$GLDRUBF Всем привет.. 😎🚀
Отчет по любимому Фандингу, за 1 год и 9 месяцев.. )) 🤑
Удержание 70 контрактов
$GLDRUBF в шорт, с 1 октября 2024 года..
Фактическое зачисление Фандинга, за один фьючерс в шорт..
4 квартал 2024 года.. Октябрь - 156,3 р., Ноябрь - 174,6 р., Декабрь - 213,8 р.
1 квартал 2025 года.. Январь - 161 р., Февраль - 168,4 р., Март - 194,8 р.
2 квартал 2025 года.. Апрель - 186,5 р., Май - 152,1 р., Июнь - 153,3 р.
3 квартал 2025 года.. Июль - 113 р., Август - 118,4 р., Сентябрь - 142,4 р.
4 квартал 2025 года.. Октябрь - 112,7 р., Ноябрь - 108,2 р., Декабрь - 199,4 р.
1 квартал 2026 года.. Январь - 114 р., Февраль - 74,1 р., Март - 158,7 р.
2 квартал 2026 года.. Апрель - 158 р., Май - 126 р., Июнь - 136,4 р.
Всего в сумме: 3 122,78 руб..
Среднее взвешенное ГО 950 руб., возврат вложения за один фьючерс 2172,78 руб..
За удержание контракта в шорт, по порционному учету, за фактическое количество:
4 квартал 2024 года.. Октябрь - 10 941 р., Ноябрь - 12 222 р., Декабрь - 14 966 р.
1 квартал 2025 года.. Январь - 11 270 р., Февраль - 11 788 р., Март - 13 636 р.
2 квартал 2025 года.. Апрель - 13 055 р., Май - 10 647 р., Июнь - 10 731 р.
3 квартал 2025 года.. Июль - 7 910 р., Август - 8 288 р., Сентябрь - 9 968 р.
4 квартал 2025 года.. Октябрь - 7 889 р., Ноябрь - 7 574 р., Декабрь – 13 958 р.
1 квартал 2026 года.. Январь - 7 980 р., Февраль - 5 187 р., Март - 11 109 р.
2 квартал 2026 года.. Апрель - 11 060 р., Май - 8 820 р., Июнь - 9 520 р.
Всего в сумме: 218 594,6 руб..
Зачислен фандинг в сумме: 218 594,6 руб., прибыль считаю от ГО 66 500 руб.
Общая доходность (ROI): 328,72%
Среднегодовая доходность (CAGR): 173,01%
Часть фандинга в сумме 213 990 руб., потратил на покупку ОФЗ.. 29,63% фиксированный купон 63 412 руб. (доллар), 49,67% фиксированный купон 106 295 руб., 20,69% переменный купон 44 283 руб.
Планируемая прибыль с купонов составит 25 475 руб. в год, по текущему курсу ЦБ..
Планирую ежемесячно получать доход на доход с ОФЗ в сумме 2 123 руб..
Среднегодовая доходность (CAGR): 11,90% (без учета роста тела)
P/S.. Пишу для себя, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией..
Желаю всем, всего наилучшего..