пуленепробиваемый портфель на 2025
10%
$YDEX
10%
$OZON
10% ETH
10% SOL
10% SUI
40% стейблы (по 20% USDT и USDC - холдим в лендинге под годовой процент)
10% долларовый кэш
С точки зрения risk/reward портфель - кремень, я практически не вижу тут даунсайда. Есть диверс на usd, rub, акции, крипту, стейблы, кэш. Если в крипте продолжится Булл-ран, то позы в ETH, SOL, SUI вытянут портфель на икс вверх. Если продолжится девал рубля, то портфель вытянут все долларовые позы, в том числе увесистая подушка стейблов. Если смена тренда на рос рынке, то первые две позы должны дать иксы. Вообще шансы на все три «если» я оцениваю, как очень высокие. Даунсайд и турбулентность в портфеле сдерживает 50% кэша (стейблы под %, доллароый кэш) и практически гарантированная девальвация рубля. Про позы в крипте подробнее в канале без цензуры, велкам.
$USDRUB $USDRUBF $MOEX $TMOS $SBER $HEAD