KiriziK

0

подписчиков

15

подписок

"Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании"

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

KiriziK
KiriziK

2 сентября в 15:20

В целом все прошло по плану (писал в постах ниже). Взял сегодня: • АБЗ-1 по цене 994 руб. на ~3.5% от капитала $RU000A10FZU2 • АйДи Коллект по цене 988.2 руб. на ~3% от капитала $RU000A10FZS6 Буду внимательно следить за компаниями, при хорошем отскоке раздам. По какой цене у вас получилось набрать позицию?
1
KiriziK
KiriziK

2 сентября в 7:14

Новый выпуск АйДи Коллект $RU000A10FZS6 -Купон фикс (20.25%), выплата 1 раз в 30 дней. -Объём выпуска: 750 млн. руб. (планировали >1 млрд. руб.) -Срок 4 года (оферта через 2 года) Немного информации: Долговая нагрузка компании растёт, но держится на приемлемом уровне. Выручка, за 1 полугодие 2026 года, незначительно выросла, но чистая прибыль упала на 33% г/г (1 полугодие 2025: 1,95 млрд. руб.; 2 полугодие 2025: 0,87 млрд. руб.; 1 полугодие 2026: 1,3 млрд. руб.). Компании предстоит погасить много выпусков в ближайшее время: 1. 09.09.26 на 600 млн. руб. $RU000A106XT3 2. 03.10.26 на 723 млн. руб. 3. 21.11.26 на 2.208 млрд. руб. $RU000A107C34 Вывод: Похожий выпуск торгуется сейчас по 99.4% от номинала $RU000A10F0W2 . Т.к. компании предстоит ряд погашений в ближайшее время то риск повторного выхода на биржу через ~2 месяца достаточно высок (это как правило негатив для нынешних выпусков). Если на вторичке продавят выпуск до отметок <99% от номинала, то взял бы небольшую позицию. Не ИИР (всю информацию советую перепроверять, перед тем как принимать какие то решения) Поделитесь в комментариях своими мыслями по выпуску! Кто участвовал в размещении? Кто планирует набрать на вторичке и по какой цене?
1
KiriziK
KiriziK

2 сентября в 7:11

Новый выпуск АБЗ-1 $RU000A10FZU2 -Купон фикс (17.75%), выплата 1 раз в 30 дней. -Объём выпуска: 1 млрд. руб. -Срок 3 года (с амортизацией) Немного информации: Чистый Долг / EBITDA 3.59, что выше комфортных значений (<2.5). Долг за год вырос на 87.5%. Динамика пугает, но остальные цифры из отчетов гораздо лучше. Компании предстоит погасить выпуск на 2 млрд. руб. 30.09.26 г. $RU000A1070X5 Вывод: В целом сомнительная динамика у компании. Планирую посмотреть как будет торговаться на вторичке, если дадут хорошую цену, то набрал бы позицию, но внимательно буду следить за ближайшими отчетами компании и по необходимости сброшу всё, что набрал. Не ИИР (всю информацию советую перепроверять, перед тем как принимать какие то решения) Поделитесь в комментариях своими мыслями по выпуску! Кто участвовал в размещении? Кто планирует набрать на вторичке и по какой цене?
1