3+4,4+7+8,7+5,1=159,516млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,71₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,11≈8,43% 101,33₽≈8,41% График поступлений на текущую неделю: 15.09.25 поступлений нет 16.09.25✅ $RU000A109JY6 Русал БО-001Р-11 | 3,22% | 1М $RU000A10CCN3 О'КЕЙ БО-001Р-08 | 2,03% | 1М 17.09.25✅ $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 2,42% | 1М $RU000A1099A2 Новабев БО-П07 | 1,94% | 1М $RU000A10CC99 МБЭС 002Р-04 | 1,59% | 1М $RU000A109TG2 Делимобиль 001Р-04 | 1,23% | 1М $RU000A10C329 Промомед ДМ 2Р-02 | 1,1% | 1М $RU000A10C2L4 Сэтл Групп 002Р-06 | 0,96% | 1М 18.09.25 $RU000A109JW0 КАМАЗ оббП12 | 4,11% | 3М $RU000A108QA3 Мегафон БО-002Р-04 | 1,15% | 3М $RU000A108Q03 МБЭС 002Р-03 | 0,62% | 3М 19.09.25 RU000A1099V8 Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,49% | 1М RU000A109TW9 Норникель БО-10 | 1,14% | 1М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5260,02₽+50₽=5310,02₽ Купил 1шт Итого в портфеле 90(53)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 9-14 сентября : 09.09.25 Продано/Куплено на 366,3 млн ₽ Норникель БО-10 | 1,51%➡️1,14% Яндекс 001Р-02 | 0%➡️0,44% Банк ПСБ 004Р-01 | 0%➡️0,71% Селигдар 001Р-04 | 1,39%➡️1,31% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,52%➡️3,49% 11.09.25 Продано на 23,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,25%➡️1,2% Сэтл Групп 002Р-06 | 1,01%➡️0,98% Селигдар 001Р-04 | 1,31%➡️1,26% 13.09.25 Измерения в индексе фонда Яндекс 001Р-02 добавлен в индекс Банк ПСБ 004Р-01 добавлен в индекс 15.09.25 Продано/Куплено на 755,2 млн ₽ ГТЛК 002Р-10 | 0%➡️1,75% ТрансКонтейнер П02-01 | 5,31%➡️5,29% Яндекс 001Р-01 | 1,35%➡️0% ВЭБ2Р-53 | 1,98%➡️1,86% Селигдар 001Р-04 | 1,26%➡️1,25% Банк ПСБ 004Р-01 | 0,7%➡️0,64% Отчет по фонду за сентябрь: Данные за 16 сентября Сумма купонов 108,016+12,2+6,4=126,616млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,56₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,11≈6,65% 101,26₽≈6,64% График поступлений на текущую неделю: 15.09.25 поступлений нет 16.09.25 $RU000A109JY6 Русал БО-001Р-11 | 3,22% | 1М✅ $RU000A10CCN3 О'КЕЙ БО-001Р-08 | 2,03% | 1М✅ 17.09.25 $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 2,42% | 1М $RU000A1099A2 Новабев БО-П07 | 1,94% | 1М $RU000A10CC99 МБЭС 002Р-04 | 1,59% | 1М $RU000A109TG2 Делимобиль 001Р-04 | 1,23% | 1М $RU000A10C329 Промомед ДМ 2Р-02 | 1,1% | 1М $RU000A10C2L4 Сэтл Групп 002Р-06 | 0,96% | 1М 18.09.25 $RU000A109JW0 КАМАЗ оббП12 | 4,11% | 3М $RU000A108QA3 Мегафон БО-002Р-04 | 1,15% | 3М $RU000A108Q03 МБЭС 002Р-03 | 0,62% | 3М 19.09.25 RU000A1099V8 Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,49% | 1М RU000A109TW9 Норникель БО-10 | 1,14% | 1М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5260,02₽ Итого в портфеле 89(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 9-14 сентября : 09.09.25 Продано/Куплено на 366,3 млн ₽ Норникель БО-10 | 1,51%➡️1,14% Яндекс 001Р-02 | 0%➡️0,44% Банк ПСБ 004Р-01 | 0%➡️0,71% Селигдар 001Р-04 | 1,39%➡️1,31% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,52%➡️3,49% 11.09.25 Продано на 23,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,25%➡️1,2% Сэтл Групп 002Р-06 | 1,01%➡️0,98% Селигдар 001Р-04 | 1,31%➡️1,26% 13.09.25 Измерения в индексе фонда Яндекс 001Р-02 добавлен в индекс Банк ПСБ 004Р-01 добавлен в индекс График поступлений на текущую неделю: 15.09.25 поступлений нет 16.09.25 $RU000A109JY6 Русал БО-001Р-11 | 3,22% | 1М $RU000A10CCN3 О'КЕЙ БО-001Р-08 | 2,03% | 1М 17.09.25 $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 2,42% | 1М $RU000A1099A2 Новабев БО-П07 | 1,94% | 1М $RU000A10CC99 МБЭС 002Р-04 | 1,59% | 1М $RU000A109TG2 Делимобиль 001Р-04 | 1,23% | 1М $RU000A10C329 Промомед ДМ 2Р-02 | 1,1% | 1М $RU000A10C2L4 Сэтл Групп 002Р-06 | 0,96% | 1М 18.09.25 $RU000A109JW0 КАМАЗ оббП12 | 4,11% | 3М $RU000A108QA3 Мегафон БО-002Р-04 | 1,15% | 3М $RU000A108Q03 МБЭС 002Р-03 | 0,62% | 3М 19.09.25 RU000A1099V8 Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,49% | 1М RU000A109TW9 Норникель БО-10 | 1,14% | 1М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5260,02₽ Итого в портфеле 89(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! Ставка ЦБ 17%, а значит что доходность у фонда снизится до 19% Увы и ах😑, но на низких ставках будет драка за каждую премию к КС, сильно переживать не стоит. Да и аппетиты к риску будут другими, таковы циклы на фондовом рынке, без этого никак 🤷 Сделки фондом за 9-14 сентября : 09.09.25 Продано/Куплено на 366,3 млн ₽ Норникель БО-10 | 1,51%➡️1,14% Яндекс 001Р-02 | 0%➡️0,44% Банк ПСБ 004Р-01 | 0%➡️0,71% Селигдар 001Р-04 | 1,39%➡️1,31% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,52%➡️3,49% 11.09.25 Продано на 23,8 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,25%➡️1,2% Сэтл Групп 002Р-06 | 1,01%➡️0,98% Селигдар 001Р-04 | 1,31%➡️1,26% Отчет по фонду $TPAY за сентябрь: Данные за 12 сентября Сумма купонов 79,416+5,4+14,5+8,7=108,016млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,48₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,84≈5,71% 100,91₽≈5,71% График поступлений на следующую неделю: 08.09.25 $RU000A10BK09 Газпром Нефть 003Р-14R | 1,93% | 1М✅ 09.09.25 поступлений нет 10.09.25 $RU000A10BBD8 ЯТЭК 001Р-06 | 1,22% | 1М✅ $RU000A10BZT3 Бинофарм 001Р-06 | 0,93% | 1М✅ 11.09.25 поступлений нет 12.09.25 $RU000A109SP5 Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56% | 1М✅ $RU000A109981 Джи-групп выпуск 5 | 2,18% |1М✅ $RU000A109908 М.Видео выпуск 5 | 1,24% | 1М✅ Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ $RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 $RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ $RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5260,02₽ Итого в портфеле 89(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! Сделки фондом за 9-14 сентября : 09.09.25 Продано/Куплено на 366,3 млн ₽ Норникель БО-10 | 1,51%➡️1,14% Яндекс 001Р-02 | 0%➡️0,44% Банк ПСБ 004Р-01 | 0%➡️0,71% Селигдар 001Р-04 | 1,39%➡️1,31% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,52%➡️3,49% Отчет по фонду $TPAY за сентябрь: Данные за 10 сентября Сумма купонов 71,416+4,8+3,2=79,416млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,35₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,75≈4,17% 100,78₽≈4,17% График поступлений на следующую неделю: 08.09.25 $RU000A10BK09 Газпром Нефть 003Р-14R | 1,93% | 1М✅ 09.09.25 поступлений нет 10.09.25 $RU000A10BBD8 ЯТЭК 001Р-06 | 1,22% | 1М✅ $RU000A10BZT3 Бинофарм 001Р-06 | 0,93% | 1М✅ 11.09.25 поступлений нет 12.09.25 $RU000A109SP5 Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56% | 1М $RU000A109981 Джи-групп выпуск 5 | 2,18% |1М $RU000A109908 М.Видео выпуск 5 | 1,24% | 1М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ $RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 $RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ $RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5260,02₽ Купил 1 шт Итого в портфеле 89(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый день дорогие друзья и коллеги!!! Прошу прощения у всех читателей, что пропал на несколько дней, в связи со сменой работы. Продолжаем работу💪 Мой прогноз по ключевой ставке на пятницу Их на данный момент 2 1й будет снижение до 17%+нейтральная риторика 2й снижение до 16%+жесткая риторика Сделки фондом за 4-8 сентября : 04.09.25 Продано на 17,7 млн ₽ Европлан оббП08 | 2,33%➡️2,32% Группа Позитив 001Р-02 | 1,51%➡️1,51% РЕСО-Лизинг выпуск 6 | 0,03%➡️0% Селигдар 001Р-04 | 1,58%➡️1,54% 06.08.25 Изменение в индексе фонда РЕСО-Лизинг выпуск 6 исключен из фонда 08.09.25 Продано на 140,7 млн ₽ Совкомбанк БО-П05 | 2,11%➡️2,1% СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,06%➡️2,03% Группа Позитив 001Р-02 | 1,51%➡️1,5% ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 2,89%➡️2,45% Селигдар 001Р-04 | 1,54%➡️1,39% Отчет по фонду $TPAY за сентябрь: Данные за 4-8 сентября Сумма купонов 56,316+8,1+7=71,416млн₽ Всего паев: 225,6+0,049≈225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,32₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,58≈3,82% 100,83₽≈3,81% График поступлений на следующую неделю: 08.09.25 $RU000A10BK09 Газпром Нефть 003Р-14R | 1,93% | 1М✅ 09.09.25 поступлений нет 10.09.25 $RU000A10BBD8 ЯТЭК 001Р-06 | 1,22% | 1М $RU000A10BZT3 Бинофарм 001Р-06 | 0,93% | 1М 11.09.25 поступлений нет 12.09.25 $RU000A109SP5 Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56% | 1М $RU000A109981 Джи-групп выпуск 5 | 2,18% |1М $RU000A109908 М.Видео выпуск 5 | 1,24% | 1М Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ $RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 $RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ $RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5260,02₽ Итого в портфеле 88(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Добрый вечер друзья и коллеги!!! И сегодня 3 сентября!!!... Выплаты за август ориентировочно поступят в период 9-18 сентября(но это не точно) Сделки фондом за 1-7 сентября : 01.09.25 Продано на 21 млн₽ Европлан оббП08 | 2,34%➡️2,34% Славнефть 002Р-05 | 3,65%➡️3,65% Селигдар 001Р-04 | 1,66%➡️1,64% Новабев Групп БО-П07 | 1,99%➡️1,97% РЕПО-Лизинг вып. 6 | 0,3%➡️0,26% 02.09.25 Продано на 90,7 млн₽ ЯТЭК 001Р-04 | 0,03%➡️0,02% Газпром Капитал БО-003Р-02 | 6,02%➡️5,96% РЕПО-Лизинг вып. 6 | 0,26%➡️0,02% Селигдар 001Р-04 | 1,64%➡️1,57% Совкомбанк Лизинг вып. 7 | 3,55%➡️3,52% Отчет по фонду $TPAY за сентябрь: Данные за 1-3 сентября Сумма купонов 0,116+9,1+19,8+13,3+8,1+5,9=56,316млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈0,25₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,4≈2,99% 101,42₽≈2,99% График поступлений на следующую неделю: 01.09.25 $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М✅ 02.09.25 поступлений нет 03.09.25 $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 5,31% | 1М✅ $RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 3,64% | 1М✅ $RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,34% | 1М✅ $RU000A10A7S0 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,05% | 1М✅ $RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М✅ 04.09.25 $RU000A10BQF1 Гидромашсервис 001Р-03 | 2,07% | 1М 05.09.25 поступлений нет Список и даты купонов, которые останутся в фонде 29.09.25 $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М❎ $RU000A1083W0 МТС 002Р-05 | 0,37% | 3М❎ 30.09.25 $RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 1,68% | 1М❎ $RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,47% | 1М❎ Донаты 5260,02₽ Итого в портфеле 88(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

$TPAY Доброе утро(у кого-то уже день) друзья и коллеги! Поздравляю всех с Днем Знаний 📖📚🌍 Сделки фондом за с 28-30 августа: Продано 28.09.25 Европлан оббП08 | 2,36%➡️2,35% РЕПО-Лизинг вып. 6 | 0,63➡️0,58% 29.09.25 М.Видео вып. 5 | 1,29%➡️1,27% СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,07%➡️2,08% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,52%➡️3,55% Селигдар 001Р-04 | 1,7%➡️1,66% Новабев Групп БО-П07 | 1,97%➡️1,99% РЕПО-Лизинг вып. 6 | 0,58%➡️0,3% Если где-то после продажи доля актива выросла — это значит, что другой актив продали больше, чем предыдущий Изменения в индексе фонда РусГидро БО-П12 исключен из индекса Группа ЛСР 001Р-11 добавлен в индекс МегаФон БО-002Р-07 исключен из индекса ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 добавлен в индекс График поступлений на следующую неделю: 01.09.25 $RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 02.09.25 поступлений нет 03.09.25 $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 5,31% | 1М $RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 3,64% | 1М $RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,34% | 1М $RU000A10A7S0 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05 | 2,05% | 1М $RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М 04.09.25 $RU000A10BQF1 Гидромашсервис 001Р-03 | 2,07% | 1М 05.09.25 поступлений нет

$TPAY Итоговый прогноз выплаты по фонду за период август Комиссия фонда 22,9млрд*0,99%/365*28≈17,39млн₽ Выплата с вычетом комиссии 341,3-17,39=323,91/225,6=1,43₽ на 1 пай Итоговая доходность до вычета налога от цены 101,48₽=16,91% Ждем отсечки на уровне 100,05₽ UPD: Фонд объявил к выплате 1,43₽

Добрый вечер друзья и коллеги! 👋 Сделки фондом за август на этой неделе: 26.08.25 Продано М.видео выпуск 5 | 1,32%➡️1,3% 27.08.25 Продано/Куплено РусГидро БО-П12 | 0,24%➡️0% М.Видео выпуск 5 | 1,3%➡️1,29% Яндекс 001Р-01 | 1,33%➡️1,33% $RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 0%➡️1,45% Мегафон БО-002Р-07 | 0,85%➡️0% $RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-04 | 0%➡️1,66% Отчет по фонду $TPAY за август: Данные за 28 августа Сумма купонов 337+4,3=341,3млн₽ Купоны без учета 4,3 млн₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,51₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,51₽≈17,85% 101,49₽≈17,85% График поступлений на следующую неделю: 25.08.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,92% | 1М✅ $RU000A109VL8 Совкомбанк БО-П05 | 2,08% | 1М✅ $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,7% | 1М✅ $RU000A108GN7 АФК Система 001Р-30 | 1,04% | 3М✅ $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,93% | 1М✅ $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,85% | 1М✅ $RU000A10C5F9 Черкизово БО-002Р-02 | 0,59% | 1М✅ 26.08.25 поступлений нет 27.08.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М✅ $RU000A1094F2 Группа Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М✅ 28.08.25 останутся в фонде $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М (придут за долю в фонде 1,42% до продажи)❎ 29.08.25 поступлений нет Донаты 5260,02₽ Итого в портфеле 88(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

Добрый вечер друзья и коллеги! 👋 Сделки фондом за август на этой неделе: 26.08.25 Продано М.видео выпуск 5 | 1,32%➡️1,3% Отчет по фонду $TPAY за август: Данные за 27 августа Сумма купонов: 329,8+6,1+1,1=337млн ₽ Всего паев: 225,6млн НДВ по фонду на 1 пай≈1,49₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,46₽≈17,62% 101,56₽≈17,60% График поступлений на следующую неделю: 25.08.25 $RU000A108JV4 Газпром Капитал БО-003Р-02 | 5,92% | 1М✅ $RU000A109VL8 Совкомбанк БО-П05 | 2,08% | 1М✅ $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 | 1,7% | 1М✅ $RU000A108GN7 АФК Система 001Р-30 | 1,04% | 3М✅ $RU000A109VJ2 Всеинструменты.ру 001Р-02 | 0,93% | 1М✅ $RU000A109VM6 КАМАЗ БО-П13 | 0,85% | 1М✅ $RU000A10C5F9 Черкизово БО-002Р-02 | 0,59% | 1М✅ 26.08.25 поступлений нет 27.08.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,51% | 1М✅ $RU000A1094F2 Группа Черкизово БО-001Р-07 | 0,3% | 1М✅ 28.08.25 останутся в фонде $RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М (придут за долю в фонде 1,42% до продажи) 29.08.25 поступлений нет Донаты 5260,02₽ Итого в портфеле 88(52)шт Всем хорошего профита🧑‍💻