Кандидаты на шорт. Среднесрочный потенциал падения до 10% В этом обзоре разберем техническую картину по бумагам трех российских компаний. Среднесрочные цели падения безопасны на дневном и недельном графике. 📌 Риск-менеджмент Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Каждый инвестор применяет параметры согласно своему риск-профилю. В этом разделе используются параметры: • процент риска на сделку — 4% • максимальная просадка по позиции/Max Drawdown — 20% • размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб. Формула: средний размер одной сделки = текущий баланс*(процент риска на сделку/Max Drawdown по позиции) = 100 000*(4/20) = 20 000 руб. В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции. 3️⃣ игрока на шорт 📌 ЛСР ( $LSRG) Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок может отразиться уже в отчетности за IV квартал. Техническая картина. На недельном графике сформирована структура на падение. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 1,1. И это при условии короткого стоп-ордера. Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 634–640. Торговый план: - Цена входа: 616 руб. - Короткий стоп-лосс: 676. - Тейк-профит: 1) 585 руб., потенциал +5%. 2) 550 руб., потенциал +10,7%. 📌 ГК Самолет ( $SMLT) Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок и снижение спроса. Техническая картина. Недельная структура указывает на безопасные среднесрочные цели падения в области 3805–3765. Ситуация схожа с ЛСР. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 0,9. Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 3922–3929. Торговый план: - Цена входа: 3892 руб. - Короткий стоп-лосс: 4080 руб. - Тейк-профит: 3765 руб., потенциал +3,2%. 📌 X5 Group ( {$FIVE}) Техническая картина. Недельный график указывает на цели 1910–1855. На прошлой неделе цена сломала минимум первой волны, спустившись к уровню 2080,5. Это дает перевес в отношении сценария падения. Соотношение риска и прибыли — 1 к 1,13. Оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае пробоя вниз отметки 2002,5. Торговый план: - Цена входа: 2035 руб. - Короткий стоп-лосс: 2195 руб. - Тейк-профит: 1855 руб., потенциал +8,8%. 💡 БКС