IlyaKorovin

448

подписчиков

4

подписки

Илья Коровин. Канал трейдера с 1993 года, легенды опционного рынка. Рассказываю как зарабатывать на бирже без мифов и прогнозов. Борец с инфоцыганами и лудоманами. Торгую без технализа, стопов и плечей. Но с опционами. https://t.me/+uHziSpL1kBIyMDQy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

IlyaKorovin
IlyaKorovin

5 сентября в 7:46

Продолжаю разбирать интересные вопросы и ответы со стрима про кризис. ❓Вопрос: Какой кол-опцион сейчас можно купить на российский рынок? Что посоветуете, если я хочу просто купить рынок через один опцион? Ответ: Если ваша цель – купить рынок одним опционом, лучше всего использовать колл-опционы на индекс. Самые ликвидные опционы на Московской бирже – это опционы на индекс РТС. Но есть опционы на индекс ММВБ (менее ликвидные, но тоже доступны). Я рекомендую не выбирать что‑то одно, а брать оба индекса в пропорции 50 на 50. Почему? Потому что разница между ними – только в валютной составляющей. Набор акций в обоих индексах одинаков, но ММВБ выражен в рублях, а РТС – в долларах. Если курс стоит на месте – оба индекса ведут себя одинаково. Но если рубль начнёт обесцениваться, то рублёвый индекс ММВБ вырастет сильнее РТС при прочих равных. Если рубль, наоборот, укрепится – РТС будет расти быстрее, чем ММВБ. Однако предсказать, какая фаза валюты совпадёт с ростом акций, невозможно – акции могут расти и при крепком, и при слабом рубле. Поэтому, чтобы не зависеть от курса рубля и получить лучший результат при любом сценарии (и при девальвации, и при укреплении), берите оба индекса пополам. Если же всё‑таки выбирать что‑то одно, сейчас я бы отдал предпочтение колам на индекс ММВБ, но повторю: оптимальная стратегия – комбинировать и работать частями. Когда сомневаетесь – разделяйте сумму между инструментами. Это универсальное правило, которое я всегда даю своим ученикам: не гадайте, а распределяйте риск. $MXU6 $MMU6 $RIU6 $RIZ6 $MOEX $MEU6 $SiU6 $SiZ6 #опционы
Card image 1
4
5
IlyaKorovin
IlyaKorovin

1 сентября в 18:42

Отвечая на вопрос Евгения Прибыль видно. Сколько денег вложено на конструкцию, и на какой период они работали (были заморожены) для этой прибыли. Вот интересный для меня ответ бы был) Ловите список позиций в портфеле) $SiU6 $CRU6 $CNYRUB $CNYRUBF #опционы
Card image 1
8
9
IlyaKorovin
IlyaKorovin

1 сентября в 13:52

Без всякого Теханализа, исключительно силой опционов ( и немного при помощи растущей Сишки)) Вот именно ТАК выглядит РЕАЛЬНАЯ прибыль по счету - скрин торгового терминала в он-лайн режиме с вариационкой за день в РУБЛЯХ и реальной суммой счета) $SiU6 $CRU6
Card image 1
8
9
IlyaKorovin
IlyaKorovin

26 августа в 9:25

Вчера были на камерном мероприятии в Т-банке для авторов Пульса, посвященному законодатедельным нововведениям на крипто-рынке и развитию крипто-трейдинга в Т-банке. Реально очень актуальная тема, специально ради нее перекроил свои планы в Москве и не разочарован. Команда Т все делает на очень высоком профессиональном уровне, в чем уже не раз убеждаюсь. Контент и уровень спикеров отличный, организация мероприятий шикарная, фуршет - выше всяких похвал)) По привычке немного помучал спикеров вопросами из зала по теме докладов, но главное как всегда в кулуарах - продолжаем продвигать опционы в Т, готовим коллаборации, следите за обновлениями)) Что касается основного сабжа по крипто-перспективам, основные новости следующие : 1. Что точно ясно - всех зарегулируют напрочь)) 2. Как именно - на данный момент ясны только общие моменты, закон сырой, ждем кучу подзаконных актов, по мере прояснения - у нас всех с вами есть год на подготовку. 3. Основные плюсы - мост между криптой и фиатом станет максимально легальным, простым и с узким спредом (относительно текущей ситуации) 4. Основные минусы - по закону мы все должны полностью выйти из тени (включая опрации на криптобиржах) и за все платить налоги, причем считать их самостоятельно (по аналогии с зарубежными счетами и это отдельный большой гемор) 5. Из серого - жесткость законов в РФ часто компенсируется необязательностью их исполнения, но тут риски каждый принимает на себя сам. С одной стороны - санкции за неисполнение очень жесткие, с другой стороны - пока вообще не ясно, как регулятор будет контролировать весь серый оборот крипты, особенно вне контура. В общем - наблюдаем за практикой и реагируем по ходу. По трейдерски)) А тем временем - Т активно развивает крипто-трейдинг у себя на платформе и может стать ключевым игроком в стране по организованной торговле криптой, вот такие дела)) #Пульс_Толкс #пульс $BTU6 $IBU6 $ETHUSDperpA $EHQ6 $EHU6 $TBU6 $T
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+4
3
4
IlyaKorovin
IlyaKorovin

24 августа в 8:37

$OZON $ONU6 $ONZ6 Коротко про ситуацию в Озоне: Когда плечевики паникуют - профессионалы спокойно выкупают их стопы)
Card image 1
4
5
IlyaKorovin
IlyaKorovin

19 августа

Наконец-то я дождался взлета в эфире)) В общей сложности ждал около полугода. Но Торговля Временем так работает, что рост никуда от нас уйти не может, вопрос лишь в сроке и скорости получения прибыли, а сама прибыль - неизбежна (ученики не дадут соврать)) $IBU6 $IBZ6 $EHQ6 $EHU6 $BTU6 $ETU6 #крипто #опционы
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
7
8
IlyaKorovin
IlyaKorovin

14 августа

Продолжаю рубрику ответов на вопросы от моих учеников и подписчиков. Илья, добрый день. Биржа для меня дополнительный источник дохода: в среднем могу вкладывать ежемесячно порядка 20-40 тыс. при суммарном доходе около 150 000 р. Как выбрать акции для покупки? На сегодняшний день больше склоняюсь к накопительной стратегии для получения дивидендов. Однако смущает, что многие компании приостановили выплату или платят меньше, чем доходность по облигациям. Стоит ли на это обращать внимание, если с течением времени рост акций также догонит и доходность дивидендов? Спасибо, интересует ваше мнение, правильно ли делать таким образом? В целом, решение совершенно правильное. Если при доходе 150 000 р., вы можете откладывать 20-40 тысяч, это просто отлично. Я бы обязательно добавил диверсификацию, не стоит все вкладывать только в акции. Распределите сумму на несколько частей. На большую часть покупайте акции, а остальное распределите между депозитом и, например, долларовым кешем. Тогда даже при резком падении рынка, вы сможете покупать активы не только благодаря будущим пополнениям, но и использовать ребалансировку портфеля. На последнем открытом стриме: "Кризис 2026: Что делать?" я подробно говорил об этом, посмотрите его обязательно. Теперь по поводу того, что лучше: дивиденды или акции роста❓ В диверсифицированном портфеле должны быть дивидендные бумаги - это основа. В кризис они ведут себя более надежно - могут меньше падать, за счёт выплат просадка меньше. Мы видели это относительно недавно по бумагам Сбербанка $SBER $SBERF и ВТБ $VTBR Тем не менее бывает, что компании отказываются от выплат. Например, Полюс $PLZL золото платили немного, около 8%, что всё равно неплохо, с учётом роста цены. После отказа от выплат цена была около 1 800 р. Многие стали их распродавать, и они упали до 1 300 р. Потом на общей панике вместе со всем рынком снизились почти до 900 р., а сейчас они опять стоят 1 300 р. Я считаю, что Полюс сейчас - одна из самых интересных компаний, хоть с дивидендами, хоть без. Там есть огромное количество факторов на долгосрочный рост: Сухой Лог, огромные запасы и т.д. Ещё недавно он стоил 2 500 р. То, что он сейчас, просто без дивидендов, стоит в два раза дешевле - это просто подарок! Классические акции роста вообще дивиденды редко платят, но тем не менее они очень волатильны. Например, недавно Евротранс $EUTR вырос на 100%, а Русагро $RAGR на 45% и это за один день. Русагро у меня был в портфеле, я её показывал, Евротранса у меня не было. Я не рискнул брать компанию, которая завязана на НПЗ, когда их взрывают. Дивидендные бумаги так падать и расти не будут, поэтому рекомендую держать оба варианта. Локально, я бы сказал, что бумаги роста интересней. Во-первых, потому что сейчас многие компании сокращают выплаты. Во-вторых, можно постоянно делать ребалансировку между дивидендными бумагами и бумагами роста. В кризис они очень быстро отскакивают, принося большие деньги. Я всегда за диверсификацию, чтобы быть готовым к любым колебаниям рынка.
10
11
IlyaKorovin
IlyaKorovin

7 августа

Расскажите пожалуйста кто те люди которые покупают дальние опционы в долларе (на 10 страйков выше центра), зачем они это делают? На самом деле, мы никогда не знаем, что именно стоит за конкретной сделкой. Это может быть как голая покупка опциона, так и часть более сложной конструкции: 1. «Лотерейный билет» на экстремальное движение Если это просто голая покупка дальнего опциона, то чаще всего человек рассчитывает поймать какое-то очень редкое событие — условно «пятую сигму», когда рынок резко улетает вверх или вниз. Такие опционы стоят дешево, поэтому их покупают на небольшую часть капитала. Если сгорят — не страшно. Но если рынок действительно резко двинется, они могут дать десятки иксов. 2. Страховка базового актива Например, при наличии большой лонговой позиции (во фьючерсах, акциях или другом активе) покупаются дальние путы. Тогда это уже хедж. Да, при обычной небольшой коррекции такой хедж почти не поможет. Но если случится настоящий кризис и рынок обвалится, именно эти дальние опционы могут серьезно поддержать портфель. 3. Часть опционной конструкции Очень часто покупка дальних опционов — это вообще не самостоятельная идея. Например, трейдер продает более ближние страйки, чтобы забрать максимальный распад временной стоимости, а дальние покупает как страховку. Так собираются разные конструкции: обратные спреды, кондоры, бабочки и другие. Когда мы смотрим только на стакан или открытый интерес, мы можем увидеть лишь покупку дальнего опциона. Но не видим всю остальную конструкцию, поэтому делать выводы по одной сделке нельзя. То есть вариантов на самом деле много. Любые опционы, можно покупать и продавать - сами по себе или в сочетании с другими позициями. И всегда в этом может быть какой-то смысл. Даже опционы глубоко в деньгах иногда имеют смысл. Например, вместо того чтобы купить базовый актив и отдельно купить очень дальний защитный пут, можно купить колл глубоко в деньгах. В этом случае поведение позиции будет очень похоже на владение базовым активом. Но если рынок сильно обвалится, такой колл в какой-то момент почти перестанет дешеветь, тогда как сам базовый актив продолжит падать. Правда, у глубоких ITM-опционов есть минус: обычно у них широкий спред между покупкой и продажей, поэтому иногда приходится сильно уступать по теоретической цене. Во многих случаях такую позицию проще и выгоднее собрать синтетикой. #опционы $SiU6 $USDRUBF $CRU6 $CNYRUB $SBER $SRU6 $SBERF $GZU6 $LKU6 #пульсучит
Card image 1
10
11
IlyaKorovin
IlyaKorovin

30 июля

Сегежу поймал +37% за день ( 2/3 прибыли сейчас отфиксил, то есть там в деньгах было в 3 раза больше)) До этого поймал Русагро на +45% на прошлой неделе) Вот Евротранс не поймал на +90%, это было обидно)) Ну, всех денег на кризисе не заработать, но "принцип пианиста" (о котором рассказывал на последнем восьми часовом Стриме, ссылки ниже есть в ленте моего профиля) все равно всегда дает свою отдачу)) $SGZH $OZON $SPBE $MTLR $SMLT $SZU6 $ONU6 $MCU6 $SSU6
Card image 1
11
12
IlyaKorovin
IlyaKorovin

30 июля

Много лет борюсь против плечевой торговли на финансовых рынках и в первую очередь именно потому, что видел много людских трагедий из-за иллюзии, что плечи ускоряют рост капитала. На самом деле они ускоряют только одно - смерть вашего депозита. Однако, если вы думаете, что плечи - болезнь только российского рынка, то сильно ошибаетесь. Эта болезнь - неизбежное следствие человеческой природы. Глупости, наивности, слабости и веры в сказку. Эти качества интернациональны. И в данный момент очередная драма плечевиков разворачивается на одном из самых развитых и технологичных мировых рынков - в Южной Корее, где целое поколение "уничтожается" плечами на фондовом рынке на наших глазах. _________________________________________________________ 🇰🇷 Целое поколение было "уничтожено" фондовым рынком. Миллионы молодых корейцев рассматривали фондовый рынок как свой единственный шанс накопить состояние. Жильё было слишком дорогим. Сбережений было недостаточно. Поэтому они занимали деньги и вкладывали всё. Розничные инвесторы в Южной Корее с апреля купили южнокорейских акций на сумму более 60 миллиардов долларов, а иностранные инвесторы с начала года продали корейских акций на 110 миллиардов долларов. Индекс KOSPI упал на 35% в июле, это будет худший месяц за всю историю Многие покупали 2-кратные кредитные ETF на полупроводниковый сектор, использовали 3-кратное маржинальное плечо и относились к краткосрочным торговым инструментам как к долгосрочным инвестициям. Затем рынок развернулся. Согласно Citi, розничные инвесторы в Южной Корее теперь потеряли, по оценкам, $38.7 млрд (₩56 трлн) на инструментах с кредитным плечом. Более 360,000 маржинальных счетов были принудительно ликвидированы. 62% из тех, кто потерял всё, были младше 35 лет. Объём маржинальных кредитов достиг рекордных ₩38.6 трлн, создав порочный круг принудительных продаж, который ещё сильнее обрушил цены. Многие инвесторы всё ещё удерживают свои позиции, что означает, что болезненный период может быть ещё не закончен — эксперты. Это была не просто коррекция фондового рынка. Она превратилась в долговой кризис для целого поколения, которое считало заёмные деньги единственным способом добиться финансового успеха, отмечают в сети. Сейчас южнокорейские инвесторы объединяются для защиты своих интересов после крупных убытков. Некоторые трейдеры даже остались должны брокерам, из-за чего пользователи начали обсуждать коллективные обращения. $ALRS $AFLT $VTBR $VKCO $GAZP $LKOH $MGNT $MTLR $PLZL $HYDR $SPBE $SBER $SNGS #вритмепульса #пульс #лудомания #банкрот
Card image 1
33
34
IlyaKorovin
IlyaKorovin

29 июля

Лет 7 почти не смотрел в стаканы путов на фьюч РТС, а сейчас решил зайти, чтоб подхеджить позу в акциях путами на индекс...и офигел)) А где заявки -то на краях?)) Нет, мне конечно многие говорили. что после моего ухода с краевых опционов РТС в 2018-ом году - там пропала ликвидность...но чтоб НАСТОЛЬКО пропала и чтоб за 8(!!) лет никто ее не восстановил?) Блин, ну видимо опять все придется делать самому - возрождать рынок опционов и на фьючи РТС тоже) Похоже, больше некому)) P.S. Очень жду, когда Т сделает маржируемые опционы) $RMU6 $RMU6 #опционы
Card image 1
3
4
IlyaKorovin
IlyaKorovin

28 июля

Купил в Т-брокере недавно акции Фикс-Прайс и сразу прислали такую штуку) А прикольная идея, по принципу) Если бы все эмитенты делали такие фишки для своих акционеров - торговля на бирже стала бы еще популярней и интересней) Я например бы с удовольствием какой-нибудь ускоренный набор миль или скидки на билеты Аэрофлота хотел бы получать, как акционер) За акции ВК - скидки на подписку на ресурсы) За акции Мосэнерго - скидки на оплату ЖКХ москвичам, за акции Газпрома - скидки на газ) И т.д.) Как считаете, повысит популярность фондового рынка среди населения ?)) $FIXR $AFU6 $AFLT $MSNG $VKCO $VKU6 #пульс #вритмепульса
Card image 1
9
10
IlyaKorovin
IlyaKorovin

24 июля

Как можно заработать на кризисе, если денег очень мало? Я не очень люблю разгоны счетов, но понимаю, что есть люди, у которых просто нет больших денег. И в кризис такие люди заработать тоже могут. Причем, если повезет - очень много. Благодаря опционам. Опционы - это уникальные инструменты, которые позволяют открывать позицию на 100%, вкладывая в нее всего 2–3% от стоимости, При этом - вы сохраняете эту позицию все время действия опциона, а риски при этом не увеличиваются, как бы сильно не упал рынок. Это и в обычном рынке дает опционщикам колоссальные преимущества, но в кризис - особенно, учитывая повышенную волатильность. Вы можете выкупать кризисные провалы на огромном плече, не боясь получить второе дно в подарок, поскольку вы не имеете главных недостатков этого плеча - стоп-лоссов и маржин-коллов. Так что, как бы рынок себя не вел после вашей покупки, как бы не падал на панике - если в итоге стряхнув плечевиков, он отскакивает стрелой выше вашей покупки (как бывает очень часто) - то вы получаете ИКСЫ на вложенный капитал. Например, вы вложили в опцион 2% от цены акции, и если: акция выросла на 4% — у вас уже УДВОЕНИЕ вложенной суммы; акция выросла на 10% — у вас ПЯТЬ ИКСОВ; акция выросла на 20% — у вас ДЕСЯТЬ ИКСОВ. И т.д. А сколько иксов вы можете заработать на ситуации ,когда акция отскакивает за два дня на 40 % (!)), как на этой неделе сделал Полюс-Золото- посчитайте сами... .у меня калькулятор сломался))) Риски, конечно же тоже есть, потому что опционы могут полностью сгореть. Но это произойдёт только в том случае, если в течение всего срока жизни опциона цена не вырастет больше чем на 2% выше уровня вашей покупки. Но шансы на резкий отскок после провала в кризис всегда повышенные, поэтому сильно иксануть на кризисе, если вы разбираетесь в опционах, намного вероятнее, чем на обычном рынке. Более того, опционы дают возможность на каждом новом дне усреднять позицию без пропорционального наращивания убытка! Предположим, мы хотим покупать акции через каждые 10% падения. Если мы делаем это акциями или фьючерсами без плеча (да, так тоже можно), то по предыдущей покупке получаем просадку на все 10%. Многим это неприятно. А опционы позволяют наращивать позицию при каждом новом падении на 10%, НЕ получая при этом просадки на 10% по предыдущей покупке, потому что опцион стоит меньше 10%. Если, грубо говоря, вы вложили в опцион 2%, а акция упала на 10%, то можете купить опционами следующую порцию, снова потратив на неё 2%. В случае с акциями вы потеряли бы на этом движении вниз 10%, а не 2%. И в итоге у вас выгода - целых 8%, на которые вы улучшаете точку входа В итоге, при работе опционами в кризис, вам выгоден не только быстрый отскок, так и дальнейшее сильное падение! При покупке опционов невыгодно только одно - тухлый рынок, который стоит на месте. Но в кризис тухлых, стоящих на месте рынков не бывает. Кризис - это сам по себе мегаволатильный рынок. Поэтому, когда мы совмещаем мегакрутой инструмент (опционы) с мега-крутым временем (кризисом), мы получаем просто свадьбу в десны)) Смотрите ответ на этот и многие другие вопросы в 8ми часовом марафоне: "КРИЗИС 2026: ЧТО ДЕЛАТЬ?" : 🔥 ЮТУБ (https://youtube.com/live/J8BGjwMpnoA?feature=share) 📱 ВК (https://vkvideo.ru/video-227338884_456239688) $ALRS $AFLT $VTBR $VKCO $GAZP $LKOH $MGNT $MTLR $PLZL $HYDR $SPBE $SBER $SNGS
Card image 1
9
10
IlyaKorovin
IlyaKorovin

22 июля

Друзья, началась самая интересная часть в моем стриме. Рассказываю про принципы работы в кризис! Ждем вас! 🎬 в YouTube https://youtube.com/live/J8BGjwMpnoA?feature=share 📱 и в VKVideo https://vkvideo.ru/video-227338884_456239688 $ALRS $AFLT $VTBR $VKCO $GAZP $LKOH $MGNT $MTLR $PLZL $HYDR $SPBE $SBER $SNGS ​​
Card image 1
10
11
IlyaKorovin
IlyaKorovin

22 июля

ВНИМАНИЕ! Такую информацию вам не расскажет никто, кроме меня)) СЕГОДНЯ ПРОВЕДУ бесплатный стрим про текущее состояние рынка: "Кризис 2026. Что делать?" На вебинаре разберём: ❓кризис это уже, или ещё нет; ❓пора ли покупать, или впереди может быть продолжение обвала; ❓что делать с облигациями: сидеть, выходить, или думать головой; ❓будет ли кризис похож на кризис 1998 года? ❓видели ли мы уже дно или низов ещё вполне могли не увидеть; ❓что может быть с рублём; ❓стоит ли бояться заморозки вкладов; ❓как в такие периоды не потерять капитал; ❓и самое главное - как использовать кризис для наращивания активов. Предметно расскажу, что СЕЙЧАС происходит на рынках, каких сценариев развития событий я жду по всем ключевым инструментам и как собираюсь этим воспользоваться. Покажу классные методы, которые позволяют опционщикам всех обыгрывать и максимально использовать кризисные моменты для увеличения капитала. Расскажу, как при помощи опционов можно покупать активы, которые не падают. Да, именно так. У всех акции падают, а мы будем говорить о том, как покупать акции, которые не падают. Кризис 1998 года я не изучал по учебникам и не пересказываю по чужим воспоминаниям. Я его торговал. Как и другие 7 кризисов из моей жизни. Вы услышите, как на текущую ситуацию смотрит человек, который прошел через все крупнейшие кризисы российского рынка, начиная с 1993 года, - и на данный момент является долларовым миллионером, благодаря правильным действиям на финансовом рынке. Сейчас неопределенная ситуация, нужно чётко понимать, как себя правильно вести. В такие моменты одни теряют деньги. Другие делают капиталы. Встречаемся на стриме! Трансляция пройдет СЕГОДНЯ 22 июля в 19:30 (по Москве). 🎬 в YouTube (https://youtube.com/live/J8BGjwMpnoA?feature=share) 📱 и в VKVideo (https://vkvideo.ru/video-227338884_456239688) $ALRS $AFLT $VTBR $VKCO $GAZP $LKOH $MGNT $MTLR $PLZL $HYDR $SPBE $SBER $SNGS
Card image 1
6
7