53
подписчика
18
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
IvanovKot
7 мая
Был у меня товарищ, которому не терпелось вложить полученные купоны с облигаций из портфеля в 15К.
💸В итоге все вкладывал в дешевые акции и смотрел, как портфель краснеет. Это при том, что есть такой прекрасный фонд как $LQDT, ценой в 2 рубля, у которого пай растет почти каждый день. (Похоже на рекламу, но не реклама)
Да, доходность ниже чем у средних облигаций, но она максимально стабильная, и примерно равна ключевой ставке (выше банковского вклада).
✅Идеальный актив, в который можно парковать всю мелочь с купонов и дивидендов для любителей пассивного дохода любого калибра
❌Один минус, комиссия у Т велика, поэтому держать нужно не менее 2 месяцев.
Первый покрывает комиссию на покупку, второй - комиссию на продажу
#капитал
#новичкам
#реинвестиции
#куда_вложить
#пассивный_доход
LQ
LQDT
1,99 ₽
+4,33%
IvanovKot
7 мая
$RU000A10ABC2 амортизация и купоны, и всю сумму обратно в эти же облигации. Теперь номинал меньше, а купонами придет больше (за счет количества облигаций после реинвеста).
👉Высокая надежность и хорошая надбавка к ключевой ставке обеспечат еще чуть больше года хорошим профитом.
Следующую амортизацию вложу сюда же, если не будет оверпрайса на последних месяцах.
RU
RU000A10ABC2
724,43 ₽
-2,15%
IvanovKot
6 мая
Насколько целесообразно "заходить" в облигации самолета?
👉Анализируем облигации с техническим дефолтом, и возможные перспективы.
По анализу сибтранса $RU000A105SZ2 стало понятно, что кота в коробке уже давно нет, лишь немного шерсти осталось с линьки. Что имеем с самолетом?
💸 По заявлениям компании, дефолт вызван задержкой банковской операции, и деньги вроде бы уже на счету.
❗️По факту есть сигнал к тому, что внутренний контроль платежей маленько облажался, либо этих денег не было, чтобы перевести на счет раньше
✅Номинал торгуется около 100%, т.е, вероятно, держатели, включая инсайдеров, пока спокойны
❌В феврале снижен рейтинг A+ до А на фоне роста долговой нагрузки и ослабления обслуживания долга, ввиду замедления поступлений
✅Рост выручки год к году 340 млрд ➡️ 366 млрд
✅Чистая прибыль упала с 8,2 млрд до -2.3 млрд
✅Корпоративный долг уменьшился на 15% год к году.
❗️26,5 млрд свободного кэша, не считая эскроу. На 2026 в среднем по платежам в месяц выходит около 4 млрд, из которых ~1.8 по облигациям. Только купоны и проценты. Общий долг по облигациям - 100 млрд
👉Выходит, что на 2026 компания чувствует себя уверенно, и реальный дефолт не предвидится.
Но долг съедает прибыль, компания сильно закредитована, и я буду держать руку на пульсе перед выплатой номинала, т.к кэш хоть и есть, но в сравнении с долгом имеет запас ~полгода обслуживания. Если кэша на номинал не хватает ➡️ новые долги ➡️ снижение рейтинга.
Чтобы оставаться спокойным в пассивном доходе, необходимо следить за статистикой продаж и ключевой ставкой, отслеживать дальнейшие выплаты по купонам и размер cash flow
Не ИИР
$SMLT #самолет $RU000A10CZA1 $RU000A10E6U4
RU
RU000A105SZ2
67,91 ₽
-62,49%
SM
SMLT
579,6 ₽
-40,92%
RU
RU000A10CZA1
993,6 ₽
+0,59%
RU
RU000A10E6U4
975 ₽
-0,64%
IvanovKot
4 мая
$TBTC4 по сути дела фьючерс на биткоин. Какой смысл делать его ограниченным по сроку? Фишка битка, что он скачет по 50% вниз и вверх, а тут какие перспективы?
TB
TBTC4
7 208 ₽
-12,58%
IvanovKot
3 мая
#капитализхлама
❓Где взять капитал?
После того, как я завязал с агрессивным трейдерством, зафиксировав убыток в 2+ миллиона, для себя решил время и нервы на это больше не тратить. На что же их тратить?
👉На эксперименты! И это один из них.
После того, как Т банк пофиксил возможность бесплатно набрать 4999 в плечо на 20 брокерских счетов, 17 из них опустели, и каждый из них я буду пускать на отдельный эксперимент.
🏸Первый из них посвящается хламу, который лежит без дела многие годы - старый телефон, электроника, вещи, колеса и многое другое.
💰На вырученные деньги покупаем облигации и фонды. Простая стратегия. Резина от давно проданной машины вдруг оживает и начинает приносить доход.
#дивиденды
#облигации
#капитал
#снуля
IvanovKot
3 мая
$RU000A105SZ2
Решил поизучать облигацию, компанию и ситуацию в целом, чтобы понять сколько вообще можно заработать, если все-таки вложиться в нее.
Что имеем:
❗️Долг по облигациям около 1,4 млрд
‼️Долг по банкам и лизингам около 2,2 млрд
✅ У компании большая база спецтехники
❌ но >90% куплено в долг, который нужно обслуживать. На 1₽ долга - копейки собственного имущества
❌ Собственного капитала практически нет
✅ Контрактов на 28 млрд
✅ «Иксы» при благоприятном исходе, доходности, даже без выплаты купонов, но с возвращением капитала, превышают 200% годовых
❌ Компания не может обслуживать долг, и уже сама не верит в благоприятный исход, планируя реструктуризацию
Единственный, на мой взгляд, фактор, который может привлечь к покупке - это объем контрактов - 28 млрд на ближайшие 2 года. Но по факту, даже при выполнении всех контрактов идеально, с маржой 10%, останется 2,8 млрд, что покроет часть обязательств на горизонте 2х лет. Но конкретно сейчас, у компании нет денег, и ей нечем платить долг.
Все что она может сделать сейчас, влезть в новые долги и провести реструктуризацию по старым.
👉Вывод для меня такой: предбанкротное состояние, купонов ближайшее время, с большей вероятностью, не будет. Если произойдет чудо, выплатят номинал.
И чудо, в нашем случае, либо господдержка, либо полная заморозка платежей по банкам, лизингу и облигациям, либо ангел-хранитель в виде инвестора, который вложит огромный кэш в компанию и выкупит часть долгов. Идеальное выполнение контрактов и отсутствие проблем по ним тоже можно назвать чудом.
$RU000A107KV4 $RU000A105SZ2
$RU000A10B750 $RU000A106CB5 $RU000A10A1U9
RU
RU000A105SZ2
131,4 ₽
-80,62%
RU
RU000A107KV4
159,48 ₽
-65,73%
RU
RU000A10B750
270,3 ₽
-76,69%
RU
RU000A106CB5
132,53 ₽
-63,53%
RU
RU000A10A1U9
278,5 ₽
-76,59%
IvanovKot
3 мая
$HEAD еще год назад многие в пульсе ждали цену за 4000, и движение вверх, но акция пошла вниз сразу после прекрасного отчета, который был выше ожиданий аналитиков.
Сейчас ждем, когда акция пробьет 3000…
Рынок стал мало предсказуем для краткосрочных и среднесрочных позиций, поэтому многие стали менять стратегию на фоне облигаций с высоким доходом. Даже ОФЗ дают неплохую доходность на длинном горизонте.
Получать ежемесячно жирные купоны, и тут же их реинвестировать, что может быть лучше для приумножения капитала.
Но с другой стороны, даже облигации “желтой зоны” постигает технический дефолт, как это случилось с -трансами.
HE
HEAD
2 974 ₽
-11,47%
IvanovKot
2 мая
$RU000A10BVF1
Интересная компания с капиталом Шредингера. С одной стороны, большая база собственной техники, контракты на 28 лярдов рублей до 2028 года, вроде бы и не пустышка. С другой - просроченные долги на 38 миллионов перед держателями облигаций, и 1,5 миллиарда общий долг погашения.
Выглядит, как будто компания может выбраться из дефолта, но сама она в это не верит и готовит план реструктуризации для обсуждения с кредиторами.
Если рассматривать выпуск $RU000A10BVF1, доходность близка к 2к% годовых за счет скорого погашения тела. Даже если компания погасит 50% номинала, это дает большую прибыль новым держателям, но какова вероятность, что это произойдет?
Полный дефолт и банкротство на расстоянии вытянутой руки, но у компании еще есть время. Ради интереса, возьму пару бумажек, чтобы посмотреть, как такие ситуации разрешаются на практике
RU
RU000A10BVF1
242,1 ₽
-74,72%
IvanovKot
2 мая
$RU000A10ATC4 взял на тесты для стратегии "мало, но каждый день". У облигации слишком большой процент, чтобы выплачивать такой долгий срок.
Если ключевая ставка продолжит снижение, обслуживать такой долг станет крайне невыгодно
RU
RU000A10ATC4
1 129,7 ₽
-4,82%
IvanovKot
28 апреля
$MGKL Купил 100 акций ради участия в акции от банка.
Если дивиденды будут иметь регулярность, можно подержать годик другой. В остальном пока сижу в облигациях.
Вроде условия соблюл, осталось подписаться на основной канал папиры
MG
MGKL
2,48 ₽
-13,43%
IvanovKot
4 марта 2025
$HEAD завтра предоставят отчет за 4й квартал, вероятно, положительный.
На фоне этого можно ожидать, что акция наконец пробьет 4000.
HE
HEAD
3 826 ₽
-31,18%
IvanovKot
27 июля 2021
$SPCE друзья, у кого открыто несколько брокерских счетов? У меня на 2х счетах галактика в плечи, и комиссию за перенос списывают с обоих счетов, а тут в описании прочитал, что так не должно быть
В поддержке говорят нет никакой информации об этом, ничего не знают
У всех со счетов раздельно берут плату за перенос непокрытых позиций?
SP
SPCE
605 $
-99,52%
