Текущая ситуация по валюте больше выглядит как классическое "рост на ожиданиях, фикс на фактах". Не знаю, хорошо или плохо, но я ожидал покупки Минфина на меньшей цифре. $TLCB@ $CNYRUBF $USDRUBF

Неужто дождались здравого смысла? Или это только кажется? Сегодня, то бишь в срнду, вродп должпы аннонсировать что-то по бюджетному правила и по покупкам валюты. Морально я готов, что Минфин продолжит в преднем духе ну и тогда хоть в шорт по валюте вставай. Жду, наблюдаю. Нарастил ранее позицию по $SNGSP и сегодня вкинул денег в размешающийся юаневый выпуск от $GMKN $TLCB@ $USDRUBF $CNYRUB

Залетела мне в голову шальная и непонятная самому же мысля сделать себе собственный ЗВР-портфель. Для чего и зачем - неважно, речь о другом. Потому снова вернулась рубрика #сухая_статистика •Изначальная идея была включить в портфель квазивалютные инструменты и золото $TGLD@, но затем проснулся интерес и я решил задаться вопросом более ленивого метода накопления + своеобразная индексность. Сравниваются фонды $TLCB@ и $SBCB как наиболее комплексные (по моему мнению, хотя к желтофонду вопросом много + у обоих высокая комиссия от УК), а в качестве дополнительного ориентира использовалась цена вечных фьючерсов на юань $CNYRUBF и доллар $USDRUBF (особенно потому что имеются проблемы с ценообразованием бакса) Датой начала выбрал с начала января 2024г, так как TLCB был запущен лишь немногим ранее. Итого мы имеем картинку за 2.5 года.

Решил сделать для себя "небольшое исследование" по $RU000A106T85 Бумагу я впервые покупал ещё сразу после размещения, т.е на текущий момент получил все выплаченные купоны (и даже докупал ниже номинала, покушая купонный доход) К текущемму моменту, купив облигу на размещении и не реинвестируя, вы бы получили 401,18 рублей до налога (349,03р с налогом в 13%) с одной облигации, т.е. в любом случае уже вернули бы себе от 35 до 40% от номинала (примерно тут и торгуется бумага по соотношению от текущего номинала, к слову). А теперь добавляем амортизацию, что поступила за всё прошедшее время в сумме 324,3р. Итого, владея бумагой с самого начала, мы уже имеем возврат стоимости от 67 до 72%!!! Т.е. любой долгосрочник спокойно выйти и не бояться, поскольку он как минимум останется при своих, а по факту будет в небольшом плюсе! Х.з, кому кроме меня это будет полезно, но я как-то перестал бояться этой бумаги. Для меня ей нужно обвалиться ещё в 2 раза, чтобы я продал её совсем в убыток.

Небольшая спекуляция в $RU000A106T85 Как только пошли посты про готовящийся ответ со стороны эмитента, котировки решили подрасти. Зашел не сразу, но спокойно получил чистые спекулятивные 4% за пару ленивых часов на небольшом объеме и на этом вышел. Всем спасибо. 🎩 Основная позиция не трогалась 💼

Снова "врываюсь в тренды"... Итак, тут пишут о проблемах у Контрол-Лизинга с платежами. Как заметил ряд комментаторов, подлинность сообщения не проверялась. Если у вас есть официальная ссылка или еще что-то, что подтвердит информацию - делитесь. Пока что вся ситуация выглядит просто как паникерство. Сам я в игре с выпуском $RU000A106T85 и уже достаточно давно. Выпуск выплатил прилично купонов за прошедшее время и более трети амортизации. Самая оптимальная реакция для меня - не делать ничего. Не покппаю, не продаю. Жду официальных подтверждений. Потом уже смотрим на ситуацию. Вообще в целом облигации лизинговых компаний уже давно не для слабонервных. У данной компании всего 2 облигационных выпуска (второй это $RU000A1086N2) с приемлемыми ставками (приемлемыми для компании) и если бы было ожидание проблем или нехватка ликвидности, то скорее всего вышли бы на рынок с новыми размещениями с более высоким купоном, так что пока причин для паники не вижу. Это мои мысли. Прав или нет - покажет время. Для совсем нервных существует $TBRU@ или $TOFZ@ и спите спокойно.

Люблю наш рынок... Еще утром растем +1%, а затем фиксируемся до нуля или уходим в минус. $TMOS@ Пока что стабильна лишь валюта, что в небольшом плюсе, но надолго ли? $TLCB@ Но тут я больше слежу за $SNGSP, дивы в текущих реалиях копеечные, но вот с прицелом на потом... Продолжаю добирать. Нравится. Зотя частично эта болтанка уде надоела. Жить лучше всё равно не станем, так пусть уже этот бред закончится. Инфляции не избежать.

Участвовал в размещении выпуска у другого брокера, но внезапно $RU000A10F504 появилась и у желтоброкера. Для тез, кто не в курсе: выпуск имеет мизерный купон 2 раза в год, но тело купона индексируется на величину RUONIA ежедневно. Эдакий линкер. Итого мы имеем аналог фонда ликвидности $LQDT, но с более повышенной доходностью. Чем-то это сравнимо с флоатерами $SBFR, но имеет более предсказуемую доходность на длинном горизонте. Выпуск погашается в июне 29го года, а потому пока что мы получаем возможность получения ЛДВ при погашении. Для консервативной части портфеля очень приятная история. Добавлю во все основные портфели, в том числе под управлением.

новый выпуск рубрики #сухая_статистика Сравниваю наш базовый индекс с дополнительной сессией, индекс полной доходности через $TMOS@, а также наших банковских "титанов" в виде "мегатехнологичного" $T и всеобъемлющего чуть менее технологичного $SBER Рассматриваемый период: с начала года.

Коламбия Пикчерс представляют. Остросюжетный фильм для самых взрослых: --- Укрепление Рубля. В поисках Здравого Смысла --- В главных ролях: ЦБ, Минфин, Экспортеры, физлица. P.S: вообще мы снова в зоне, от которой неоднократно отпрыгивали. Но вначале жду прокол вниз, примерно до 10.6 по $CNYRUB, хотя не удивлюсь и ниже свозят... $TLCB@ $CNYRUBF $USDRUBF

Доброго времени суток🎩 На рынке облигаций размещается интересный продукт от ВЭБ.РФ сроком на чуть больше 3х лет. Выпуск чем-то похож на линкер $SU52003RMFS9, но в отличии от оного ежедневная индексация идет не на величину инфляции, а согласно RUONIA (подобно фондам ликвидности $LQDT $TMON@), как и линкеры, имеет небольшой купон. Итоговый купон пока неясен, до закрытия реестра чуть меньше часа, но тем не менее мы на 3 года с возможностью ЛДВ получаем инструмент, который дает небольшую премию к "безрисковой ставке" от очень надежного эмитента. С радостью бы добавил во все портфели, но к сожалению, выпуск только для квалов, а в $T мы скорее всего данный выпуск можем не увидеть в принципе, поскольку наш любимый брокер крайне сомнительно относится к допуску на свою площадку по настоящему интересных бумаг (тикер добавлен для привлечения внимания нужных лиц, чтобы они подумали добавить выпуск хотя бы на вторичке) Всем хорошего дня и зеленых портфелей. С уважением, Благородный Ирландец🍀🎩

Курс валют на завтра решил укрепиться, хотя биржевой курс определенно немного вырос. В прочем, удивляться нечему. Банкет безумия продолжается. $TLCB@ $CNYRUBF $USDRUBF

А рубль всё крепче и крепче... Курс на понедельник меня расстраивает. Кто чем думает - вопрос открытый, но обмусоливать не хочется. Никто не признает ошибку даже когда будет поздно, с этим остается только жить. Так что продолжаю набирать "проседающие" валютные инструменты. $TLCB@ $CNYRUBF $USDRUBF

#сухая_статистика по фонду $TRND@ с момента начала торгов. Сравнивается со ставкой безриска в виде фонда $TMON@ и индексом полной доходности через фонд $TMOS@ Небольшое дополнение: на более коротком интервале, точнее с начала года, ТРНД потерял больше, чем ТМОС

Есть у меня один портфель под управлением, с которым я практически не работал в первый год по причине незаноса денег владельцем портфеля. Т.е из почти 3х лет портфель управлялся лишь 2 года. Тем интереснее, что общий результат (сумма и результат прикреплены) практически сопоставимы с $TBRU@ за аналогичный период времени. Разница в десятых долях. Однако я решил сравнить результат с "безрисковой стратегией" иии... Вместо "дорогого" $TMON@ я решил использовать сберовский #SBMM (с какого-то лешего желтоброкер убрал данный фонд, хотя раньше он торговался) как ориентир и увидел, что, дефакто, проиграл обычному депозиту, хотя базовая цель в 15%/год выполнена (будущее я не знал и не знаю, а потому говорить прям про ошибки в управлении нельзя, базовая цель исполняется, но с более повышенным риском, сем если бы были куплены обычные офз или $LQDT) Upd: на дистанции года Тинькофонд относительно безриска дал намного лучше доходность (мой портфель за год отстает меньше 1%), но здесь разговор за момент всего существования портфеля и сравнения на всём отрезке. Т.е. сработал почти как проф.управленец и это с гигантской базовой комиссией за покупку

Несмотря на события, связанными с выходом ОАЭ из ОПЕК, нефть пока что держится в районе 100$, однако после заседания ЦБ наш рынок $TMOS@ уверенно "и мощно" пробил 2700, а юань $CNYRUB пока снова держится ниже 11 Что можно сказать на сей счет? У меня портфель из бондов дает +10% за 4 месяца (и это с "убытком" от валютного $TLCB@), тинькофский $TBRU@ дает +6% (для совсем пассивных инвесторов), вот и как инвестировать в российские акции на долгосрок? Может я не понимаю чего-то? Если индекс по итогу недели закроется ниже 2700, то я готовлюсь даже не к 2500, а может и пониже. И это еще впереди дивилендный сезон. Ммм, вкусно. Месячная свечка (на картинке) сейчас выглядит еще грустнее, а месяц закрывается уже завтра, если что.

Доброго времеми суток 🎩 Вместо очередных писанин по анализу рынка, не самой умной политике ЦБ или курсу рубля, снова будет небольшая #сухая_статистика по движению активов с начала года. - В качестве бенчмарка используется "безрисковый" $TMON@, сравниться будет с другими желтофондами, но как ориентир для понимания динамики на рынке и этого достаточно. Посмотрим на корпоративный долг $TBRU@, государственный $TOFZ@, взглянем на движение валютного долга $TLCB@, широкого рынка $TMOS@ и одним глазком охватим золото $TGLD@ Как обычно в таких заметках, никаких выводов и мыслей. Просто сухой взгляд на общую картину. Всем хорошего отдыха. С уважением, Благородный Ирландец🍀🎩

Минфин решил возобновить покупку валюты начиная с мая. Девалу быть? Ну, я не особо уверен. Тем не менее на этих новостях $CNYRUB пробил 11 и возможно будет пытаться расти дальше. Следом логично переставили на схожий % $TLCB@, но мне намного интереснее смотреть на движения в $SNGSP, который может отыграть движение быстрее и больше. Вообще в последнее время я трачу на наблюдение за рынком намного меньше сил. Индекс $TMOS@ почти не шевелится, а самый консервативный порфель дал почти 10% роста за неполные 4 месяца. (Хотя вряд ли там будет столь же шикарный рост до конца года, тем более что портфель закрывается в конце лета и я перевожу все погашения в $TMON@ и $TBRU@ для фиксированного дохода) Отдыхайте, живите жизнь и не чудите. Всех денег не заработать. С уважением, Благородный Ирландец🍀🎩

#сухая_статистика на ночь глядя. Глянул разницу в юане и баксе с начала года через вечные фьючерсы $USDRUBF и $CNYRUBF •Отдельно смешно, что $TLCB@ проигрывает им, а ведь за счёт реинвеста купонов должен давать доходность ну как минимум на уровне фьюча, но имеем что имеем.

Доброго времени суток🎩 Глядя на $RGBIF и данные по инфляции, давно были мысли, что снижать ставку притормозят. Оно и логично. И это у нас ЦБ и Минфин отказались от исполнения бюджетного правила. Там ума целая палата ведь. У нас же нет дыры в бюджете. В общем, ждем $CNYRUB и доллар ещё ниже, радуемся скрепной твердости нашей деревянной валюты, а я продолжаю набор валютных инструментов $TLCB@ Всем хороших выходных🍀🎩

Доброго времени суток🎩 Сегодня будет небольшая заметка по $EUTR Да, это нынче попса, но хочется поделиться чуток своим видением, которое сформировалось за всё время выхода компании на IPO Сам ранее держал $RU000A1061K1 и были мысли держать до погашения, поскольку прошлый выпуск они погасили. Но вот они начинают раздувать долги, пытаются в ЦФА (если правильно помню), выходят на публичный рынок с очень странными облигационными выпусками. За короткий момент набрали колосальный долг по высокой ставке. При этом выходили на рынок, если правильно помню, по завышенным показателям, а дивиденды вообще платили через наращивание долга. Т.е. никаких тревожных звоночков, ну вот абсолютно, да? Я вышел с минусом (заодно уменьшил налогооблагаемую базу), но оказался в профите с точки зрения полученных купонных выплат. Обычно мне смешно от работы наших РА, но когда начались "технические проблемы" по народным облигациям, до этого не собирали весь объем на выпусках облигаций, завышенные стаки купона для их рейтинга, а следом идёт снижение рейтинга - ну это как бы был повод для задуматься. Да и доходности х2 к КС у торгуемых выпусков ну как бы должны на что-то да намекать... Разве нет? (А, забыл про аресты и блокировки счетов, совсем мелочь, правда ведь?) К реальному бизнесу вся текущая ситуация не имеет никакого отношения. Бензоколонка и дальше будет стоять и продавать бензин. Речь именно о бумаге. Коган их до сих защищает, сами они белые и пушистые, дескать с ребятами творят грязь и ценами манипулируют. Отрицательный FCF видимо тоже вина манипуляторов. Даже особо не следя за компанией, можно было получить исчерпывающую информацию и начать спасать свои деньги. Мы на рынке и критическое мышление наше всё. Сейчас риски по бумагам повышены и это чистейший ВДО. Готовы рискнуть? Ну сделайте это на 0,5% от портфеля, чтобы не было больно, если вдруг будет полноценный дефолт и компания тем или иным образом начнёт банкротиться или реструктуризировать долги. У нас есть кейсы Гаранта, Монополии, Обувь России, а сколького я ещё не знаю... Мало? Берегите ваши деньги, относитесь ко всему критически. Помните, что Ваша основная задача - сохранить, а уже потом приумножить. 🍀С уважением, Благородный Ирландец🍀

Ну что ж, в приципе то, что на нас перекладывают расходы и деваться нам, собственно, некуда, не является чем-то новым. За прошлый год подорожание вроде в среднем было на ~24%, думмю в этом году по итога будет примерно столько же. Кто у нас на фонде бенифициары? $MTSS и $RTKM, давайте снова поможем компаниям покрыть их долги и выписать бонусы топам, а то сами они, бедненькие, не справляются! Ну а я пока продолжаю держать облигации эмитентов, на акциях сия новость вряд ли отразится. (Если что, заголовок вырезан с официального новостного портала. Модеры, зная вас на всякий случай уточняю, тут нет рекламы на сторонних ресурсов)

Доброго времени суток🎩 Толк закончился, еду домой. Первое мероприятие подобного плана, ощущения... Ну, смешанные. Если не считать выступление Василия с Элвисом и Олегом, то самое большое впечатление было от выступления Джека Швагера. Остальных иностранных спикеров слушать было менее интересно. Еще приятно было послушать Александра Аузана, хотя его тезисы так или иначе слышал в других интервью, но не вызывало никакого отторжения. Крипточасть... Ну, она возможно была полезна только тем, кто в ней полный ноль. Интересный слайд был с доходностью при добавлении крипты к портфелю 60/40 и на этом всё. Вода водянистая. Презентации не отвечали на собственные поставленные вопросы. Еще понравилось яркое (особенно на фоне Влада и Олега) выступление Кирилла Грицука и комментарии члена АВО Алексея Пономарева. Итоговое впечатление больше положительное, чем нейтральное, так что считаю поход удачным. Может быть поучавствую в мероприятии в следующем году. Благодарю день и мероприятие! Всем хорошего отдыха! 🍀С уважением, Благородный Ирландец🍀

Доброго времени суток🎩 Пока рынки $TMOS@ на выходных, я решил посетить мероприятие от $T, как раз на момент прихода делились своими "достижениями" Посмотрим, что и как пройдёт, народа много, но будет больше, как понимаю. Всем хорошего дня 🍀С уважением, Благородный Ирландец🍀

Доброго времени суток🎩 Смотрю я на мир вокруг и понимаю, жизнь по прежнему бьёт ключом. Гаечным и по голове. Рыночек $TMOS@ ведет себя достаточно ожидаемо, уровень 2800 мы всё же не удержали. Ввыглядит так, будто виной тому валюта $CNYRUB, что пошла в очередное укрепление. Мда, выглядит так, будто наша власть ничему не учится. Отказ от соблюдения бюджетного правила для меня напрямую говорит о том, что благодаря текущим ценам на нефть Минфин будет продавать валюту, дабы максимально уменьшить дыру в бюджете за счет текущей конъюнктуры, хотя должны начать покупать уже. Но да ладно, мы тут бессильны. Я просто продолжаю небольшой набор валютных инструментов $TLCB@ и держу большую позицию в надежных облигациях $TBRU@ Интереснее всего дела обстоят с золотом $TGLD@, график которого развернулся. Кажется в мировой неурядице центробанки начнут мощную продажу для покрытия своих дефицитов и расходов... Скажем дружно "спасибо" товарищу Трампстилке! Жду коррекцию до 2500-2700 доллара за унцию, но не скоро. Минус в портфеле будет болезненный, но долгосрочно не переживаю. Воспринимаю как возможность дальше набирать актив. Что дальше? Да неважно. Инвестиции это скучный процесс воспроизведения денег, вот этим и занимаюсь. Но, несмотря на снижение ставки, в акции лезть хочется прям по минимуму. На следующей неделе посещаю ТОЛК в оффлайн формате, моё первое мероприятие подобного формата. Интересно, какие эмоции будут по итогу. Может быть буду чем-то делиться по ходу мероприятия. Всем хорошего отдыха и зеленых портфелей! 🍀С уважением, Благородный Ирландец!🍀

Укрепление рубля. Ну что тут сказать, бывает, нас перед этим очень хорошо свозили вверх и дали хорошо заработать. На данном фоне начал вновь начал понемногу набирать $SNGSP, который распродал со средней ополо 47.15₽ и переложил все в офз и квазивалютки. Очень грустно, что больше нет свободного кэша для набора $RU000A10EAM5 и $SIBN6P3, уж очень вкусные доходности относительно их длины. Распродажа проходит мимо меня, плак. Произраильский агент Трампстилка продолжает творить грязь и инсайдерскую торговлю через посты с его соцсети. Нефть {$BMJ6} очень хорошо себя показала. Читаю в чатах каналов ахи-охи по данному поводу и пытаюсь понять... Люди наивные или память как у рыбки? Что в первый срок, что сейчас Трамп манипплировал рынпом, что изменилось? А чего стоит его виртуальная монетка? Скольких развели и что сейчас вспоминиют по данному поводу? (Спойлер: про это не вспоминают даже) А, на и меня удивило решение ЦБ по ставке. Я ждал сдержанные 0.25%, но случилось как случилось. Значит сверху очень давят. Капитал делает грязь и ему неважно, что будрт с остальными. Хватит быть наивными глупцами. Берегите ваши деньги 🎩🍀

Для слабонервных и новичков: Выплаты по $RU000A10EAM5 начали поступать. По крайней мере в зеленом банке купоны уже поступили на банковский счет. Так как тут у нас Т(дописать желаемое)банк, купон может поступить сегодня, завтра или в пн. Ожидайте.

Любителям паники: по выпуску $RU000A1061K1 поступил платеж, завтра ждем купоны. Проблемы и кассовые разрывы возможно в кампании и имеются, но вот настолько ошалело продавать - перебор. Месяц назад такое уже провернули и до тех же отметок. Головой думайте, а не эмоциями решение принимайте.

{$BMJ6} судя по прострелу до 83, основную ликвидность во фьюче собрали, как и прогнозировалось. Теперь надо немного подождать и там будет видно, куда наиболее вероятно и как мы двинемся.

"Иран категорически отказывается возвращаться за стол переговоров, если не получит гарантий того, что подобная агрессия со стороны США и Израиля больше не повторится." (aljazeera.com) О каких гарантиях может идти речь, когда самый главный "миротворец" и по совместительству кое-чья подстилка создал больше всего мировых проблем, разжег конфликты и сейчас творит такую дичь? Когда ради ресурсов и отстаивания с том числе чужих интересов идут на любой обман и подлоги? К чему это? Нефть {$BMJ6} может и "остынет" немного, но теперь надо ещё более внимательно смотреть за реальными действиями арабов, евреев и америки, а не только на их сладкие речи слушать. Почему? Это напрямую будет влиять на курс рубля $USDRUBF, инфляцию и наш рынок $TMOS@