Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
KairosKairos
сегодня в 14:36
Природный газ
Ожидаю, что в понедельник рынок откроется снижением на азиатской сессии.
Основные причины:
• снижение прогноза спроса в последних погодных моделях;
• сохраняющаяся риторика Трампа, оказывающая давление на энергорынки;
• снижение потоков СПГ.
Интрадей: приоритет остается за поиском коротких позиций. Шорт, открытый на прошлой неделе, продолжаю удерживать.
Позиционный счет: начал постепенно набирать лонг в сентябрьском контракте (NG Oct'26, NYMEX).
План добора:
• 2.750
• 2.700
• 2.650 — последняя зона добора. Закрепление ниже 2.600 станет основанием для отмены сценария и выхода из позиции.
На текущий момент ожидаю, что до публикации отчета EIA рынок, вероятнее всего, останется в диапазоне 2.650–2.850.
Больше на моем канале
NG
NGQ6
2,78 пт
0%
NG
NGU6
2,82 пт
0%
NR
NRU6
2,84 пт
0%
KairosKairos
вчера в 16:49
Риск-менеджмент
Один из самых важных вопросов в трейдинге — это не поиск идеальной точки входа, а управление риском.
1. Какую часть депозита использовать?
В начале своего пути я использовал в сделках большую часть депозита. Такой подход способен очень быстро увеличить капитал, но с той же скоростью может его уничтожить.
На самом деле универсального ответа здесь нет. Все зависит от размера капитала и вашего отношения к риску.
Например, использовать в сделке 500 тысяч рублей при капитале 2 миллиона и при капитале 20 миллионов — это два совершенно разных уровня риска.
Поэтому не существует правильного процента для всех. Консервативный подход может показаться слишком медленным, агрессивный — слишком опасным. Каждый должен определить свой риск-профиль самостоятельно.
2. Каждая сделка — это гипотеза
Каждый вход в рынок — это не факт, а гипотеза.
Даже решение не входить в сделку — тоже позиция.
Перед каждым входом стоит задать себе вопрос:
Насколько я уверен в своей идее?
Лично я оцениваю сделки по вероятности:
A+ — очень высокая вероятность;
A — высокая;
B — средняя;
C — низкая.
Такой подход помогает понять, насколько оправдан риск еще до открытия позиции.
3. Где должен находиться стоп?
Это, на мой взгляд, самая важная часть.
Большинство сначала выбирает размер стопа, а уже потом пытается подогнать под него сделку.
Я считаю, что нужно делать наоборот.
Сначала определите, где ваша гипотеза станет недействительной.
Например, у нас есть идея, что после манипуляции в зоне ликвидности 5600–5900 цена на какао продолжит снижение.
Допустим, вход планируется около 5650 после подтверждения объемом.
Если цена уверенно закрепится выше 5900, значит первоначальная идея больше не работает. Именно здесь и должен находиться стоп.
Обратите внимание: стоп определяется не тем, сколько денег вы готовы потерять, а тем моментом, когда вы перестаете верить в свою гипотезу.
4. Размер позиции
Предположим, расстояние от входа до стопа составляет 5%.
Если мой допустимый риск на одну сделку — 2% депозита, то я не могу открыть позицию на весь капитал.
При депозите 100 000 рублей максимальный размер позиции составит примерно 40 000 рублей.
Именно поэтому сначала определяется гипотеза, затем место, где она становится недействительной, и только после этого рассчитывается объем позиции.
Большинство трейдеров задает вопрос:
«Какой стоп поставить?»
Но правильный вопрос звучит иначе:
«При каком движении цены моя идея перестанет иметь смысл?»
Именно ответ на этот вопрос определяет и место стопа, и размер позиции.
Больше на моем канале
KairosKairos
31 июля в 7:03
Решил раз в неделю публиковать идею из зк
Природный газ
Идея: Работа от зоны ликвидности, сформированной на последнем минимуме.
🟢 План A
Импульсное пробитие зоны A с подтверждением объема.
Цели: 2.811 → 2.820.
🔴 План B
Манипуляция над зоной ликвидности с последующим возвратом вниз.
Цели: 2.740 → 2.720.
Комментарий
Основное внимание будет уделено реакции цены в зоне A. Вход только после подтверждения одного из сценариев.
NR
NRQ6
2,8 пт
-0,75%
KairosKairos
31 июля в 7:02
Сводка по газу
Отчет оказался бычьим:
Фактическая закачка: +28 bcf.
Ожидания рынка: около +34 bcf.
После публикации фьючерс быстро вырос с $2.71 до $2.75, поскольку меньшая закачка говорит о более сильном фактическом спросе, чем ожидалось.
Погода
GEFS сохраняет наиболее жаркий сценарий — около 206.5 TDD, спрос остается значительно выше нормы.
ECMWF AI практически без изменений — около 190 TDD, устойчиво выше климатической нормы.
Классический ECMWF заметно прохладнее (196 TDD) и продолжает снижать температуры в конце периода.
В целом погодный фон остается бычьим, хотя расхождение между моделями сохраняется.
Итог
Несмотря на высокую добычу и достаточное предложение, рынок получил поддержку от более сильного отчета EIA и сохраняющейся жары. Основной риск для быков — если ECMWF продолжит охлаждать прогнозы или добыча обновит локальные максимумы. Пока же погодный фактор продолжает частично компенсировать давление со стороны предложения.
NR
NRQ6
2,8 пт
-0,75%
KairosKairos
31 июля в 7:01
Мосбиржа.
В данный момент индекс находится в зоне важной ликвидности. Ее пробитие вниз может стать подтверждением слома локальной восходящей структуры уже в течение сегодняшнего дня.
Основной сценарий по-прежнему — снижение.
Но стоит так-же учитывать что для розничных трейдеров наличие цены возле уровня может служить мозным сигналом к началу покупок, поэтому следует быть осторожным, возможен боковик.
Один из факторов давления — падение Brent ниже $90 за баррель после недавнего роста выше $93. Это уже спровоцировало распродажи в нефтегазовом секторе: «ЛУКОЙЛ» потерял около 3,2%, «Роснефть» — около 2,7%.
Ключевые уровни на ближайшие три дня:
📍 Сопротивление: 2260.
📍 Зона ликвидности: 2200–2180.
📍 Поддержка: 2160.
Основное внимание сегодня будет приковано к реакции цены в диапазоне 2200–2180. Именно он, на мой взгляд, определит дальнейшее направление движения.
IM
IMOEXF
2 200,5 пт
+1,52%
KairosKairos
29 июля в 8:19
Какао. Кратко.
Цена подошла к важной зоне ликвидности, которая в начале июля выступала областью накопления перед сильным ростом.
Последние недели инструмент был интересен прежде всего тем, что сохранял четкую нисходящую структуру. Начиная примерно с 10 июля, снижение сопровождалось достаточно ровным объемом, без признаков капитуляции продавцов.
Если смотреть картину внутри дня, сейчас мы находимся в районе предыдущего минимума, где возможны два основных сценария.
Первый — продолжение снижения от текущих уровней.
Второй — движение вверх к условной трендовой линии, манипуляция с ее границами и только после этого возобновление нисходящего движения.
Пока существующий баланс фундаментальных факторов не изменился, оба сценария остаются рабочими, однако основным по-прежнему считаю продолжение медвежьего тренда.
Так-же добавлю что при торговле активом важную роль играют временные рамки, основные движения происходят начиная с 11-30
Первые 15-20мин возможны ложные выносы.
Торгуя вы должны сразу определиться какие тф для вас важны.
Потому что внутри дня вы можете поймать ложны вынос вверх и зарабоать на манипуляции, но если это среднесрочная сделка то эта манипуляция была создана именно для вас.
Всем удачной торговли
CC
CCQ6
415,6 пт
+4,28%
KairosKairos
28 июля в 6:05
Мосбиржа. Кратко.
Достигли цели, о которой я говорил ранее. Теперь главный вопрос — сможет ли рынок удержаться выше 2200.
По моей оценке, сейчас стоит быть крайне осторожным с лонгами.
Если уровень 2200 устоит, следующей целью может стать 2250.
Если же покупатель не удержит инициативу, возрастает вероятность снижения в район 2150.
Сегодня ключевыми драйверами могут стать:
встреча Трампа с Зеленским и Нетаньяху;
голосование по санкциям в Сенате США.
Любые неожиданные заявления рынок, вероятнее всего, будет воспринимать очень эмоционально. В такие дни лучше уделить особое внимание управлению рисками и не спешить с входами.
Больше на моем канале
MX
MXU6
225 600 пт
+0,58%
IM
IMOEXF
2 217,5 пт
+0,74%
ME
MEU6
16 067 пт
+0,13%
KairosKairos
28 июля в 6:04
Газ, кратко
Устойчивая жара - выше климатической нормы по всем моделям, не могут перевесит существующее давление со стороны добычи и профицита.
Для перемены настроений нужно либо серьезное увеличение спроса, либо падении добычи.
Внутри дня основное внимание стоит уделить погодным прогонам. Их ухудшение может стать хорошим поводом для продолжения движения вниз.
Ключевые уровни:
2.800 — основное сопротивление.
2.700 — ближайший магнит для фиксации прибыли по шортам.
Больше на моем канале
NR
NRQ6
2,78 пт
+0,18%
NG
NGQ6
2,77 пт
+0,51%
KairosKairos
26 июля в 20:41
IMOEX. Взгляд на предстоящую неделю.
Начнем с техники.
Всю прошлую неделю рынок двигался вверх на повышенных объемах. Подобного объема покупок не было почти месяц, при этом последнее снижение проходило на значительно меньших объемах. Пока это говорит о том, что покупатель впервые за долгое время начал проявлять инициативу.
Теперь к событиям.
1. Встреча Трампа и Нетаньяху (28 июля).
Любые неожиданные или жесткие заявления способны повлиять на нефтяной рынок. Рост нефти может оказать поддержку рублю и стать дополнительным фактором для российского рынка.
2. Новостной фон.
Очередные заявления, переговоры, попытки переговоров и их срывы по-прежнему будут определять настроение участников рынка. Сейчас именно неожиданные новости способны вызвать самые сильные движения.
3. Ключевая ставка.
Последнее решение Банка России стало важным позитивным фактором для рынка. Однако есть мнение, что снижение ставки было продиктовано не только экономическими причинами, а значит пространство для дальнейшего смягчения политики может оказаться ограниченным.
Вывод.
Позитивных факторов стало больше. Рынок вновь получил то, что любит больше всего — надежду.
А, как показывает практика, рынок растет именно на надеждах и начинает снижаться тогда, когда факты уже невозможно игнорировать.
С технической точки зрения ожидаю повышенную волатильность. Не исключаю формирование широкого бокового диапазона с ложными пробоями в обе стороны.
Ключевые уровни:
📍 Поддержка:
2030–2100
1900 — основная зона ликвидности.
📍 Сопротивление:
2200
2300
Больше на моем канале
Так же каждую среду публикую "идею" (буквально)
Торговый план из закрытого канала в открытый
IM
IMOEXF
2 171,5 пт
+2,88%
ME
MEZ6
16 380 пт
+1,43%
ME
MEU6
15 890 пт
+1,25%
MM
MMU6
2 212,5 пт
+2,56%
BR
BRQ6
92,15 пт
-2,27%
KairosKairos
26 июля в 16:30
Природный газ. Отсутствие тренда, динамичный стоп и потерянные деньги.
Вы ждете формирования тренда в газе по учебнику. Происходит импульс, вы ждете отката, входите в позицию — и оказываетесь либо в развороте, либо в затяжном боковике, который перед новым движением успевает забрать ваши деньги и нервы.
Возникает вопрос:
«Я ведь всё сделал правильно. Почему снова получил убыток?»
Попробую объяснить, как я смотрю на этот рынок.
1. В газе практически нет тренда в классическом понимании.
Мы привыкли видеть тренд как последовательность higher highs и higher lows или наоборот.
В природном газе это работает значительно хуже.
На большинстве таймфреймов движение носит импульсный характер. Часто именно импульс и является точкой входа, а ожидание «идеального отката» заканчивается тем, что рынок уже развернулся.
Именно поэтому, торгуя внутри дня или недели, я чаще рассматриваю сам импульс как возможность для входа.
2. Газ постоянно стремится к своему среднему диапазону.
Если посмотреть на старшие таймфреймы, складывается ощущение, что рынок постоянно возвращается к своей средней цене.
После сильных выносов он снова тянется в район 3.40–3.70.
Для меня это основной магнит цены.
3. Время имеет значение.
Основную торговлю газом имеет смысл начинать примерно с 15:00 МСК.
Именно в это время начинается активность перед открытием американской сессии, а затем открывается и сама Америка.
Наибольшие объемы и самые сильные движения чаще всего появляются именно тогда.
Еще один важный промежуток — 21:00 МСК.
4. Стоп определяется не графиком.
Если входить в импульс, закономерно возникает вопрос:
«Где ставить стоп?»
На мой взгляд, ответ находится не на графике.
Он находится в риск-менеджменте.
Если стратегия требует широкого стопа, значит необходимо уменьшить размер позиции.
Не стоит сужать стоп только ради того, чтобы увеличить объем сделки.
Заключение
Это лишь мое понимание рынка, сформированное практикой. Оно не является универсальной истиной и тем более не является рекомендацией к торговле.
Но именно такой подход помогает мне перестать искать в природном газе тот рынок, которым он, по моему мнению, не является.
Больше на моем канале
NR
NRN6
2,87 пт
-7,19%
NG
NGQ6
2,91 пт
-4,43%
NG
NGN6
2,87 пт
-7,25%
KairosKairos
23 июля в 21:54
Какао
Пробой нижней границы консолидации 420–450 может говорить о возобновлении нисходящего тренда.
Фундаментальная картина по-прежнему остается неоднозначной, однако даже с учетом текущих факторов цена, на мой взгляд, выглядит завышенной.
Основным риском для покупателей остается погода. Резкое улучшение погодных условий способно быстро оказать давление на рынок и спровоцировать новую волну продаж. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет.
Если снижение получит продолжение и сформируется устойчивый медвежий тренд, ближайшими среднесрочными целями могут стать уровни:
400 → 380 → 360.
CC
CCQ6
419,8 пт
+3,24%
KairosKairos
23 июля в 21:54
Мосбиржа
Сегодня индекс так и не смог выйти из диапазона 2.130–2.170. Теперь все внимание рынка приковано к завтрашнему решению по ключевой ставке.
Из того, что, на мой взгляд, стоит отметить по итогам дня.
Первое — основное снижение произошло с 07:00 до 11:00 МСК, то есть в период, когда наибольшую активность проявляют частные трейдеры.
После этого начался откуп.
Если говорить откровенно, то я не отношусь к тем, кто считает, что рынок всегда находится в равных условиях для всех участников. Не исключаю, что есть игроки, обладающие информацией раньше остальных.
Именно поэтому меня больше всего заинтересовал сегодняшний откуп. Он проходил на относительно небольших объемах, но их оказалось достаточно, чтобы привлечь покупателей.
На мой взгляд, это больше похоже на попытку сформировать более выгодные цены для последующих продаж, чем на начало нового восходящего тренда.
Пока я не вижу фундаментальных причин для устойчивого роста рынка. Хотя, как и всегда перед такими событиями, полностью исключать любой сценарий было бы ошибкой
Больше на моем канале
IM
IMOEXF
2 135 пт
+4,64%
MM
MMU6
2 176,8 пт
+4,24%
MX
MXU6
217 450 пт
+4,35%
KairosKairos
23 июля в 11:54
Кратко по Мосбирже (вечный фьючерс)
По технике, на мой взгляд, набор шортов прошел успешно, а покупатель начинает выдыхаться. Дополнительным подтверждением может стать пробой локального диапазона 2.120–2.140.
При дальнейшем снижении ключевыми уровнями для меня остаются:
2.100 → 2.050 → 2.000.
Главное событие для рынка сейчас — завтрашнее заседание по ключевой ставке.
Возможные сценарии:
• 14,00% (−0,25%) — базовый вариант. Во многом уже заложен рынком в цены.
• 13,75% (−0,50%) — более мягкое решение. Вероятнее всего, станет сильным позитивом для IMOEX, особенно для банков, девелоперов и компаний с высокой долговой нагрузкой.
• 14,25% (без изменений) — негативный сюрприз, который может спровоцировать распродажу на рынке акций.
По моей оценке, два из трех возможных сценариев скорее окажут давление на индекс, поэтому пока сохраняю осторожный взгляд и приоритет отдаю продажам на росте.
IM
IMOEXF
2 128 пт
+4,98%
ME
MEU6
14 817 пт
+8,58%
MM
MMU6
2 170,95 пт
+4,52%