Профиль инвестора Evgenii_Andreev | Тинькофф Инвестиции Пульс

Отчет по стратегиям за месяц Рынок прилично просел за май, причина прежняя — заседание ЦБ с их жесткой риторикой, хотя инфляция позволяет агрессивно снижать ставку. Рынок таких заявлений не ожидал, поэтому такая реакция. Следующее заседание 19 июня. Дождались решения по ВТБ. Не просто так я был вне позиции: дивиденды одобрили по нижнему прогнозу, и сразу бумага встала в нижнюю планку -9%. Если бы бумага была в стратегиях, не успели бы выйти. Остались на дивиденды в $T. Также есть запас кэша в фонде ликвидности, рассчитывал его использовать или в ВТБ, или купить новых бумаг дешевле. Первый вариант теперь мимо, буду ждать, как рынок еще чуть просядет, и доберем портфель; или, если ЦБ поменяет политику, это также будет позитивом для разворота рынка.

Отчёт по стратегиям за февраль Биржа почти весь месяц простояла на месте. Индекс Мосбиржи +0.6% +4% +4% Из существенных изменений - зафиксировал в стратегии расширенный потенциал и заменил на , к сожалению, она подходит только для этой стратегии так как нужно пройти тестирование "бумаги внекотировальных списков", после резко взлета металлов она так же взлетала и после этого сходила в коррекцию к своей 200 дневной (рис) и успешно от неё отталкивается. Что касается фундаментальных причин снова идти в рост - хоть отчёта ещё по Русолову не было, но были производственные результаты по добычи олова (+40% за год) и так же олово вновь штурмует вершины цен на Лондонской бирже металлов (рис2). Что касается ВТБ в основной стратегии - тут хотелось бы увидеть еще одно движение вверх и закрыть дивидендный гэп, планы на новые интересные бумаги уже есть. Так же из новых данных - правительство и ЦБ , похоже, всё же собираются не так держать рубль как делали это до этого ,это так же учтём при коррекции портфеля, в частности покупка Русолова как раз укладывается в новую парадигму. Началась атака на Иран, это, конечно, подстегнет цены на нефть, но насколько это долгосрочная история сказать сложно. На момент написания отчёта известно об убийстве духовного лидера Ирана Али Хаменеи, но подстегнет это руководство Ирана сесть за стол переговоров и принять условия американцев или наоборот пойти во все тяжкие - неизвестно, мы слишком мало знаем о политических раскладах Ирана. Время покажет.

Отчет по стратегиям за январь Удачный выдался месяц, хотя индекс Московской биржи вырос только на 0.58%. +9.78%. +10.02%. Хорошо поймали волну в , и также флагман показывает хорошие результаты в преддверии решения по дивидендам. Также Костин прогнозирует 500 млн чистой прибыли в 2025м и 600-650 в 26м. Новая позиция — после слияния с Росбанком считал, что компания потеряет темпы роста и его надо будет считать обычным банком, и с теми мультипликаторами, что были, он выглядел дороговато. Однако за прошедший 25-й год он показал, что его рано списывать со счетов. За счет роста весь год финпоказателей, но при этом боковика акций, он пришел к нормальным показателям мультипликаторов даже для оценки его как обыкновенного банка, если же его начнут оценивать как финтех за счет хороших темпов роста, то тут можно поймать очень хорошее движение. в 25-м году выпустил несколько блокбастеров, за счёт чего резко нарастил выручку, долгий боковик в акциях был, так как компания стоила не дешево изначально, но вот уже мультипликаторы подходят к тем значениям, когда покупки становятся интересными, тут главное не терять темпы продаж, но учитывая новые крутые препараты, считаю, рост выручки и прибыли продолжится хорошими темпами. Что касается индекса, то закрываем месяц выше 200-дневной средней (рис.), что хороший знак. Скоро также может образоваться пересечение 200-дневной средней и 50, что образует так называемый «золотой крест», сильный позитивный сигнал. Рынки показывают силу — игнорируют как показатели инфляции, так и отсутствие прогресса в переговорах. Считаю, можем сходить к психологическим 3000 (по индексу) в среднесрочной перспективе Также изменил стратегию , раньше она не подходила для ИИС так как было несколько компаний из Индекса Московской Биржи которые были зарегистрированы в оффшорах и не подходили для ИИС, и я рассчитывал их покупать , если понадобится, но теперь все компании перегистрировались в РФ и их можно смело покупать на ИИС. Внимательно слежу за , это компания которая подходит только для этой стратегии так как требуется прохождение теста - акции не включенные в котировальные списки, олово крайне сильно выросло и сама компания нарастила добычу на 40%, сложность только понять где металлы нащупают равновесие после резкого взлета, а потом резкой коррекции.