{$LMT} Взял 3 бумажки. Из недавних новостей: Локхид нанял 8300 сотрудников в период вируса, пока другие компании резали штат. И обещал нанять до 12 тысяч сотрудников в этом году. А так же локхил ускорил платежи на сумму 1 лярд своим поставщикам для поддержания последних. Бумага - топ в долгосрок

$ACN Предлагаю инвест идею по растущей акции с диведендами. На росте и популяризации облачных решений (речь про software), сами компании производители достигли ненормальных оценок и перегрелись чутка. Я не готов в них заходить, кроме наверное что $MSFT и $ADBE. Например: $CRM: p\e 826 $NOW: p\e 112 Суть идеи в том, что эти облачные продукты кто-то должен внедрить и настроить для клиента. Все производители, которые идут на международный рынок сейчас развивают партнерскую сеть, так как конкуренция и скорость рынка не позволяет быть самому везде и всюду. Именно партнерская сеть обеспечивает основную часть внедрений и так же и некислую часть продаж софта. Развитие партнерской сети - ключевой вектор движения на глобальном рынке. Кому нужен облачный софт, если он не настроен? Кандидат в рассмотрение Accenture - крупнейшая консалтинговая компания, оказывающая в том числе услуги по внедрению облачного софта от $CRM, $MSFT , $NOW, $WDAY, {$COUP}, $VEEV и прочих $ACN: растущая выручка, прибыль, дивы по 1.26%, без долгов, forward p\e = 24, самая крупная по капе в секторе information technology service. Плюсом за Аксенчер является еще и то, что они уже работают с большим количеством компаний из S&P 500 оказывая финансовый аудит и прочий консалтинг. Соотвественно с клиентом знакомы и им легче зайти во внедрение. В штате порядка 500 тыс сотрудников - такой охват дает огромный рефференциальный опыт по схожим проектам, что так хотят заказчики. .

$SPG против $MAC Хоть я сам и сижу в Simon, но приведу несколько доводов по Macerich 1. Продажи с квадратного фута: $MAC - $801(но учтите, что они завышены за счет продаж салонов Tesla, которые есть в ТЦ Macerich) $SPG - $693 2. Доля объектов класса B,C,D у $MAC, ниже чем у $SPG. То есть хоть Simon и обладает большим количеством качественных объектов класса А, но доля г@внеца у него повыше. 3. Население в радиусе 15 миль от торговых центров: $MAC - 2.5 млн, т.е более качественное расположение, ближе к населённым кластерам. $SPG - 1.5млн (т.к. много аутлетов за городом, ло которых порой чесать по 50 км надо).  4. Доля домовладение с доходом более $100 000 в радиусе 15миль: $MAC - 30.6%, $SPG - 32.5% 5. У $MAC долг более качественный – выше доля non-recourse secured debts, а именно: $MAC Macerich's enterprise value may exceed $9 billion, but excluding non-recourse debt, its enterprise value is closer to $2 billion. $SPG simon uses much less non-recourse secured debt in its operations. It had over $17 billion of unsecured debt as of year-end, representing more than half of its total debt. That figure will rise to nearly $22 billion after the Taubman acquisition is completed.

продолжение 2...Итак, как я и писал ранее про$SPG, в REIT смотрим за сбором платежей по аренде. Сейчас она приблизительно такая за апрель. ! Тоговые центры: сбор платежей \ работают $ROIC - 70% \ 70% $UE - 56% \ 55% $SITC - 50% \ 50% $RVI - 40% \ 43% $RPAI - 52% \ 37% $FRT - 53% \ 47% $KRG- 67% \ 51% $REG - 62% \ 60% $BRX - 66% \ 64% $WRI - 64% \ ... $WSR - 64% \ 63% $KIM - 60% \ 56% в среднем по направлению 60% \ 54% !Молы: $WPG - 30% \ 57% $BPY - 20% \ ... Дальше лень тикеры писать, укажу сразу по направлению. Помещения по частное хранение - 94% Помещения под производство - 97% Офисы - 92%

продолжение 1...Итак, как я и писал ранее про $SPG, в REIT смотрим за сбором платежей по аренде. Сейчас она приблизительно такая за апрель. ! Коммерческая: сбор платежей $ADC - 87% $WPC - 95% $NNN - 52% $O - 83% $STOR - 68% {$SRC} - 70% $GLN - 98% $FCPT - 89% $GTY - 89% $EPR - 15% $AFIN - 79% $SRG - 47 в среднем по направлению 73% Продолжение следует

Итак, как я и писал ранее про $SPG, в REIT смотрим за сбором платежей по аренде. Сейчас она приблизительно такая за апрель. ! Жилая недвижимость и апартаменты: сбор платежей $AVB - 96% $UDR - 96% $MAA - 98% $ESS - 95% $AIV - 96% в среднем по направлению 96% ! Мед. учреждения и пансионаты: сбор платежей $ARE - 98% {$PEAK} - 93% $SBRA - 100% $WELL - 93% в среднем по направлению 96% продолжение следует...

$SPG сейчас в REIT ключевое, на что надо смотеть - это на динамику сбора арендых платежей. Моллы и торговые центры сейчас в самой ж@пе среди всех рейтов. Я ожидаю, что в отчёте $SPG сбор арендных платежей за апрель будет менее 50%. Дивы порежут. Бумага просядет на пару месяцев.

{$WRK} купил на сдачу. Компания должна отпрыгнуть, когда изоляция закончится и пипл начнёт потреблять товары

$DAL А вы в курсе что Баффет продал акции авиакомпаний? 💸💸💸Ждать ли теперь ракету?🚀🚀🚀 или пойдем все ко дну?🐳🐳🐳

$DAL ну кась, будет 20$

$CINF У компании инвестиционная часть портфеля содержится большей частью в облигациях, значит менее рискованна. Объем облигационных бумаг перекрывает обязательства компании. Так что верим, что трудности временные.