Друзья, приветствуем! Как, на ваш взгляд, выглядит инвестор, купивший фьючерсы на доллар по 110 рублей в расчете на движение к 120? 🙈 Вера и жадность часто играют злую шутку с инвесторами, у которых нет четкого плана действий при работе на рынке. Мы неоднократно писали о том, как бы сильно вы ни верили в актив, акцию или товар, не стоит забывать о правилах управления капиталом, в частности держать под контролем те риски, которые можно держать под контролем. 📌 Мы бы выделили из них два основных пункта: • Риск на сделку и объем позиции. Можно управлять этим риском по-разному, но при широкой диверсификации даже полная потеря одного актива не станет серьезной проблемой, если его доля составляет 2-4% от портфеля. Если доля актива выше, нужно использовать стоп-лосс приказы. Чаще всего мы используем стоп-лосс не более 5% на одну сделку. • Количество коррелируемых активов. Если в портфеле есть два актива, которые движутся однонаправленно, обычно это акции из одного сектора, например НЛМК и Северсталь, то риск по ним также увеличивается, поэтому такие позиции лучше сокращать. ☝️ Эти два пункта являются ключевыми в трейдинге и инвестициях, так как если не контролировать потери, соблюдение других правил не принесет желаемого результата. Разве что мы бы добавили сюда еще один важный момент: при покупке акции нужно хотя бы примерно прикинуть, есть ли у нее потенциал роста, и как вы будете фиксировать прибыль, при достижении целевой цены, используя трейлинг-стоп или как-то еще, ведь без понимания того, сколько можно заработать имея определенный риск, лучше вообще не инвестировать. Поэтому, как и в случае с долларом, покупая "на хаях" необходимо в первую очередь определить, где вы будете продавать актив, если он пойдет против вас, и какова цель. Если риск превышает допустимый уровень потерь согласно вашим правилам, а ожидаемая прибыль невысока, от такой сделки лучше отказаться и поискать другую возможность. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

😱 Всплеск валютной волатильности. Что дальше? Друзья, всем привет! Несмотря на прекращение биржевых торгов долларами и евро, российские инвесторы сохранили валютную экспозицию, покупая Китайский юань, различные валютные фьючерсы (срочные и вечные) и замещающие облигации. По мнению многих аналитиков, волна девальвации рубля на ближайшее время закончилась, и официальный курс пары USDRUB будет колебаться в районе 95–105. Если взглянуть на недельный график 👇, можно увидеть что доллар в третий раз за два года протестировал психологический уровень 100 рублей, и юань кольнул уровень 15 рублей после теста сопротивления 14 рублей. При этом последняя свеча показала мощное "поглощение" при снижении курсов валют с двухлетнего максимума на 10-13%. Такой паттерн является сильным разворотным сигналом, особенно формируясь на недельном графике. 📌При отработке паттерна доллар может спуститься до 85–90 рублей, а юань в район 11,5–12 рублей, но теханализ, к сожалению, не на 100% точен, поэтому мы с интересом следим за дальнейшим развитием событий на валютном рынке. А какой курс доллара вы ждёте к новому году? Пишите в комментариях 👇. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

Новые мини-фьючерсы на нефть и газ. Для кого они? 🤔 С добрым утром! Мосбиржа запустила торги новыми мини-фьючерсными контрактами на нефть и природный газ, о чем было написано на официальном сайте. В двух словах, стоимость новых контрактов с кодами BRM и NGM стала в 10 и 100 раз меньше: ~1200 рублей и ~81 рубль против стандартных ~11700 и ~8150 рублей. Но вот вопрос, кому и для чего нужны эти микро-фьючесы? Начинающий инвестор Сами по себе контракты на нефть и газ очень волатильны и являются одними из самых рискованных фьючерсов на рынке, и если вы посмотрите на график, то сразу станет понятно, почему: очень частые гэпы усложняют удержание среднесрочных позиций, ведь утром актив может открыться с гэпом в 5% как в вашу сторону, так и против вас, поэтому если вы начинающий инвестор, то мы крайне не рекомендуем лезть в эти контракты. Опытный инвестор Если вы достаточно опытны и давно торгуете фьючерсами на нефть или газ, то уменьшение стоимости лотов означает, что вместо 10 контрактов на газ нужно купить 1000 мини-контрактов, что пропорционально увеличит ваши комиссии, которые в случае с фьючерсами взымаются за 1 контракт. Таким образом опытные инвесторы вряд ли будут их использовать. 💡Для кого же они? На наш взгляд это отличный инструмент для опытных инвесторов, которые хотят узнать, каково это – торговать фьючерсами на нефть и газ, но при этом хотят рисковать совсем крохотной суммой в сотые доли процента, которая в случае даже нескольких ошибок не повлияет на итоговый результат портфеля. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих новых инструментах👇. *информация носит аналитический характер, не является ИИР