28
подписчиков
1
подписка
Уходи, тебе здесь не рады
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
HamsterKing
17 июня 2022
$BA я набираю шорт по бумаге. Вопрос с сертификации самолетов может затянуться, а в Америке системный ресурсный кризис. Новые крупные госзаказы могут поддержать баланс компании, но рассчитывать на них в ближайшее время сложно. Также, ранее были сообщения о наличии зависимости от титана из "Империи ужаса".
Общая ситуация довольно сложная.
BA
BA
136,8 $
+49,99%
HamsterKing
14 февраля 2022
$SPCE осталось потерпеть ещё немного и будет 60, ребят 🤭🤭
SP
SPCE
162,8 $
-98,21%
HamsterKing
13 января 2021
Обзор Taiwan Semiconductor Manufacturing ( $TSM).
В рамках обзоров я хочу говорить о деятельности компаний, а не о цифрах, так как лично мне интересно понимать что делает компания. И да - мы тут не аналитики, а обычные обыватели из пульса, поэтому никаких серьёзных щей. Пусть цифрами занимаются специалисты.
TSMC является мировым лидером по производству полупроводниковых компонентов (платы, чипы, и др). У них нет собственных торговых марок, компания занимается исключительно производством компонентов, а не готовой продукции, и отлично себя при этом чувствует. Доля компании в мировых контрактных поставках полупроводников - более 51%. На втором месте, для сравнения, находится Samsung c общей долей ~19%. Отрыв значительный.
Клиентами компании являются крупнейшие корпорации - $AAPL, $AMD, $NVDA, $TSLA и многие другие. Очень многие.
Направления дeятельности компании следующие:
- компоненты для мобильных устройств
- компоненты для вычислительной техники
- компоненты умного дома и IoT
- компоненты для потребительской электроники
- компоненты для автомобильной электроники
Направления реализовываются силами 50 000 бравых китайских работяг, которые едят, спят и работают на 20 фабриках. Достроена новая фабрика, которая готова выпускать передовые 3нм процессоры. К тому же, компания инвестировала более 15 млрд. долларов в строительство завода в США, который первое время будет не очень маржинальный, но зато закрепит лидерство компании в индустрии, максимально глубоко интегрировав себя в стан торгового противника, и приехав к главным клиентам одновременно!
Но мы тут собрались не для того чтобы считать их заводы и работяг. Здесь по настоящему важны технологии и результаты! И вот тут завод бьёт по лицу всем конкурентам:
- Компания готова предложить чипы всех возможных техпроцессов, а чипы по техпроцессу 5нм готовы предложить ТОЛЬКО они. Достроен завод, который в 2022 году начнёт производство чипов по 3нм техпроцессу, и к 2025 они планируют производить уже 2нм. Intel, например, на своих мануфактурах отстала значительно, и не может производить чипы меньше 10нм, а для решений с меньшим техпроцессом они также обращаются к TSMC. Apple, понимая эту ситуацию, сразу зарезервировала 80% производственных мощностей чипа 5нм на 2021 год. И это навевает печаль на многих производителей, так как на оставшиеся 20%, особо не разгуляешься. Похоже в 21 году в дефиците будут многие смартфоны. Но не IPhone :)
- Компания постоянно инвестирует колоссальные деньги в своё развитие. Например, это единственная компания, которая в коммерческих масштабах использует передовую технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии для производства микросхем (30-киловаттный лазер в вакууме стреляет по капле олова и превращает ее в плазму), что и даёт то самое преимущество в техпроцессе. И это не единственная передовая технология. В арсенале компании, судя по отчёту, более 15 уникальных передовых технологий.
- Компания постоянно работает с лучшими инженерами мировых лидеров, так как перед запуском производства совместно разрабатывают архитектуры под конкретные задачи. Например, к концу 21 года, TSMC закончит разработку новой архитектуры для Tesla. Благодаря этой разработке, будет получен дешёвый автомобильный процессор, оптимизированный под вычисления автопилота, и дистанционного управления через 5G
- Компания отчиталась о 100% загрузке производственных линий в 2020 году, и в 2021 ситуация повторится
Итог:
Обыватель любит войны брендов, войны продуктов, но не всегда видит кто в них побеждает на самом деле. Например, в войне видеокарт Nvidia и AMD победила TSMC, в битве консолей PlayStation и Xbox победила TSMC. И компания побеждает везде. На продукцию имеется огромный спрос, который они пока не способны удовлетворить, но они постоянно масштабируются, строят новые заводы. От неё, без преувеличения, зависит вся мировая микроэлектроника. А я купил их акции и держу.
Если было интересно - подписывайтесь или отправляйте донаты. Если я где-то ошибся - пишите.
NV
NVDA
13,53 $
+1 527,79%
AA
AAPL
130,89 $
+148,98%
TS
TSLA
284,8 $
+27,98%
AM
AMD
91,78 $
+454,59%
TS
TSM
119,23 $
+258,38%
HamsterKing
8 декабря 2020
$TSLA вот сегодня точно лопнет. Ха. А по факту, пока вы ожидаете что она лопнет, многие понимают что эта компания у которой акции через 2-3 года будут стоить под 2к$ или выше. Так как перспектив вагон, инфраструктура развивается, технологии в отрыве и продолжают развиваться. Те кто боятся что лопнет через 3 года будут думать "что ж я не купил тогда". Как с битком было когда-то.
TS
TSLA
216,63 $
+68,26%
HamsterKing
7 апреля 2020
В целом рынки сегодня странные. Открылись в плюс по аналогии со вчерашним днем, но после 16 часов по Мск часть акций начала колебаться. Возможно это говорит о том, что завтра такого однозначного роста ждать не стоит.
Решил что буду периодически закупать акции вроде $CCL
Цена на акцию весьма низкая, но потенциал роста очень значительный в долгосрочной перспективе. Хотя конечно лучше дождать падения и закупить пакет акций по 8-9$. Если застать такой момент, то можно заработать 2-3 доллара на акцию в короткосрочной перспективе.
К таким же компаниям можно отнести $AA, однако стоит понимать, что их акции упали ещё до карантина на фоне перепроизводства алюминия. Однако, если они выправятся, то в долгую можно получить прибыль сопоставимую с Carnival.
AA
AA
7,03 $
+588,34%
CC
CCL_DEL_DEL_DEL
11,3 $
+112,12%
HamsterKing
6 апреля 2020
Возможно, это очевидные вещи:
1. Если котировки одной акции резко просели без реакции на рынке в целом, то перед нами, вероятно, временный скачок.
Таким образом получилось немного заработать на $ATVI
Аналогичный скачок был сегодня у $MSFT, но его я не успел вовремя заметить.
2. Сегодня биржа закрывается в значительном плюсе. Однако, я уверен что сейчас закупаться акциями не самая лучшая идея. В целом, если я правильно понял, рынок отреагировал на слова Трампа со "светом в конце тоннеля" и соответствующей статистикой по эпидемии в Америке. Однако, если завтра количество умерших от вируса будет больше чем сегодня, то его слова окажутся пустышкой. Как по мне - нас ждёт ещё один или несколько медвежих трендов, так как эпопея с пандемией далека от завершения. Графики заражения как были экспоненциальными, так и остаются.
Будем дальше набираться опыта и следить за рынком.
MS
MSFT
165,27 $
+198,57%
AT
ATVI
61,81 $
+52,82%