353
подписчика
4
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Luffy77
10 августа 2021
Стоит ли покупать китайские акции❓
Немного аналитики от хоть немного понимающих людей вам в ленту.
В общем, вчера вышел видос на канале Unrivaled Investing.
👨💼Автор канала позиционирует себя как бывший аналитик крупного хедж фонда. Он делает фундаментальный анализ отдельных акций, и на мой взгляд, неплохо разбирается в основах анализа. Какое-то время тому назад он нехило затарился китайскими акциями (на 25% от портфеля) и теперь пытается выяснить, почему они так просели и стоит ли их докупать.
👩💼На этот раз он пригласил в гости англоговорящую китаянку, которая работает в сфере инвестиционного банкинга, и разбирается в китайском рынке.
Всё, что будет далее, это перевод её мыслей, если что не кричите в коментах, что я тупой и ничего не понимаю, это просто перевод.
Итак, первым делом она разбирает 2 распространённых в Америке мифа о Китае. Эта информация важна для понимания общей картины.
❌1 миф: Китайская Компартия решает всё и вся в стране. Каждая инициатива по каждой компании проходит тщательную проверку партией, и партия даёт добро или запрещает её.
✅ На самом деле, Компартия начинает заниматься каким-то вопросом относительно компании или сектора экономики только в том случае, если была нарушена некая "красная линия".
Если компания не идёт против линии партии, а какой-то отдельный сектор экономики развивается без прогнозируемого ущерба для интересов государства, то партия не лезет в эти вопросы. Для этого есть местные органы самоуправления.
Отрасли, напрямую связанные с гос безопасностью, это образование, медицина и недвижимость. Они представляют наибольший интерес партии.
❌2 миф. Если партия выступила с каким-то предложением, то это предложение - железобетонный закон, который скоро вступит в силу во всем Китае.
✅ На самом деле, инициативы партии обычно проходят стадию "тестирования". То есть выбирается один или несколько регионов страны, и там пытаются внедрить эту инициативу. Если в результате видны улучшения в нужную сторону, то возможно, пойдёт внедрение этой инициативы и в других регионах. Но так бывает не всегда. Инициатива может быть отменена, если результат теста не удовлетворительный.
Из-за непонимания этих двух вещей в момент публикации инициативы о запрете на внеклассное платное обучение американские инвесторы массово распродали акции китайских репетиторских компаний (в том числе знакомый нам $TAL).
Но на текущем этапе запрет на внеклассное обучение - это именно предложение. Прямо сейчас китайские школы не в состоянии оказывать весь спектр необходимых образовательных услуг. Им необходим план и время на его реализацию.
И здесь у TAL и прочих появляется интересная возможность. Они могут переформатировать свой бизнес из b2c в b2b, то есть оказывать услуги школам, а не напрямую ученикам.
Далее автор спросил гостью о перспективах других китайских компаний.
👨💼: у Американских инвесторов есть опасения, что ККП может в любой момент взять любой сектор экономики и сделать его некоммерческим. Есть ли такая вероятность?
👩💼: конечно все может случиться, но вероятность крайне мала, если сектор не входит в перечисленную выше тройку (образование, медицина, недвижимость). ККП не заинтересована в разорении своих компаний, и в случае с репетиторством, им сейчас возможно очень неловко за то, что их предложение было воспринято настолько остро. Например, в сфере игр возможно какое-то небольшое регулирование, но полного запрета игр ждать не стоит. $YY $NTES $SOHU $BILI
👨💼Что скажете насчёт крупных корпораций? Есть ли у них будущее? $BABA $JD $BIDU
👩💼: Конечно. Это сильные компании, у них бесспорно есть будущее. Некоторым, правда, нужно будет немного пересматривать свои процессы, но в целом они продолжат рост. Лично я вкладываюсь в ByteDance (Tiktok).
$VIPS $BZUN
JO
JOYY_A27
33,87 $
+116,09%
NT
NTES
91,35 $
+34,1%
BA
BABA
195,73 $
-40,55%
BI
BIDU
165,55 $
-41,88%
JD
JD
71,76 $
-60,27%
BI
BILI
80,19 $
-79,7%
TA
TAL
6,3 $
+85,4%
VI
VIPS
17,42 $
-19,8%
BZ
BZUN
23,9 $
-87,28%
SO
SOHU
21,79 $
-36,3%
Luffy77
5 июня 2021
Вчера знатно посмеялся на стриме Марка (SPCE Week in review). Там он феерично и местами с юморком разобрал отчёт о шорт позиции от Kerrisdale Capital. Я смотрел и думал: "ну вот точь в точь шортисты из пульса, только с баблом". И уж точно ожидал, что здесь будет десяток переводов стрима, ну хотя бы парочки основных тезисов. Ну штош, раз никто не сделал, напишу сам коротенечко.
А, кстати, у Джонов есть аналог пульса (один из многих, но довольно популярный) - stocktwits. И там, как и у нас, шортисты пишут всякую фигню. Типа самолёт не летает, у Безоса ракета больше и тд. Так вот, по степени тупости Марк поставил отчёт от Kerrisdale на ступеньку выше, ибо они абсолютно, фундаментально, не разобрались в том, чем вообще компания занимается и как у неё идут дела.
А вообще Kerrisdale - это одна из тех компаний, чья бизнес модель строится на такой цепочке действий: зашортили тикер -> выпустили отчёт о шорт позиции -> расхайпили его в надежде, что простые хомячки начнут сливать -> подняли бабла, если хомячки реально начали сливать.
Ну так вот, тезисы.
1.
❌Kerrisdale: так как полет длится слишком мало времени, то нет необходимости в герметичных космических скафандрах со шлемом.
✅Марк: ну вообще-то в правилах FAA относительно суборбитального космического туризма есть пунктик о том, что безопасность пассажиров должна обеспечиваться конструкцией корабля, чтобы избежать необходимости использования скафандров. Так как работе со скафандром нужно обучаться дополнительно, а это добавляет человеческий фактор, который может негативно сказаться на безопасности полёта. Например, на МКС эти условия соблюдены, и астронавты там не ходят в скафандрах.
2.
❌K: космолет VG такой слабый, что не может самостоятельно преодолеть нижние слои атмосферы, и ему для этого требуется отдельный самолёт доставщик.
✅М: это все равно, что сказать, что вы не можете пойти нырять с аквалангом, без акваланга. Определённые вещи придуманы для того, чтобы выполнять с ними определённые действия. Вся система запуска SS1 и SS2 была специально придумана так, чтобы избежать необходимости разрабатывать такой космический корабль, который бы мог самостоятельно преодолеть нижние слои атмосферы, ибо это было бы значительно сложнее.
3.
❌K: Крис Хэдфилд, заслуженный канадский астронавт, сказал, что полет VG не совсем космический, они просто взлетают вверх и спускаются вниз.
✅М: окей, вы достали его цитату от 2013 года. Но вы даже не удосужились посмотреть, что на текущий момент Крис является советником VG. Да, в 2013м было ещё не совсем понятно, что будут собой представлять полеты VG. Но уже с 2016 года Крис у себя в твиттере публиковал исключительно позитивные посты относительно полётов VG.
4.
❌К: Blue origin предоставляет гораздо более длительный полет с гораздо лучшим экспириенсом.
✅М: че серьёзно? Весь полет BO от взлёта до посадки составляет 11 минут 13 секунд. Если вы начнёте слушать Богемскую рапсодию в момент взлёта, то к финальной части песни вы будете уже на обратном пути.
Что касается времени в космосе, то оно практически одинаковое. Капсула от BO не зависает с помощью магии на полчаса, она так же поднимается и опускается назад, как и SS2.
Ну и про экспириенс... Что вы выберете, спускаться из космоса в капсуле с парашютом (надеясь, что он раскроется), которая ещё и рассчитывает на срабатывание рессоров в момент посадки(а вдруг они будут неправильно откалиброваны?), или все же предпочтете спуститься на пилотируемом корабле? Какой из этих экспириенсов предпочтительнее?
Не говоря уже о том, что VG понанимали легенд в области экспириенсов. Вы рили думаете, что они не сделают экспириенс незабываемым?
--------
И это только первая страница отчёта. Из 20ти. Продолжать?
$SPCE
SP
SPCE
627,6 $
-99,53%
Luffy77
30 января 2021
Не верьте "экспертам" в пиджачках! ⛔ ч.2
Всем привет!
Пока наш удачливый инвестор в $TSLA (и по совместительству неудачливый трейдер всеми остальными бумагами) спрятался в кустах в надежде, что все про него забудут(см последнюю картинку), предлагаю рассмотреть не менее интересного персонажа.
На самом деле, персонаж настолько хрестоматийный, что пройти мимо, не натыкав носом в его творчество, было бы преступлением с моей стороны.
Итак, встречайте - домохозяйка в пиджачке! 🤷♀️
Да-да. Хочешь разводить больше хомячков - надевай пиджак на аватарку. Даже на нарисованную. Такие уж тут у нас порядки.
Начну немного издалека. Ни для кого не секрет, что прошедшая торговая неделя была богата на события и местами очень удивляла. В такие моменты лучше посидеть на заборе и не дергаться, особенно если ты читаешь новости из третьих(а то и десятых) рук. В противном случае есть риск затариться $NOK по 7, $MRNA по 200 или $SPCE по 58. И поседеть раньше времени.
К сожалению, пиджачковым инфоцыганам плевать на цвет ваших волос. Они хотят свой уютный телеграм канал на 500 человек по подписке за 1000-5000 в месяц (умножьте одно на другое и вы войдете в их положение).
Поэтому они всю неделю массово зазывали на отчёты техов - и люди им охотно верили. Большинство, конечно, оговаривались, что это может быть рискованно, что можно выйти до отчёта, если страшно. Но все эти отговорки - лишь для того, чтобы прикрыть свой зад в том случае, если все пойдёт не так. Основная же мысль, которую видели их подписчики - смотрите какая рекордная прибыль будет у $AAPL - берите на всю котлету с плечами!
Наша сегодняшняя героиня не стала исключением и накатала пост о грядущих многообещающих отчётах, напичканный бредом, эзотерикой и прочей шизофренией(1 картинка. Весь пост не стал скринить - там просто продолжение бреда). В первом же абзаце мы видим:
- мониторинг цен на пост маркете 🤦♀️
- акции, смотрящие друг на друга 👀 (а не на ожидания по своим отчётам, конечно же)
- магия чисел-МАГНИТОВ(!!!) 🧙
- ну и за всей этой ересью - приглашение поучаствовать в лотерее - сходить в отчёты.
Здесь меня больше всего поразила фраза про круглые числа. Такое ощущение, что автор(ка) где-то прочла это сочетание слов, но не потрудилась разобраться в сути. Напомню вкратце суть. Один былинный трейдер по фамилии Ливермор в начале прошлого века вывел такую интересную закономерность: если цена на некий биржевой инструмент (акции, золото, хлопок, что угодно) преодолевает отметку в 100, 200, 300 и тд единиц, то с большой долей вероятности она пройдёт ещё какое-то количество пунктов вверх. ЕСЛИ. ПРЕОДОЛЕЕТ. КАРЛ. А не если цена болтается чуть ниже 150ти...
В результате её оккультных речей многие люди втарились яблоком по самые уши прямо перед отчётом. При том, что на ожиданиях этого отчёта бумага уже набрала порядка 20ти пунктов.
В результате участники яблочной лотереи ушли в минус (см картинку 2). Энтузиасты, залезшие с плечами, ушли в большой минус. Ну а что же наша инфоцыганка? А она, оказывается(бинго!) , предвидела коррекцию(картинка 3), о чем и поспешила сообщить на следующий день. И не просто предвидела, а даже опасалась её! Ну просто оракул из Омахи, не иначе. Жаль только мужику с тысячей акций эппл она о своих опасениях не поведала.
Будем надеяться, что у него все будет хорошо. Лось выживет, а компания Apple с её огромными перспективами поднимется в цене в ближайшем будущем.
$FB $MSFT
MS
MSFT
231,96 $
+112,67%
AA
AAPL
131,96 $
+135,12%
TS
TSLA
264,51 $
+32,51%
SP
SPCE
885,8 $
-99,67%
NO
NOK
4,56 $
+131,36%
MR
MRNA
173,16 $
-16,47%
ME
META
258,33 $
+120,83%
Luffy77
28 января 2021
Не слушайте "экспертов" в пиджачках! ⛔
Привет, пульсяне. Хомячки🐹, ракетчики🚀, свидетели кукловода🔯 и все-все-все.
Давно слежу за пульсом, здесь очень весело и мемно. Рад, что многие совершенно адекватно воспринимают пульс как развлекательную площадку для общения между напряженными торговыми сессиями(или в ожидании профита со своих долгосрочных вложений).
Но есть огромное количество людей, которые верят в существование неких экспертов и знатоков🧐, видящих рынок насквозь и способных предсказать направление движения любой акции🧙♂️. Люди готовы верить таким экспертам на слово и слепо совершать сделки, руководствуясь логикой из постов этих великих гуру. Отличительными особенностями знатоков рынка, слово которых на вес золота, является пиджачок на аватарке и положительная доходность портфеля (желательно от 100% и выше).
При этом людям совершенно все равно, каким образом тот или иной Иксперт заработал деньги. Купил $AAPL/ $TSLA за несколько месяцев до сплита или затарился $RIG по 0.6 со всеми плечами в надежде на чудо. Главное - красивые циферки в прибыли и пресловутый пиджачок. И можно верить каждому слову в каждом его посте, какую бы дичайшую ахинею он не нёс. Самое обидное во всем этом то, что когда человек теряет деньги, поверив на слово какому-то гуру аналитики, он все равно будет продолжать в него верить. Ведь следующим постом эксперт расскажет, что на самом деле он был прав и даже сам заработал на своей мега идее(анализируя график постфактум, то есть повторно обманывая доверчивого читателя).
Только за одну последнюю неделю у меня набралось материала на несколько постов про таких псевдоэкспертов.
Кому интересно, расскажу в следующий раз про горе-трейдера-пиджачка, поднявшемся на бешеном росте теслы, и постепенно сливающем свой депозит из за полного отсутствия понимания рынка. Кадр нафейлил по всем фронтам и уже скрыл профиль, но интернет все помнит...
Ну а если не интересно, то просто знайте, что никто не может предсказать движение рынка. Это слишком сложная система для одного человека. Даже анализ бизнеса всего одной компании - это колоссальный труд, и большинство аналитиков с уолл стрит себя этим не утруждают (или не могут провести его правильно), расставляя большинство прогнозов наугад и переобуваясь по 5 раз в месяц.
$SPCE
RI
RIG
3,21 $
+74,45%
AA
AAPL
137,09 $
+126,32%
TS
TSLA
278,48 $
+25,87%
SP
SPCE
862,2 $
-99,66%
Luffy77
8 декабря 2020
