5
подписчиков
28
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Nels_Elencore
31 августа в 10:40
По ситуации на начало сентября: основной тренд по рынку — боковик с медленным ростом. Курс доллара снова подрос, аж на 5 рублей. Основным драйвером хоть и слабого, но роста продолжает оставаться затишье на политической арене. Как нам всем известно, осень — обычно период её активизации, и именно это ожидание сдерживает рынок: рост индексов снижается до суммарно низких десятых процента в течение нескольких дней, а рубль продолжает ослабевать, вопреки росту нефти. Падение курса обусловлено больше сезонностью, нежели какой-то общей внешней мерой ослабления валюты.
Итак, к чему же мы идём? Медленный боковик до середины сентября. Однако в сентябре, по моим ощущениям, должен вмешаться чёрный лебедь — что это будет, пока не известно. Возможно, разрешение конфликта в Ормузском проливе, а может, и что-то ещё. Знак влияния этого лебедя, увы, сложно определить — даже тот же Ормуз несёт двойной смысл (падение цены на нефть, но восстановление торговых каналов). Динамика, приводящая рынок к движению, ожидается средней силы, поэтому его влияние не будет колоссальным.
До этой самой середины сентября сохранится слабая динамика роста. Лебедь либо всколыхнет рынок, натянув вниз тетиву для отстрела, либо укрепит рост до среднего, который продолжится до конца сентября.
А вот ситуация на октябрь остаётся туманной и менее радужной. Ожидаю натяжение курса рубля/доллара, негативную динамику рынка, которая заложит как раз те самые низы для роста до конца оставшегося года. С одной стороны, октябрь — встряска рынка с ещё одним обновлением низов в некоторых сферах, а с другой — конец негативных новостей в этом году и ожидаемый период отчётности по компаниям и рынку в целом. Драйверов снижения роста я не наблюдаю, и отчётность ожидается позитивной, местами даже более заложенного рынком.
Ситуация сложная, счас как вижу выгодно троговать на ослаблении рубля, потом перестроится в тенденцию рынка и ближе к концу месяца выйти и сесть в наблюдение. Сам сижу в позициях, потому жду лебедя на слабый шорт, надеюсь к концу месяца выйти с пары позиций и сесть в ожидание.
Ни что из представленного не является ИИР.
Nels_Elencore
12 августа
За последние две недели рынок уходит медленно в боковик 📉 — рост на позитиве от снижения ставки себя исчерпал. И сам для себя не заметил, как по общей сумме решил закрыть несколько важных позиций (по которым ждал взлетов) в небольшой плюс, и с того, что вылез, отростил большой хвост по облигам и защите от падения рубля 💸. Почему-то мозг уже готовится к очередной предстоящей грозе.
Основным драйвером укрепления рубля последних месяцев была нефть, а её взлет это Ормузский пролив, который явно до конца года не продлится. Ближний Восток никогда не был в состоянии вести затяжные конфликты, даже с учетом, что Иран сейчас очень неприклонен. Плюс на фоне геополитики опять обещают встряску по поводу санкций и, если мне не изменяет память, предварительные выборы в Конгресс приближаются 🗳️. И именно из-за всего этого меня взволновал курс рубля, очередное давление на индекс мосбиржи и следовательно на компании.
Скорее всего, у страха опять будут глаза велики на осень, и панике явно быть. Не 22-й год, конечно, но в текущей перспективе изголодавшейся из-за нехватки оборотки и уже проколыхавшейся нашей экономики за середину года (на фоне историй с НПЗ 🔥) ожидаю умеренное ее(паники) усиление. Благо август должен успеть закрыть еще часть позиций, останется на шорт или докуп/перезаход в другие позиции в случае ошибки. И в воздухе до сих пор почему-то чувствую запах надвигающейся грозы на осень ⛈️.
Надеюсь, хоть шортисты будут в плюсе, а то многим из них досталось — в этом году рынок более обычного непредсказуем, да еще и черных лебедей накинули, как минимум пару штук уже.
Всем благ и продуктивной недели.
По сабжу - просто ощущения моей пятой точки на текущий рынок.