InvestingByMapyceuka
7 198 подписчиков
35 подписок
Т-г: https://t.me/investingmapyceuka ютуб: https://youtu.be/wt84k78ZOCc Сайт: investingworld.ru 🎯Цель на фондовом рынке выйти на стабильные + 15% годовых.
Портфель
до 5 000 000 
Сделки за 30 дней
13
Доходность за 12 месяцев
+26,81%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Опытные трейдеры в Пульсе
Бесплатно перенимайте их опыт и увеличивайте свой доход
Публикации
5 октября 2024 в 15:10
&Денежный поток InvestingWorld Следующая облигация в портфеле компания СПМК $RU000A106FN3 Сергиево-Посадский мясокомбинат (СПМК) занимается переработкой мяса и изготовлением колбасных изделий и другого мясо-сырья. Численность персонала за год почти не изменилась – 315 человек. Фундаментальные изменения за год скорее негативные, однако компания по-прежнему выглядит крепко. Выручка почти не изменилась и составляет немногим более 3 млрд. рублей. В предыдущие периоды выручка предприятия стабильно увеличивалась. Долговая нагрузка за год выросла вдвое, составив 2,276 млрд. рублей. Чистая прибыль увеличилась на 60% и теперь составляет 115 млн. рублей. Купонная доходность облигации «СПМК БО-02» составляет 14% годовых при номинале в 1000 рублей. С учетом дисконта компания будет выплачивать 16,8% купонного дохода, а доходность к погашению составит без малого 23%. Высокая для облигаций 3 эшелона выручка, надежная сфера бизнеса, увеличение чистой прибыли - факторы по которым СПМК входит в состав портфеля &Денежный поток InvestingWorld Ухудшение фундаментальных показателей, рост долговой нагрузки и отсутствие роста выручки - отрицательные моменты, за которыми будем следить в последующих отчетах компании. В случае дальнейшего ослабления фундаментала, позиция в компании будет закрыта.
28 сентября 2024 в 5:47
Продолжаю знакомить с эмитентами портфеля облигаций стратегии: &Денежный поток InvestingWorld Сегодня на очереди облигации КИФА. $RU000A106EV9 Компания КИФА – это площадка, которая позволяет покупать продукцию из Китая оптом по низкой цене - подходит для тех, кто хочет построить свой бизнес продаж на маркетплейс. Компания основана в 2013 году, а генеральный директор Компании - Ли Сюфен. Учитывая активно развивающуюся нишу рынка, КИФА имеет высокие темпы роста. В 2023 году выручка компании выросла на 85%. В 2021 году выручка составляла 1,5 млрд, в 2022 - 3,2 млрд, а за 2023 уже 5,7 млрд. Вместе с выручкой увеличилась и долговая нагрузка. Краткосрочные обязательства выросли на 162 млн.рублей, а долгосрочные на 500 млн. Суммарно долговая нагрузка приблизилась к цифре в 1,4 млрд рублей. Однако, от годовой выручки это всего 24%. Закредитованность бизнеса остается на очень привлекательном уровне. На фондовом рынке лишь один выпуск облигаций «КИФА». Новые займы компания не публикует. Текущие облигации рассчитаны с погашением 22.06.2026. Выплаты производятся в размере 36,15 рубля 4 раза в год. Общая годовая выплата составляет 144,6 рубля при текущей цене КИФА обеспечивают 16% купонного дохода и в 21,5% доходности к погашению. Перспективная ниша, отличная динамика выручки и низкая долговая нагрузка - аргументы по которым КИФА докуплена по стратегии &Денежный поток InvestingWorld . Удачных и обдуманных Вам инвестиций!
28 сентября 2024 в 5:27
&Стабильный рост - компании РФ По стратегии в данный момент портфель скорректирован. Соотношение следующее: - 51% акции, - 40% облигации, - 9% - переведено в кэш в $LQDT . Фонд предлагает доходность около 17% годовых в данный момент и доходность растет с увеличением ставки рефинансирования. Денежная позиция может пригодиться, так как нагрузка ключевой ставки на бизнес увеличивается. А рост акций в последнюю неделю несколько насторожил. Ситуация на рынке может сильно меняться в зависимости от риторики ЦБ на ближайших заседаниях. Поэтому сейчас, на мой взгляд, разумно сделать портфель более гибким. Удачных Вам инвестиций!
21 сентября 2024 в 7:55
Всем привет! На этой неделе сформирована первоначальная позиция в портфеле облигаций по стратегии &Денежный поток InvestingWorld . В портфель отобрано 10 эмитентов. Доходность к погашению по каждому эмитенту превышает 20%. Средний купонный доход портфеля составляет 14,5% годовых. Срок погашения облигаций от полугода до 3 лет. Текущая отрицательная доходность портфеля связана с тем, программный алгоритм уже вычел накопленный купонный доход по эмитентам, которые выплатят купоны 23.09.2024. Сегодня начну знакомить с эмитентами стратегии. Первый – это облигации ФЭС Агро 1Р1 $RU000A106P63 ФЭС Агро– федеральный дистрибутор семян, средств защиты растений и удобрений. За 2023 год компания нарастила выручку на 13% и заработала 12,11 млрд рублей. Чистая прибыль также год к году растет и в 2023 году достигла 454 млн рублей, против 404 млн рублей годом ранее. Тренд роста выручки и чистой прибыли прослеживается в компании уже 5 лет в подряд, а выручка в 12 млрд говорит о её внушительных размерах относительно рынка ВДО. Из отрицательных моментов - в 2023 году компания сократила штат на 31 человек. Хоть численность компании по прежнему немаленькая и составляет 281 человек. Долговая нагрузка ФЭС-Агро выросла почти на 4 млрд. рублей. Тем не менее за год компания по-прежнему имеют выручку больше, чем сумма всех взятых долгосрочных и краткосрочных обязательств,что на мой взгляд неплохо. Однако, большой объем краткосрочных обязательство и быстрое увеличение количества долга настораживает и за этими показателями нужно следить. Облигации ФЭС Агро предлагают четыре выплаты в год по 34,9 рублей, что соответствует 139,6 рублей на номинал в 1000 рублей или 14% годовых. В данный момент облигации ФЭСАГРО торгуются по цене 85,2% к номиналу. При покупке за данную цену инвестор получает 16,3% годового купонного дохода. Доходность к погашению же составит 24%. Стабильный бизнес, понятная сфера деятельности и внушительная растущая выручка позволяют докупить облигации ФЭС Агро по стратегии &Денежный поток InvestingWorld . Ближайшая купонная выплата 07.11.2024. Удачных инвестиций и обдуманных сделок Вам!
15 сентября 2024 в 19:21
В понедельник запускаем новую стратегию &Денежный поток InvestingWorld Стратегия будет состоять исключительно из высокодоходных облигаций и иметь диверсификацию не менее 10 эмитентов. Поэтому рекомендуемая сумма для инвестиций от 10000 рублей. Состав исключительно из облигаций позволяет сделать минимально возможную сегодня комиссию в стратегии у брокера Тинькофф - 1% годовых. Цель стратегии - в долгосрочной перспективе показать доходность выше депозита и краудлендинг-платформ. Эмитенты будут отбираться и исключаться на основании финансовых показателей компаний и отчетности. Акцент будет сделан на реальном секторе экономики: сельское хозяйство, производство продуктов питания и промышленность. Постепенно буду рассказывать о причинах выбора эмитентов в портфель и делать отчётные посты по стратегии в пульсе. Аналогичным образом сейчас регруппирую свой портфель облигаций, акцентируя внимание на реальном секторе экономики в компаниях с растущим доходом и вменяемой долговой нагрузкой. Удачных Вам инвестиций! 🌻
11 сентября 2024 в 20:32
&Стабильный рост - компании РФ По стратегии за последние несколько недель как и планировалось увеличена позиция в $POSI и Новатэк. Соотношение акций и облигаций: 50/50. По акциям портфель сейчас имеет следующую диверсификацию по секторам: 1.финансы, 2. IT, 3. металлурги, 4. газовики 5. энергетические компании. Диверсифицированная корзина акций должна защитить портфель в случае сильной инфляции. По облигациям в портфель добавлены бумаги $RU000A104WS2 Whosh. Облигации имеют доходность к погашению выше 20% (на момент покупки -24%). Относительно небольшой срок погашения (1год) увеличивает ликвидность бумаги и в теории должен дать возможность переложить капитал, припаркованный в данных облигациях, если того потребует ситуация на рынке. 50% портфеля облигаций стратегии - корпоративные, 50% - ОФЗ. Портфель облигаций в стратегии используется для создания денежного потока и докупки активов при длительной просадке рынка. Удачных Вам инвестиций и интересного завершения торговой недели🌻
24 августа 2024 в 11:41
всем привет! По балансу стратегии &Стабильный рост - компании РФ наконец пришло время аккуратного добора позиции. Открыта позиция в $POSI Positive technology. Компания имеет стремительно растущий бизнес. И если годом ранее оценка компании в 2000 рублей казалась мне перегретой, то уже результаты за 2023 год показали, что и 3000 для компании не предел. Здесь вызывают небольшие сомнения растущие долги. Но пока темпы выручки будут прибавлять быстрее долговой нагрузки, считаю Позитив перспективной долгосрочной историей роста. Кэша в портфеле ещё примерно 18%. На следующей неделе 6% будут потрачены на увеличение доли облигаций до 40% в рамках стратегии портфеля. Оставшиеся средства возможно будут использованы для покупку интересных просевших акций, которых сейчас хватает. В моём фокусе сейчас $NVTK Новатэк. Интересен для покупки и ВТБ, но, так как он пока не выплачивает дивиденды открытия позиции в рамках стратегии в этом банке не будет. В целом приятно, что цены на акции приближаются к адекватным значениям и наконец есть возможность начать аккуратные покупки. Удачных Вам инвестиций! 🌾🎋🪴
10 августа 2024 в 15:51
Всем привет! Сегодня решила поделиться мыслями по тем компаниям, к которым стоит присмотреться на долгосрок в данный момент и которые я сейчас докупаю в свой инвестиционный портфель. В период высоких ключевых ставок я стараюсь держаться подальше от таких закредитованных компаний, как $MTSS . И приоритет отдаю компаниям с долговой нагрузкой ниже среднерыночной. В идеале с наличием денежных средств на счетах, ведь сегодня свободный кэш даёт компании неплохую возможность заработать. И первая на докупку компания моего портфеля это Новатэк $NVTK . Новатэк это стабильный маржинальный бизнес и причины набора позиции следующие: 1. Выручка за 2023 год составила рекордные 857 млрд рублей. 2. Чистая прибыль компании находится в стабильном "плюсе", в отличие от Газпрома. 3. Долговая нагрузка компании хоть и выросла за последний год, но составляет всего 441 млрд, это немногим больше, чем половина годовой выручки и меньше прошлогодней чистой прибыли. То есть при желании компания может закрыть все свои долги за один год. 4. У компании 104 млрд денежных средств и эквивалентов на счетах. Это даёт возможность увеличить чистую прибыль на высоких ставках ЦБ. 5. Новатэк дважды в год выплачивает дивиденды. При текущей цене они составляют примерно 7,7% годовых. В моём портфеле сейчас 62 акции Новатэк, а средняя цена 1102 рубля за акцию. И по вышеперечисленным причинам я собираюсь продолжить наращивать позицию в компании до 100 акций в ближайшей перспективе. А какие компании для инвестиций вы считаете наиболее привлекательными в данный момент? Пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Удачных инвестиций 🎋
26 февраля 2024 в 9:24
Сегодня выполнена ребалансировка портфеля &Стабильный рост - компании РФ Высокая ключевая ставка, удерживаемая центральным банком негативно влияет на закредитованные компании, к коим относится $MTSS МТС. Позиция закрыта с доходностью 20%. Считаю рисков здесь многовато. Ростелек на сегодня фундаментально выглядит более сильным игроком за счёт меньшей в два раза меньшей закредитованности при сопоставимых объёмах выручки. Газпром меня окончательно разочаровал, своим размытием доли ОГК-2. Поэтому из этой акции я окончательно вышла. А вот сам энергетический сектор имеет неплохой дисконт к широкому рынку. Учитывая хорошие отчеты компаний, рост мощностей для майнинга, в этом году здесь можно ожидать увеличение дивидендов и, как следствие, рост котировок. Поэтому позицию в $IRAO ИнтерРао я увеличила на 25%, а также открыла позицию в $HYDR РусГидро, у которой вышел отличный отчёт, а котировки ниже Максима на 25%. Остаток кэша размещаем в облигациях, добирая позицию ОФЗ, а также открывая более доходные облигации $RU000A106EV9 КИФА. Доходность купона по эмитенту 14,5% годовых. Доходность к погашению чуть более 19%. Компания занимается продажей одежды и вещей из Китая оптовым поставщикам в РФ. Выручка компании стремительно увеличивается. И если в 2021 году компания заработала 1,5 млрд, то в 2022 году выручка  составила 3,272 млрд. рублей. Направлением онлайн торговли стремительно развивается, поэтому данный эмитент в силах увеличить доходность «облигационной части» портфеля. На сегодняшний день соотношение облигаций к акциям в портфеле 56% на 44%. И до плановых показателей 40% на 60% портфель будет ребалансирован, когда ЦБ РФ начнет повышать ставку, а доходность по облигациям начнет падать.
3
Нравится
1
24 декабря 2023 в 16:48
Вот и осталась последняя неделя 2023 года. На счёте я встречаю её со 100% блокировкой своего портфеля Китайских и Американских акций. Из-за данного факта счёт постепенно обнуляется. А я стремлюсь выполнить следующие цели: 1. Увеличить диверсификацию своих инвестиций вне фондового рынка, создавая другие источники дохода, такие как доходные авто, займы, недвижимость, сайты. 2. На фондовом рынке смещаю фокус в рынок РФ, а именно в те активы, которые стабильно платят и имеют потенциал нарастить выплаты дивидендов в ближайшие годы. Такую же цель сейчас преследует моя стратегия &Стабильный рост - компании РФ . Сейчас доходность 37%, соотношение активов: 41% в акциях и 49% в облигациях. 9% находится в кэше. Учитывая высокую ставку ЦБ в ближайшие пару недель я планирую несколько увеличить долю облигаций. Тем самым зафиксируем стабильный денежный поток, увеличим устойчивость портфеля к просадкам. А 40% акций дадут возможность поучавствовать в росте. Хотя на мой взгляд потенциал падения рынка акций сейчас выше потенциала роста. Когда же ЦБ начнёт понижать ставку, облигации начнут восстанавливать стоимость и снижать доходностьдоходность. Тогда придёт время сократить долю облигаций и докупить акции. Таков мой план на фондовом рынке на 2024 год. Какие мысли у Вас? Волшебных праздников Вам! Тёпла и добра Вашим домам!) 🥂
9
Нравится
5
29 августа 2023 в 11:51
Всем привет! Пришло время ребалансировки стратегии &Стабильный рост - компании РФ В последнее время просто наблюдали за постепенным ростом отечественного рынка. Но, на мой взгляд, рост подзатянулся. К тому же для бизнеса негативом является повышение ключевой ставки. Дороже становится занимать деньги. А значит, чем закредитованнее компания, тем хуже ей придётся. Например $MTSS , со своим огромным долгом будет иметь проблем гораздо больше чем раньше с его обслуживанием. Поэтому 50% позиции здесь зафиксировано. $IRAO со своей рублёвой подушкой напротив, сможет вложиться под бОльший процент. Что в купе с покупкой бизнеса Siemens Energy в России, может создать отличные перспективы для компании на долгосрок. За это компания добавлена в стратегию. Позицию в Лукойл я зафиксировала планово, нефтянка на мой взгляд слишком сильно уже отрасла с учётом необходимости продавать нефть с дисконтом и платить доп. налоги. Прибыль с учётом дивов около 45%. 20% в $NVTK также зафиксированы с прибылью 80%, так как с учётом снижения дивов, первого за несколько лет, стоимость должна несколько охладиться. Но рынок не предсказуем, а компания имеет перспективы, поэтому основную часть позиции я буду держать. Часть позиции в $OGKB зафиксирована с прибылью 34% в связи с покупкой Интер РАО, для поддержания баланса сектора энергетики. Доля облигаций увеличена с 40 до 50% для возможности иметь стабильный денежный поток и запас кэша на просадках. Хорошей Вам торговой недели! 🍉
16
Нравится
2
27 февраля 2023 в 8:25
По стратегии &Стабильный рост - компании РФ сегодня ухожу от рисков. Закрыла расписки VK (+5%) и X5 (-7%). Так как доля ВК была чуть больше в сумме сделки вышли в безубыток. Хоть и ходят слухи о том, что расписки отечественных бумаг не пострадают, я всё же решила зафиксировать эти позиции. Теперь в портфеле 18% в кэше, 42% в акциях, 40% - облигации. Продолжаем двигаться к цели в 15% годовых, снижая глубину возможных просадок за счёт дивидендных акций и облигаций, которые дают дополнительный денежный поток. 💪 Например, сегодня выплата пришла по облигациям $RU000A103L03 в размере 136 рублей за 6 шт. Всем успешных торгов и хорошего настроения!
8
Нравится
7
29 января 2023 в 13:34
Выбор Т-Инвестиций
Всем привет! Китайские компании отлично начали год и уже значительно отскочили от своих минимумов. Но цены, на мой взгляд, до сих пор сильно перепроданы, а до максимумов ещё далеко. Значит, я продолжу разбирать перспективные Китайские компании, доступные на СПБ бирже, выплачивающие дивиденды. И сегодня на очереди CITIC Limited $267 Компания CITIC Limited, несмотря на неизвестность в России, является крупным конгломератом. Бизнес компании хорошо диверсифицирован. Рыночная капитализация составляет 269 млрд. НК, или 34,3 млрд долларов США. Компания имеет портфель предприятий финансовой сферы (банки, страхование, инвестиции и т.д.), интеллектуального производства, добыча и переработки материалов, потребительского сегмента и строительства «умных» городов. Каждая из этих сфер делится на свои направления. Всё перечислять не буду. Но, к примеру, интелектуальная сфера имеет 3 направления: 1. Легковые автомобильные компоненты. CITIC Dicastal — крупнейший в мире производитель алюминиевых автомобильных дисков. Общая годовая производительность 75 миллионов колес или 120 000 тонн литья. 2. Тяжелое оборудование и специализированная робототехника. СITIC Heavy Industries включает горнодобывающую и тяжелую технику, специлизированных роботов, интеллектуальное оборудование и спец.материалы. 3. Промышленная интернет-платформа. Здесь СITIC Holding создает экосистему интелектуального производства, объединяя промышленный интернет и инвестиции. CIVIC dicastal проводит цифровую трансформацию своих предприятий и строит так называемые заводы-маяки на своих предприятиях изготовления автомобильных колес. И это лишь 1 из 5 сегментов бизнеса CIVIC Limited! Драйверов роста у компании можно найти предостаточно и перспективы роста здесь соответствующие. Но чем больше бизнес, тем сложнее им управлять. Тем тяжелее быть на вершине в каждой из областей работы. Поэтому давайте посмотрим, что у компании с фундаменталом и оценим финансовые показатели. И здесь всё выглядит весьма и весьма неплохо. Не смотря на тяжёлые для экономики 2022 год, в первом полугодии компания сохранила рост выручки и чистой прибыли на уровне выше 10% год к году. При этом долговая нагрузка постепенно идёт вниз. Вместе с ростом прибыли ежегодно увеличиваются и дивиденды. Например, в прошлом году компания выплатила 0,61 НК, а это внушительные 7,87% годовых! И всё это при payout в 25%. То есть в дальнейшем росте дивидендных выплат CIVIC Limited проблем быть не должно. При всём этом коэффициент P/E находится на предельно низких отметках немногим больше трёх, что намекает на явную недооценку CITIC инвесторами.  Подводя итог, на мой взгляд, компания CITIC - крайне интересна и недооценена. Её бизнес хорошо диверсифицирован. Денежный поток стабильно увеличивается. А дивиденды выплачиваются одни из самых высоких среди компаний Китая, доступных на СПБ бирже. Компания отлично подходит для валютной диверсификации и я планирую начать набирать позицию в ней при наличии свободного кэша. А как Вы оцениваете CIVIC Limited? Может кто-то может ответить на вопрос, почему такая сильная компания так дёшево оценена рынком? Пишите Ваше мнение в комментариях.
Еще 7
37
Нравится
13
15 января 2023 в 15:58
Выбор Т-Инвестиций
Всем привет! Сегодня продолжаем изучать Китайские компании, выплачивающие дивиденды. Xinyi Solar $968 специализируется на производстве фотогальванического стекла для защиты солнечных батарей от ветра и дождя. Компания имеет 6 производственных баз и осуществляет плавление 13800 тонн стекла в день.  Это делает Xinyi Solar ведущим в мире производителем с 30% долей от мирового производства. Помимо этого, компания развивает собственную сеть экологически чистых энергетических станций и сейчас насчитывает в своем активе 13 станций общей мощностью 5,4 ГВт. Выручка от сегмента энергетики сейчас составляет 18,5% и постепенно увеличивается, диверсифицируя бизнес компании. Фундаментальные показатели компании выглядят сильными. В 2021 году компания нарастила выручку на 30%, Чистая прибыль выросла на 14% год к году. Однако 1 полугодие 2022 года оказалось не столь оптимистичным. Выручка выросла почти на 22%, но не дотянула до прогноза, а прибыль на акцию сократилась с 0,35 до 0,21 НК, то есть почти на 40%. Это связано с повышением цен на энергоносители и увеличением себестоимости выпуска продукции. Вероятно, второе полугодие будет +/- равно первому, в результате год по прибыли будет для компании не лучшим. Однако, цены на энергоносители уже значительно ниже чем в середине прошлого года, особенно для Китая, а выручка компании по-прежнему увеличивается. Поэтому, на мой взгляд, компания весьма перспективна и привлекательна, хотя и оценена рынком дороговато. В 2021 году Xinyi Solar заплатила 0,27 НК на акцию дивидендами, что составило 2,04% при payout в 48%. При этом компания повышает выплаты уже 4 года к ряду. Врядли можно ожидать существенного увеличения выплат в следующем году, но, на мой взгляд, компания сохранит тенденцию к росту дивидендных выплат в долгосрочной перспективе. Делитесь своим мнением по компании. Удачной Вам торговой недели и хорошего настроения!
Еще 2
36
Нравится
11
4 января 2023 в 18:43
Всех с Наступившим 2023 годом! Желаю Вам мира, здоровья и благополучия! Китайские компании начали год стремительным ростом, хотя многие из них по-прежнему находятся очень далеко от своих максимумов. Пока в приложении очень мало информации о Китайских эмитентах, поэтому я решила постепенно разбираться в новых акциях, и делиться информацией с Пульсом. В первую очередь меня интересуют компании, которые имеют дивидендные выплаты. При этом я сразу отсекаю застройщиков, потому что разобраться кто из них выживет, а кто нет, на горизонте нескольких лет, на мой взгляд,  – лотерея. А начнем мы с Nongfu Spring Co. LTD. Компания Nongfu Spring Co. LTD $9633 занимается производством чистой питьевой воды и прохладительных напитков в Китае. Компания имеет конкурентные преимущества в связи с полным циклом реализации продукции, начиная от источников и заканчивая собственными производствами по выдуванию бутылок, фасовке и упаковке продукции. В связи с тем, что вода берется из чистых источников, таких как озера и горы, степень очистки позволяет сохранить полезные для организма минеральные элементы. Кроме того, компания обладает собственными посадочными плантациями апельсинов, яблок и риса. Nongfu придерживается концепции не использовать водопроводную воду, поэтому все производственные линии находятся в непосредственной близости от источников воды. Всего в настоящий момент функционирует 137 автоматизированных производственных линий, 106 для производства питьевой воды и 31 по производству напитков. Доля бутилированной воды в выручке компании составляет примерно 56%. На чайную продукцию приходится почти 20%. Соки составляют – 7,7%. Прочие продукты 16,1%. При этом доля воды относительно прочей продукции постепенно снижается: в 1 квартале 2021 года составляла 58,8%, а спустя год составляет 56,3%. Это говорит о том, что компания стремиться постепенно диверсифицировать свой бизнес. Например, в области чайной продукции продажи выросли на 51,6%. Запущено 2 новых вкуса – цитрусовый пуэр с лимоном и зеленый виноградный улун – последний лично я бы попробовала с удовольствием, так как улуны очень люблю…) В целом за 1-е полугодие 2022 года, несмотря на локдауны в Китае компании удалось нарастить выручку на 9,4% и чистую прибыль на 6,5% относительно того же периода 2021 года. А за 2021 год компания и вовсе прибавила +39% выручки и +38% прибыли. На мой взгляд, это в целом хорошие показатели для такого крупного бизнеса прохладительных напитков. Если же говорить про фундаментал, то компания оценивается рынком значительно дороже средних для Китайского рынка значений. Однако постепенно, в связи с увеличением прибыли, мультипликаторы опускаются ближе к адекватным значениям. P/e за 2020 год составлял 104, за 2021 год уже 67, а с учетом текущих показателей компания оценивается примерно в 52 годовых прибыли. В 2020 году компания начала выплаты дивидендов. Сейчас они составляют 0,53 НК или 1,03%. При этом payout уже при 1% дивидендной доходности находится на уровне в 69%, что весьма много. Дальнейшего значительного роста дивидендной доходности здесь ждать в ближайшее время не стоит. В целом, на мой взгляд, компания весьма интересная, хоть и слишком дорогая для Китайского рынка. Но, чистая вода – это полезно и жизненно необходимо, поэтому я в свой портфель 1 стартовый лот акций компании всё же решила добавить. Дальше будем смотреть на стоимость и отчетности. Если понравился обзор ставьте лайк и будем продолжать! Всем хороших новогодних каникул и с наступающим Рождеством!
Еще 6
11 декабря 2022 в 17:54
Всем привет! На этой неделе порадовала новость про дивиденды $NLMK НЛМК. Да, это всего лишь 2,60. Да, это немногим больше 2% доходности. Но, НЛМК имеет несколько предприятий в Европе и США. А значит компания испытывает беспрецедентное санкционное давление. И в этих условиях, с учетом снижения спроса на металлы, суметь обеспечить положительный денежный поток и поделиться им со своими акционерами на мой взгляд – дорогого стоит. Теперь появилась надежда, что металлурги в текущей ситуации могут работать пусть в небольшой, но в «+». А постепенно, находя новые рынки сбыта в той же Азии можно начать восстановление объемов продаж. По стратегии &Стабильный рост - компании РФ я докупила до 5% от портфеля Северстали. В основном портфеле позицию в Северстали также планирую немного увеличить. И буду ждать положительных новостей от Северстали и ММК. $CHMF $MAGN
14
Нравится
5
21 ноября 2022 в 21:18
Всем привет! На прошлой неделе неважно отчиталась $AGRO Русагро. Долговая нагрузка компании выросла, а прибыль сильно просела год к году, несмотря на грядущий продовольственный кризис. По стратегии &Стабильный рост - компании РФ я закрыла позицию в компании. Взамен в портфель добавлены бумаги $FIVE X5 Retail Group. Отчет оказался весьма сильным. Выручка растёт. Маржинальность остаётся стабильной. Драйвером роста остаётся тот факт, что компания планирует расширение бизнеса на Дальний Восток. Сети магазинов уже в этом году имеют планы расширения в сторону Хабаровска и Владивостока. Захват последнего в России крупного региона на мой взгляд может значительно усилить позиции Пятерочки, а цена акции несмотря на двухкратный рост котировок в долгосрочной перспективе остаётся привлекательной. Поэтому позицию я открыла. При снижении возможно несколько увеличу здесь долю. Других сделок в течение недели не совершала. P.S. использовал кто-то уже опционы Московской биржи? Насколько вкусные путы предлагают и какие получаются комиссии? Напишите, если кто уже попробовал. Удачной всем торговой недели! 🌻
Еще 2
9
Нравится
7
14 ноября 2022 в 4:36
Всем привет! По стратегии &Стабильный рост - компании РФ в текущий момент портфель полностью находится в активах. Из последнего после резкого роста частично зафиксирована $CHMF Северсталь по 813 рублей за акцию. Средняя была около 730. После решения о дивидендах в расчёте на дивидендный рост до отсечки приобретён Лукойл. Если не отыграет, в целом готова оставить в портфеле на более длительный срок, так как $LKOH Лукойл оценён рынком довольно дёшево в данный момент. Других сделок за этот период не совершалось. Хорошего настроения и удачной Вам торговой недели!
18 сентября 2022 в 16:54
Всем привет! На этой неделе сделок не совершала. Поэтому расскажу о компании, которая сейчас занимает самую весомую позицию в моей стратегии &Стабильный рост - компании РФ . Это газовый гигант Новатэк $NVTK . Причины набора позиции следующие: 1. Компания развивает проекты сжиженного природного газа, что означает более гибкую логистику и возможность оперативной смены рынка сбыта, что в текущих условиях является значительным преимуществом относительно того же Газпрома $GAZP . Это подтверждает и отчёт производственных показателей за первое полугодие. Добыча природного газа выросла на 0,6% относительно первого полугодия 2021 года, при этом обьем реализации снизился всего на 2,3% (международные рынки -5,2%). И это отличные показатели, учитывая текущие реалии, и стоимость природного газа в этом году. 2. Новатэк не стоит на месте и продолжает своё развитие. В данный момент компания реализует 2 крупных инвест-проекта "Ямал-СПГ" и "Арктик-СПГ 2". 3. Компания сама по себе растущая, чистая прибыль постепенно растёт, а вместе с ней растут и дивиденды. За 2021 год компания выплатила в 2 раза больше, чем за 2020. А за первое полугодие ожидается выплата в 45 рублей на акцию, что означает рост на 60% относительно 1 квартала 2021 года. Решение о выплате будет принято на собрании акционеров 28 сентября. По этим причинам Новатэк является одной из наиболее перспективных компаний на отечественном рынке, а текущая доля в стратегии составляет примерно 10%. Позиция была открыта в июле, и сейчас находится в плюсе на 26%. Однако и от текущих значений на мой взгляд потенциал роста здесь сохраняется, поэтому эту позицию я продолжаю держать. Хорошей Вам торговой недели! 🌿🍂🍁
15
Нравится
2
14 сентября 2022 в 6:15
Всем привет! Прошло 2 месяца со старта стратегии &Стабильный рост - компании РФ . Основной костяк портфеля сформирован. В моменте результат составляет 5,6%. 40% находится в облигациях. Так как экономика нуждается в стимулировании, а инфляция в августе осталась отрицательной, есть вероятность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, что может привести к продолжению подорожания рынка облигаций. Основную долю позиции составляют ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 43% портфеля находятся в акциях, доля каждой из которых не превышает 15%. Наибольший доход показывает VK (+47%) $VKCO благодаря ралли в IT-секторе РФ. Часть позиции уже зафиксирована. Наименьшая доходность у компании МТС $MTSS (+2,1%), от которого я жду по большей части не роста, а стабильного денежного потока в виде див. доходности выше 10% годовых от текущих значений. Порядка 17% сосредоточено в кэше и будут инвестированы при снижении цен на активы в сфере IT и электроэнергетики до требуемого уровня. При дальнейшем росте рынка РФ позиция в акциях будет незначительно сокращена. Всем хорошего дня и настроения 🌻
15
Нравится
3
24 июля 2022 в 19:01
Всем привет! Как Ваши инвестиции? :) Давно ничего не писала. Расскажу о своих потерях и приобретениях. Февральские события заставили изменить стратегию. На Тинькофф в текущий момент у меня заблокировано около 14000 тысяч долларов. Сюда вошли фонды Финекса $FXIT и $FXUS, отдельные акции 🇺🇸США и компании, которые куплены на внебиржевом рынке. В Сбере в подушке безопасности попали под блокировку фонды Finex на сумму около 180 тыс. рублей. Их мне перевели в КИТ Финанс и там я пока вообще не понимаю, как зайти на брокерский счёт. Кто-нибудь разобрался в этом вообще?)) По акциям России на Сбере вместо бумажной прибыли в 200 тыс. рублей теперь убыток в 150 тысяч. Итого общий убыток с учётом заблокированного составил примерно 1,2 млн рублей. 🙈 Но жизнь не останавливается на этом. И эта ситуация в первую очередь учит диверсифицировать свои вложения. Инвестиции не ограничиваются только фондовым рынком Московской и Санкт-Петербургской биржи. Поэтому уже в марте я зафисировала примерно 20тыс $. Большая часть средств была обменена на рубли по курсе примерно 83,50 и на них приобретена недвижимость. После курса в 150 рублей это было рискованное предприятие для меня. Однако теперь я рада что это сделала, так как сейчас - во-первых, заблокированных активов было бы ещё больше. - во-вторых, приобретённая недвижимость уже подорожала на 700 тысяч и отбила часть потерь. - в-третьих, с тех пор проданные американские акции значительно упали в цене от тех уровней продаж. Оставшиеся доллары я разместила на вкладе под 8% годовых. После чего они переведены на IB, где сейчас я пробую торговлю опционами (продаю обеспеченные путы). В Российском портфеле, учитывая риски дальнейшего снижения при выпуске нерезидентов при докупках сейчас 50% вкладываю в облигации. А 10% портфеля сейчас занимает недвижимость в виде паевого фонда индустриальной недвижимости ПНК Рентал. Таким образом я стабилизирую портфель, увеличиваю пасивный доход и нивелирую риски просадок. Кстати на Тинькофф мне предложили запустить стратегию и я планирую здесь собрать &Стабильный рост - компании РФ портфель который будет структурирован аналогичным образом. Пока тестирую эту опцию и более подробно по стратегии расскажу в следующих постах. Скажу лишь, что я отказалась от получения прибыли за использование капитала и попросила Тинькофф, чтоб они в свою очередь также снизили процент за следование. Но пока согласились только убрать мой процент, сделав комиссию 0,25% в месяц, что ниже чем на большинстве стратегий. Но в поддержке заверили что в будущем должны появиться более гибкие тарифы и тогда можно будет сделать следование более лояльным. Делитесь своими успехами и неудачами в это непростое время. Солнечной погоды и успешной недели Вам🌻
43
Нравится
14
5 марта 2022 в 3:49
Всем привет! Пока в мире творится хаос, я подсчитаю дивидендную зарплату за февраль 2022 года. В феврале дивиденды пришли только от иностранных компаний. Bristol Myers $BMY заплатила $9,23 за 19 акций. Medifast $MED заплатил $10,22 за 8 акций. Verizon Communications $VZ заплатил $17,86 за 21 акцию. British American Tobacco $BTI заплатил $16,67 за 23 акции. Stag industrial $STAG выплатил $1,88 за 22 акции. Realty Income $O заплатил $3,45 за 20 акций. Всего от иностранных компаний в феврале пришло 6046 рублей по текущему курсу, что в 2 раза больше выплат за февраль 2021 года. Частично за двукратный рост спасибо можно сказать девальвации рубля... ❓Куда интересней, что будет в следующие несколько месяцев и что будет с дивидендами российских компаний в этом году? Выплатит ли хоть кто-то?) Пишите свое мнение в комментариях. Мира Вам🌼☀️🪐
19
Нравится
31
24 февраля 2022 в 5:56
📌Выручка Medifast $MED в 4 квартале выросла на 43% и составила 377,8 млн долларов. За полный 2021 год выручка выросла на 63%. 📌Чистая прибыль в 4 квартале выросла на 22% и составила 34 млн долларов. За год чистая прибыль увеличилась на 59%. 📌Прибыль на акцию в 4 квартале 2021 года составила 2,91 долларов против 2,36 годом ранее. За год рост прибыли на акцию составил 60%. 💪Таким образом, Medifast закрыла очередной рекордный год по выручке и чистой прибыли. Рост выручки обусловлен увеличением производительности и активных заработков тренеров. В 4 квартале общее число тренеров увеличилось на 35,5%, а доход коучей вырос на 6,6%. В 2022 году руководство ожидает роста выручки на 17%, прибыли на акцию на 8%. Компания продемонстрировала хорошие результаты, однако, я ожидала информацию по увеличению дивидендов по итогам года. Прогноз на 2022 год также оказался слабым. Поэтому несмотря на, в целом, положительный отчет, новые акции покупать не планирую, а мою текущую позицию в 4% от капитала продолжу удерживать, так как этот бизнес уже стоит, на мой взгляд, дешево.
18 февраля 2022 в 13:14
✅Выручка Северсталь $CHMF в 4 квартале выросла на 90% и составила 3,3 млдр долларов. ✅Чистая прибыль выросла в 2,5 раза до 978 млн долларов. ✅Прибыль на акцию составила 1,17 долларов против 84 центов в 4 квартале 2020 года. ✅За полный 2021 год выручка выросла на 69%, чистая прибыль и прибыль на акцию выросли и вовсе в 4 раза. Таким образом, 2021 год стал рекордным для компании. ▶️Производство чугуна в 2021 году выросло на 15%. ▶️Производство стали на 3% в результате модернизации оборудования. ▶️Продажи стальной продукции увеличились на 6%. ▶️Продажи железной руды снизились на 28% в связи с перераспределением продаж в пользу ЧерМК. ▶️Продажи угля снизились на 44% в связи с прекращением производства и продажей Воркутауголь. 🚀Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 109,81 рублей на акцию за 4 квартал 2021 года, что на 32% больше выплат годом ранее. Дивидендная доходность компании достигает 6,6% в квартал. 👍Отличный отчет от Северстали. Несмотря на продолжающееся снижение стоимости стали с октября 2021 года, компании удалось закрыть рекордный квартал. А я продолжу покупать акции Северстали с долей 3% от капитала.
7 февраля 2022 в 13:20
Tyson Foods $TSN сообщил финансовые результаты за 4 квартал. 📌Выручка выросла на 24% и составила 12,9 млрд долларов. 📌Чистая прибыль выросла в 2,5 раза до 1,1 млрд долларов. 📌Прибыль на акцию составила 2,87 долларов против 1,94 долларов годом ранее. ▶️Выручка от продажи говядины выросла на 26% за счёт роста стоимости на 31,7%, при этом объем продаж говядины снизился на 6,2% в связи с проблемами с цепочками поставок в конце 2021 года. ▶️Доход от свинины вырос на 13% также за счёт роста цены на 12,8% и объема продаж на 0,2%. ▶️Выручка от продажи курицы выросла на 37%. Рост цен в этом сегменте составил 20%, объем продаж вырос на 3,6% благодаря высокому спросу на продукцию. ▶️Доход от продажи готовой продукции вырос на 10,5%, что обусловлено ростом стоимости на 13%. ▶️Выручка от международных продаж увеличилась на 17%. ❗В 2022 году руководство прогнозирует увеличение выручки на 4% до 49-51 млрд долларов не смотря на снижение производительности.
6 февраля 2022 в 15:40
Всем привет! Сегодня подсчитаем дивидендную зарплату за январь 2022 года и сравним с выплатами, поступившими годом ранее. В январе дивиденды пришли от следующих иностранных компаний: Lockheed Martin $LMT заплатил $10,08 за 4 акции. Simon Property Group $SPG заплатила $11,55 за 10 акции. T Rowe Price Group $TROW заплатил $7,78 за 8 акций. Банк ChociOne Financial Services $COFS заплатил $9 за 40 акций. Фонд на альтернативную энергетику Invesco Wilderhill Clean Energy ETF выплатил $12,93 за 26 лотов. TSMC $TSM выплатил $3,93 за 10 акций. Realty Income $O заплатил $3,45 за 20 акций. Stag industrial $STAG выплатил $1,78 за 21 акцию. Всего от иностранных компаний в январе пришло 4546 рублей по текущему курсу, что в 3 раза больше выплат годом ранее. Из российских компаний дивиденды в январе пришли от: X5Retail Group $FIVE в размере 674,58 рублей за 11 акций. Магнит $MGNT заплатил 1536,22 рублей за 6 акций. Норникель $GMKN заплатил 5300,68 рублей за 4 акции. Татнефть $TATN заплатила 651,5 рублей за 75 акций. В сумме от российских компаний пришло 8162,98 рублей дивидендами. А всего за январь пришло 12709,29 рублей, что в 2,5 раза больше выплат в январе 2021 года. Результаты радуют, но вот февраль-март — для меня традиционно крайне слабые по выплатам: ни одна отечественная компания моего портфеля не имеет дивидендных отсечек в этот период. А от иностранных компаний тоже совсем небольшие суммы на этот период. Поэтому, буду ожидать худшего, а надеятся на лучшее. А у Вас хочу спросить, какие Вы знаете интересные дивидендные акции/фонды/облигации, с отсечками в январе-феврале? С удовольствием оценю и при возможности добавлю в портфель. Роста пасивных доходов Вам!
24
Нравится
6
2 февраля 2022 в 8:50
AMD $AMD сообщила об очередной рекордной выручке в 2021 году в размере 16,4 млрд долларов, что составляет рост на 68% относительно 2020 года. 📌Чистая прибыль за 2021 год также показала рекордное значение, увеличившись более чем в 2 раза до 3,4 млрд долларов. 📌Прибыль на акцию составила 2,79 долларов против 1,29 долларов в 2020 году. 📌За 4 квартал рост выручки составил 49%, чистой прибыли 76%, прибыли на акцию 77%. ⬆️Выручка сегмента вычислений и графики в 4 квартале выросла на 32% за счёт увеличения средней цены клиентских процессоров и высокого уровня продаж процессоров Ryzen и Radeon вследствие высокого спроса на настольные ПК и ноутбуки премиус-класса. ⬆️Выручка корпоративного сегмента выросла на 75% за счет продаж процессоров EPYC, в том числе ведущим поставщикам облачных услуг — Amazon, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, и расширения ассортимента продукции в сегменте. ▶️Компания отметила сохраняющийся высокий спрос на чипы для игровых приставок. ▶️Также были представлены новые процессоры Ryzen 6000 со втроенным графическим процессором Radeon, обновлена линейка процессоров для мобильных и настольных платформ, анонсированы процессоры Ryzen 7000 и EPYC 4 поколения для центров обработки данных. Помимо этого, совместно с Meta $FB AMD разработала облычный сервер для метавселенной с лучшим соотношением производительности на ватт. ✅В 1 квартале 2022 года руководство ожидает роста выручки на 45% год к году, а за весь 2022 год рост выручки ожидается на 31% до 21,5 млрд долларов за счет роста во всех сегментах бизнеса. AMD стабильно радует инвесторов хорошими отчётами.Компания продолжает расширять ассортимент продукции за счет новых поколений процессоров, видекарт и серверов для облачных систем и метавселенной. А недавно регулирующие органы Китая одобрили сделку по покупке производителя программируемых микросхем Xilinx $XLNX , что позволит AMD расширить клиенсткую базу еще больше. Отличная компания роста! Увидеть бы ее ниже 100$ и можно увеличивать долю, так как у меня осталось всего 5 акций...) Удачных Вам сделок)
7
Нравится
2
31 января 2022 в 11:36
Русгаро $AGRO представила операционные результаты. 📌Выручка в 4 квартале 2021 года выросла на 27% относительно 4 квартала 2020 года и составила 77,8 млрд долларов. ▶️Масложировой сегмент принес компании 40% от общей выручки. Доход в сегменте вырос на 24% за квартал в первую очередь за счет возросших цен на реализуемую продукцию. Объем продаж снизился на 7%, объем производства на 12%. ▶️На сельскохозяйственый сегмент приходится 30% от всей выручки компании. Доход в сегменте вырос на 18% за счёт увеличения объема продаж сахарной свеклы на 35%, что было компенсировано снижением объема продаж зерновых и масличных культур. ▶️Сахарный бизнес приносит компании 16% дохода, и выручка в этом сегменте за 4 квартал выросла на 74% в сравнении с 4 кварталом 2020 года благодаря росту объема продаж и производства сахара. ▶️И мясной сегмент, который приносит компании 14% от общего дохода, показал рост выручки на 17% за счёт роста цен на продукцию. Объем продаж и производства в 4 квартале снизился на 6% и 4% соответственно. 📌За полный 2021 год выручка Русагро выросла на 39% относительно 2020 года, более 50% дохода компании принес масложировой сегмент. Несмотря на хорошие показатели по выручке, объем производства и реализации продукции снижается из квартала в квартал. Поддерживает компанию высокая инфляция, которая компенсирует снижение продаж. ✅Но пока цены в магазинах растут, бизнесу Русагро мало что угрожает. Поэтому я продолжаю формировать здесь позицию с долей 4% в Российском портфеле.
27 января 2022 в 20:27
Напряжённость на Украине нарастает и давит на рубль и Российский фондовый рынок крайне сильно сейчас. Я считаю, что это в целом создаёт крайне благоприятную обстановку для инвестиций именно в Российский фондовый рынок. Особенно в сырьевые компании экспортёры. Чем выше напряжённость , тем сильнее растут цены на нефть и газ. При этом котировки наших компаний остаются под сильным давлением. Остаются все шансы на дальнейшее сильное снижение, но компании уже сейчас стоят довольно дёшево для текущих доходов. Поэтому я по возможности сейчас скорее всего буду новые средства пускать на инвестиции именно в наш рынок. Например, $GAZP Газпром, как компания мне, честно говоря, никогда не нравилась, так как свои огромные денежные потоки она распределяет на мой взгляд неэффективно. Чего только стоит Лахта центр, который построили и уже хотят возводить ещё 2 небоскреба рядом. Однако доходы за 2021 год здесь дают шанс на крайне щедрые дивиденды. А текущие цены на газ могут привести к ещё более высоким потокам в 2022 году. Поэтому я всерьёз думаю над входом в Газпром в ближайшей перспективе, особенно если Российский рынок покажет ещё пару отвесных падений. Некоторые другие сырьевые компании, такие как $LKOH Лукойл, $SIBN Газпром нефть также могут быть щедры для увеличения дивидендной зарплаты. В общем есть над чем подумать и куда попробовать зайти на этих коррекциях. На Америке же напряжённость фондового рынка будет расти до мартовского решения по повышению ставки. Поэтому здесь я буду ждать паник сейлов к более низким уровням по технологическому сектору и пожалуй, займу выжидательную позицию, сфокусировавшись пока на рынке РФ. А какие идеи по рынку у Вас? Делитесь. Интересно будет почитать альтернативные мнения по ситуации.
18
Нравится
12
26 января 2022 в 17:57
📌Выручка AT&T $T в 4 квартале снизилась на 10,4% год к году и составила 41 млрд долларов. 📌Чистая прибыль составила 5 млрд долларов против чистого убытка в размере 13,8 млрд годом ранее. 📌Прибыль на акцию составила 78 центов против 75 центов в 4 квартале 2020 года. 📌За год выручка снизилась на 1,7%, чистая прибыль составила 20 млрд долларов, против убытка в размере 5,2 млрд, прибыль на акцию выросла на 7%. ▶️В коммуникационном подразделении доход от предоставления мобильной сети вырос на 5% за 4 квартал за счет прироста 884 тысяч новых подключений с постоплатой. Отток клиентов вырос до 0,85%. ▶️Доход от бизнес-сегмента снизился в связи с продажей активов и трансформацией бизнеса. ▶️Потребительский сегмент показал рост выручки на 1,4% за счет роста дохода от широкополосного доступа. 🎞Подразделение WarnerMedia продемонстрировало увеличение выручки на 15,4% за счет роста чиста подписчиков HBO MAX до 73,8 млн и роста дохода от подписки на 11,5%. 📉Снижение выручки руководство объясняет продажей части бизнеса, что было компенсировано высокими доходами от WarnerMedia и мобильной связи. Компания снижает и расходы за счет продаж сегментов бизнеса и отключения сети 3G. 👎В 2022 году компания ожидает снижение выручки на 10% и прибыли на акцию на 7% в связи с продажей подразделения Xandr Microsoft $MSFT и сделки по слиянию WarnerMedia с Discovery . AT&T сейчас переживает не лучшие времена, однако, за счет трансформации бизнеса компания сможет снизить долговую нагрузку и нарастить выручку. Свою долю в это компании я закрыла, так как меня разочаровала потеря статуса дивидендного аристократа. А средства переложила в Verizon Communications $VZ , так как считаю её более стабильной в силу ее постепенного роста доходов от кварталу к кварталу. А какое мнение у Вас? Пишите в комментариях.
15
Нравится
13