Почему я считаю, что сейчас не лучшее время для акций? Потенциальный апсайд российского рынка ограничен, диверсификация портфеля как грамотного инвестора вынудит вас взять на себя риски тех или иных индустрий. В m&m проблемы с ценами и экспортом, нестабильность роста основных техов и бизнес моделей, риски застройщиков, у финансовых организаций проблемы с капиталом итд. В ожидании снижения ставки считаю оптимальным формировать облигации с высоким уровнем кредитного рейтинга и длинным сроком.

Возвращаюсь на пульс.

{$AIMT} - 300 аллергологов было сертифицировано за 4 дня и они уже могу т выписывать рецепты - в первом квартале уже будет выручка и отгрузки - первые пациенты начнут лечение в течении нескольких недель

{$AIMT} Если вы делали оценку то можете понимать что даже при негативных продажах <100млн в 2020, цена 32-33 является fair price. Однако, с высокой долей вероятности продажи скорее всего будут выше, об этом знают и аналитики + возможность buyout дают ту самую оценку 45+. То, что мы не вышли на данную цену сразу после объявления можно объяснять многими причинами, рынок бывает себя ведет непредсказуемо. Моя рекомендация ждать как минимум до 21 февраля, когда истекает огромный обьем опционов.

{$AIMT} Поздравляю всех тех, кто ждал и верил в мой прогноз. FDA, как я и писал ранее, одобрило препарат Palforzia. Цель прежняя 45. {$SRPT} {$MNK} {$CHK} {$SAGE} {$GOSS} {$RARE} {$CARA} {$AXSM} {$BLUE}

{$AIMT} как уже писали в конце недели ждем решения FDA о допуске препарата palforzia для запуска в продажи. Все стадии клинических испытаний окончены. Я наращиваю серьезную позицию, рассчитывая на хорошую премию за риск. Аргументы: 1) отличная и уверенная презентация на jpmorgan конференции вчера 2) fda редко не дает разрешения на препараты с успешными стадиями 3) ceo сказал что наняли продажников уже, скорее всего уже знают об аппруве Прогнозы аналитиков противоречивы, но нужно смотреть кто их дает, топовый аналитик piper jaffray подтверждает лонг после личной встречи с CEO Таргет 45+ {$SRPT} {$MNK} {$M} {$SAGE} {$ANAB} {$RARE} {$GOSS} {$AXSM} {$BLUE}

{$EVH} для слабонервных - легких заработков не бывает, чтобы за день и всегда в плюс. Глобально негатива для акции нет, в ожидании дальнейших новостей о тендере. Более того 15 января будет jpmorgan health конференция где evh собирается что-то интересное рассказать для инвесторов. Просадка до 20-25% это допустимая ситуация на рынке.

{$EVH} губернатор обьявил о сохранении медицинской программы medicaid, более того отменил требования по стажу. это не значит что passport получит контракт, но это хорошие новости, поскольку количество людей со страховкой станет больше и шансы для passport получиьь часть контракта высоки. Для меня это лонг

{$EVH} сегодня в 14:00 (22:00 мск) губернатор штата кентукки сделает заявление по поводу медицинского страхования (в прошлом оно было бесплатно для всех жителей штата и финансировалось бюджетом), одна из компаний входящих в группу evolent - passport была на протяжении более 20 лет поставщиком услуг. Сенат до этого отменил данную программу, что обрушило акции, однако во время предвыборной кампании новый губернатор выступал за базовое право доступа к медицине. От заявлений зависит дальнейший ход цены на акции.

{$M} {$CHK} Не смотря на то, что компания прибыльная и платит высокие дивиденды, я убрал компанию из портфеля. Самое интересное начнется когда аналитики и фонды начнут сегодня понижать свои таргеты и ставить рейтинг underperform. Избегайте необдуманных покупок как многие из вас сделали с CHK. Помните, что 95% тут не читают отчетность и ждут «ракет». Это мое личное скромное мнение. Guidance очень слабый. Продажи упали. Eps снизился. В cash flow видим, что часть прибыли это продажа недвижки...

{$NFLX} трейлер ведьмака в трендах на ютубе. Похоже на Игру престолов только от netflix

{$PCG} ну раз началась паника у народа, время покупать :)) тем более ER скоро

Сегодня пройдет встреча Дональда Трампа с Вице премьером Китая в рамках торговых переговоров. Учитывая вчерашние новости, что «переговоры начались хорошо», можно рассчитывать на сделку. Но по моему мнению вероятность 60/40. В 17.00 мск выйдет отчет потребительских настроений (consumer sentiment). Консенсус прогноз bloomberg = 92, что хуже сентября (93) 1) <93 негатив 2) >= 93 позитив Ссылка где выйдет отчет: http://www.sca.isr.umich.edu $M $MSFT $AAPL $NFLX $AMZN $GE $AVGO $F $KR $DOW $T $TSLA $BABA $NVDA $BIDU

Сегодня состоятся торговые переговоры высших чинов США и Китая. От результатов переговоров зависит будут ли наложены дальнейшие ограничения и пошлины. Данное событие очень сильно повлияет на движение рынка. Так же сегодня в 15:30 МСК два отчета: 1) Индекс потребительских цен (CPI) - прогноз и аналитика аналогична PPI, о котором я писал 2) Реальные доходы населения (real earnings) - тут все просто - больше лучше. Ссылка где выйдут отчеты: https://www.bls.gov/bls/newsrels.htm#latest-releas Учтите, что данные экономические показатели будут фоновыми и либо усилят либо незаметно ослабят тренд дня. Не принимайте преждевременных решений сегодня, не покупайте тем более китайские акции, если не хотите играть в казино. {$M} {$MSFT} {$AAPL} {$NFLX} {$AMZN} {$GE} {$AVGO} {$F} {$KR} {$DOW} {$T-US} {$TSLA} {$BABA} {$NVDA} {$BIDU}

Сегодня в 15:30 МСК выходит отчет по индексу цен производителей (PPI). Прогнозы экономистов 1.8% YoY. 1) Если ppi >= 1.8% это позитивный сигнал. Рост цен стимулирует рост инфляции, то за что борется федрезерв США урезая ставку. 2) ppi <1.8% увеличивает шанс что ставка (interest rate) будет снова понижена. Соответственно, это негатив, поскольку опасения рецессии + низкая ставка = усугубление ситуации в случае экономических проблем в глазах инвесторов. Ссылка где выйдет отчет: https://www.bls.gov/bls/newsrels.htm#latest-releases Дополнительно смотрите индекс по индустриям и компаниям где рост цен может повлиять на маржинальность. {$M} {$MSFT} {$AAPL} {$NFLX} {$AMZN} {$GE} {$AVGO} {$F} {$KR} {$DOW} {$T-US} {$TSLA}

{$M} лучшего момента для входа в акцию компании не найти. Достигли годового минимума, скоро рождество - самое лучшее время для ритейлеров. Финансовые показатели отличные. Единственный риск - снижение дивидендов.

Последние две недели рынок акций под давлением череды негативных новостей: торговая война, падение экономических показателей, стат. отчеты. Из-за этого большинство акций падает вслед за индексами. Держите в первую очередь дивидендные акции, чтобы компенсировать часть падения. Второй момент, который я считаю релевантным - пересматривайте свой портфель, избавляйтесь от энерго-/нефтяных- компаний и компаний падающих секторов таких как строительство и промышленность. {$M} {$AVGO} {$DIS} {$CLF} {$GRUB} {$CARS} {$COST}

Не сбрасывайте бумаги если бизнес не связан на прямую с китаем. Торговая война не имеет никакого влияния на оценку бизнеса. Да минус неприятен, но он временный. {$BF.B} {$GRUB} {$DIS} {$COST} {$BBY} {$M}

{$MU} реакция на отчет не ожидаемая для меня, я выхожу из позиции с убытком -6%. Нужно принимать риски и беречь нервы :) Завтра может открыться гэпом вниз.

{$OI} очень хорошая компания со стабильной операционкой, играем в краткосрок цель +2-3%

Личное мнение: я принципиально не покупаю российские акции. Рынок российских акций не прозрачен и является отчасти ручным, многое решает инсайдерская информация.

{$AVGO} падение произошло на новости о предложении привилегированных конвертируемых акций, которые компания направит на покрытие долгов. Я считаю, что новость больше позитивная, поскольку это поможет компании улучшить баланс. В долгосроке цена должна прийти к прогнозам аналитиков ~300 на акцию. Тем более ожидаем скорой выплаты дивидендов, что тоже повлияет на повышенный спрос.