Профиль инвестора McLer | Тинькофф Инвестиции Пульс

Майские прошли, пора возвращаться в работу!!! 😎 Кратко за чем слежу последнее время: 🔹Сбер ( ) - опубликовал отчет за апрель, всё круто. Продолжаю докупать, минимальная цена 350 руб. (ещё +10% к текущей цене, плюс скоро дивы 33 руб.) 📈 🔹МТС ( ) - поменяли див. политику, будут платить минимум 35 руб на акцию (доходность 11%), НО таких денег в компании нет, поэтому будут постоянно увеличивать долг. Захожу в шорт фьючерса 09.24 ( {$MTU4} ) 📉 🔹Сургутнефтегаз ( ) - сегодня Совет директоров рекомендовал рекордные дивиденды в размере 12,29 руб. на ПРЕФ (доходность 17%). Я успел прикупить ещё до выхода новости, +3% в моменте! 📈 🔹Слежу за Роснефтью ( ), взял уже немного в портфель, одна из самых недооцененных нефтяных компаний на Мосбиржи на сегодня, потенциал 20%. 📈 🔹Яндекс ( {$YNDX} ) опубликовал правила обмена акций, всё хорошо для владельцев акций на Мосбирже. Но я уже вне позиции. 🔹Натуральный газ ( {$NGM4} ) - с конца апреля вырос на 20%. Я продолжаю на них спекулировать. Пока идея сильного роста работает. Но приходится держать руку на пульсе, очень волатильный инструмент. 📈 🔹Серебро очень хорошо себя показывает последнее время, спред с золотом почти сошел на нет. Получилось заработать на этом. 🔹Рубль ( ) окреп - 91,15 руб за $, я на таких просадках докупаю валюту и валютные инструменты (замещающие облигации). Тут кстати Новатек будет размещать ( достаточно интересный выпуск номиналом $100, обычно номинал такой облигации $1000. Ну и на последок, ЦБ оставил ключевую ставку 16% и ужесточил кредитно-денежную риторику, аналитики ожидают снижения ставки после сентября 2024, а на конец года ставку 15%. Всем удачи в инвестициях!

23 апреля Северсталь ( ) опубликовала финансовый отчет за 1 квартал 2024 и объявила о выплате дивидендов, которые выплатят одновременно с годовыми: 🔹Дивиденд составит 38,3 руб. (доходность к текущей цене 2%), это почти 100% FCF и меньше чем ожидали аналитики! Дата закрытия реестра 18.06, а общая сумма выплаты в этот день — 229,81 руб. или 12,3% к текущей цене. 🔹Также Компания сообщила (, что возвращаются к ежеквартальным выплатам дивидендов, чего мы и ожидали. 🔹Выручка +20% г/г 🔹Рентабельность по EBITDA 35% 🔹FCF вырос на 33% г/г 🔻Капитальные расходы (CAPEX) увеличились на 47% г/г и составили 18 млрд руб. В 2024 году CAPEX запланирован 119 млрд. руб. Ещё вышла позитивная новость: «Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз. Компания заплатит вместо 8,7 млрд чуть менее 900 млн руб. Северсталь есть в нашей стратегии &Ежемесячный доход и мы решили сократить половину позиции: ✔️ Закрыли с прибылью +27% ✔️ Из-за высоких кап. затрат в этом году суммарный дивиденд за год составит около 100 руб (с учетом объявленного за 1кв), что соответствует 5% к текущей цене или 6,5% к нашей средней. Считаем это очень мало и за это время мы сможем найти более прибыльные инвестиции. В целом у компании все стабильно, после капитальных ремонтов доменных печей будем наблюдать за ней и скорее всего восстановим позицию, но после коррекции! Всем удачных инвестиций!

Что такое фьючерс? Это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Для начала посмотрите видео от Академии Инвестиция: Одно из важнейших понятий во фьючерсах — гарантийное обеспечение. Это сумма денег, которая замораживается на вашем счете в случае работы с контрактом. Прошу обратить внимание, это не стоимость контракта, вы НЕ платите её при покупке или продаже контракта, она только блокируется у вас на счете. Когда контракт будет закрыт, сумма разблокируется. Фьючерсы можно использовать для: 🔹 спекуляций 🔹 защиты от рисков (хэджирования) Плюсы фьючерсов: ✔️ можно торговать большей суммой, не имея её на счете ✔️ можно торговать в шорт (продавать) при этом не платя комиссию брокеру каждый день! ✔️ низкие комиссии ✔️ не нужно иметь статус квалифицированного инвестора, достаточно пройти тест ✔️ можно купить фьючерс на индекс (даже иностранный) или на реальный товар (например пшеница или нефть) ✔️🔻 прибыль или убыток начисляется 2 раза в день Теперь о минусах: 🔻 большие риски, можно потерять весь капитал!!! 🔻 большинство фьючерсов (особенно дальних) малоликвидны - значит цена по ним может сильно меняться 🔻 требуется подключение маржинальной торговли и поэтому брокер может принудительно закрыть вашу позицию, если денег на счете не будет хватать! Давайте рассмотрим пример спекуляции на примере покупки 100 грамм Золота на тарифе Трейдер (т.к. на тарифе Инвестор комиссии одинаково высокие): 🔹Если купить золото напрямую у Мосбиржи ( ) цена 6 839,9 ₽ руб за грамм, итого на счете нужно иметь 683 990 руб. + комиссия при покупке составит 10 765,2 руб. (при продаже также будет взята комиссия!) 🔹А если купить тоже самое, но через фьючерс ( ), стоимость 1 лота (равен 1 грамму) 6 870 пунктов (стоимость 1 пункта = 1 руб), гарантийное обеспечение около 10%, т.е. на счете при покупке контракта будет заблокировано 687,19 руб. за каждый лот. Для покупки 100 лотов нужно иметь на счете 68 662 руб. + комиссия при этом составит всего 273,95 руб. Предположим, что цена на золото выросла на 10% (срок не важен) и вы закрыли сделку (продали): 🔻в случае покупки драг.металла, вы заработаете 45 792 р (с учетом комиссий) или 6,7% от вложенного капитала ✔️при покупке фьючерса ваша прибыль 68 124,71 руб (с учетом комиссий) или 99% к сумме которая была заблокирована на счете все это время. Разница в доходности отличается в 15 раз, по-моему очевидно каким инструментом торговать выгодней! Вывод из статьи РБК: Фьючерсы — сложный инструмент, который в основном предназначен для профессиональных игроков и опытных трейдеров. Торговать ими без подготовки крайне опасно. В нашем материале была представлена общая информация по фьючерсам, но у этого инструмента есть много нюансов, которые не описать даже серией статей. При работе с фьючерсами лучше использовать стоп-заявки, чтобы не потерять все деньги на счете! Так же я не гружу вас понятиями: вариационная маржа, клиринг, базис, контанго, бэквардация, тип контракта и т.д. Всем удачи в инвестициях и спекуляциях, изучайте теорию, нарабатывайте опыт и зарабатывайте вместе с нами на бирже!