Что сбило темп падения валюты Рубль в пятницу продолжил укрепление и отдалился от недавних годовых минимумов. Юань по итогам сессии -0,3% и ниже 13,47; биржевая пара CNYRUB с недельного максимума в моменте была -2,3%. Внебиржевые USDRUB доллар и EURRUB евро закономерно пошли догонять на спуске юань, и от бравады четверга там не осталось и следа — по данным ЦБ на 14 октября, курс доллара упал на 1,2% к 96,07, а евро просел на 1,3% до 105,11. После девальвации рубля с начала осени на 15% в инвалютах накопилась большая техническая перекупленность, и требовалась разрядка. Юань благополучно закрыл гэп от 11 октября 2023 г. над 13,7, и по технике это был серьезный паттерн на вниз и на шорт фьючерса CRZ4 На пятничном минимуме во фьючерсе было 13,31, или почти -3% с пика. По инерции ход вниз в инвалютах и тенденция на укрепление рубля могли продлиться и сегодня, но вечерние новости смутили валютный рынок — фьючерсы активно отскочили на фоне смягчения правительством требования по продаже валютной выручки экспортеров в рамках лимитов нормативов репатриации дохода из-за рубежа. Это снижает предложение валюты на рынке и локально способно повысить давление на рубль. Поэтому сегодня у валют на Мосбирже будет отскок. Например, утром на Forex юань над 13,6. 🔸️Тем не менее на стороне рубля остаются факторы: • Жесткая ДКП ЦБ по ставке на фоне все еще повышенной инфляции, что давит на спрос на валюту под импорт; • Увеличение лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз в рамках бюджетного механизма; • Завершение лицензии США 12 октября на проведение операций с Мосбиржей. Техническая заминка с коррекцией инвалют на фоне корректировки нормативов пока не отменяет идею движения CNY/RUB к 13. Но на всякий случай у активных трейдеров, не зафиксировавших значительную спекулятивную прибыль, а решивших рискнуть и идти до конца реализации формации, есть защитные стоп-заявки и безубыток на 13,7. •BRX4 Нефть Brent очень волатильна на фоне ближневосточной неопределенности. Несмотря на очередной откат барреля под $78, перевес все же на стороне нефтебыков. Риск-премия повышенная. Техническая поддержка на $77, и без явного послабления на внешнем контуре о ее потери говорить не приходится, а вот вариант очередных $80+ отвергать явно не стоит. •GDZ4 Золото под $2660, недавний пролив к $ 2600 полностью выкуплен, исторический максимум на $2685 может быть обновлен — тренд ожидаемо сугубо вверх. Фактор роста индекса доллара DXY над 103 п., с которым у унции в общем-то обратная корреляция, в обстановке международной напряженности не мешает дорожать защитному инструменту. •NGV4 Газ NG пытался вернуться на $2,7, но не смог — падение фьючерса уже ниже $2,6 повышает риск временного маневра к $2,5, а там будет более сильная поддержка в рамках среднесрочного восходящего тренда. Возможно, активным трейдерам стоит немного выждать с новыми покупками, но вскоре — быть готовыми к очередному скачу волатильного фьючерса вверх. 💡 БКС __________________________________ 🎁 ПРЕМИУМ тариф от Т-Банка 🎁 БЕСПЛАТНО 👇 https://www.tbank.ru/baf/9ir74NejUQw 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль

LKOH ЛУКОЙЛ Что ждать от акций в начале недели Акции компании ЛУКОЙЛ в последнюю торговую сессию недели упали на 0,29%. Цена на закрытии составила 6837 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 17,79 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • В пятницу продолжился тест уровня поддержки 6773,5. Более оптимально сломать ее в течение недели. После отката акции могут пойти по сценарию роста недельного графика. • Сценарий роста дневного графика с первыми целями 7095–7128 актуален, пока нет слома отметки 6773,5. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Для новой попытки возобновления роста с текущих уровней нужен пробой сопротивления 6882,5. Этот сценарий рискованный и на втором плане. • На дневном графике кривая RSI на отметке 52 п. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6882,5 и 6773,5. 🔸️Внешний фон В пятницу S&P 500 закрылся в плюсе на 0,61%, с утра фьючерс прибавляет 0,1%. Индексы АТР растут, но рынки Японии закрыты. Нефть Brent после пятничного снижения на 0,34% с утра теряет еще 0,9%, до $77,9 за баррель. Уровни сопротивления: 6882,5 / 7076,5 / 7095 Уровни поддержки: 6845 / 6773,5 / 6304 🔸️Долгосрочная картина • Появился сигнал на разворот за счет пробоя недельного максимума свечи 6360. Нужно ждать формирования структуры на недельном графике для оценки новых потенциальных целей долгосрочного роста. • Ранее из-за пробоя 6381 акции смогли уйти в область 6186–6295 (выполнены). Локальное движение смотрим в краткосрочной картине. • Долгосрочный взгляд на акции «Позитивный». Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок, вероятно, позволит сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. 💡 БКС Мир инвестиций

GMKN ГМК Норильский никель Ориентир снижения уже близко На предыдущей торговой сессии акции Норникеля выросли на 1,86%, закрытие прошло на отметке 101,56 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,59%. 🔸️Краткосрочная картина • С конца сентября акции Норникеля возобновили снижение после обновления локальных максимумов в районе 117–118 руб. На торгах пятницы бумаги пробили уровень 102 руб., открывая возможность для спуска к минимуму на 99 руб. • Краткосрочные ожидания осторожно позитивные. Риски достижения 99 руб. есть, однако для пробоя отметки и формирования нового дна драйверов может быть недостаточно. Фактором поддержки быков способна выступить перепроданность по ключевым осцилляторам на часовом и дневном таймфреймах. • Ориентиром для отскока выступит 50-периодная скользящая средняя на часовике, которая сейчас играет роль динамического сопротивления. Пробой индикатора вверх станет позитивным сигналом для краткосрочной технической картины. 🔸️Внешний фон Азиатские рынки торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,1%, нефть Brent в минусе на 1,1% и находится около $78,2. Уровни сопротивления: 118 / 122,5 / 132 Уровни поддержки: 99 / 90 / 80 🔸️Долгосрочная картина • В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 60%. • С конца 2022 г. акции Норникеля находились в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, снижение дивидендов. Нижней границей консолидации выступал уровень 142 руб., который в июне 2024 г. был пробит. • В 2024 г. акции обновили минимумы с 2018 г. под давлением комплекса факторов: роста издержек и процентных расходов, высокой инвестпрограммы, а также рисков отказа от выплаты дивидендов за 2024 г. К текущему моменту отмеченные драйверы во многом уже отыграны рынком, растут шансы на формирование отскока. 💡 БКС Мир инвестиций