17,6K
подписчиков
2
подписки
Каждый инвестор должен быть в курсе ключевых событий в мире и понимать, какое влияние они оказывают на рынки. Я рассказываю о состоянии экономики, глобальных трендах и циклах, которые формируют поворотные моменты и определяют судьбу капитала каждого инвестора https://t.me/+1peS56C8zoExNTJi
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Kapusta_v_zhire
вчера в 14:34
Дно крипторынка близко?
Один из аргументов в пользу того, что крипторынок приближается к своему дну, — масштабная волна закрытий компаний и сокращений в отрасли. И дело не в самих банкротствах. Главное — как на них реагирует рынок.
Сейчас в криптоиндустрии действительно идет масштабное сокращение. Закрываются проекты и компании: Storj Labs, BitMEX, Movement Labs, Poolin, BitMart, AscendX.
Параллельно проходят массовые увольнения:
-Coinbase — 500 сотрудников (14%);
-Robinhood $HOODperpA — 290 (10%);
-Kraken — 150 (5%);
-BitGo — 90 (15%);
-Ethereum Foundation — 54 (20%);
-Dune — 40 (25%);
-Bybit — 15.
И это далеко не полный список. Вся отрасль очевидно переживает период сокращения. Многие проекты пытаются адаптироваться, переключаясь на ИИ или другие источники дохода. Тем, кому это удается, проще пережить криптозиму. Тем, кто не смог перестроить бизнес, приходится либо резко сокращать расходы, либо полностью закрываться.
Хороший пример — Coinbase $COINperpA . Несмотря на более слабые результаты за второй квартал, компания показала, что уже 89% ее выручки поступает не от комиссий за торговлю Bitcoin. Более того, запущенный в первом квартале сервис рынков прогнозов уже вырос до бизнеса с годовой выручкой около $100 млн. Это пример того, как компания смогла быстро перестроиться под новые условия рынка.
Но ключевой момент заключается не в самих закрытиях. На бычьем рынке хорошие новости должны толкать цену вверх. Если позитивные события перестают вызывать рост, это часто становится одним из признаков формирования вершины.
На медвежьем рынке работает противоположная логика. Плохие новости должны усиливать падение. Если же негатив продолжает накапливаться, а рынок практически перестает на него реагировать, это означает, что давление продавцов постепенно иссякает. Те, кто хотел продать, уже сделали это, поэтому каждая новая волна плохих новостей оказывает все меньшее влияние на цену.
Именно это мы сейчас и наблюдаем. За короткий период отрасль получила целую серию негативных событий — банкротства, закрытия проектов, сокращения персонала. Если бы медведи по-прежнему полностью контролировали рынок, биткоин $BTCUSDperpA должен был продолжить уверенное снижение.
Но взгляните на график. Цена буквально застыла. Динамика ровнее, чем блин у бабушки. Именно поэтому я рассматриваю текущую волну закрытий как один из аргументов в пользу формирования рыночного дна. Не потому, что компании банкротятся, а потому, что столь мощный негатив рынок практически перестал замечать.
HO
HOODperpA
90,76 $
+3,55%
CO
COINperpA
147,85 $
+3,86%
BT
BTCUSDperpA
63 923,1 $
+0,38%
Kapusta_v_zhire
вчера в 13:04
Сегодня отработал медвежий сценарий, о котором говорил вчера. Индекс Мосбиржи $IMOEXF развернули вниз и дотащили до ближайшей поддержки — 2239 пунктов.
С утра снижению мешал Сбер: держался сильнее рынка и тянул индекс наверх. Как только в нём появилась слабость и начался откат, рынок поехал вниз.
Внутри дня работал от шорта. На текущий момент три фиксации в плюс и один стоп:
— фьючерс на индекс $MXU6 : около +0,68%;
— половина Норникеля $GMKN : около +0,80%;
— часть Яндекса: около +0,61%;
— Сбер $SBER закрылся по стопу: около −0,60%.
Вторые половины позиций по Норникелю, Яндексу и МИКСа продолжаем держать до целей ниже.
Если снижение продолжится, следующий ориентир по индексу — район 2222. Отмена сценария: если рынок полностью выкупят внутри дня, сценарий отменяется.
Окончательный итог подведу после закрытия оставшихся позиций
IM
IMOEXF
2 242,5 пт
+2,23%
MX
MXU6
227 225 пт
+2,37%
GM
GMKN
119,94 ₽
+7,05%
SB
SBER
282,69 ₽
+1,17%
Kapusta_v_zhire
3 августа в 16:25
По итогам сегодняшнего дня.
С утра рынок не дошел до обозначенных целей. При этом два шорта закрыли частично в плюс — по Газпрому $GAZP и ВТБ $VTBR . Но основной объем ушел по стопу. Микс, открытый сегодня утром, закрылся в безубыток: в итоге он никуда не сходил. Крис Эванс прямо намекает: лучше небольшой надрыв, чем большой прорыв. Поэтому главное правило торговли — обязательно ставить стопы.
Сам рынок сегодня вытащили наверх. Ряд бумаг сейчас смотрится в продолжение роста, но коррекция получилась слишком короткой по глубине. Поэтому торопиться с выводами пока не буду.
Завтра будем ориентироваться уже по ситуации: смотреть, появится ли повод сломить текущую структуру и работать в лонг либо рынок все-таки развернется вниз и даст возможность снова рассматривать шорт.
Пока ждем и внимательно следим за реакцией рынка
GA
GAZP
93,94 ₽
+1,28%
VT
VTBR
56,98 ₽
-0,21%
Kapusta_v_zhire
3 августа в 11:47
Сделал крутой тизер и разобрал кипторынок 🙂
Сейчас рынок находится в точке, где ближайшие несколько недель могут определить его движение на месяцы вперед. В новом видео я объяснил, почему август и сентябрь могут стать решающими месяцами для Bitcoin, Ethereum и всего крипторынка.
Разбираю:
• почему нефть выше $100 способна сорвать альтсезон;
• как решения ФРС и ликвидность влияют на BTC сильнее, чем кажется;
• почему Ethereum сейчас выглядит интереснее Bitcoin;
• при каких условиях возможна коррекция S&P 500 на 10–20% и что это будет означать для крипты;
• какие уровни Bitcoin $BTCUSDperpA я считаю ключевыми и где буду искать возможности для покупки
И новый тизер зацените, я старался: https://youtu.be/ZfsS3FE-e3c
BT
BTCUSDperpA
63 860,3 $
+0,48%
Kapusta_v_zhire
31 июля в 7:59
Сегодня работали с ассистентом 😏
Вчера довез свой шорт по МИКСу $IMOEXF и НЛМК $NLMK . Утро выдалось напряженным, но по итогам день закрыл в плюс.
Сегодня с утра прокатили и шорт, и лонг по МИКСу $MXU6 . Заработал не только ассистенту на сосиски — еще и мне немного осталось.
Сейчас идет откуп после первой волны коррекции. Все ожидаемо. В начале следующей недели хочу увидеть перелой индекса — и уже тогда буду думать о покупках.
А пока — всем хорошего отдыха! Мы с ассистентом свою работу сделали, подопечные довольны 😏
IM
IMOEXF
2 211,5 пт
+3,66%
NL
NLMK
70,84 ₽
+4,09%
MX
MXU6
224 550 пт
+3,58%
Kapusta_v_zhire
30 июля в 14:27
Ну что, кажется, все идет как надо. План в действии.
Мой скромненький результат по МИКСу. Да, сегодня меня выбило по стопам из ряда бумаг. Но рынок я шортил — как и говорил вчера, как и писал сегодня. В итоге свое движение забрал.
Кто еще шортил? Да никто! Все напугались или покупали на хаях, потому что рост ведь будет вечным 🥴
Свой шорт везу дальше. Если рынок закроют в красной зоне, завтра продолжим зарабатывать
$IMOEXF $MXU6 $MMU6
IM
IMOEXF
2 241 пт
+2,3%
MX
MXU6
227 700 пт
+2,15%
MM
MMU6
2 279,1 пт
+2,04%
Kapusta_v_zhire
30 июля в 8:46
Ну что, после вчерашнего мощного роста сегодня рынок продолжил вертикальный взлет. Супер, все $IMOEXF растет. Вот только объемов нет — как нет и причин, которые могли бы дать участникам рынка столько позитива.
Тогда вопрос: что это?
Досиживаю последнюю сделку. Сегодня, естественно, вынесло по стопам — работал точечно, в откат. Теперь буду ждать закрытия рынка $MXZ6 $MXU6
Выскажу предположение, что мы наблюдаем кульминацию нашего роста. В идеале для подтверждения хотелось бы увидеть разворотный бар и закрытие сегодняшнего дня в красной зоне.
Внимательно слежу за рынком. Если появятся интересные возможности — дам знать.
IM
IMOEXF
2 266,5 пт
+1,15%
MX
MXZ6
234 500 пт
+1,11%
MX
MXU6
230 275 пт
+1,01%
Kapusta_v_zhire
29 июля в 15:16
В продолжение утреннего поста — подведу итоги торгового дня.
Сегодня из лонгов идеально отработал Лукойл $LKOH Сделка полностью реализовала сценарий, который я ожидал.
Также полностью дозакрыл остатки шорта по Газпрому $GAZP
По остальным позициям сработали стопы. Это нормальная часть нашей стратегии. Мы торгуем исключительно внутри дня и не пытаемся угадать большое движение рынка. Наша задача — брать короткие, понятные импульсы, фиксировать прибыль и выходить. Если рынок идет не по сценарию — сразу закрываем позицию по стопу и ждем следующую возможность.
На завтра план не меняется. По-прежнему жду возможности искать точки входа в шорт. Считаю, что полноценной коррекции после последней волны роста рынок еще не показал. Если сценарий начнет подтверждаться, буду пользоваться этим движением
LK
LKOH
4 722,5 ₽
-2,86%
GA
GAZP
91,92 ₽
+3,5%
Kapusta_v_zhire
29 июля в 12:02
Текущий цикл $BTCUSDperpA кажется скучным, но лето, особенно в годы промежуточных выборов в США, обычно именно таким и бывает.
2018 год ощущался очень похоже, только тогда рынок только выходил из периода эйфории, а сейчас — из периода апатии
$IBU6 $BTQ6
BT
BTCUSDperpA
64 452,6 $
-0,45%
IB
IBU6
36,83 пт
-0,9%
BT
BTQ6
64 946 пт
-0,6%
Kapusta_v_zhire
29 июля в 9:22
$IMOEXF выше по-прежнему остается зона ликвидности, но в идеальном сценарии рынок должен был сначала показать коррекцию, а уже потом идти за этой ликвидностью.
Сегодня мои стопы по части позиций сработали. Часть сделок при этом продолжаю удерживать.
Если цену все-таки вынесут выше, уже завтра буду искать новую точку входа в шорт. На мой взгляд, коррекция после текущего роста еще не состоялась, и наиболее вероятно, что мы увидим ее в ближайшие дни.
Первым подтверждением этого сценария станет закрытие ниже уровня 2189.
Пока просто наблюдаем и ждем подтверждения.
$MXU6
IM
IMOEXF
2 225 пт
+3,03%
MX
MXU6
226 425 пт
+2,73%
Kapusta_v_zhire
28 июля в 16:17
В продолжении утреннего поста — отбил стоп по Газпрому $GAZP и заработал сверху. Часть позиции еще держу. Завтра жду дальнейшего снижения рынка
Утренний пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kapusta_v_zhire/48d23fce-f1ea-4590-9d83-f59dab44d6f3?channel=sharing&author=profile
GA
GAZP
91,9 ₽
+3,53%
Kapusta_v_zhire
28 июля в 14:24
Крупные открытые лимитные ордера по фьючерсам на BTC
На Binance крупные открытые лимитные ордера на продажу по фьючерсам на BTC $BTCUSDperpA сейчас плотно сосредоточены между текущей ценой и областью около $73 000. В то же время лимитные ордера на покупку распределены значительно более равномерно по широкому диапазону ниже текущей цены.
Если говорить простыми словами, то предложение сверху сконцентрировано, тогда как поддержка снизу выглядит более разреженной и распределенной. Единственное исключение — очень крупный ордер на покупку, расположенный непосредственно под текущей ценой.
Это также совпадает с тепловой картой, опубликованной в воскресенье, которая показывала, что крупные игроки (киты) преимущественно удерживали короткие позиции. Теперь мы видим, что плотное скопление ордеров на продажу находится прямо над спотовой ценой — в той же зоне, где располагается сопротивление $65 700.
Иными словами, два независимых источника данных указывают на одну и ту же область сопротивления сверху.
При этом важно понимать, что это лишь текущий снимок рынка, а не обязательство участников исполнить эти ордера. Крупные лимитные заявки регулярно снимаются или переносятся, поэтому такую карту стоит воспринимать как отображение текущего распределения ликвидности, а не как прямой сигнал о том, куда обязательно пойдет цена.
$IBU6 $BTQ6
BT
BTCUSDperpA
63 043,7 $
+1,78%
IB
IBU6
36,08 пт
+1,16%
BT
BTQ6
63 450 пт
+1,74%
Kapusta_v_zhire
28 июля в 10:47
Акции Uber резко упали после новостей о Waymo, но, на мой взгляд, рынок слишком остро на них отреагировал.
Uber $UBERperpA не владеет автомобилями — он владеет спросом. А спрос — это то, что невозможно просто купить, имея парк машин.
Вспомните обычный день. В 3 часа ночи автомобилей слишком много, а в 5 вечера их всегда не хватает. Парк роботакси — это фиксированное количество машин. В часы пик они заканчиваются. Человек открывает Waymo — ожидание 20 минут. Затем открывает Uber — и уже через 5 минут едет, потому что платформа может гибко масштабироваться: подключаются обычные водители и сразу несколько парков автономных автомобилей.
Именно поэтому пассажиры продолжают пользоваться Uber. И именно поэтому производителям автономных автомобилей тоже нужен Uber $UBER
Фактически только Waymo и Tesla способны самостоятельно создавать собственный спрос. Все остальные — Lucid/Nuro, WeRide, Baidu и многие другие — используют Uber как канал привлечения пассажиров. Они не конкуренты Uber, а поставщики предложения.
Но есть и вторая часть истории, которую рынок, как мне кажется, почти не учитывает.
Создать автономный автомобиль — лишь половина задачи. Гораздо сложнее управлять целым парком таких машин: парковать, заряжать, обслуживать, ремонтировать, страховать, содержать депо и оперативно реагировать, когда автомобиль застревает посреди дороги.
Именно для этого Uber $UBER-RM уже построил инфраструктуру Uber Autonomous Solutions: депо, зарядные станции, техническое обслуживание, страхование и круглосуточный мониторинг. Только в развитие зарядной сети компания уже инвестировала более $100 млн.
При этом, по данным самой Uber, автомобили, работающие через ее платформу, совершают примерно на 30% больше поездок в день, чем при самостоятельной работе.
В этом и заключается инвестиционная идея. Uber делает автономный автомобиль более прибыльным, чем производитель способен сделать самостоятельно. Именно поэтому такие автомобили будут подключаться к платформе Uber.
Поэтому прямой выход Waymo на рынок в двух городах в 2028 году, на мой взгляд, мало что меняет. Сегодня у Waymo около 3 800 автомобилей в 10 городах. За прошлый квартал через Uber было совершено 3,6 млрд поездок.
Uber контролирует спрос и операционную инфраструктуру — именно это является фундаментом бизнеса.
При этом сам рынок продолжает расти. Когда водитель исчезнет из экономики поездки, стоимость такси снизится, а значит миллионы людей, которые сегодня считают его слишком дорогим, станут пользоваться сервисом чаще.
И наконец, Uber уже давно перестал быть просто сервисом заказа поездок.
Заказать ужин, купить продукты, забронировать отель — все это уже можно сделать в одном приложении. Через партнерство с Expedia пользователям доступны около 700 000 отелей по всему миру.
Постепенно Uber превращается в лайфстайл-платформу, которой люди пользуются все чаще. И именно поэтому я считаю, что рынок сегодня сильно недооценивает долгосрочную ценность этого бизнеса.
UB
UBERperpA
68,31 $
+8,92%
UB
UBER
68,3 $
+7,91%
UB
UBER-RM
1 478 ₽
+18,34%
Kapusta_v_zhire
28 июля в 7:53
📉 Вчера я писал, что после столь сильного V-образного отскока не жду продолжения безостановочного роста и ожидаю перехода рынка в коррекцию с последующим накоплением.
С самого утра работал от шорта. На низкой ликвидности рынок сначала вынесли вверх, собрали стопы, оставив характерные хвосты на графике. После того как покупатель не смог поддержать движение, началась раздача, и индекс развернулся вниз.
Сегодня взял несколько коротких сделок по бумагам:
• Самолет $SMLT — забрал отличное движение +3,38%;
• Новатэк $NVTK и Газпром $GAZP — получил стоп
• ВТБ $VTBR — закрыл +1,86%;
• Северсталь $CHMF — частично зафиксировал профит +1%.
Теперь ключевой момент — закрытие сегодняшнего дня. Если сформируется полноценный разворотный бар, то это станет сильным подтверждением слабости покупателей, и в таком случае завтра планирую вновь искать точки входа в шорт.
SM
SMLT
321 ₽
+18,01%
NV
NVTK
992,6 ₽
+5,51%
GA
GAZP
92,58 ₽
+2,77%
VT
VTBR
56,92 ₽
-0,09%
CH
CHMF
610,8 ₽
+8,68%
Kapusta_v_zhire
27 июля в 15:19
Годовая доходность (ROI) $BTCUSDperpA $BTN6 сейчас составляет 0,547.
Исторически этот показатель обычно достигает дна в районе 0,2 (плюс-минус), прежде чем цикл разворачивается вверх
BT
BTCUSDperpA
64 691,2 $
-0,81%
BT
BTN6
64 834 пт
-3,23%