Kirill__investor

24

подписчика

16

подписок

Туда-сюда голубые фишечки и облиги💸💸💸

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Kirill__investor
Kirill__investor

2 февраля

$OZON люди, увидев новость про допку, даже не удосужились дочитать до конца и побежали продавать сразу акции? Хотя эта допка на акционеров никак не влияет. Просто не могу понять такого слива на ровном месте... Перед отчётом (возможно прорывным) как будто наоборот вверх везти должны... Ох уж этот логичный РФ рынок Ну, чем больше в шортики купальные залезут, тем веселее потом по весне разгоняться будем в космос)
18
19
Kirill__investor
Kirill__investor

2 мая 2024

$GAZP печально наблюдать такое зрелище. Похоже, санкции запада подействовали, но не на абы кого, а на ГАЗПРОМ, черт возьми. Один из столбов нашей экономики дал трещину, причем неплохую. Я к нему скептически начал относиться после осени 2022 и не рассматривал долгосрок не при каких условиях, видимо, ждал такого... Тихий ужас просто... Сочувствую, у кого лонг висит сейчас
12
13
Kirill__investor
Kirill__investor

22 апреля 2024

Добрый день, господа. Хотелось вы разобрать $OZON, очень интересная компания на долгосрок (2-3 года). • 1. GMV компании вырос на 111% г/г, составив 1.75 трлн. руб., и будет расти засчет постепенного вытеснения доли рынка маркетплейсов у ВБ, так как попросту сейчас очень большое количество товаров на Озоне дешевле и придет быстрее, чем на ВБ. Мегамаркет, пока что не прямой конкурент и не будет никогда, скорее всего. Менеджмент даёт прогноз на +70% в 2024, аналитики посчитали этот сценарий реалистичным. •2. Выручка выросла на 53% г/г, составив 424 млрд. руб., за счет увеличения GMV. Из нее выделить можно собственные продажи в 167 млрд. руб. +23% г/г, а так же от оказания услуг в 258 млрд. руб. +82% г/г •3. Операционный поток стал положительным и составил 87.6 млрд руб против -18.8 млрд. руб. в 2022. Это говорит об более эффективном управлении компанией и о продолжении этой тенденции. •4. Растущий долг компании обуславливается увеличением инвестиций в маркетинг и основу бизнеса маркетплейсов - логистику. Площадь логистики составила 2.5 млн. кв. м., прибавив 87% г/г, что является фактором увеличения удобства использования Озона вместо ВБ. В целом, этот пункт нужно расценивать как фактор долгосрочных инвестиций, а не каких либо спекуляций. •5. Количество заказов и покупателей растет, +107% и 31%, составив 966 млн. и 46.1 млн. соответственно. Что также говорит об постепенном переходе клиентов ВБ в Озон и также привлечении новых за счет активного маркетинга (инвестиции оправдывают себя). •6. Конечно же, долгожданная положитнльная EBITDA в 4.2 млрд. руб. против -3.2 млрд. руб. в 2022. Но есть ложка дёгтя, четвёртый квартал 2023 показал положительную EBITDA, только она составила 0.1 млрд. руб., что может означать об повышенной волатильности показателей в 2024, но, всё-таки, думаю, что показатели к концу 2024 стабилизируются и EBITDA останется в зелёной зоне. •7. Менеджмент хочет выйти на долю рынка в 40%, что вполне вероятно, учитывая текущее управление компанией ВБ и также, всё-таки, постепенном увеличении долей мелких игроков, по типу Мегамаркета и М.Видео. Также дополнительное давление на ВБ окажет ФАС, во всяком случае в большей мере, чем на Озон, так как ВБ имеет монопольную долю рынка и, не побоюсь этих слов, пользовались хоть единажды все клиенты бизнеса маркетплейсов, поэтому он слишком вольно себя ощущает( те же мутки со скидками покупателя, либо навешивание долгов на сотрудников пвз, что является каким то бредом). И так мы плавно переходим к рискам. •8. Риски. 1) Снятие запрета на антимонопольные проверки, что, безусловно, окажет давление на бизнес Озона. 2) Нарастание конкуренции. Если не со стороны ВБ, то со стороны более мелких игроков. 3) Снижение покупательской способности клиента, что является не особо реалистичным сценарием, но в фокусе всё равно держать нужно. •Резюмирую: Для меня Озон стал достаточно перспективной компанией роста, после того, как я покопался в отчетах, и вам советую. Основным плюсом для меня является именно активное инвестирование в маркетинг и логистику, без маркетинга не будет активного притока клиентов, а без логистики не будет преимуществ против ВБ. Взвесив все риски я выделил долю в 8% от портфеля для этой позиции. Я взял эти акции как минимум на 2 года, чтобы посмотреть и ответить на главный вопрос: прибыль то будет? Надеюсь пост понравился, всех благ и профита🥂
Card image 1
7
8
Kirill__investor
Kirill__investor

8 апреля 2024

Доброго дня и вечера всем инвесторам в этой "прекрасной" сети. Давненько я сюда ничего не писал. Хочется выразить свое мнение касательно этого рынка, без "кто последний, тот инвестор" и "ну че, шортисты, че с лицом?". Я думаю, фундаментальные активы по типу $SBER, $LKOH и, допустим, $MOEX однозначно в этом году должны показывать результаты выше показателей 2023. Мосбиржа - понятно, за счет чего. Сбер, думаю выйдет в "рекордную" прибыль, но по факту там будет совсем немного прибавки по фундаментальным показателям. Лукойл - за счет роста цен на нефть из-за напряженной ситуации и все выходящие продукты, а также рост рынка нефти в целом(в общем все его прямые конкуренты, я уверен, покажут такие же результаты). Также есть $WUSH, $SOFL и $YNDX Вуш - это классика, куда мы уже без самокатов, уверен, также будут продолжать расти кратными темпами за счет огромного роста рынка(если про африку раскроют информацию, будет вообще супер). Софтлайн - отличная идея на долгосрок, потому что стратегия компании пока что нацелена в сторону M&A, скоро начнет приносить прибыль, но спекулятивно летом будет рост из-за условий spo. Яндекс - думаю, что это столб нашего IT и прогресса страны в сторону компьютерных технологий, ну, конечно же, всеми любимые сервисы яндекса, куда же мы без них, сам пользуюсь, очень удобно. Но если про саму дейятельность говорить, то компания направилась по курсу активного роста. Показатели мягко говоря впечатляют, учитывая, какие были. Есть еще металлурги, сырьевики, тот же финансовый сектор, один $T чего стоит, скоро превратится в 2 банка и такими темпами будет составлять адекватную конкуренцию своим прямым конкурентам, правда с дивидендами не понятно ничего, ну, ладно. В общем, обсуждать хорошие компании можно бесконечно, я считаю, что в этом году нас ждет сдержанный рост в среднем в районе 20%. Но весной лучше хеджироваться, хотя кто знает, может именно этот сентябрь будет не сливным(врядли)? Если вы сейчас подумали, ты кто вообще и что ты несешь, то вы имеете полное право так думать. Я обычный инвестор, у которого более-менее есть опыт и просто делюсь своими мыслями. Кому пост понравился, ставьте лайки 😁 Всех благ и профита🥂👋
7
8
Kirill__investor
Kirill__investor

29 сентября 2023

$TRMK ребят, кто учавствовал в spo, акции уже пришли? Именно в тинькофф инвестициях
2
3
Kirill__investor
Kirill__investor

30 августа 2023

Джентельмены, вот мы и достигли ценника в 200 рублей за акцию $MVID Что хочется сказать: ребят, просто примите, что будет падать и очень сильно. Можете писать, когда там отскоки будут несколько рублей, что шортисты баклажан покушали, но это искусственный рост, либо такие как вы просто решили купить. Мы будем жестко падать и это факт, пару месяцев точно. С такими показателями рост акций это просто бред. И люди, которые пишут про тех анализ данной бумаги, вы серьезно? Если по мультипликаторам, то она стоит дороже, чем должна быть, а они не всегда работают, что уж про ваши линии говорить. Кто там в пульсе пишет, что вырастет, ну у вас своя стратегия, удачи вам. А я с товарищами шортистами спокойно сижу в шорте, гребу бабки и всем советую гребсти бабки. Всех благ и профита👋
11
12
Kirill__investor
Kirill__investor

18 мая 2023

$SBER и снова сбер, джентльмены🥂. Купил с целью 300 к концу года, самый реалистичный вариант развития событий. (не иир). Сбер с кризисом справился, да еще как! Генерирует гигантские прибыли, менеджменту колосальное уважение. Геополитика будет на фоне мелькать, ясное дело, но для долгосрочного инвестора и который не боится никаких просадок, как некоторые здесь, это весьма вторично. Поэтому жду. Всех благ и профита👋
8
9
Kirill__investor
Kirill__investor

25 апреля 2023

$BSPB попробовал я зайти в газпром с понедельника на долгосрок - унылое зрелище. Я понял, что не видать нормальной доходности еще несколько месяцев. Ну, собственно, зачем штаны просиживать, зашел сюда. Банк хороший и прибыль генерирует божественную, поводы для роста есть, но эту акцию любят пампить. Чисто спекулятивно зашел, так как после всей шумихи ликвидность порастеряется сполна. Всех благ и профита👋
2
3
Kirill__investor
Kirill__investor

21 апреля 2023

$TRNFP я думаю прикупить в июне перед советом, чисто спекулятивно, я так прикинул (чисто моё субъективное мнение), по див стандарту они платят не менее 50% от чистой прибыли. Сейчас деффицит в бюджете большой, поэтому государство может продавить большие дивиденды здесь. Предполагаю, что с прибылью за 2022 у них всё в порядке, т.к. в основном они экспортируют нефть по трубам, на которые не наложены санкции, ну пока что😁. Отчеты они не публикуют, так что это игра в рулетку. Попробую рискнуть, надеюсь получится. Всех благ и профита👋
9
10
Kirill__investor
Kirill__investor

20 апреля 2023

$SBER пришло время подводить итоги. Прошло чуть больше месяца с того момента, как рекомендовали 25р. Именно перед рекомендацией я встал в лонг и с тех пор докупаю до сих пор. Я ждал сегодняшнего дня, т.к. (по моему мнению) сегодня дивиденды утвердят и Сбер как минимум будет стоить по 250р. На этом пике я выхожу, потому что таких как я тоже очень много, кто сегодня и в понедельник фиксить будет. Лонгустам всем удачи сегодня, шортистам соболезную.
8
9
Kirill__investor
Kirill__investor

4 апреля 2023

#идея_на_миллион где то с декабря я, можно сказать, активно инвестировал в $SBER, интрадеи, все дела. У меня была мысль взять его еще в январе под дивы, я даже это сделал, но мне не хватило просто терпения, тогда не самое лучшее время было. В общем зашел я на всю котлету перед объявлением Грефа, что дивам быть, так еще и по 25 рублей, тогда срубил легко деньги, зафиксировал, сейчас понял только, что надо просто было докупать. В общем, зашел я в сбер по 199 и до сих пор докупаю. Верю в 300 к концу 2023 и буду придерживаться этой стратегии, так как $SBER сейчас на коне, показатели выше 2021 улетели после ужасного 2022. Это и является основным драйвером (по моему мнению) для роста. Буду докупать сбер на любых просадках. Такова моя идея. Всех благ и профита👋
5
6
Kirill__investor
Kirill__investor

7 февраля 2023

$SBER ребятки, всем добрый день и вечер. У кого какая средняя по шорту/лонгу. Интересно почитать)
1
Kirill__investor
Kirill__investor

26 мая 2022

$USDRUB ура, рост! Говорили они. На самом деле весь рынок растет, не только эта бумажка. Бесконечного роста не бывает, рано или поздно начнется стремительное падение
4
5
Kirill__investor
Kirill__investor

25 мая 2022

$USDRUB пошел вниз, проснулись в цб похоже
1
2
Kirill__investor
Kirill__investor

25 мая 2022

$USDRUB там на вахте цб уснули?
7
8