Так ли страшен маржин-колл

#отчетзамесяц, вернее квартал (28.09.25 - 14.12.25) За 2,5 месяца убыток по портфелю 💰 составил 1 997 303 ₽, что практически на нет свело успехи прошлого квартала. Детализация: * снижение стоимости активов 🔽 = -1 892 972 ₽, в т.ч. валютная переоценка 💲= -798 350 ₽; * дивиденды 💸 = 116 838 ₽; * НДФЛ ✂️ = 16 322 ₽; * спекуляции 🔄 = -204 848 ₽. 💼 Итого по портфелю: 37 766 385 ₽, даже меньше чем квартал назад несмотря на пополнения. Собственных средств в портфеле: 6 340 185 ₽. Заморожено 7 663 271 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за квартал по странам: - Акции 🇷🇺РФ в боковике (рост на 0,4%) или 80 638 ₽; - Акции 🇨🇳Китая просели на 9,5% или -1 001 212 ₽; - Акции 🇺🇸США просели на 11,1% или -883 049 ₽; По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 39,5 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 2,5 млн лежит в виде кэша… до Нового года по идее нужно с облигаций переложить около 2.3 млн в акции, причем акцент на покупку стоит делать именно на американские активы. Вряд ли смогу по текущим покупать что-либо американское, скорее всего пока просто ограничусь тем, что частично перекину деньги из ОФЗ в надежные короткие валютные облигации. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас заканчивается четвертый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года. Дисциплина в этом году с моей стороны ужасна. Должен был в начале октября продать акции Xiaomi когда они стоили 56, не продал, только на этом потерял 500 т.р. Эмоции мешают. Пока не знаю что с этим делать - знаю что надо продать, знаю что надо купить… не могу заставить себя совершить сделку. Не знаю почему. Вряд ли причина в том, что сам процесс покупки/продажи активов стал сложнее. За последние 2.5 месяца покупал: ВТБ на 1% от портфеля; Х5 на 2%; НМТП на 3%; Сургут-преф на 4%. Ни чего кроме фондов денежнего рынка не продавал.

Сегодня последний день оплаты налогов ФЛ за 2024 год. У меня это - транспорт, имущество, повышенный НДФЛ. НДФЛ к доплате по мне получился шестизначный. Рассчитываю что эти деньги действительно пойдут на оплату лечения детей как то было анонсировано при вводе прогрессивной ставки. PS: последнее время рабочие вопросы сильно поглотили, там прям море возможностей и угроз, а в инвестициях какой то боковик. Через пару недель сделаю отчёт что у меня как с инвестициями.

#отчетзамесяц, продолжение Итак, я чуть изменил условия личной стратегии. Теперь буду приобретать валютных инструментов лишь на 50% от совокупного портфеля акций. А внутри валютных планирую делить активы также поровну на Восток (во главе с 🇨🇳Китаем) и Запад (во главе с 🇺🇸США). Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: * продать 🇨🇳Китайских активов на 1 247 783 ₽; * купить 🇺🇸Западных активов на 475 587 ₽; * купить аж на 4 550 833 ₽ 🇷🇺Российских акций. В Китае буду рассматривать целесообразность подрезать позиции по Алибабе, Хаоми, WH Group, а также закрою небольшие позиции с хорошим ростом. Среди западных активов буду искать идеи в Японии в расчете на то, что девальвация пойдет на пользу местным производителям… хотя это уже в цене, но надо поискать. В РФ сложно… неплохо смотрятся некоторые банки, но я не понимаю почему минфин поднимает налоги и ушатывает экономику вместо того, чтобы попросить банки поделиться прибылью? Возможно этот шаг решили попридержать на следующий год. Стоит посмотреть в сторону защитных историй вроде Пятёрочки, или Транснефти/НМТП. Хм, а как же Сургут? Да, начну пожалуй с него. Прям сейчас покупаю.