Многоходовка $LKOH или почему паника безпочвина

Ход первый выкуп нерезов - не разрешили 😡 Ход второй выкуп (13% капитала по 7200) акционера с премией (только два мажора столько держат Алекперов 28% и Федун с семьей 12%). Интересно как такое разрешили, но ок Третий ход из-за санкций думаю уже под контролем майора: Прошла всего неделя, а Лукойл уже нашел покупателя на международный бизнес. И очевидно, что это не компания с улицы, а связанная с Тимченко Gunvor. Знатоки возразят, как так, он продал долю ещё в 2014 🧐… и ежу понятно, что это было для того, чтобы обезопасить активы от санкций. Как и многие другие олигархи, но уже позже «продали», кто менеджменту, кто ещё кому… поэтому вполне может быть схема для передержки активов и не абы кому, а члену кооператива 🥸 Не удивлюсь, если дисконт от продажи будет несущественным, потому что это не вынужденная продажа за короткий срок. Лукойл просчитал сценарий санкций тк Газпромнефть и Сургут попали в список еще в начале года при сонном Джо. Думаю все было готово уже какое-то время. А ещё потому что, не разрешили выкупить нерезов, а здесь выводить активы за копейки разрешит большой брат 😅 ?! Поэтому, думаю Лукойл обходит санкции не выводя существенные активы из орбиты влияния кооператива и при этом операционная деятельность продолжается. Думаю, дивиденд выплатит, даже если меньше 350 руб, то все равно больше peers в нефтянке. Стоит при этом EV/EBITDA на 2026 г. в 2,4х против исторического 3,2х; P/E на 2026 г. — 5,7х против 6,3х. Вообщем, всем кто ещё в Лонге, держитесь! Высокий шанс, что компания еще выстрелит и дивиденд заплатит с запозданием… до сих пор считаю самым эффективным нефтяником РФ и дивидендным аристократом 🧐 и понятно что защищает от возможного девала и выиграет от улучшения геополитики… поэтому двойной опцион на валюту и мир 😆 Кто ещё верит в компанию ставьте лайк 👍