#Самолет выглядит перспективно, несмотря на сильную переоценку акций на рынке. Просто потому, что конкуренты еще хуже

#Tesla Зона реакции - ниже 1038 шорт зайдет. Судя по объемам, стоит ждать хорошую красную палку, я ее пока изобразил произвольно.

Также хорошая идея сейчас #MAS - в США бум покупок новых домов, цены растут постоянно

#PINS двигается вниз дальше, а я удвоил шорт по нему

#facebook От 315 жду на шорт. Также импульс может дать ребрендинг, хотя репутация у FB сейчас не очень

#tesla Минус торговли Теслой я уже описывал: текущие цены сильно оторваны от реальных, в связи с чем лонг грозит невозвратными инвестициями, а шорт - выносом. По сути, эти акции напоминают торговлю Биткоином. Если помните, в сентябре я трижды брал шорт, 2 раза в плюс, один в минус. Сальдо положительное, но, особого заработка там не получилось. После этого я перестал рассматривать Теслу, поскольку даже с точки зрения спекуляций тут много нюансов, которые могут резко испортить картинку (похоже на погоду на Балтике - утром дождь, днем солнце, вечером снег)

Для #PINS момент истины - если цена уйдет под 50 и не сможет задержаться на 45-44, станет очень вероятно падение к 26. Поэтому, я не буду пока откупать шорт и подожду, реализация такого сценария даст возможность утроить позицию и заработать очень хорошо. В этом плане очень важен отчет 4.11

#искч Довольно четкий сбор ликвидности в этой зоне и заодно проверка покупателей. Судя по картинке - рынок решил опустить цену к более справедливой, а она находится ниже 40 рублей. Хочу напомнить, что вакцина от ИСКЧ находится на стадии тестирования, ее стоимость потенциально может быть дешевле Спутника (однокомпонентная), однако все решит госзаказ, а там пока альтернатив нет. Спасибо, что дали поспекулировать, но надо быть объективным и не ставить на хайпы в долгосрок, ну как минимум не по таким ценам.

#Рубль в зоне реакции. Лично меня эта ситуация не очень беспокоит, скорее это плюс накануне ноябрьских сейлов (день холостяка, черная пятница и т.д.)

😳 Отчет, конечно, разочаровал, но -25% - это круто #snap

Пока всё внимание сосредоточено на #энергетическомкризисе по всему миру, Гэри Генслер, глава SEC, допустил возможность запрета системы оплаты за поток заявок (payment for order flow, или PFOF). Упрощённо говоря, Robinhood и другие “необрокеры” продают информацию о заявках на покупку акций хедж-фондам типа Citadel (тот самый, который шортил GME), который сосредоточил в своих руках 47% (!) от проходящего потока заявок. Дело в том, что Robinhood не исполняет заявки самостоятельно, это делают как раз компании и хедж-фонды, которые покупают данные о заявках у брокеров. Если запретят #PFOF - Robinhood не сможет предлагать торговлю без комиссий, потому что аттракцион бескомиссионной щедрости обеспечивался именно за счёт продажи потока заявок. Интересная подробность заключается и в том, что простые инвесторы на самом деле тоже выигрывают от модели PFOF, так как их заявки исполняются по более оптимальной цене.

Ни на что не намекаю, но я уже закупился) #ChInaCoalStockinInventoryMonthly

#ГАЗПРОМ ПОВЫСИЛ ОРИЕНТИР ЦЕН ДЛЯ ЕВРОПЫ И ТУРЦИИ ДО $295-330/ТЫС. КУБОМЕТРОВ — WOOD & CO А вот и реальные цены, но не 1900$ и т.д. Хотя не очень дальновидные политики обрекли свои страны на переплату и Путин тут точно не виноват

Вчера на БКС получил первую прибыль :) Пока всего 2 позиции, отличные от портфеля на Открытии. В дальнейшем, временно оставлю в ПдП (Портфель для принцессы) позиции с минусами - они подождут своего часа, а он совершенно точно наступит (разве что я сомневаюсь в этом для Китая, пока все плохо, также для Эталона, девелопер неожиданно оказался не у дел), свободный кеш быстро перейдет в БКС. Кстати, отмечу очевидные плюсы первого торгового дня: 1. Не вылетает терминал. Вообще! Открытие если висит минут 20, требует перезахода 2. Наконец-то полноценный WEB-терминал, а не убогая поделка 3. Наконец-то долгоиграющие стопы! Из минусов: мертвый чат поддержки, задал с утра вопрос - он так и висит без просмотра. За это время разобрался сам, но выводы делаю. У Открытия трейдеры и вовсе гопники с окраин Сыктывкара, звонил им с покупкой Новатэка и продажей доллара, так они общаются сквозь зубы, как-будто я к ним домой пришел какие-нибудь книги про Джизуса предлагать. В общем, сплошной негатив, чем быстрее покину эту конторку, тем будет эффективнее торговля, как минимум не будет неприятных открытий, когда выставил стоп, а его по факту нет и позиция вместо +5 стала -10

#SBER Сбер тоже на максимумах, но люди, владеющие ТА, могут обнаружить тут возможность на сегодня

#NVTK Если на Газпром был просто хайп, то на Новатэк появилась ДВ, что означает - покупать рискованно (это мягко говоря)

#газпром Цена тестирует область поддержки

Мировые экономисты прогнозируют рост #ВВПРФ в этом году на 4,3%, но далее, в 2022 году экономика России вырастет на 2,8%, что на 0,4 п.п. меньше, чем всемирный банк прогнозировал в июне, а в 2023 году — до 1,8%. (на 0,5 п.п меньше раннего прогноза) Рывок в этом году обеспечил рост цен на сырьевые товары, но сохраняющиеся структурные изменения окажут негативное влияние в ближайшие 2 года. «Умелое руководство глобальным переходом к низким выбросам углерода будет иметь ключевое значение для перспектив России в ближайшие годы и потребует принятия важных решений в области государственной политики и диверсификации экономики», — говорится в докладе Всемирного банка. Не представляю, как будут верстать бюджет при снижении добычи и экспорта энергоресурсов. Вероятно, потребуется увеличить налоги, как во многих прогрессивных странах, так что общий налог в 50-70% будет нормой при реализации такого сценария

#ростелеком Банки поддержали передачу IT-процессов на аутсорсинг в «Ростелеком» Кредитные организации хотят передать ряд IT-процессов на внешнее обслуживание в «Ростелеком». В компаниях считают, что это поможет повысить уровень цифровизации, особенно для банков с базовой лицензией, видно из опроса 23 финансовых организаций, который провела Ассоциация банков России (АБР). Они заинтересованы в таком решении для разработки и тестирования ПО (74% и 35%), подключения к Единой биометрической системе (44%), сотрудничества с внештатным IT-персоналом (44%) и обеспечения информационной безопасности (30%). Good

В итоге, поскольку рынок на вершине, не сложно предположить, какие компании будут среди фаворитов в ближайшее время, если не произойдет чего-то необычного. Причем секторы довольно консервативные, выбрать несколько компаний не сложно. Коммунальный сектор также уже в моем портфеле, я не сомневаюсь, что тарифы будут повышены этой зимой и домохозяйства вынуждены будут заплатить. Ну и дивиденды, как правило они выше среднего по рынку. Сегодня выступали экспортеры #нефти и даже они отметили, что не желают видеть цену бочки по 100$. Думаю, цена нефти, когда инфляция не переходит из сырья в товары, должна быть на уровне 65-70$, газа - ~400$ (контракт, не рынок). В этом случае восстановление возможно, в противном - будет серьезный кризис. Также выше отмечал, что переходный период от нефти и угля к электричеству будет идти через газ и уран, это ближайшие 5-8 лет. Уголь точно нельзя списывать со счетов, объемы продаж будут стабильны, так что покупать добытчиков на максимумах и сидеть в долгосрок нет смысла, это спекулятивная идея. С нефтянкой сложнее, объем будут снижаться, но еще лет 40 нефть будет иметь устойчивый спрос. В итоге, подбирать добытчиков лучше на коррекции под хорошие дивиденды, например, у меня в портфеле США есть несколько таких компаний со средней выплатой ~6-7% в USD

#ЕМС сегодня неплохо себя чувствует, в отличие от МД. Думаю, в конце концов весь сектор пойдет

#SBER Интересная ситуация: обычный треугольник и торговля в рамках правила, НО, 5 волна четко нарисовала sweet zone. Думаю, надо немного дополнить теорию Вульфа, но нужна статистика. Как появится время, я займусь этим вопросом тоже, очень похоже, что теория будет применима и к сужающимся треугольникам. Да, кто желает освоить методы торговли в расширяющихся треугольниках - добро пожаловать на Продвинутый курс по ТА, такие паттерны часто появляются вследствие роста волатильности на рынке.

#МВидео не радует, но все объективно: логистика + стагфляция. Держу, буду усреднять

Сектор производства #авто сегодня снова в плюсе, первый раз я указал на это две недели назад. С тех пор держу. PS.Удивляет Тесла, но ее я не трогаю

#Китай начинает покупать электроэнергию непосредственно у РФ. В принципе, это отличный выход из ситуации и возможность снизить закупки газа, угля и нефти.

Купил немного риск-офф - #ТайсонФуд, пока +2%

Ждем речь Пауэлла сегодня и заодно объяснение, что ФРС будет делать с Трежериз. Пора бы включить выкуп #10Y! Завтра отчет по ВВП. Рынок, конечно, перестал быть томным.

#ОПЕК Всего год назад природный газ в Европе стоил всего ~4 евро за мегаватт-час. Сегодня он стоит «всего лишь» в 17 раз дороже - 71 евро за мегаватт-час. Надеяться на поставщиков тщетно: добыча в Норвегии падает, Россия ждёт сертификации Северного потока-2 с полным доступом к газопроводу (а не частичным, как предполагают в ЕС), почти весь СПГ сейчас уходит в Китай, который сам оказался на грани энергокризиса. Проблема касается не только природного газа - в Великобритании сейчас острый дефицит топлива. По данным BP, примерно 30% заправок компании пришлось временно закрыть из-за дефицита бензина. Кстати, про Китай. Почти половина китайских регионов превысила целевой показатель по потреблению электричества. Теперь провинции вынуждены потреблять меньше через частичную или полную остановку отдельных предприятий. Эксперты говорят, что стране может не хватить запасов угля и газа в случае холодной зимы. Что со всего этого инвестору? Зима 2021-2022 будет поворотным событием для мировой экономики. Если зима окажется мягкой - все облегчённо выдохнут и, скорее всего, начнут активно запасаться подешевевшей нефтью и газом на следующий сезон. Если же зима окажется суровой, то поводов для радости не будет даже у инвесторов в нефтегаз. $950 за тысячу кубов в Европе, конечно, согреет душу инвесторов Газпрома, но нужно иметь в виду, что период сверхвысоких цен на сырьё нанесёт ощутимый урон мировой экономике. Для роста цен на сырьё нужен устойчивый, долгосрочный рост экономики. Если по итогам зимы мировая экономика отправится в нокаут - про «сырьевой суперцикл» можно будет забыть как минимум еще на пару лет. Тем не менее в ближайшие пару месяцев нефтегаз выглядит максимально привлекательной отраслью. Сворачивание стимулов в США, скорее всего, будет не раньше ноября-декабря, а спрос на нефть и газ только продолжит расти.

В #США высокая себестоимость добычи, если цены на #нефть низкие - они покупают нефть, если высокие - продают. Чаще им выгоднее покупать, чем даже обеспечивать внутренние потребности. Но в данном случае могу лишь предположить, что США по какой-то причине не выгодна высокая цена нефти, возможно, растет себестоимость производства товаров в Азии и это оказывает давление на товарную инфляцию через PPI. Зимой нужен газ, нефтетопливом топятся вынужденно, когда нет других вариантов (в феврале такое было в Техасе).

Структура Мошковича продаст 13.4% акций Русагро в рамках #SPO. Опасаться этого не надо, лишний free float компании не повредит, а средства, по всей вероятности, будут инвестированы в рост