202
подписчика
22
подписки
Инвестирую в долгосрок (5-10-25 и более лет) Брокер Interactive Brokers Стратегия - Концентрация (высокорискованная стратегия, когда весь капитал сосредоточен на нескольких компаниях) Мои позиции: Tesla Crispr Therapeutics Intellia Therapeutics Beam Therapeutics Square
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
MenyaZovutDmitrii
19 февраля 2022
Почему моя уверенность в $TSLA выросла с тех пор, как я стал частью их сообщества в Твиттер. Тесла быки подкрепляют свою уверенность данными и фактами. Тесла медведи, по всей видимости, опираются только на заголовки, чувства, мнение, сарказм, личные нападки и общую нехватку данных и логики.
TS
TSLA
285,66 $
+12,55%
MenyaZovutDmitrii
18 февраля 2022
Весь год продолжается крушение акций роста (наждак -14%, Тесла -24%) по трём причинам: жёсткая политика ФРС, Украинский кризис, и пересмотр оценки лидеров эпохи разгара Ковид, чьи выручки шли тогда вверх (Roblox, Shopify, Roku Inc). Но не все акции роста так похожи друг на друга. Ожидаемая прибыль на акцию $TSLA за полный 2022 год увеличилась на +21% с начала года. Внедрение EV растёт стремительными темпами.
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
TS
TSLA
285,66 $
+12,55%
MenyaZovutDmitrii
17 февраля 2022
MenyaZovutDmitrii
16 февраля 2022
$TSLA торгуется на самом низком за два года форвардном p/e = 66 с момента когда в мае и июне 2020 пандемия коронавируса была в самом разгаре. Тогда Тесла стоила $200-$300 за акцию с учётом сплита.
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
TS
TSLA
307,8 $
+4,45%
MenyaZovutDmitrii
16 февраля 2022
TS
TSLA
307,8 $
+4,45%
MenyaZovutDmitrii
16 февраля 2022
"Прогнозы по прибыли на акцию Тесла на 2022 сейчас $10.56, что на 21% выше по сравнению с 31 декабря 2021. В какой-то момент, акции Тесла (-14% с начала года) наверстают упущенное. Так было всегда".
Речь идёт о том, что котировки акций рано или поздно догоняют рост EPS и так было всегда.
$TSLA
TS
TSLA
307,8 $
+4,45%
MenyaZovutDmitrii
16 февраля 2022
"Большинство портфельных управляющих не учитывает рост стоимости от FSD в оценке компании. Если Илон скажет, что весь парк Теслы никогда не достигнет уровня автономности выше второго, но Тесла сейчас движется вперёд по направлениям "железа" такого как: боковые камеры на передней двери, Лидар и другие обновления железа, Тесла может пойти вверх". Gary Black
От себя добавлю
Многие в соцсетях обсуждают, что вот если сейчас не получится с FSD, то все рухнет поскольку Тесла переоценена и все инновации уже в цене давно. На самом деле, если не заниматься пустым трепом, а почитать отчёты аналитиков инвест банков, то можно заметить, что редко у кого FSD включён в оценку. Большинство сейчас оценивает лишь бизнес продаж авто. Но я думаю, что подобные слова Маска о невозможности добиться автономного управления выше 2го уровня очень негативно скажутся на цене акции в короткой перспективе, но катастрофой точно не будет в долгосрочной перспективе.
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
$TSLA
TS
TSLA
307,8 $
+4,45%
MenyaZovutDmitrii
15 февраля 2022
С деньгами все норм. Деньги и их эквиваленты были в размере $2.37млрд по состоянию на 31 декабря 2021 vs $1.7млрд годом ранее. Рост по этой позиции в $688.8млн произошёл за счёт авансового платежа от Vertex.
Выручка от сотрудничеств в 4ом квартале составила $12.3млн vs $0.2 годом ранее или $913.1млн на 31 декабря 2021 vs $0.5млн годом ранее. Рост связан с признанием выручки от сотрудничества с Vertex.
Издержки на исследование и разработки составили $134.5млн за 4Q 2021 vs $82.4 годом ранее или $438.6млн за весь 2021 vs $266.9 годом ранее. Рост издержек связан с выросшими затратами на гемоглобинопатические терапии и имуноонкологические.
Чистый убыток за 4Q 2021 $141.2млн vs убытка $107млн годом ранее или чистая прибыль за 2021 $377.7млн vs чистого убытка за 2020 $348.9млн.
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
$CRSP
CR
CRSP
60,97 $
-14,12%
MenyaZovutDmitrii
15 февраля 2022
Блумберг -- ожидания Теслы по количеству выручки которую она признает от софта по автоуправлению авто, кажется, имеют затруднения.
Автопроизводитель сказал в последнем отчёте на прошлой неделе, что они ожидают признание $962млн от нераспределённой выручки в этом году. Часть из этой выручки относится к FSD. Александр Поттер из Piper Sandler напомнил, что ранее это было $1.39млрд, которая Тесла планировала признать ранее.
"Прибыли сильно подскочат когда выручка от FSD будет признана, но Тесла теряет веру в свои прогнозы"
"Маск очень позитивно настроен по поводу перспектив FSD в 2022, но сильно не обольщайтесь пока что".
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
$TSLA
TS
TSLA
307,48 $
+4,56%
MenyaZovutDmitrii
15 февраля 2022
Piper Sandler
Софт:
1) На конференции по случаю объявления финансовых результатов Тесла за 4Q, Тесла была очень оптимистично настроена на перспективы по FSD в 2022
2) Но беря во внимание годовой отчёт, ожидания по признанию выручки от FSD могли неоправдаться.
3) Некоторая нераспределённая выручка была переклассифицирована в долгосрочные обязательства (учитывают задержку FSD?)
4) Но всё же сегмент софта компании это главная часть нашего тезиса и мы не против продолжать ждать FSD чуть дольше
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
$TSLA
TS
TSLA
307,48 $
+4,56%
MenyaZovutDmitrii
15 февраля 2022
Piper Sandler
Операционные расходы:
1) Компенсация Илона Маска в 2021 составила более $900 млн. (Отражено в статье "Расходы на Продажи, общие и административные издержки") Это уже не повторится в 2022
2) Отсутствие таких расходов имеет потенциал для роста операционной прибыли на 100 базисных пункта
3) Расходы на Исследования и разработки, а также издержки Продаж и общих и административных функций компании оставались без колебаний в 2017-2020, но подскочили в 2021 в связи с глобальным расширением бизнеса
4) Мы ожидаем, что Расходы на Исследования и разработки, а также расходы на Продажи, расходы на общие и административные функции компании будут расти на $1млрд каждый год, но операционная прибыль все также будет превышать 16%
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
$TSLA
TS
TSLA
307,48 $
+4,56%
MenyaZovutDmitrii
15 февраля 2022
Piper Sandler
Валовая прибыль:
1) Валовая прибыль была историей успеха 2021 года. Нам сложно прогнозировать, что будет в 2022
2) Мы думаем, что автомобильная валовая прибыль (без учёта субсидий) упадёт до 25.8%в 2022
3) Это падение от года к году отражают влияние новых фабрик которые ослабят валовую прибыль.
4) Более низкие субсидии от регуляторов могут потянуть обширную валовую прибыль к 24.3%.
5) Мы ожидаем более высокой валовой прибыли от сегмента Энергетика и Сервисы, но мы не сильно уверены в таком прогнозе.
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
$TSLA
TS
TSLA
307,48 $
+4,56%
MenyaZovutDmitrii
14 февраля 2022
Piper Sandler поднял целевую цену с $1,300 до $1,350
Про поставки
1) мы прогнозируем 1.58млн подставок в 2022. Это подразумевает рост на 69% от 2021
2) для справки, целью Теслы является рост 50% от года к году в обозримом будущем
3) Model Y самый мощный драйвер роста в краткосрочной перспективе пока поставки чипов являются ограничивающим фактором
4) наша модель включает у себя прогноз поставок по каждому продукту и региону
5) Мы все ещё прогнозируем пик поставок 11.8млн единиц в год в 2030.
Источник Телеграмм канал Disruption Invest
$TSLA
TS
TSLA
291,92 $
+10,13%
MenyaZovutDmitrii
13 февраля 2022
Статья от CNN 2015 год
"CEO Теслы Илон Маск сделал много смелых заявлений. Возможно, он даже превзошёл самого себя. Он думает, что их акции будут в "безумном режиме" в следующие 10 лет. Маск сказал инвесторам вечером в среду на конференции, посвященной публикации отчёта, что компания может стоить $700млрд к 2025 году".
Полная статья https://money.cnn.com/2015/02/12/investing/tesla-apple-elon-musk/?s=09
$TSLA
TS
TSLA
286,67 $
+12,15%