Ded_Banzay

16,2K

подписчиков

273

подписки

Квалифицированный инвестор. Новости и аналитика мировой экономики и политики. 🌏 И немного мемов, чтобы не было скучно 😉 https://t.me/Ded_Banzay_official ещё больше новостей и геополитики

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ded_Banzay
Ded_Banzay

11 сентября в 10:43

Ставка 14%. Набиуллина остаётся верной себе и даже под выборы не даёт прогиба. Может это и хорошо, т.к. рубль будет крепче, а инфляция меньше. На этом фоне присмотрелся к ОФЗ $SU26247RMFS5 и прочие дальние. Доходность выше 16% на 12 лет выглядит привлекательно.
Card image 1
44
45
Ded_Banzay
Ded_Banzay

10 сентября в 15:41

Горячие новости! Оказывается, Ормузский пролив закрыт, а цены на нефть и газ штурмуют многолетние максимумы. По крайней мере, наши инвесторы это начали осознавать только сейчас, похоже. У меня просто слов нет от этой тупости в $GAZP, $LKOH, $ROSN А что же будет, когда нефтяные резервы, откуда сейчас выкачивают топливо, закончатся? Смотрим. 🍿
Card image 1
42
43
Ded_Banzay
Ded_Banzay

8 сентября в 14:21

Ну вот, опять никаких подробностей: 💬"Сегодняшний телефонный разговор Путина и Трампа длился ровно час и носил строго конфиденциальный характер." Тем не менее, сам факт переговоров уже радует. Всё лучше, чем санкции. А тем временем, нефть подбирается к 100$, так что даже в текущей ситуации у нашей нефтянки есть неплохие драйверы для роста. А что будет, когда США перестанет/снизит расход резервов? $LKOH $ROSN $GAZP
Card image 1
48
49
Ded_Banzay
Ded_Banzay

5 сентября в 12:59

Последние переговоры Американские переговорщики прилетели в Москву и, похоже, сейчас у нас последний шанс добиться мира перед зимой. Давайте разбираться, куда всё катится. * Итак, начнём с начала. Смотрите, какая скрадывается цепочка: 🔹 Сначала в Москву приезжает представитель Ватикана, который, по слухам, привозил новые условия сделки от Запада. 🔹Потом резко подскакивает глава ЦРУ. Предположим, чтобы уточнить какие-то тонкости новой "сделки", и провести тайные переговоры на достаточно высоком уровне. Вот, например, одна из гипотез наших СМИ: 💬"В Москву привезли не просто делегацию, а автономную «комнату для переговоров» с собственной системой связи, защитой от прослушки и полной энергетической независимостью." Правда это или нет - неизвестно, но я думаю все согласятся, что глава ЦРУ просто так в РФ не полетит. 🔹 Дальше появляется слух, что к нам летит Уиткофф, но встречу отложили. "Для их визита нет достаточной повестки" - заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) 🔹Ну а потом Киев начали Десять дней непрерывной долбежки во все склады, которые наглядно показали, что украинское ПВО не справляется. 🔹И вот Уиткофф снова летит к нам, а украинские СМИ объявляют одностороннее перемирие. * Вот мы и дошли до текущей ситуации. Как видите, раз Уиткофф прилетел, то "для их визита есть достаточно повестки". И вот теперь вопрос - привезли ли они нормальный мирный план? *** Я предполагаю, что все тут уже понимают желания сторон. Тот же Зеленский, например, конкретно так упёрся и не хочет выводить войска с Донбасса. Для этого он всё лето стращал нас своими "40 днями", атакуя НПЗ ( $LKOH и $ROSN в первую очередь, ВБ, $OZON и прочее. Однако, как это не удивительно, но разрушенные склады "ягодок" почему-то не развалили экономику России. Фантастика, да? Более того, благодаря американскому слону нефть остаётся дорогой, что позволяет бюджету частично компенсировать все убытки.🛢 * А вот Украину впереди ждёт лишь зима, дорогое топливо, ракетные удары и дальнейшее наступление ВС РФ. Понятно, что при таких условиях любой захочет провести переговоры. Но, повторюсь, главный вопрос в том - готов ли Зеленский идти на компромисс) или же будет и дальше упираться. Ну и судя по приезду Уиткоффа, как-то "подвинуться" Зеленский всё же готов. Иначе бы переговорщики не прилетели. Теперь смотрим, как сильно. * Сам я аккуратно подобрал мироральные акции $GAZP, например, и жду развития событий.
78
79
Ded_Banzay
Ded_Banzay

4 сентября в 18:58

Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение о завершении конфликта на Украине — Трамп. Ну вот завтра и посмотрим, что они там везут. Ждём подробностей! Ну а пока сегодня немного растёт нефтянка: даже если будет просто энергоперемирие, это уже счастье для $ROSN, $LKOH, $GAZP и т.д.
Card image 1
34
35
Ded_Banzay
Ded_Banzay

3 сентября в 17:36

Ну что, все готовы? 💬Спецпосланники Трампа Кушнер и Уиткофф подтвердили, что в ближайшие дни приедут в Киев и Москву, заявил В.Зеленский в вечернем обращении. Ну вот мы и подходим к важнейшему моменту всего конфликта: либо стороны найдут компромисс, либо будет самая интересная зима в истории Украины, когда масштабные российские удары наложатся на масштабный же топливный кризис. Нет, нам тоже, конечно, будет не сладко (в первую очередь, $OZON и нефтянке - $ROSN, $LKOH и т.д.), но там совсем грустно.
Card image 1
71
72
Ded_Banzay
Ded_Banzay

1 сентября в 19:02

Вечер у нас как всегда: 🔹США перекидываются ракетами с Ираном, 🔹нефть летит к 100$, 🔹а наша нефтянка, логично, падает, потому что Зеленский угрожает сбивать гражданские самолёты. Ох уж этот цирк, даже смотреть уже скучно. * Ну а если серьёзно, то мне очень интересно, как Киев планирует продолжать конфликт дальше на фоне топливного кризиса в мире, отсутствия ПВО (Киев уже 6 день бомбят без конца), и надвигающейся зимы. Ах да, цены на газ в ЕС также летят в космос. * Короче, пропускаю все эти грозные заявления Зеленского мимо ушей и жду старт переговоров, т.к. уходить в зиму для Украины сейчас - самоубийство. Запомните этот твитт, как говорится. *** Очевидно, смотрю на нефтянку, которая сейчас выигрывает от действий Трампа $LKOH, $ROSN Ну и $GAZP, конечно. Вот тут будет очень интересно. Терпим.
Card image 1
55
56
Ded_Banzay
Ded_Banzay

30 августа в 12:47

Всем привет! $SIBN продолжает стоять в планке. Всему виной сильная отчётность: Выручка - 1,88 трлн ₽, +5,9% Скорр. EBITDA - 727,5 млрд ₽ Чистая прибыль акционеров - 286 млрд ₽ Чистый долг / EBITDA - 1,14× Это тянет за собой крупный дивиденд: 42,51 ₽/акцию за 1П2026 *** Нет, ну кто бы мог подумать, что мощнейший нефтяной кризис во всем мире приведёт к росу прибыли у нефтяников, которые, буквально, продают нефть. Это таааааак неожиданно. Теперь ждём очень неожиданный дивиденд в следующем году в $GAZP
Card image 1
43
44
Ded_Banzay
Ded_Banzay

26 августа в 14:05

Тайные переговоры🇺🇲 Всем привет! Опять начинается какая-то суета - вчера директор ЦРУ впервые за 5 лет прилетел в Россию. Очевидно, такая шишка не приезжает просто чай попить, так что давайте разбираться, что тут происходит. * А секрета и нет - США привезли новые предложения Зеленского о мире. ❗ Это легко доказать тем, что ещё на прошлой неделе глава офиса президента Украины сообщил о планах по активизации переговорного процесса. 💬"Я вам скажу, что мы будем пытаться в ближайшее время, скажем так, немножко оживить переговоры. Надеюсь, что у нас что-то из этого удастся". Логично предположить, что полет главы ЦРУ и есть то самое "оживление". * На это намекает и Трамп: 💬 Трамп: "Возможно, из визита директора ЦРУ в Россию что-то получится. Мы прилагаем все усилия, чтобы эта война закончилась. Они оба (Путин и Зеленский) хотят, чтобы она закончилась на данном этапе." *** Естественно, они хотят. В первую очередь Киев, так как зима близко, газ дорогой, а ракеты делают "бум". Нет, естественно у России тоже есть куча проблем: заправки, вб, озон ( $OZON ), НПЗ и т.д. Но я повторяю, что это именно Украина пытается "оживить" переговоры. И, поверьте, если бы они побеждали, они бы этого не делали. * В итоге, я всё же предполагаю, что Киев готов пойти на какие-то уступки для достижения мира, т.к. дальше ему будет сильно хуже: денег нет, зима близко, ракеты делают "бум". Вот именно эти "новые предложения" и привёз в РФ глава ЦРУ. Ну и логично предположить, что Кремль их сразу не примет, а попробует "прогнуть" Киев ещё сильнее. Так что ждём продолжение переговоров. * Так что пока всё складывается неплохо: 🔹Нефть и газ дорогие, что не только даёт сверхдоходы $GAZP, $LKOH и $ROSN , но и наполняет бюджет. 🔹Никаких новых аццких санкций так и нет. 🔹 ПВО Украине тоже не дали. 🔹Да и деньги Трамп зажал. В общем, с такими вводными можно и переговоры переговаривать, и продолжать конфликт. А вот у Киева всё крайне плохо по тем же причинам. Так что там только идти на переговоры, что Киев и делает через США. Ждём развитие событий 🤷‍♂️
Card image 1
71
72
Ded_Banzay
Ded_Banzay

24 августа в 9:38

Финал приближается. Итак, что там по Ормузу? 💬"Запасов сырой нефти в США хватит на 41 день, что является самым низким уровнем за полвека — BofA" Вот мы и подходим к моменту истины. Понятно, что сливать запас в 0 Трампу не дадут (требуется одобрение Конгресса), так что в ближайшие пару недель мы увидим либо капитуляцию США, либо нефтяной шок. Однако сдаваться Донни пока не планирует. Сегодня обещают объявить санкции на Иран. Те самые - аццкие. Давайте посмотрим, что там они придумали. Ну и по классике - позитив для нефтянки, который держит от полного падения в 0 $SIBN $ROSN и $LKOH
Card image 1
51
52
Ded_Banzay
Ded_Banzay

24 августа в 7:24

Да уж, $OZON сегодня летит вниз, таща за собой и весь рынок. Однако, как и говорил в прошлом посте - покупать не хочу. Вот увидим какой-нибудь позитив по геополитике, тогда да, а пока лучше рисковать в нефтегазе, где Brent уверено смотрит на 100$. И это хоть как-то компенсирует весь негатив от ударов по $LKOH и $ROSN А вот Озон же страдает и там, и от конкурентов в лице ВБ и того же $YDEX . Кстати, вот последний может быть интересен, но дешевле.
Card image 1
30
31
Ded_Banzay
Ded_Banzay

22 августа в 8:11

Всем привет! Ну вот и до Озона добрались. Итак, пострадал склад в Чапаевске. Хочется верить, что компания успела подготовиться и разгрузить его. По крайней мере, глава украинских беспилотных систем ещё недели 2 назад угрожал ударами по $OZON, и нужно иметь хотя бы две извилины, чтобы понять, что бить будут по крупнейшим складам и ещё одну, чтобы разгрузить их, перевезя товар на десятки местных складов и ПВЗ, оставив там минимум.  📦 Но кто знает, как поступил Озон. Продавцам обещают компенсацию. *** Я компанию не держу, так как зачем мне эти риски на высококонкурентном рынке? Ну хочется отыграть геополитику, так вон - нефтянка, а ещё лучше $GAZP Цены на газ на хаях, Ормуз закрыт, а по магистральной трубе Киев не бьёт, т.к. сам тогда останется без трубы, а значит - без газа зимой. При этом текущие цены, что "газа", что $LKOH и $ROSN уже закладывают удары. А закладывают цены Озона потерю складов? Я не знаю.🤷‍♂️
Card image 1
46
47
Ded_Banzay
Ded_Banzay

18 августа в 12:30

У меня одного ощущение глупости всего происходящего? Доллар растёт, нефть дорогая (привет Трампу), а наш рынок вчера укатали без новостей: ( $GAZP, например, вновь потрогал историческое дно, если считать в долларах.) Сегодня же мы без этих самых новостей растём. Это полностью противоречит здравому смыслу и какой-либо логике. *** Так что просто наблюдаем за шоу без сильных телодвижений. Разве что можно посмотреть на $SVCB который показал сильный отчёт, но был залит. Или же нефтянку $ROSN и $LKOH Да, геополитика, но Ормузский пролив всё ещё закрыт, а нефтяные резервы многих стран приближаются к концу, что должно вскоре поднять цену на нефть. Если, конечно, Трамп не капитулирует, отдав пролив Ирану. Но судя по твиттам Трампа, он сдаваться пока не планирует. Смотрим. 🍿
Card image 1
47
48
Ded_Banzay
Ded_Banzay

12 августа

Всем привет! Давайте разбираться, что у нас творится с валютой и рынками. * Итак, как я уже писал, вся наша экономика зависит от двух конфликтов: украинского и иранского. И вот уже идёт август, а Иран с США так и не смогли определиться в своих отношениях. Ормузский пролив закрыт и, похоже, в ближайшее время открывать его не планируют.❌ Возможно, Иран хочет поднять цену на нефть перед выборами в США, чтобы завалить республиканцев. 🤔 * При этом весь мир, вместо того, чтобы адаптироваться к дефициту нефти, сидит на попе ровно и проедает резервы. Вон, посмотрите на количество буровых. (2) Их всё ещё меньше, чем в 2025!!! И нефтяников можно понять - зачем вкладываться, если Трамп завтра откроет пролив и цена Brent упадёт на 40.🤡 Вот только даже если Ормуз начнёт работать завтра, на его полное восстановление потребуется месяцы. Вы бы поплыли в персидский залив, зная, что завтра Трамп/Тегеран может психануть и ваш корабль попадёт в западню на несколько месяцев, если не лет? А то и ракетой получит. 🚀 В общем, дорогая нефть с нами надолго. Но почему тогда растёт валюта?🤔 * Весной я писал, что у нас есть два основных сценария: 1. Либо ЦБ снизит ставку, починит валютное правило и ослабит рубль 2. Либо Трамп договорится с Ираном, нефть упадёт и это ослабит рубль. Да, правительству нужен курс повыше, об этом писали тысячи раз буквально все. 📈 Например: 💬"один рубль (укрепления к доллару) обходится российскому бюджету в 100 млрд руб. ежемесячно, заявил в интервью «РИА Новости» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин." * В итоге произошло что-то среднее: ставку снижают, хоть и не так быстро, как надо, а Трамп... ну, он много врёт, так что цена нефти упала.Вот и произошёл рост доллара. Молодцы кто купил по 70. Думаю, мы можем увидеть и 85+.💵 * Тем не менее, если цена на нефть будет расти, то мы можем вновь увидеть укрепление рубля. Так что я бы не ждал и часть валюты всё же перенёс куда-нибудь в акции/облигации. * Да та же нефтянка $ROSN, $LKOH 🔹Если нефть пойдёт вверх - будет рост. 🔹Если приедет Уиткофф и будут переговоры - тоже. 🔹И даже просто рост валюты будет стимулировать акции. *** Также можно посмотреть в сторону $GAZP, т.к. цены на газ тоже на хаях. Но тут всё намного сильнее зависит от политики. Тем не менее, под приезд Уиткоффа (если это не ложь) можно попробовать. *** В общем, сидим ждём развитие событий. Зима уже близко, а значит стороны вновь попробуют провести переговоры. 🍿
Card image 1
Card image 2
54
55
Ded_Banzay
Ded_Banzay

7 августа

Можно ли заработать на IPO? 🟡 Несмотря на текущую ситуацию на рынке, впереди нас ждёт целая куча размещений: VK Tech, «Медси», «СИБУР», «ВИС» и всякая мелочь сверху. А теперь идите и посмотрите, какую доходность дают компании, которые вышли на рынок за прошлые годы. Нет, есть конечно $DOMRF, который показал неплохую прибыль со старта, но в большинстве случаев - всё грустно. Один евротранс чего стоит.🔴 Тем не менее, несмотря на весь негатив в экономике, ВСЕ компании получили переподписку во время IPO. $DIAS так и вовсе в 30 раз, а $ASTR около 20. * Почему так? 🤔 Все надеются заработать в первый день, продав акции сразу после размещения. И это даже получается. Посмотрите на таблицу 👇 Как видите, большинство компаний растёт сразу после старта IPO. При этом, вероятность роста тем выше, чем меньший процент Free float (% акций торгующихся на рынке от всех) выставляет на продажу компания. Почему? Потому что, когда компания выставляет всего 5-6% от всех акций на продажу - это история не про заработок. Он слишком мал, чтобы огород городить. Скорее, так компания хочет повысить свою "репутацию" - узнаваемость бренда для инвесторов, показать "историю роста" и всё такое.📈 А иногда бывает, что так компания разгоняет цену на свои акции, чтобы потом провести SPO по более высоким (очень) ценам. Например, как та же Астра, которая в апреле 2024 года провела СПО сразу 10% от всех бумаг, после 5% на IPO. Цена СПО, естественно, была выше чем на IPO. * А вот когда компания продаёт сразу большой кусок акций, как $EUTR с его 33%, то тут повод задуматься. Вполне возможно, что владелец просто хочет "впарить" вам бумаги по "оверпрайсу". (Особенно, если деньги с IPO идут владельцу, а не в компанию - cash out) *** Подводя итог: заработать на IPO можно. Нужно лишь найти компанию, которая выводить небольшой объем своих акций (free float), направляет деньги с IPO на развитие компании (cash in) и имеет не заоблачные мультипликаторы. Вот так всё просто ✔ #Пульс_Толкс
Card image 1
33
34