16,3K
подписчиков
273
подписки
Квалифицированный инвестор. Новости и аналитика мировой экономики и политики. 🌏 И немного мемов, чтобы не было скучно 😉 https://t.me/Ded_Banzay_official ещё больше новостей и геополитики
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Ded_Banzay
вчера в 5:32
Всем привет!
📰Трейдеры начинают закладывать дефицит топлива и дальнейшее снижение поставок СПГ в Европу — BBG
Народ начинает понимать, что приключения Трампа в Иране рисуют затянуться (о чём я пишу с весны), а американские резервы не бесконечны (каринка 1)
💬"США продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв нефти (SPR), который уже упал до минимума с 1983г"
И если ничего не изменится, то Европа встретит предстоящую зиму с рекордно низкими за последние годы запасами энергетических ресурсов, которые вынуждена будет в спешке докупать по любым ценам.
Очевидно, это не самым лучшим образом отразится на экономике ЕС.🔻
И вот тут возникнет вопрос: а хватит ли у неё средств, чтобы выделять десятки млрд Украине?
И ради чего? Возможно, лучше договориться с РФ и включить тот же трубопроводный газ через
*
Как известно, за это активно топят немецкие АдГ, которые явно получат поддержку населения на фоне роста цен на топливо.
И вот у той же Германии встанет вопрос: либо принимать непопулярные решения о дальнейшем конфликте с РФ, рискуя проиграть следующие выборы, либо всё же попытаться договориться с Кремлём, чтобы снизить цены на топливо и поднять себе рейтинги, как миротворцы (которые победили, само-собой)
*
Давайте посмотрим, что они выберут. Сегодня Зеленский приезжает к Трампу, там и увидим его действия.
Ждут ли нас аццкие санкции на нефтянку , и т.д. или же стороны попытаются договориться.
GA
GAZP
93,01 ₽
-0,59%
RO
ROSN
340,35 ₽
+2,85%
LK
LKOH
4 613,5 ₽
+2,85%
Ded_Banzay
24 июля в 11:04
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%.
Набиуллину всё же заставили её снизить.
Да и нельзя было не снижать - у нас и так чуть не грохнули рынок долга. Доходность дальних ОФЗ под 16% при ставке 14% - нормально?
А - 17% дивов? Про вообще молчу.
Вот к чёму привела жёсткая риторика.
***
Тем не менее сейчас можно ожидать, что вербально Наби опять будет угрожать и пугать рынок.
Однако, ЦБ смирился с инфляцией в 6-7% на этот год + прогноз по средней ключевой ставке до конца года около 14%, а это значит, что ещё увидим снижение.
В целом, всё неплохо.
SB
SBER
264,65 ₽
+4,01%
VT
VTBR
57,96 ₽
-1,83%
Ded_Banzay
22 июля в 20:15
Рынок наконец-то заметил слона.🐘
Американского слона, который бомбит Иран уже вторую неделю.
На прошлой неделе я здорово удивлялся падению и по 6% в день, когда Ормузский пролив был наглухо закрыт, а нефть (и газ, конечно) стремительно летели вверх.📈
И это мы ещё не говорим про рост валюты.
*
Да, конечно, все мы знаем про санкции и удары по НПЗ, но что если иранский конфликт затянется и нефть уйдёт за 100$?
А ведь всё к этому и идёт - Трамп повышает градус конфликта:
🗣️ "С этого момента, каждый раз, когда Исламская Республика Иран обстреливает судно в Ормузском проливе, будь то ракетой, снарядом, дроном или любым другим устройством или оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать ОДИН МОСТ ИЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, включая те, что находятся рядом со столицей Тегераном или в самом городе. Благодарю за внимание к этому вопросу! — Трамп"
Ну а Иран отвечает:
💬"Если США нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Иран, в свою очередь, нанесет удар по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, где у США есть интересы."
*
В общем, цены на нашу нефтянку в данный момент немного удивляют.
Особенно на фоне новостей уровня:
💬"Bloomberg: Россия нарастила экспорт нефти до рекордных значений с начала года"
Но в наши акции уже заложили вечный конфликт и подобные новости просто игнорируют.
Ладно, давайте посмотрим, как пройдёт завтрашний "peace deal" с США
GA
GAZP
91,26 ₽
+1,34%
LK
LKOH
4 533,5 ₽
+4,52%
RO
ROSN
341,7 ₽
+2,41%
CN
CNYRUBF
11,56 пт
+2,13%
Ded_Banzay
16 июля в 18:29
Всем привет! На рынке происходят какие-то чудеса:
уронили за день до дивидендов, да так, что там теперь 17% доходность.
И это 25% от чистой прибыли.
Понятно, что впереди допка для покупки части ВБ, но такое падение явно перебор.
***
сходил на исторические минимумы.
И это во время блокады Ормузского пролива, когда нефть и газ в дефиците.
Понятно, что все ждут очередное ТАКО от Трампа, вот только уже 6 месяц конфликта идёт, в Дональд всё никак его не закончит.
При этом запасы нефти и газа во всём мире падают.
Что же будет с ценами, когда все кинутся их пополнять? Загадка.
***
убили сегодня на новостях об удалении их сервисов Гугла.
И это, конечно, негатив, вот только куда мы денемся с подводной лодки?
Очевидно, другие соц. сети и ВПН у нас будут душить дальше, а как закачать приложение ВК и Макс на телефон придумают. Да тот же рустор никто не отменял. 💁♂️
***
В общем, паничка идёт страшная, но в чём причина? Кто-то знает инсайды по ставке?
Ждём заседание ⌛
VT
VTBR
57,88 ₽
-1,68%
GA
GAZP
84,35 ₽
+9,61%
VK
VKCO
124,25 ₽
+20,52%
Ded_Banzay
14 июля в 9:27
Блокада ⛔
Ну что, Трамп пошёл в отрыв?
Он опять объявил блокаду пролива, угрожает ввести там пошлины (не можешь победить - возглавь) и ежедневно атакует Иран.
Давайте разбираться, что будет дальше.
*
Итак, в прошлом посте я писал, что у Дональда есть лишь два варианта: капитулировать, отдав Ормузский пролив Ирану, либо же прекратить цирк с "ударами выходного дня" и начать полноценный конфликт.
Как видите, он выбрал 2 вариант. 💣
Вот только и Иран не сидит без дела, активно отвечая ударами по американским военным объектам и, конечно, кораблям, которые пытаются тайно проплыть через пролив вдоль берега Омана.🛳️
Так под горячую руку попали два танкера ОАЭ Mombasa и Bahia, которые были атакованы крылатыми ракетами.
Как вы понимаете, желание плыть через пролив после такого резко падает, а вот цена на нефть - растёт.
*
Но что дальше?🤔
Трамп, конечно, клоун, но не идиот. По крайней мере, не полный.
Он должен понимать, что если блокада не сработала в прошлый раз, то и в этот она не поможет.
Так и что делать?
Единственный разумный ответ - масштабные удары, которые должны заставить Иран пойти на сделку (хотя мы знаем, что это не работает, но не портите ему сюрприз).
💬"Репортер: Вы бомбите Иран уже несколько месяцев. Это стало новой нормой для американского народа?
Трамп: Нет. Ну, знаете, мы были во Вьетнаме 19 лет. Мы здесь всего четыре месяца. Мы просто движемся вперед. Сегодня вечером мы атакуем их. Мы уничтожаем все их возможности, связанные с проливом, с Ормузским проливом. И я думаю, в конце концов, мы просто его под контроль."
Ну-ну, давайте посмотрим, как это у него получится.
Ну а пока наши нефтяники продолжат получать сверхдоходы. .
Ещё бы это помогало их акциям...
RO
ROSN
335 ₽
+4,49%
LK
LKOH
4 512,5 ₽
+5,15%
GA
GAZP
94,75 ₽
-2,42%
Ded_Banzay
13 июля в 14:37
❗США восстанавливают блокаду морских портов Ирана. США хотят контролировать Ормузский пролив и взимать 20% за проход грузов, — Трамп
Донни пошёл в отрыв:
💬"Ормузский пролив ОТКРЫТ и останется ОТКРЫТЫМ — с Ираном или без него. Мы восстанавливаем ИРАНСКУЮ БЛОКАДУ, названную так потому, что она останавливает только суда Ирана или его клиентов, пытающихся войти или выйти. Все остальные страны будут иметь справедливый и открытый доступ к проливу.
С этого момента США будут известны как «ХРАНИТЕЛЬ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА», но в таком качестве и для обеспечения СПРАВЕДЛИВОСТИ будут получать компенсацию в размере 20% от всех перевозимых грузов за любые и все расходы, необходимые для выполнения задачи по обеспечению безопасности и защиты этого крайне нестабильного региона мира.
Процесс и формирование начнутся немедленно. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!"
Короче говоря, переговоры сорваны и мы опять на этапе "блокады".
Дичайший позитив для нашей нефтянки, но все уже как-то привыкли и игнорируют Трампа, ожидая ТАКО.
А зря, как мне кажется.
RO
ROSN
324,65 ₽
+7,82%
GA
GAZP
94,17 ₽
-1,82%
LK
LKOH
4 476 ₽
+6,01%
Ded_Banzay
9 июля в 13:35
Срыв перемирия 🇮🇷
На иранском фронте всё стабильно: стороны обмениваются ракетными ударами, а Трамп орёт и обзывается.
💬«Я не хочу с ними больше иметь дел, это отбросы, больные люди, ими управляют больные люди, беспощадные и жестокие… и если у них будет ядерное оружие, они применят его…»
Короче, опять гений сделок не может ни с кем договориться.
Давайте разбираться, что там происходит.
*
Итак, уже второй день США наносят удары по Ирану, поражая объекты энергетики, ПВО, радары и прочее.
Причиной этому послужила атака Ирана на торговые корабли в проливе.
Почему Тегеран нападает на корабли?🤔
Если кратко - США не выполняют условия меморандума: не выводят израильские войска из Ливана и не размораживают иранские деньги.
Более того, США пытаются оспорить контроль Ирана над проливом. Если вы обратите внимание, то под удар попадают корабли, которые пытаются пройти около берега Омана.
Всё потому, что Иран даёт только один безопасный коридор на который сам одобряет корабли, ну а те, кто не прошёл "одобрение" пытаются проскочить у берега, выключив транспондеры.
Делают они это по рекомендации США, так что ничего удивительного в том, что Трамп бесится, когда эти корабли получают ракету в бок.
*
Так и что дальше?
После ударов, Трамп опять включил свой "peace deal".
💬"Они звонили нам некоторое время назад, они так сильно хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они этой сделки. Я не знаю, будут ли они соблюдать условия сделки, в этом-то и проблема.
[Если они хотят заключить сделку, как вы думаете, почему они атаковали торговые суда? - репортёр]
Потому что это, честно говоря, немного безумно. Они немного безумные." - Трамп
Или кто-то врёт, как дышит. А дышит Трамп часто.
***
На этом фоне нефть рвётся вверх, хоть и не сильно, т.к. народ всё ещё верит в "сделку".
Однако, хочу обратить ваше внимание на такие новости:
💬Заполнение европейских подземных хранилищ газа идет медленно, отставание от прошлогодних показателей увеличивается. —
Сейчас все страны сидят и ждут, когда пролив откроют, а цены на газ и нефть упадут.
Но что если нет?
Увидят ли наши нефтяники нефть по 150$?
***
Подводя итог: США ведут себя очень глупо. Уже месяц мы видим один и тот же сценарий - Трамп угрожает, запускает ракеты, это ничего не даёт, Дональд даёт заднюю, Иран продолжает гнуть свою линию, всё повторяется.
Рано или поздно Трампу придётся перешагнуть через себя и либо начать нормальную войну, либо капитулировать с позором.
Третьего варианта нет.
GA
GAZP
94,58 ₽
-2,22%
LK
LKOH
4 461 ₽
+6,22%
RO
ROSN
317,8 ₽
+10,12%
SN
SNGS
15,86 ₽
-5,2%
Ded_Banzay
8 июля в 9:46
Всем привет! Трамп решил не ждать субботы:
❗ США атаковали объекты КСИР на острове Сирик и в районе Бандар-Аббаса.
Были поражены системы обнаружения, ПВО, склады противокорабельных ракет и портовая инфраструктура.
КСИР же заявили об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте и пообещал атаковать ещё.
В итоге, Трамп опять бесится:
🗣️"США не видят смысл в переговорах с Ираном. Режим прекращения огня больше не действует."
Ну неужели этот цирк закончится? 🎪
Вот уже месяц, как я смотрю это шоу, где США пытаются обмануть Иран и накачать мир нефтью через Ормуз, не выполняя свою часть сделки (разморозка ЗВР, вывод Израиля из Ливана).
В свою очередь, Иран не даёт открыть пролив на полную, пытаясь забрать свои деньги из заморозки, а также утвердить контроль над проливом.
*
Как вы понимаете, никто никого не смог обмануть.
Конечно, переговоры могут продолжаться, но смысла в этом нет. Нужны "элементы давления".
*
Нефть прёт вверх, и это был бы позитив для нефтянки, но , и сами под "давлением" со стороны Киева, который атакует НПЗ, танкеры и даже станцию "потока".
Зеленский идёт в отрыв, пытаясь протащить свой мирный план.
Но разве давление когда-нибудь работало на РФ?
LK
LKOH
4 484,5 ₽
+5,81%
RO
ROSN
323,8 ₽
+8,11%
GA
GAZP
94,86 ₽
-2,53%
Ded_Banzay
30 июня в 17:51
Рубль за июнь потерял более 10% к доллару и юаню. 📈
Вот про это я и писал месяц назад.
Зачем надо было допускать очевидное переукрепление рубля и ? Чтобы потом обвалить его назад и плюсом вызвать панику у населения?
Поставили бы коридор 75-85₽ и выходили бы с интервенциями за его пределами, как все нормальные люди.
Но нет, у нас то 120, то 70, что крайне вредно для бизнеса, который не может прогнозировать свои рублёвые доходы.
***
В общем, стабильности не хватает.
Ну да ладно, обращаю ваше внимание, что экспортёры пока и близко не отыграли рост валюты.
И если по поводу нефтянки это понятно, т.к. геополитика и падение цены нефти не радует тот же и , то вот выглядит очень интересно.
Тут мы увидим либо выкуп по 0.7₽, либо просто нормальный бизнес под частичным управлением газпромбанка, что не так уж и плохо.
US
USDRUBF
79,21 пт
+0,93%
CN
CNYRUBF
11,63 пт
+1,51%
LK
LKOH
4 553 ₽
+4,22%
RO
ROSN
332 ₽
+5,44%
UG
UGLD
0,59 ₽
+6,75%
Ded_Banzay
29 июня
Абсолютное безумие на нашем рынке.🤯
Дальние ОФЗ ( ) дают доходность 16% при ставке 14.25%.
Такую же доходность они давали при ключе в 21%.
При этом, инфляция находится под контролем и, судя по драконовской политике нашего ЦБ, каких-то резких рывков здесь не ожидается.
(Да-да, можно сказать про проблемы с топливом, но ставка слишком уж душит, так что даже рост цен на бензин вряд ли приведёт к её разгону)
***
Естественно, такое падение ОФЗ давит и на наш многострадальный рынок. В первую очередь на банки.
Все же мы ждали, что они ( , , ) неплохо заработают в этом году на цикле снижения ставки да?
Ну вот, теперь мы можем мечтать в одну руку, а в другую получить реальность. 🙌
*
Вот только такое падение ОФЗ создаёт проблемы и для Минфина, который явно не хочет занимать по этим ценам.❌
Наверняка вы знаете, что прошлый аукцион ОФЗ был отменён.
Скорее всего, так будет и со следующим.
*
Так что ждём живительного пинка по ЦБ от правительства, и очередное снижение ставки в следующем месяце.
В конце концов, несмотря на весь негатив от Набиуллиной, ставку она снизила.
Думаю, что и в следующем месяце ситуация повторится.
Но посмотрим 🍿
SU
SU26254RMFS1
867 ₽
+1,97%
T
T
268,68 ₽
-0,49%
SB
SBER
304,63 ₽
-9,64%
VT
VTBR
73,44 ₽
-22,52%
Ded_Banzay
26 июня
ЦБ аннулировал лицензию для депозитарной деятельности у «АЛОР +»
Ну вот, о чём я и говорил.
Брокер Алор проводил акции нерезидентов в российский контур и сливали их тут за копейки.
Естественно, в первую очередь это касалось крупных голубых фишек. Все заметили, что ушёл в цене ниже кизиса 2008 года?
Очевидно, что даже со всеми нашими проблема в геополитике - это перебор.
Давайте теперь посмотрим, как рынок будет развиваться дальше.
GA
GAZP
99,76 ₽
-7,32%
Ded_Banzay
22 июня
Фантастические вещи происходят на нашем рынке.
Валюта растёт под 2%, а рынок, состоящий преимущественно из экспортёров, падает на 4%.
Конечно, можно говорить геополитику и удары по НПЗ, но они начались не вчера и такой дикий переток не оправдывают.
Другое дело, что у нас идут устойчивые слухи про расписки нерезидентов, которые опять умудряются попасть в наш рынок.
Кто-то сливает их акции по любым ценам и переводит деньги в валюту?
Только так я могу объяснить падение ниже 2008 года.
US
USDRUBF
74,83 пт
+6,84%
GA
GAZP
99,2 ₽
-6,79%
Ded_Banzay
18 июня
Всем привет! Завтра у нас большой день.
Сегодня на рынке (опять) творится паника, однако она подозрительно совпала с экспирацией фьючерсов.
Похоже, закрывают их в самое дно, хороня лонгустов.
***
Однако, уже завтра мы увидим заседание ЦБ, где у нас наконец-то может быть нормальное снижение ставки.
Как вы помните, прошлые конференции Набиуллина заявляла, что снижение ключевой ставки тормозит иранский конфликт и возможный шок инфляции из-за дорогой нефти.
Ну вот вам пожалуйста. Теперь там мир (по крайней мере, на ближайшую неделю) так что этот риск ушел.
Кроме этого у нас продолжает висеть сверхкрепкий рубль, что убивает экономику и бюджет, а также данные по инфляции выходят в +-4% по году, что соответствует таргету.
В общем, я не знаю, что ещё нужно для снижения ставки на 1, а то и 2%.
Это позитив, в первую очередь, для банков. Там у уже доходность после дивов будет выше ОФЗ. Да и на исторических минимумах.
***
Так что держимся и посмотрим, что будет завтра.
Ну и плюс у нас скоро приезд Уиткоффа, что всегда позитив для наших миркоинов:
SB
SBER
314,49 ₽
-12,47%
T
T
290,36 ₽
-7,92%
GA
GAZP
106,39 ₽
-13,09%
