KotBuffeta

566

подписчиков

126

подписок

Квалифицированный инвестор, высокая терпимость к риску, долгосрочный горизонт, в поиске новых инвест идей.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

KotBuffeta
KotBuffeta

вчера в 10:36

Медицина и тренды Смотрел интервью ex CEO сети клиник Скандинавия Ольги Соколовой - интересную мысль услышал, что многие богатые люди, тот же Мордашев, вкладывают сейчас деньги в медицину, потому что смотрят на Большие тренды: 1 - Старение населения - средний возраст населения растет в большинстве стран мира 2 - Активное долголетие - люди все позже уходят на покой, ведут активную жизнь все дольше, в том числе социальную и профессиональную 3 - Следят за своим здоровьем - проводят чекапы, обследования, выполняют рекомендации врачей. Все это долгосрочно попутный ветер для медицины в целом, и для клиник в частности. Еще есть тренд на более позднее рождение детей - это буст для ЭКО, платного ведения беременности и частных род домов. При этом частный род дом это самое затратное направление в постройке и эксплуатации - порог входа высокий в этот сегмент. Теперь понятно, почему периодически появляются новости, что кто то купил какую то сеть клиник 🧐 Розничному инвестору в России доступно всего 2 тикера - $MDMG который уже дороговат на мой взгляд, и $GEMC с сомнительными корпоративными практиками. $AFKS еще планировал IPO сети Медси $RU000A105YB1 - сам клиент этой сети - но когда и по какой оценке они выйдут не известно! Конечно хотелось бы вернуться уже к деятельности инвестора - оценивать большие тренды, искать эффективные компании, которые могут оседлать волну, и покупать их по дешевой оценке. Но пока у нас решают совсем другие факторы - ставка, геополитика 🙌🤷🏻
3
4
KotBuffeta
KotBuffeta

10 сентября в 15:36

$SBER Ого, куда это он так полетел? 👀 Но радостно, с учетом, что почти 40% портфеля акций у меня занимает Сбер 🥳😊
6
7
KotBuffeta
KotBuffeta

10 сентября в 14:19

$NVTK Пока сдал то что по 900 рублей набирал! На фоне всех рисков и 8% див дохи компания становится дороговатой!
5
6
KotBuffeta
KotBuffeta

10 сентября в 6:35

Продолжаем рубрику «Сделай прогноз и посмейся над его точностью» 😅 Завтра заседание по ставке. На фоне всего происходящего уже как будто перестали обращать на него внимание. Почитал Ломов и аналитиков - кажется холд ставки и кат на 0,25% имеют одинаковые вероятности! При этом холд уже заложен в рынок, а кат будет позитивом. Ну и есть маленькая возможность на кат 0,5%. Вот это конечно будет мощный позитив! 😎 На рубль давление как будто ослабло - жду либо постепенное укрепление рубля, либо флэт. Вчера чуть подрезал экспозицию на валюту в своем портфеле.
4
5
KotBuffeta
KotBuffeta

5 сентября в 9:11

$TMOS@ $SBER - Радуюсь росту рынка! 🥳 - Но ведь потом Уиткофф и Кушнер улетят …🙄🤪
4
5
KotBuffeta
KotBuffeta

4 сентября в 6:15

$OZON Озон красава! Настоящий миркойн! 🎉👏😊👀 Кто меня читает, должен помнить, что закрывал в убыток 1,5 недели назад по 2300 рублей 🤪🤷🏻 Решил, что это не про инвестиции, а про казино - ставка на «прилетит еще или не прилетит»! С точки зрения управления рисками все сделал правильно! ✅ Но фомошит слегка 😇
11
12
KotBuffeta
KotBuffeta

3 сентября в 9:03

$RU000A10CJ92 $RU000A107SA1 Очень потихоньку начал прикупать сегмент «нижнего ВДО» 😇 Лизинги и застрои сейчас действительно плохо себя чувствуют. Но по некоторым бумагам как будто уже абсурдные доходности. Поставил себе жесткий лимит в 0,5% и беру не более этого количества. Взял не много $RU000A10CM14 под дистресс - как будто не так все плохо у них! Но основную долю облигаций сейчас ребалансировал в корпоративный сегмент - это чтобы спокойно спать по ночам ))) Наверное в 2026 году это главное требование к портфелю - спокойный сон, а даже не доходность 😅👌
7
8
KotBuffeta
KotBuffeta

2 сентября в 17:49

Чистая прибыль банковского сектора в 1пол выросла на 36% г/г до 2,3 трлн руб — ЦБ ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора на 2026г до 3,9-4,4 трлн с 3,4-3,9 трлн руб Введение налога на сверхприбыль банков сейчас не обсуждается — Аксаков Тот самый случай, когда банки - это основная часть твоего портфеля! 😇🙌😊 $SBER $DOMRF $MBNK $SVCB
5
6
KotBuffeta
KotBuffeta

1 сентября в 14:16

В августе основные индексы облигаций показали следующие результаты: True-ВДО полной доходности: минус 1,46%! 👀🤪 Индекс облигаций повышенной доходности: +0,21% Индекс корпоративных облигаций: +0,96% Индекс флоатеров средней надежности: +1,32% Фух, рад по итогу, что не торопился с перекладкой из акций в облигации и зацепил последние бычьи дни августа большей долей в акциях! 😊✅
2
3
KotBuffeta
KotBuffeta

31 августа в 13:05

$RU000A1062M5 $RU000A108RQ7 Забавный факт - стоимость позиции в золотых облигациях Селигдара, купленные в 2024 году уже почти удвоилась с того времени! 🥳🎉😀 Никакие другие облигации в моем портфеле не дали такую доходность, даже акций таких не много! Кто бы знал тогда! Взял бы больше конечно, но и так превысил лимит на эмитента.
Card image 1
9
10
KotBuffeta
KotBuffeta

31 августа в 9:15

$RU000A10BQV8 Фиксирую профит +3,5% С утра прикупил на паничке. Может еще стрельнуть конечно, но лучше понаблюдаю в стороне. Второй дефолт в этом году я не готов переживать, еще от Эфф Теха не отошел! 🫤 Upd А мог +12% за день забрать )))
7
8
KotBuffeta
KotBuffeta

27 августа в 15:28

Еще в начале лета у меня была позиция в $X5 размере 30% от портфеля акций. Потихоньку я перелил эту долю в $SBER Были опасения у меня, что ритейл уже нельзя рассматривать как защитный сектор, и что гайденс они свой не оправдают. В последнем отчете так и получилось! Еще добавились риски прилета по логистике. И не нравились мне дивы в долг. В моменте я сделал правильно ✅ Но все равно считаю Х5 самой эффективной и перспективной в секторе, просто идея становится долгосрочной. Думаю, что это лучшая ставка на разворот в секторе, другой вопрос, когда же он наступит? 🧐
11
12
KotBuffeta
KotBuffeta

26 августа в 15:04

$RU000A107738 Единственный суборд, который мне не страшно держать! Дела у Т банка идут не плохо, плюс насколько помню за торги этой бумагой нет комиссии в Т Брокере. Покупал не так давно - уже вышел в плюс в рублях и в валюте. В суборды ВТБ сейчас точно бы не лез, на фоне того, что происходит с ВБ и Озон 🙄
7
8
KotBuffeta
KotBuffeta

24 августа в 8:40

$OZON Еще в пятницу на закрытии торгов казалось, что асимметрия риск/возможность в пользу удержания позиции. Какая была возможность? Вот будет какая то встреча, какие то переговоры, а ударов за это время не будет. При этом переток селлеров и покупателей с ВБ добавит денег Озону! В таком сценарии давление с котировок бы снялось, и акции улетели бы вверх, не хуже других миркойнов и гойдакойнов. Но нет, не случилось! Все пошло по худшему сценарию - прилеты, планки выходного дня и еще негативные новости вдобавок в понедельник с утра. У меня есть акции, купленные гораздо ниже сегодняшних цен, но есть и купленные выше. В среднем я в убытке. Но я порезал 3/4 позиции сегодня утром, как появилась возможность. Котировки сейчас могут быть любыми. Верю в бизнес, но пересиживать это не хочу! Вдобавок и рынок еще вниз утянуло! На этой мысли вчера закрыл часть $SBER - и действительно сегодня пошли ниже. Но это кстати повод добрать хороших бизнесов со скидкой 🙄
4
5
KotBuffeta
KotBuffeta

19 августа в 18:58

$RU000A10FW92 Зря пошел в первичное размещение - упала на 1% в первый день торгов! И ведь хотел же сделать заявку на половину позиции от желаемой - но в итоге взял полную панаму, потому что купон не сильно снизили в финале 🙄 Возможно еще, что РСП нужно срочно выйти сегодня завтра, чтобы освободить деньги на следующий размес, потому и продают! Так что есть надежда на отскок, так то в своем рейтинге новый выпуск хорошую доходность предлагает (особенно теперь 🤪) В целом лето было плохим на первичные размещения, даже не припомню каких то очень удачных 🤔
6
7