2,8K
подписчиков
377
подписок
Василий Мельников 🗯 Квалифицированный инвестор 🗯 Инвестирую с 2019 года 🗯 Суперсила - инвестировать против «толпы» 🗯 Пишу о своих мыслях, идеях, мнении Буду рад видеть каждого ⬇️ https://t.me/vmelnikovinvest 🔔Youtube: https://youtube.com/@melnikov_invest?si=AqF0aIlzzFgM5RVC
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Melnikov_invest
вчера в 6:21
Дивиденды и купоны в июле 💰
На дворе уже 1 августа и осознавая, что бОльшая часть лета (и года тоже) пролетела практически незаметно - становится немного грустно.
Но в этом посте я хочу затронуть позитивную тему…а именно рассказать о поступивших дивидендах и купонах в июле на мой счет.
Месяц выдался довольно активным на поступления и мне приходили зачисления по следующим бумагам 🔽
10 июля пришли дивиденды по Инарктике
20 июля пришли уже более солидные дивиденды по Х5
22 июля пришли купоны сразу по 2-м облигациям ОФЗ (29019 и 26212)
24 июля получил дивиденды от компании МТС
28 июля были начислены ежемесячные купоны от Россельхозбанка
29 июля пришли купоны от ОФЗ 26233
За июль получился результат в размере 11 787,64 рублей
В августе поступления должны быть примерно в 1,5 раза больше, а вот какие они будут - узнаем 1 сентября 😉
А какие у вас поступления в июле? Пишите в комментариях🔽
Не забывайте подписываться на мой блог 📈
AQ
AQUA
322,8 ₽
-1,12%
X5
X5
2 048,5 ₽
-0,41%
SU
SU29019RMFS5
992,95 ₽
0%
SU
SU26212RMFS9
912,5 ₽
+0,52%
MT
MTSS
183,55 ₽
+0,33%
RU
RU000A107S10
1 002,7 ₽
0%
SU
SU26233RMFS5
577,52 ₽
0%
Melnikov_invest
31 июля в 16:54
Идем переписывать рекорд? 😏
19 недель подряд наш рынок показывал отрицательную динамику и большинство ждало все новых рекордов по длительности падения 📉
И вдруг, как это часто бывает, акции развернулись и начали показывать положительную динамику. Уже 2-ю неделю подряд мы закрываем с зелеными недельными свечами и большинство инвесторов волнует вопрос:
• «Теперь мы будем расти 20 недель подряд?» 🤑
Это наверное врядли мы осилим, если не будет внешнего позитива, но локально для того, чтобы перевести дух - событие приятное.
На этой неделе были бумаги, которые показали хороший рост, например 🔽
Сегежа +39%
Самолет + 21%
Озон +8,5%
Южуралзолото +11,5%
ММК + 19%
Северсталь +11%
Евротранс + 22%
Это конечно не все компании, которые показали уверенный недельный рост и предлагаю вам написать в комментариях, какие компании из вашего портфеля показали наибольший недельный рост 🔽
IM
IMOEXF
2 224,5 пт
+0,43%
SG
SGZH
0,66 ₽
-0,3%
SM
SMLT
364,6 ₽
+1,04%
OZ
OZON
2 851 ₽
+0,07%
UG
UGLD
0,67 ₽
0%
MA
MAGN
21,08 ₽
+0,47%
CH
CHMF
640,8 ₽
+0,56%
EU
EUTR
43,65 ₽
+0,34%
Melnikov_invest
29 июля в 16:43
Пришли купоны по ОФЗ26233
Данная бумага есть почти во всех моих портфелях: личном, детском и стратегии «Мир_облигаций»
Везде я направил эти деньги сразу в работу и расскажу про покупки в личном портфеле (про детский напишу в дату следующих покупок, а в стратегии покупки увидят те, кто подписан)
В личный портфель я купил облигацию Россельхозбанка с плавающим купоном и сейчас ее использую в формате накоплений ликвидности, чтобы при вероятной просадке рынка докупить подешевевших акций.
Также реинвестировал полученные купоны в ту же облигацию, от которой и получил купон, а это ОФЗ26233
А вы куда направили полученные купоны? 🧐
SU
SU26233RMFS5
577,48 ₽
+0,01%
RU
RU000A107S10
1 002,6 ₽
+0,01%
Мир облигаций
+42,4%
Melnikov_invest
29 июля в 16:08
Ставка снизилась, доходности по флоатерам снизились (но не по всем) 🤔
В моем портфеле есть облигация с плавающим купоном от Россельхозбанка и я заметил одну довольно любопытную деталь.
• Мы с вами знаем, что когда ставка снижается, то доходность по облигациям с плавающим купоном тоже должна снижаться. В целом это так и работает, но Россельхозбанк "выбивается" из правила (смотри скрин с доходностью)
Появилась мысль - вдруг эмитент закладывает вероятность повышения ставки на ближайших заседаниях и так сказать пытается сыграть на опережении (как это часто делают с депозитами) и решил посмотреть других эмитентов, вдруг кто-то также решил "обыграть" данную неопределенность ⬇️
• Яндекс 001Р-01 ближайший купон снижен на 0,21%
• ВИС ФИНАНС БО-П05 ближайший купон снижен на 1%
• Акрон БО-001P-06 ближайший купон снижен на 0,24%
• Газпром нефть БО 003P-13R ближайший купон снижен на 0,2%
В целом тенденция по рынку понятна и я не нашел другой бумаги (может плохо искал) , чтобы повысило ближайший ежемесячный купон.
Мне кажется это или ошибка банка в прогнозе решения по ставке или наоборот желание сыграть на опережении, т.к. сейчас из-за повышенной ставки к ним может перейти часть ликвидности и клиентов и потом, если повысят ставку - эти инвесторы будут уже в их бумагах.
Что вы думаете по поводу этой бумаги и причин повышения доходности?
RU
RU000A107S10
1 002,3 ₽
+0,04%
RU
RU000A10BF48
1 007,6 ₽
+0,11%
RU
RU000A107D33
1 005,7 ₽
+0,66%
RU
RU000A10AA28
1 012,6 ₽
-19,75%
RU
RU000A109B33
999,4 ₽
+0,06%
Melnikov_invest
29 июля в 9:58
Дивидендные ГЭПы закрываются 📈
Я считаю, что дивидендный сезон на нашем рынке можно считать в целом неплохим.
Отличные доходности (из-за падающего рынка), быстрое закрытие дивидендных гэпов у ТОПов и в целом компании выплатили приличные дивиденды своим акционерам. Да, по многим компаниям "ударило" то, что после закрытия реестра - рынок падал и это конечно же сказывается на скорости закрытия.
Крайне быстро и с большими доходностями закрыли пробелы на графике популярные бумаги ВТБ И ДОМ.РФ . ВТБ для закрытия понадобился 1 торговый день, а ДОМ.РФ 2 торговых дня. Также СБЕР подбирается к закрытию, но еще немного не хватает.
Это мы с вами посмотрели популярные истории последних недель, но я также хочу обратить внимание на чуть менее популярные компании среди массового инвестора и посмотреть с какой скоростью они восстанавливались после снижения 🔽
✅ Инарктика потребовалось 16 торговых дней, чтобы закрыть гэп
✅ Сургутнефтегаз 10 дней
✅ Совкомбанк 12 дней
✅ Татнефть 7 дней
✅ Ростелеком 1 день
✅ Мать и дитя 8 дней
Как вы думаете, каким мы увидим дивидендный сезон в следующем году?
VT
VTBR
57,28 ₽
-1,66%
DO
DOMRF
2 219,8 ₽
+0,75%
SB
SBER
274,23 ₽
+0,96%
AQ
AQUA
327,6 ₽
-2,56%
SN
SNGS
15 ₽
+1,37%
SV
SVCB
10,98 ₽
-3,78%
TA
TATN
502,4 ₽
+5,47%
RT
RTKM
41,24 ₽
+2,09%
MD
MDMG
1 282,2 ₽
+3,69%
Melnikov_invest
28 июля в 9:43
6 месяцев пролетели как один миг 👀
Сегодня уже пол года, как мы с женой являемся родителями 2-х прекрасных девочек. Да, мы часто невыспавшиеся, да, часто без возможности выдохнуть в течении дня, да, не хватает времени ни на что, но самое главное мы счастливы. И когда смотришь в эти маленькие глазки, которые тебе улыбаются и видишь как девочки развиваются - наполняешься любовью ❤️
• Уже 6 месяцев, с первого дня жизни, я веду специальный портфель, где формирую капитал на будущее девочек
Небольшими ежемесячными пополнениями уже удалось сформировать портфель почти в 100 000 рублей. Это подтверждение того, что даже небольшие ежемесячные шаги на дистанции месяцев / лет формируются в более существенные суммы. За последний месяц портфель пополнился дивидендами и купонами на 1058,3 р от Х5 и облигации Россельхозбанка
Напомню, что в момент рождения , я сразу же пополнил портфель на 30 000 рублей и далее каждый месяц пополняю его на 10 000 р. Т.е. общая внесенная сумма равняется 90 000 рублей, а портфель на данный момент исчисляется 81 776 р на ИИС и 128,19$ в Биткоине
• Сегодня я внес очередные 10 000 рублей на брокерский счет и купил следующие бумаги 🔽
Усреднил позиции по акциям:
ИнтерРАО
Х5
СБЕР
Прикупил облигаций:
С фиксированным купоном ОФЗ26233
С плавающим купоном Россельхозбанк
На самом деле я немного расстроен тем, что рынок так сильно отскочил вверх за последнюю неделю и не дал закупиться по более привлекательным ценам. Но возможно в дальнейшем мы снова увидим откат ниже 2000 пунктов по индексу
Такой у девочек сейчас портфель и покупки. А как вы формируете капитал для своих детей?
US
USD000UTSTOM
77,4 ₽
+2,49%
BT
BTQ6
63 936 пт
-0,51%
IR
IRAO
2,54 ₽
+1,36%
X5
X5
2 017 ₽
+1,14%
SB
SBER
273,64 ₽
+1,17%
SU
SU26233RMFS5
566,73 ₽
+1,9%
RU
RU000A107S10
1 002,7 ₽
0%
IM
IMOEXF
2 195 пт
+1,78%
Melnikov_invest
27 июля в 16:30
Что со стратегией
Давненько я не писал про стратегию, т.к. на самом деле особо и нечего писать.
Стратегия работает…да, не всегда идеально и большой плюс, но приносит прибыль мне и подписчикам.
В стратегии автоследования я не делаю сделки каждый день, т.к. портфель собран таким образом, что он готов к любому исходу по инфляции / ключевой ставке.
Там собраны и фиксы и флоатеры, и длинные бумаги и более короткие. Я не пытаюсь угадать тренд, но данный портфель в любой ситуации принесет доходность выше индекса 📈
Вы можете посмотреть результаты стратегии за последнюю неделю и мы обгоняем индексы и индекса денежного рынка.
Подписывайтесь на стратегию, чтобы двигаться дальше вместе в одном направлении 😉….и да, Т-банк снизил комиссии и подписываться на стратегии теперь гораздо выгоднее 🙏
RG
RGBIF
114,24 пт
+0,51%
Мир облигаций
+42,4%
Melnikov_invest
24 июля в 18:51
Не быть новому рекорду 🥲
19 недель подряд индекс плавно осуществлял движение в сторону отрицательного роста и все уже были настроены на продолжение тренда и то, что индекс от дальнейшего погружения ничего не остановит.
Но, после крупных дивидендных отсечек СБЕРа , ВТБ ДОМ.РФ и установления локального дна на отметке примерно 1915 пунктов произошел неожиданный разворот и сильный недельный рост
Многих шортистов отправило в гости к колянам (особенно в Евротрансе ) , да и на других бумагах были частые планки и рост по 20-30% в день (как например сегодня в Русагро )
Да, нового рекорда не произошло и мы хоть с вами вспомнили как выглядит зеленый цвет на графике , но расслабляться рано
Надеюсь, что следующие недели не будут проходить под девизом: «Порадовались и хватит» и мы перебьем этот 19 недельный рекорд только в сторону роста 😎📈
IM
IMOEXF
2 196,5 пт
+1,71%
SB
SBER
268,35 ₽
+3,17%
VT
VTBR
59,55 ₽
-5,4%
DO
DOMRF
2 099,6 ₽
+6,52%
EU
EUTR
35,9 ₽
+22,42%
RA
RAGR
97,4 ₽
+6,76%
Melnikov_invest
24 июля в 16:51
Дивиденды и новые покупки
Сегодня портфели многих инвесторов пополнились дивидендами от компании МТС и я сейчас некоторое время думал над тем - в какие инструменты / компании распределить эти деньги 🤔
Из вариантов были облигации флоатеры, но те, которые мне интересны - там неудобные купонные выплаты.
Была мысль взять длинные ОФЗ, но как будто бы сейчас сильно большой риск и неопределенность со всеми НПЗ, складами, расходами и.т.д.
По итогу решил усреднить свои позиции по акциям ИнтерРАО и Х5
Конечно же в акциях риска не меньше (а то и больше), но и потенциал тоже существенно выше чем по ОФЗ
Такое решение я принял. А вы куда распределили дивиденды?
MT
MTSS
179,15 ₽
+2,79%
IR
IRAO
2,44 ₽
+5,64%
X5
X5
1 924,5 ₽
+6%
Melnikov_invest
24 июля в 14:25
Закрытие дивидендного гэпа👀
Всего за 5 торговых дней бумага ВТБ полностью закрыла дивидендный гэп
Я предполагал, что это может произойти быстро (1-2 месяца), т.к. уж очень перепроданной казалась бумага, да и рынок не может падать бесконечно и на отскоке ожидал плавного закрытия.
Но то, что это произойдет всего за несколько дней - это для меня сюрприз 📈
Я писал пост, что также жду быстрого закрытия гэпа от СБЕРа , но он пока постепенно подбирается к этим рубежам и до полного закрытия еще около 4,5% роста
Также порадовал быстрым закрытием гэпа ДОМ.РФ также закрыв гэп за 5 торговых дней, хотя вплотную котировки подобрались к закрытию уже на 2-й день 👀
Порадовали данные бумаги инвесторов быстрым восстановлением котировок и у инвесторов наконец-то появляется улыбка после 20 недель безостановочного снижения
VT
VTBR
59,3 ₽
-5,01%
SB
SBER
267,99 ₽
+3,31%
DO
DOMRF
2 070,1 ₽
+8,03%
Melnikov_invest
21 июля в 20:43
Чувство страха за 2 дня сменилось на чувство FOMO?
19 недель подряд наш рынок вгонял инвесторов в униные, тоску, апатию и депрессию. 19 недель практически безоткатного падения. 19 недель без веры в будущее рынка и с чувством, что инвестиции это СКАМ.
Вот прошли у нас главные дивидендные отсечки сезона СБЕРа , ДомРФ , ВТБ и индекс ожидаемо открылся с сильным снижением из-за дивидендных гэпов, т.к. в сумме данные компании занимают существенную долю в составе индекса.
Но в понедельник (точнее в выходные) началось невообразимое...котировки начали расти, а где-то буквально лететь вверх 📈 По многим компаниям котировки упирались в верхние планки из-за стремительного роста цен.
• Напомню, что "планка" в инвестициях - это границы, которые биржа устанавливает для колебаний цены актива в течении одной торговой сессии
Так вот, очень много акций упирались в "планку" в понедельник и вторник из-за бурного роста котировок. Это например:
• Сегежа - рост в 35% за 2 дня
• Евротранс - рост в 66% , хотя в пике было 111 %
• Whoosh - рост в 31%
• Астра - рост 31%
И таких компаний наберется еще с несколько штук. Да, компании которые сильнее всего утащили вниз и сильнее всего "отпрыгнули" вверх, но и более тяжеловесные бумаги тоже росли на солидные 5-10%
Индекс за эти дни вырос на почти 9%, что очень радует и инвесторы хоть вспомнили как выглядят зеленые свечи на графике 😉 Но волнует самый главный вопрос: Это было дно рынка в текущей фазе и мы упустили возможность набрать полные карманы бумаг или это всего лишь небольшой локальный позитив - и дальше снова вниз?
Что думаете по этому поводу? 🤔
SB
SBER
262,84 ₽
+5,33%
DO
DOMRF
2 016,6 ₽
+10,9%
VT
VTBR
56,26 ₽
+0,12%
SG
SGZH
0,5 ₽
+31,33%
EU
EUTR
43,15 ₽
+1,85%
WU
WUSH
40,71 ₽
+11,03%
AS
ASTR
186,35 ₽
-5,8%
Melnikov_invest
21 июля в 11:35
Как быстро СБЕР сможет закрыть дивидендный гэп? 🤔
Несколько дней назад произошло закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов по бумагам зеленого банка и бумага упала на ~ 11,5% ( при ДД в ~ 13,25% на момент закрытия реестра)
Для самой сильной бумаги на нашем рынке, падение на меньший процент это стандартная история, т.к. тяжело найти того инвестора - у которого данной бумаги нет в портфеле и многие сразу же начинают откупать просевший актив
Как закрывались гэпы в последние годы? 🔽
📈 В 2023 году гэп закрылся за 11 торговых сессий
📈 В 2024 году закрытие произошло примерно за 7 месяцев
📈 В 2025 году это заняло еще больше времени - около 9 месяцев
Как быстро закроется гэп в этот раз? И вообще закроется ли?
Как я уже писал в этот раз гэп составил около 11,5% и восстановление от минимальной отметки составляет на момент написания поста порядка 4,3% (это по факту за понедельник и торги выходного дня) т.е для закрытия осталось вырасти на 7,2%
Я думаю, что в этот раз закрытие гэпа может произойти довольно быстро, т.к. рынок сильно скорректировался ( сейчас по факту очень дешевый ) в последние месяцы и какой-то отскок должен быть и на этом отскоке можем увидеть закрытие
🤔 Что может помешать?
Заседание ЦБ в пятницу. Если вдруг мы не увидим сильного роста бумаги до пятницы, а в пятницу будет негативный сигнал от ЦБ (с повышением прогнозов по ставке , без словесных интервенций, с рассмотрением варианта повышения ставки на фоне про инфляционных факторов и.т.д. ), то это конечно же направит наш рынок еще сильнее бурить дно и там уже совсем непонятно когда будет закрытие гэпа 👀
А вы что думаете? Какой исход ожидаете? Пишите в комментариях 🔽
✅ Подписывайтесь на мой блог и в скором времени будет большой пост про золото и почему его многие покупают не в те моменты истории 🤔
SB
SBER
258 ₽
+7,31%
SB
SBERP
260,7 ₽
+6,34%
Melnikov_invest
20 июля в 18:30
SB
SBER
260,6 ₽
+6,24%
X5
X5
1 896 ₽
+7,59%
IR
IRAO
2,22 ₽
+15,81%