ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌 💡Главное: Снижение ключевой ставки на 0,5% и ужесточение прогноза ЦБ привели к распродажам в пятницу. Индекс ММВБ растерял накопленный за неделю рост и закрылся ниже 2750. 📊 Детали: 🔹 Широкий рынок: лёгкий перевес в пользу снижения (рост/падение ≈ 45 на 55). 🔹 Сектора закрылись разнонаправленно. В лидерах - Электроэнергетика и Энергетика, нефтегаз частично отыграл потери. Остальные - в минусе. Важное замечание: 1) МКБ занижает показатели Финансового сектора, без него сектор закрылся в небольшом плюсе; 2) Эталон занижает сектор Недвижимости. 🔹 Объёмы торгов ниже средних (и на росте, и на падении) уже 4-ю неделю подряд. Лидерство Евротранса говорит многое о текущем рынке ...🤔 ❗Итог: Несмотря на пятничный откат, рынок третью неделю в боковике. Ключевая ставка ниже на 0,5%, нефть - выше $100, поэтому сильного падения не жду, но и для роста нужны сильные драйверы. Ждём вестей с Ближнего Востока. 📈ТОП 4 - Рост $MSRS 11,3 Электроэнергетика $LEAS 7,5 Финансы $FESH 6,2 Машин. и транспорт $EUTR 4,9 Машин. и транспорт 📉 ТОП 4 - Падение $CBOM -17,1 Финансы $ETLN -9,3 Недвижимость $SGZH -7,7 Сырье $ALRS -5,4 Сырье 💰ТОП 4 - Объем* $EUTR 10,3 Машин. и транспорт $SBER 7,5 Финансы $VTBR 7,3 Финансы $ROSN 4 Энергетика * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

КС 14,5% - изменения в портфелях &Just 2X &JT Fund 📌 Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5%. Хотя многие ждали КС 14% - в результате облигации и акции упали, а доходности в стратегиях автоследования откатились от максимумов. Но важно, что подтверждается тренд на смягчение ключевой ставки, пусть и не так быстро как хочется. Поэтому ожидаю постепенное восстановление акций и облигаций. 💸В стратегиях сохраняю среднесрочные позиции в длинных ОФЗ $SU26247RMFS5 $SU26238RMFS4. Тем более доходности ОФЗ сейчас сравнимы с уровнем ключевой ставки, это должно удерживать их от дальнейшего падения. 💡В акциях ситуация сложнее, эмоциональное движение может быть сильнее, но последние дни рынок хорошо откупали и нефть стоит выше 100$. Поэтому после решения по ставке, среднесрочно увеличил позицию в $TMOS@ и вернул позиции в $MMM6. Сейчас считаю безопаснее покупать широкий рынок, чем отдельные акции - неизвестно где будет интерес в нефтянке, банках ... (если будет). И поменял небольшую позицию в $SBER в пользу $T. Посмотрю как поведет себя рынок, краткосрочно можем еще ниже сходить, но риск для текущих позиций считаю приемлемый. Остальной капитал держу в фондах ликвидности $LQDT $TMON@ под краткосрочные сделки с акциями.

Дневник сделок: два блина комом🤔 Решил завести рубрику "Дневник сделок". Буду рассказывать о своих сделках на основном счёте и счетах автоследа. Планирую публиковать посты 1–2 раза в неделю - в зависимости от рынка. Сейчас на рынке тишина. Все ждут заседание ЦБ по ставке в пятницу, что отчасти ограничивает резкие движения. Поехали 🚀 За неделю сделок было мало. В движениях $EUTR и $SMLT не участвовал. Самая интересная для меня акция - $UGLD, которая показала максимальный рост за неделю. Заходил в неё дважды - и оба раза неудачно (хотя в сумме даже заработал на ней). Но самое главное - пропустил крупное движение. Смотрите на графике: зелёным отметил входы, красным — выходы. 👇 🔹Первый заход: в четверг, после слов замминистра финансов Моисеева о том, что Минфин планирует внести распоряжение о продаже госпакета ЮГК на этой неделе. Купил сразу, не дожидаясь отката. Держал позицию больше суток в надежде на продолжение роста, но максимум так и не обновили. В пятницу ближе к закрытию основной сессии продал примерно в ноль. А сразу после - бумага пошла вверх на новый хай ... 🔹Второй заход в понедельник: новость о том, что Росимущество оценило госпакет ЮГК примерно в 94 копейки за акцию. На этой новости акции моментально взлетели почти на 30%(!), но затем скорректировались. После отката начал набирать позицию, но акция продолжила консолидацию и на следующий день. В итоге продержал позицию два дня и вышел, забрав около 1%💰 Если было интересно 👍 #дневник_сделок #trader_notes

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌 Новость об открытии Ормузского пролива в пятницу привела к падению цен на нефть и акций нефтегазовых компаний. В итоге индекс ММВБ откатился ближе к отметке 2720 - ниже закрытия прошлой недели и это уже пятая неделя подряд в минусе 📉 📊 Широкий рынок показывает баланс - закрытие рост/снижение примерно 50 на 50. Рынок снова становится интереснее: он уже не просто ходит широким фронтом вверх или вниз. 🌐 Сектора закрылись разнонаправленно. В лидерах - Финансы, но без учёта скачка МКБ, лидирует сектор Недвижимости вместе с Самолётом, который частично покрыл потери предыдущих недель. В аутсайдерах по-прежнему нефтегазовые компании, а также сектор Машиностроение и транспорт с Евротрансом. 💰 Торговые объёмы пока остаются ниже среднего, но радует, что интерес перетекает из Энергетики в другие сектора. ❗ Несмотря на падение Индекса, прошедшая неделя показала лучшее закрытие акций за последние 5-6 недель. Кроме того, вышли отличные данные о нулевой недельной инфляции, а Президент намекнул на необходимость поддерживать экономику. Исходя из этого, высоки шансы увидеть снижение ключевой ставки на 0,5% и более в следующую пятницу. На ожиданиях снижения ставки в ОФЗ и банках уже видна поддержка, ожидаю ее сохранения и на следующей неделе. Топ 4: Рост Сектор $CBOM 52,7 Финансы $SMLT 12,2 Недвижимость $UGLD 11,9 Сырье $VTBR 5,5 Финансы Топ 4: Падение Сектор $EUTR -17,9 Машин. и транспорт $SGZH -9,9 Сырье $TATN -7,1 Энергетика $NVTK -5,5 Энергетика Топ 4: Объем* Сектор $SBER 8,1 Финансы $VTBR 6,6 Финансы $ROSN 5,3 Энергетика $SMLT 4,9 Недвижимость * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Доброе утро☕ В стратегии &Just 2X некорректно отражаются доходность на графике и просадка, поскольку ночью акции $T неправильно отобразились в портфеле. С утра в портфелях всё корректно отражается, но кривую доходности еще не исправили. Обидно, ведь вчера стратегия хорошо подросла и закрылась на максимуме с доходностью выше 66%💡

Как сохранить капитал на падающем рынке❓ Рынок продолжает скользить вниз на минимальных объемах📉 Новых драйверов не видно ни для роста, ни для падения. Заработать сейчас сложно, поэтому моя главная задача - сохранить капитал и моральный настрой к моменту разворота. ✅ Какие действия помогают в этом: 1️⃣ Ничего не делать. 2️⃣ Переаллоцировать капитал в сильные и ликвидные акции (сейчас это банки - Сбер, ВТБ, ДОМ.РФ и нефтегаз - Роснефть, Татнефть, Газпром). Либо покупать широкий рынок через индексы или фонды, где банки и нефтегаз - значимая доля. 3️⃣ Покупать длинные ОФЗ (как защитный актив с высоким потенциалом роста) - сейчас процентный риск предпочтительнее кредитного риска. 4️⃣ Держать часть капитала в фондах ликвидности. 5️⃣ Участвовать только в спекуляциях, где есть объем и сильный интерес «здесь и сейчас» - не сработало ждем дальше новую возможность. А вы как сохраняете свой капитал?🤔 $SBER $VTBR $DOMRF $ROSN $TATN $GAZP $IMOEXF #trader_notes

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌 Четвёртую неделю подряд акции завершают снижением. 📉 Высокие цены на нефть поддерживали рынок, но после затухания активной фазы ближневосточного конфликта нефть пошла вниз. А вместе с ней и нефтегазовые компании. Они начали падать ещё при $100 за баррель, сейчас лишь ускорились. В итоге индекс ММВБ снизился на 1,3%, вплотную к 2700 пунктам. Негатива добавили разговоры о налоге на сверхприбыль - видимо, его введут в ближайшее время. 📊 Широкий рынок: более 2/3 акций в минусе. Продажи идут по всему фронту, сильные корпоративные события поддерживают отдельные акции: $SFIN - дивиденды или $FESH - совместное предприятие СП «Росатома» и DP World. Остальное стоит или плавно идёт вниз. 🌐 Сектора в основном в минусе. Электроэнергетика не удержала лидерство. Телекомы и финансы в плюсе только за счёт $TTLK, $MGTSP и $SFIN. Аутсайдеры: нефтегаз и недвижимость с лидером падения $SMLT. 💰 Объёмы торгов - на минимальных уровнях, несмотря на обновление минимумов. ❗ Низкие объёмы = выжидательная позиция. На рынке в основном спекулянты, перетягивающие деньги друг у друга. На следующей неделе рынки могут всколыхнуть две новости: исход ближневосточного конфликта и решение по налогу на сверхприбыль. Топ 4: Рост Сектор $SFIN 19,2 Финансы $FESH 13,2 Машин. и транспорт $TTLK 9 Телекоммуникации $MGTSP 6,2 Телекоммуникации Топ 4: Падение Сектор $SMLT -14,5 Недвижимость $EUTR -11,4 Машин. и транспорт $GCHE -10,9 Потребительский $RNFT -8,4 Энергетика Топ 4: Объем* Сектор $SBER 7,8 Финансы $GAZP 7,4 Энергетика $ROSN 6,9 Энергетика $VTBR 5 Финансы * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Почему с утра прикупил нефтянку❓ Как и планировал сегодня купил банки ($SBER $T), широкий рынок ($TMOS@ $MMM6), а также $ROSN и $TATN. С банками и широким рынком всё сложнее, а вот Роснефть и Татнефть - чисто трейдерский сетап. Он складывается из следующих элементов: 1) С начала года нефтянка - в лидерах роста, одни из немногих на рынке (сила) 2) С конца марта шли продажи акций при высоких ценах на нефть, в том числе всю последнюю неделю. Многие были готовы выйти (готовность продать). 3) Перемирие и Резкое падение нефти привели к последним продажам (кульминация) и теперь продавцов на рынке уже немного. Сейчас Роснефть показывает >1%, Татнефть +0,3% пока стоит, но готов подержать несколько дней - риск небольшой. Если было интересно👍 #trader_notes

Трамп устроил pump and dump 📈📉 Договорившись с Ираном о перемирии, Трамп обрушил стоимость нефти и нефтяных компаний. Недаром в последние дни нефтянка слабела - зато выкупали другие сектора. $VTBR, $SBER стояли или даже подрастали. Как и всегда, Рынок - лучший советчик. 💡Перед «кульминацией» в понедельник-вторник прикрыл среднесрочные позиции в стратегиях &Just 2X &JT Fund: Сбербанк и широкий рынок ($TMOS@, $MMM6). Оставил только длинные ОФЗ: $SU26247RMFS5, $SU26238RMFS4. По ним тоже были продажи, но позицию решил не сокращал. ❗️А сейчас на перемирии риск разгона инфляции, скорее всего, начнёт спадать - плюс для ОФЗ. Также думаю вернуть Сбер и широкий рынок, если рынок позволит. И смотрю среднесрочно на $ROSN и $TATN. Ведь договорённости пока временные - не факт, что США примут требования Ирана. Да и если конфликт удастся уладить, ущерб Ближневосточному региону как надёжному поставщику нефти и газа уже нанесён значительный. #trader_notes

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌 Рынок акций продолжил нисходящее движение третью неделю подряд. Индекс ММВБ замедлил снижение, потеряв 1% против 2,6% неделей ранее. Подскочив в понедельник выше 2800, индекс затем всю неделю простоял ниже этого уровня. Высокие цены на нефть и газ перестали поддерживать рынок - коррекция затронула даже нефтегазовый сектор. 📊 Широкий рынок показывает сохранение продаж широким фронтом. Около 2/3 акций закрылись ниже 0. 🌐 По секторам видно, что поддержку начинают оказывать отдельным секторам и акциям. В лидерах недели - Электроэнергетика. В аутсайдерах оказались нефтегазовые компании несмотря на высокие цены на нефть, однако если смотреть с начала марта или года, Энергетики остаются в лидерах с запасом. 💰 Торговые объёмы были ниже среднего, несмотря на новые минимумы в индексе и акциях. ❗ Глядя на объёмы и движение рынка за неделю, можно сделать вывод, что рынок ждёт развития конфликта на Ближнем Востоке: либо перехода в более тяжёлую фазу с серьёзными потерями для сторон и влиянием на мировую экономику, либо отката к договорённостям, что, судя по новостям, пока маловероятно. Ждём развязку. Топ 4: Рост Сектор $VTBR 10,4 Финансы $RUAL 9,8 Сырье $PIKK 9,5 Недвижимость $MRKP 8 Электроэнергетика Топ 4: Падение Сектор $UGLD -9,8 Сырье $LEAS -8,9 Финансы $AQUA -7,8 Потребительский $BANE -7,5 Энергетика Топ 4: Объем* Сектор $VTBR 9,9 Финансы $GAZP 7,6 Энергетика $ROSN 7,5 Энергетика $SBER 5,1 Финансы * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Внимание подписчиков &JT Fund💡 В целях оптимального использования капитала в стратегии вместо фонда акций $TMOS@ стал использоваться $MMM6 - фьючерс на индекс ММВБ (мини). Поскольку фьючерс: 🔹требует меньше капитала; 🔹в большей степени отражает поведение индекса ММВБ; 🔹имеет меньший спред, чем у фонда. Но при использовании фьючерса важно, чтобы счет, подключенный к стратегии, составлял не менее половины виртуального счета. Иначе у подписчика может оказаться непропорциональное количество контрактов относительно того, которое числится на виртуальном счете. Это может привести к большему риску и взиманию маржи. Например, сейчас в стратегии куплено 2 контракта, что составляет примерно 24% от виртуального портфеля. Если же размер счета подписчика равен половине виртуального, будет куплен 1 контракт в портфеле. А если счет в четыре раза меньше, то у него также может быть куплен 1 контракт, но его доля в портфеле составит уже 48%. Во-вторых, скорее всего, не хватит наличных средств под ГО, поскольку величина наличных средств будет пропорциональна виртуальному счету и составит примерно половину требуемых под ГО. В таком случае подписчику потребуется маржинальное кредитование.

ТОП-12 Активных акций: итоги Марта📌 Пока рынок ищет поддержку для роста, делюсь свежей порцией статистики за прошлый месяц. 🧭 Общая картина. По итогам марта в плюсе - менее 25% акций! Рынок крайне узкий: интерес был в бумагах, напрямую выигрывающих от конфликта на Ближнем Востоке. 🌐 Единственный сектор в плюсе - энергетика. Все остальные - зеркально в минусе. 🏆 Акции-лидеры: наибольший рост показали акции ДВМП. В топе также нефтянка Татнефть, Роснефть и Фосагро с Акроном на фоне роста цен на удобрения. ❗️Стоит ли ждать дальнейшего роста энергетиков? Неочевидно. Сектор энергетики опередил остальные в среднем на 12%. То есть +6% у энергетиков против -6% у большинства других секторов, поэтому относительное преимущество за месяц - около 12%. Должна ли сейчас премия нефтянки превышать 12% с учётом всех рисков? У меня сомнения🤔 Стратегически я бы ставил не на энергетиков, а компаниях в отстающих секторах с хорошими дивидендными историями и устойчивым финансовым положением (тот же Сбер). Топ 4: Рост Сектор $FESH 23,1 Машин. и транспорт $TATN 22,5 Энергетика $ROSN 22,2 Энергетика $TATNP 14,7 Энергетика Топ 4: Падение Сектор $SMLT -22,9 Недвижимость $GTRK -20,8 Машин. и транспорт $MAGN -18,8 Сырье $DIAS -16,7 IT #топ12 #аналитика

Just 2X и JT Fund - итоги марта 📌 Февраль выдался волатильным, но неудачным для рынка акций. Индекс ММВБ растерял все достижения с начала года. На этом фоне стратегии Just 2X и JT Fund завершили месяц в плюсе, как и предыдущие. С начала года обе стратегии демонстрируют доходность в рамках прогноза - 7-8% за квартал (что соответствует примерно 30-35% годовых). Трейдинг - это не спринт, а марафон. Тем более в стратегиях автоследования лучше всего оценивать результат на длинной дистанции. 🔹 &Just 2X Стратегия закрыла 17-й месяц подряд в плюс. Доходность в феврале составила около 1,2% и более 64% с момента запуска. В портфеле держу 60% среднесрочные позиции: 40% - длинные ОФЗ ($SU26247RMFS5 и $SU26238RMFS4 ), а также 20% - $SBER. Спекулятивных сделок за месяц было мало в целом их результат оцениваю около 0, также делал попытки купить широкий рынок (через фонд акций $TMOS@ ), но дважды закрывал позицию в небольшой минус. Первый раз сократил позицию до 10% на отскоке индекса выше 2800, когда рынок начал слабеть. Второй раз закрыл остатки сегодня на подъеме. На таком рынке держать большую долю акций слишком рискованно, но если он наберет обороты - буду готов зайти спекулятивно с большим объемом. Свободный спекулятивный капитал держу в фондах ликвидности ($LQDT, $TMON@ ). 🔹 &JT Fund Доходность стратегии за месяц около 0,7% и более 7% со старта. Результат выше индекса ММВБ, но могло быть повыше если бы не ряд неудачных спекулятивных сделок, а также технические неполадки у Т (минус около 0,7%). Частично исправили ситуацию сделки с $UGLD и $CRM6. Аналогично покупал широкий рынок через $TMOS@, но закрыл после уверенного прохода вниз Индексом отметки 2800. Сейчас 20% капитала размещено в $SU26247RMFS5 и $SBER, остальное - в фондах ликвидности, в ожидании спекулятивных возможностей. 🗓 Планы на месяц Падение рынка акций на фоне высокой цены на нефть говорит само за себя - рынок слаб. Надеюсь в апреле рынок нащупает поддержку и увидим рост к максимумам марта. Тем более, если инфляция продолжит замедляться, снижение ставок по вкладам и фондам ликвидности продолжит стимулировать переток капитала в акции. ❗ Текущий размер виртуальных счетов: 🔹 Just 2X - 82 340 руб. 🔹 JT Fund - 238 000 руб.

Индекс ММВБ - возврат к истокам 💡 Сегодня нефтянка $LKOH $ROSN и $GAZP укатали Индекс ММВБ к уровню закрытия 2025 года. Кто заработал в 2026 больше 0, уже показал неплохой результат👍 $IMOEXF #trader_notes

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 Российский рынок завершил неделю масштабной распродажей. Индекс ММВБ пробил уровень 2850 в понедельник и закрыл пятидневку ниже 2800, потеряв 2,6%. Высокие цены на нефть и газ перестали поддерживать - коррекция затронула даже нефтегазовый сектор. 📊 Широкий рынок демонстрирует падение широким фронтом. В моей выборке из 119 акций лишь 8 закрылись в плюсе (всего 7%). 🌐 Все сектора в «красной зоне». Наибольшие потери понесли ИТ-компании, сектор недвижимости и металлурги (сырьевой сектор). 💰 Торговые объемы оставались на среднем уровне. ❗ Фактор неопределенности остается. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ежедневно усиливает волатильность и давление на глобальные рынки. Строить долгосрочные прогнозы сейчас сложно: с одной стороны, многие бумаги выглядят интересно на текущих уровнях, что создает предпосылки для отскока; с другой - новая порция негатива может увести рынок ниже. Стоит следить за валютой ($SiM6, $CRM6): продолжение роста на фоне сохранения бюджетного правила, будет намеком на снижение интереса к рублю и российским активам (акциям и облигациям). Топ 3 Рост Сектор $FESH 9,9 Машин. и транспорт $TTLK 7,1 Телекоммуникации $UGLD 4,8 Сырье Топ 3: Падение Сектор $DIAS -16,4 IT $SMLT -12,5 Недвижимость $MVID -11,3 Потребительский Топ 3: Объем* Сектор $GAZP 17,9 Энергетика $ROSN 10,2 Энергетика $NVTK 9,6 Энергетика * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Статус Just 2X и JT Fund📌 Простояв две недели в интервале 2850-2900, индекс ММВБ опустился ниже, в диапазон 2800-2850. Если еще посмотреть на широкий рынок, ситуация не очень позитивная: в плюсе менее 25% бумаг с начала марта. Индекс держится за счет «тяжеловесов» в нефтянке и Сбербанка. Нахождение в боковике не лучшим образом сказывается на трендовых стратегиях, используемых в автоследовании. 🔹 &Just 2X В стратегии увеличил среднесрочные позиции до 60%: - 40% - в длинных ОФЗ ($SU26247RMFS5, $SU26238RMFS4); - 20% - $SBER. Несмотря на откат в ОФЗ и Сбербанке, доходность стратегии остается на максимальных отметках за счет сделки с $UGLD, которая принесла более 5%. В марте спекулятивных сделок было мало, поскольку стратегия со СРЕДНИМ риском и меньше доступных акций для торговли. 🔹 &JT Fund Эта стратегия сильнее "прочувствовала" на себе влияние боковика, поскольку ее фокус сейчас на спекулятивных операциях с акциями. В начале месяца доходность достигала 9%, но из-за ряда неудачных сделок с $SFIN, $WUSH, $VKCO, $SPBE, $SELG откатилась к уровню начала месяца (7%) и даже уходила в моменте ниже 6%. Хорошо, что вчера сделки с $UGLD немного выправили ситуацию. В целом в стратегиях действую осторожно и не вижу необходимости повышать риски или пытаться отыграться. Не беру позиции более 25% капитала и тем более не использую дорогое плечо. Если на рынке нет возможностей - продолжаю ждать💡 В обеих стратегиях при отсутствии идей капитал держу в фондах ликвидности ($LQDT, $TMON@ ). ❗ Информация для подписчиков: 🔹 Виртуальный счет Just 2X - 82 358 руб. 🔹 Виртуальный счет JT Fund - 235 590 руб. Вопросы и комментарии ⬇️

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 Вторую неделю индекс ММВБ остается в боковике 2850-2900 пунктов. Ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,5% не стало драйвером для выхода из диапазона. По итогам пяти дней индекс символически снизился на 0,25%, удержавшись выше отметки 2850. 📊 Широкий рынок показал легкое снижение (соотношение 45/55 в пользу падающих бумаг). 🌐 Сектора. Большинство секторов ушло в минус. В плюсе оказались Электроэнергетика и Энергетика, которую поддерживает цена нефти выше $100. Худший результат - у Сырьевого сектора, аутсайдеры - золотодобытчики вместе с ЮГК. 💰 Торговые объемы демонстрировали сильную волатильность, несмотря на отсутствие направленного движения. ❗ На следующей неделе жду выхода индекса ММВБ из диапазона 2850-2900. Все внимание на ключевой драйвер - ситуацию на Ближнем Востоке. Высокие цены на энергоносители поддерживают наш рынок, но их дальнейший рост усиливает риски глобальной инфляции, что ставит под сомнение продолжение цикла снижения ключевой ставки. Топ 4: Рост Сектор $NKHP 12,7 Машин. и транспорт $MSRS 8,8 Электроэнергетика $KAZT 6,6 Сырье $PHOR 6 Сырье Топ 4: Падение Сектор $UGLD -11,9 Сырье $ENPG -9,8 Сырье $SELG -8,1 Сырье $POSI -6,7 IT Топ 4: Объем* Сектор $ROSN 14,4 Энергетика $NVTK 9,8 Энергетика $GAZP 9,8 Энергетика $SBER 8,2 Финансы * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Банк России снизил КС на 0,5% до 15%❗️ Снижение отчасти ожидаемо, реакция рынка акций сдержанная. Но главное здесь - подтверждение цикла смягчения. Постепенное снижение ставок по депозитам будет стимулировать переток ликвидности в облигации и сильные дивидендные бумаги. На этом фоне среднесрочно удерживаю длинные ОФЗ и Сбербанк. Спекулятивно идей мало, а те, что были на неделе, быстро затухали. $SU26247RMFS5 $SU26238RMFS4 $SBER #trader_notes

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 В понедельник нефть поднялась выше $110, что привело к открытию индекса ММВБ с гэпом выше 2900. Однако уже к обеду все «достижения» были растеряны. Со среды, несмотря на восстановление нефти, акции перестали так бодро на нее реагировать, а объемы торгов упали. В итоге индекс закрылся небольшим ростом на 0,6%, что выглядит довольно скромно на фоне роста нефти выше $100. 💼 Широкий рынок закрылся с небольшим перевесом растущих бумаг (примерно 55/45 в пользу роста). 🌐 Все сектора закрылись в плюсе в пределах 1%. Основное внимание по-прежнему приковано к сектору энергетики, на который приходится около 60% оборота. 🏆 В лидерах роста – акции $IVAT, которые в пятницу выстрелили на 15%. 💰 Объемы торгов в начале недели держались, но со среды упали в два раза. ❗ На следующей неделе наш рынок по-прежнему будет бурно реагировать на изменение цен на нефть. При сохранении текущих уровней или их повышении мы можем увидеть движение за 2900 по индексу ММВБ. Тем более в пятницу состоится заседание ЦБ, на котором ожидается снижение ключевой ставки. Топ 4: Рост Сектор $IVAT 9,9 IT $ROSN 7,2 Энергетика $LENT 6,8 Потребительский $SFIN 6,6 Финансы Топ 4: Падение Сектор $FESH -3,5 Машин. и транспорт $KAZT -3,4 Сырье $YAKG -3,3 Энергетика $ALRS -2,8 Сырье Топ 4: Объем* Сектор $ROSN 23,2 Энергетика $NVTK 11,4 Энергетика $GAZP 10,5 Энергетика $LKOH 9,6 Энергетика * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Just 2X и JT Fund – движение вверх📈 Конфликт на Ближнем Востоке придал новый импульс рынку акций: подросли нефтегазовые компании и выросли объемы торгов. Но сейчас первоначальный эффект спадает: нефть упала, а за ней откатились нефтяные компании. Рынки подстраиваются под новые реалии. Думаю, попытки сходить за уровень 2900 по индексу ММВБ еще будут. Но действую системно осторожно - и на своих счетах, и в автоследе. 🔹 &Just 2X В стратегии сохраняю 40% в среднесрочных позициях: 30% - в длинных ОФЗ ($SU26247RMFS5 и $SU26238RMFS4) и 10% - $SBER. Хотя с начала месяца доходность подросла около 0,7%, считаю, что не смог здесь хорошо отыграть скачки в акциях энергетических компаний. Отчасти - из-за высоких рисков, отчасти - из-за резких новостных движений. 🔹&JT Fund В этой стратегии действовал более активно - открывал умеренные позиции в нефтянке. В понедельник стратегия показывала доходность более 9%, но из-за технических проблем у Т позиции удалось закрыть только в обед - на 0,7% ниже. Как показал рынок, фиксация того, что осталось было лучшим решением, поскольку нефтянка пошла еще ниже. Сейчас планирую увеличивать срок удержания позиций в акциях, как и в основной стратегии. Кроме этого, присматриваюсь к валюте: если пойдем повыше, возобновлю операции с фьючерсом на юань {$CRH6}. 💡В обеих стратегиях при отсутствии идей капитал держу в фондах ликвидности ($LQDT, $TMON@). ❗ Информация для подписчиков: 🔹 Виртуальный счет Just 2X - 81 725 руб. Если у кого-то сейчас нет позиции в $LKOH, значит, сумма на вашем счете существенно меньше, и сделки синхронизируются не полностью. 🔹 Виртуальный счет JT Fund - 238 196 руб. Вопросы и комментарии⬇️

Нефть за 100🔥 Приятная новость для всех, кто брал позиции в нефтегазовом секторе на выходные. В одной из стратегий переносил $ROSN, $LKOH, $RUAL, на других счетах еще брал $NVTK. Планирую сегодня зафиксировать прибыль по нефтегазовым позициям, поскольку ралли на шоке обычно не приводит к долгосрочному росту котировок компаний. Мировая экономика явно не перестроилась под такие цены на нефть. А значит, рост может быстро смениться падением. Как показывает опыт кризисного 2008 года, шоковые скачки нефти быстро испаряются, и строить сейчас долгосрочные прогнозы на таком фундаменте опасно. #trader_notes {$BRJ6}

ТОП-12 Акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 Конфликт в Иране взвинтил цены на нефть и газ и привел к росту волатильности на российском рынке акций. Индекс ММВБ подрос на 2% - растем, и вроде все хорошо. Но если смотреть на широкий рынок и в разрезе секторов, то виден спекулятивный интерес в секторе Энергетики, остальные сектора в минусе. Кто-то видит перекладку в нефтяной сектор, но, судя по цифрам, это скорее волна избегания риска – продажа акций и уход в безрисковые активы. 💼 Широкий рынок в минусе – менее 25% акций закрылись выше нуля. 🌐 Сектора. Из секторов только Энергетика в плюсе. А также ряд компаний, отыгрывающих возможную девальвацию из-за изменения бюджетного правила (РУСАЛ, ФосАгро ...). 🏆 В лидерах роста - акции Русснефти и других нефтяных компаний. ГТМ в лидерах падения уже 3ю неделю подряд. 💰 Объемы торгов были в 1,5 раза выше среднего уровня. ❗ На следующей неделе волатильность сохранится. Если конфликт в Иране будет набирать обороты, можем увидеть продолжение фиксации позиций в акциях. Если же ситуация стабилизируется, конфликт может поддержать рынок не только в секторе Энергетики за счет снижения санкционного давления. Топ 4: Рост Сектор $RNFT 21,2 Энергетика $YAKG 18,7 Энергетика $ROSN 18,6 Энергетика $TATN 18,4 Энергетика Топ 4: Падение Сектор $GTRK -15,6 Машин. и транспорт $MRKS -12,1 Электроэнергетика $ROLO -9,2 Сырье $EUTR -9 Машин. и транспорт Топ 4: Объем* Сектор $ROSN 23,2 Энергетика $GAZP 12,8 Энергетика $LKOH 12,8 Энергетика $NVTK 12 Энергетика * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Фьючерсы или акции: что выбрать новичку❓ Начиная торговлю на финансовых рынках, обычно выбирают между акциями и фьючерсами. Сам я начинал с акций, потом переходил на валютные фьючерсы, потом снова вернулся к акциям, а теперь комбинирую разные подходы и инструменты. В этом посте я хочу рассказать, почему новичкам лучше начинать с акций. Фьючерсы❗️ На первый взгляд фьючерсы могут показаться идеальным инструментом. У них есть неоспоримые плюсы: 🔹Низкие комиссии и дешевое плечо – основной аргумент. Комиссия за фьючерсный контракт гораздо ниже, чем по акциям. Вдобавок вы получаете «встроенное» кредитное плечо. Вам не нужно платить бешеные проценты брокеру за маржу. 🔹Охват нескольких рынков. Фьючерсы легко предоставляют возможность торговать производными на акции, индексы, товары, биткоин - всё в одном терминале. 🔹Высокая ликвидность. Многие фьючерсы являются одними из самых ликвидных инструментов на рынке. Вы можете войти в позицию и выйти из нее практически любого объема почти без проскальзывания. 💡Теперь вспомним, с какой целью вы открыли брокерский счет. Чтобы покупать и продавать или чтобы получать прибыль? А получать стабильную прибыль на фьючерсных рынках не так легко. В этом основной минус фьючерсов: 🔸Мало закономерностей. Валюты, индексы, сырье - это достаточно эффективные рынки. Там присутствуют крупные игроки, и найти простую повторяющуюся закономерность, которая будет работать постоянно, крайне сложно. 🔸Большинство фьючерсов неликвидны. Да, есть ликвидные фьючерсы, но большинство - нет. Низкие объемы и большие спреды характерны для фьючерсов на многие акции и большинство товаров. Вы просто не сможете войти в позицию и выйти из нее без значительных потерь. Акции❗️ Здесь тоже есть свои плюсы и минусы. Плюсы акций: 🔹Неэффективность рынка. Рынок акций менее эффективен за счет присутствия на нем значительной доли физлиц. Из-за этого чаще возникают искажения. Акции могут быть перепроданы из-за паники или перекуплены из-за хайпа. Поэтому здесь намного больше шансов найти недооцененную бумагу или заметить повторяющуюся закономерность. 🔹Широта рынка. Рынок акций охватывает основные сектора российской экономики. Можно использовать различные стратегии. Минусы акций: 🔸Высокие комиссии. Это основной минус. Особенно если вы торгуете внутри дня: комиссии брокера и биржи съедают заметную часть прибыли. 🔸Сужение круга с ростом капитала. Еще один важный минус: когда у вас было 10 тысяч рублей, вы могли купить любую, даже неликвидную акцию. Когда капитал переваливает за 5–10 миллионов, круг ликвидных и интересных акций сужается. 💡Но почему новичку лучше выбрать акции? 🔹Разнообразие стратегий. С небольшим капиталом (до миллиона рублей) можно строить различные стратегии. Например, на основе трендов, вокруг дивидендных гэпов, на основе недооценки или переоценки компаний. 🔹Меньше маржа - меньше риск. Чтобы купить акции сверх своего капитала, нужно заплатить за маржинальное кредитование. Поэтому лишний раз подумаешь, прежде чем увеличивать плечо. А во фьючерсе можно торговать бесплатно со значительным плечом, зачастую беря на себя неоправданный риск. 🔹Высокая комиссия - меньше частота сделок. Новичку может показаться, что чем чаще совершаешь сделки, тем лучше результат. Но чаще тенденция обратная, поскольку, чтобы идея отработала, нужно время. Как и на рыбалке, не нужно каждую минуту проверять крючок. Высокие комиссии будут стимулировать дольше удерживать позицию и больше думать перед покупкой. 📌Фьючерсы - это хороший инструмент для опытных трейдеров, которым нужны ликвидность и дешевое плечо или необходимо распределять крупный капитал на более широкий круг стратегий и инструментов. Но для новичка низкие комиссии и доступность плеча - это путь к быстрой потере капитала. А вы бы посоветовали акции или фьючерсы для старта?🤔 #trader_notes #учу_в_пульсе #пульс_учит

Результаты Just 2X и JT Fund за февраль📌 Для рынка акций февраль оказался менее волатильным, чем январь. Последние две недели мы стояли под уровнем 2800 по индексу ММВБ, и в итоге за месяц индекс вырос на 0,6% (основная сессия). На этом фоне обе стратегии завершили месяц в плюс, показав доходность не хуже безрисковой ставки. 🔹 &Just 2X Стратегия закрыла 16-й месяц подряд в плюс. Доходность в феврале - около 2% и более 62% - с момента запуска. В портфеле сохраняю 40% среднесрочные позиции: 30% - длинные ОФЗ ($SU26247RMFS5 и $SU26238RMFS4), а также 10% - $SBER, который фиксировал после роста на 4,5%, но позже вернул позицию после отката. Остальную часть (60%) сохраняю для спекулятивных операций. Но и их было немного, а во второй половине месяца - всего три: $POSI и $PLZL забрал по 1% и взял на выходные $PIKK. Если не видел возможностей заработать - держал портфель в фондах ликвидности ($LQDT, $TMON@). 🔹 &JT Fund Доходность стратегии около 1,3% - на уровне безрисковой ставки. Хотелось бы больше, но отсутствие интересных движений во второй половине месяца либо не приносило дохода, либо срезало заработанное - лучше было бы просто сидеть в кэше. Но такова суть рынка: не знаешь, когда густо, а когда пусто. В целом, с момента запуска (за 1,5 месяца) доходность стратегии перешагнула рубеж в 7%. В стратегии сохраняю приоритет в спекулятивных операциях с акциями, за исключением пары сделок с фьючерсом на юань {$CRH6}. Также при отсутствии идей свободный капитал держу в фондах ликвидности. 🗓 Планы на месяц. К двум основным драйверам для нашего рынка (ключевая ставка и мирный трек) на неделе появился новый - изменения «бюджетного правила». А вчера добавился еще один - военные действия на Ближнем Востоке, что привело к росту акций нефтяных компаний на выходных. Но из названных драйверов самым понятным является тренд на снижение ключевой ставки, который поддерживает рынок акций и ОФЗ. Что касается остальных факторов, буду смотреть на реакцию рынка и возможности заработать. ❗ Информация для подписчиков: 🔹 Виртуальный счет Just 2X — 81 200 руб. 🔹 Виртуальный счет JT Fund — 235 500 руб.

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 Ожидаемого повышения волатильности на рынке акций не случилось - неделя выдалась еще спокойнее предыдущей. Из существенных новостей я бы выделил только планы изменения бюджетного правила и соответствующее ослабление рубля. Новость поддержала ряд сырьевых компаний. Но в целом, неделя закончилась небольшим ростом на 0,6% индекса ММВБ, который так и не смог пройти выше уровня 2800. 💼 Широкий рынок подрос – около 58% акций закрылись в плюс. Но интересных движений в акциях с каждым днем было все меньше. 🌐 Сектора в основном в плюсе. В лидерах - ИТ-сектор уже не первую неделю. Сектор Машиностроение и транспорт в лидерах снижения из-за акций ГТМ , которые вторую неделю переваривают негатив. 🏆 В лидерах роста - акции Сургутнефтегаза (преф.) , которые, как и ГМК, Русал, Фосагро, подросли на ожидаемом изменении бюджетного правила. 💰 Объёмы торгов продолжают падать - в четверг-пятницу они упали на треть ниже среднего уровня. ❗ На следующей неделе можем увидеть продолжение «игры вокруг бюджетного правила», а также попытки пройти выше 2800 – рынок прижимается вверх, без существенных откатов. Топ 4: Рост Сектор $SNGSP 7,4 Энергетика $GMKN 6,5 Сырье $VSEH 6,1 Потребительский $DOMRF 5,4 Финансы Топ 4: Падение Сектор $GTRK -23,2 Машин. и транспорт $EUTR -3,6 Машин. и транспорт $TGKB -3,1 Электроэнергетика $MAGN -2,6 Сырье Топ 4: Объем* Сектор $VTBR 7,4 Финансы $SBER 5,7 Финансы $GAZP 3,1 Энергетика $T 2,9 Финансы * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 На удивление неделя выдалась спокойной, невыразительной. Эффект от снижения ключевой ставки сходит на нет. Что касается геополитики - отсутствие новостей с мирных переговоров не прибавляет позитива. Поэтому индекс ММВБ так и не смог преодолеть сопротивление на уровне 2800 и провел неделю в боковике. 💼 Широкий рынок акций тоже в боковике, соотношение рост-падение примерно 50 на 50. Всплески в отдельных акциях быстро затухали. 🌐 Сектора. Вторую неделю подряд лучше рынка выглядят Финансы и ИТ (бенефициары снижения ключевой ставки). 🏆 В лидерах роста акции ВУШ. 💰 Объёмы торгов неуклонно снижались и в четверг-пятницу ушли ниже среднего уровня. ❗️ Предстоящая неделя станет заключительной в феврале. Есть шансы увидеть повышение волатильности. Ждем🤔 Топ 4: Рост Сектор $WUSH 7,5 Машин. и транспорт $POSI 6,5 IT $BSPB 5,1 Финансы $OKEY 4,9 Потребительский Топ 4: Падение Сектор $GTRK -12,1 Машин. и транспорт $MSNG -8,7 Электроэнергетика $MVID -6 Потребительский $ROLO -5,1 Сырье Топ 4: Объем* Сектор $VTBR 15 Финансы $SBER 8,1 Финансы $T 6,7 Финансы $YDEX 3,8 IT * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Меньше времени - больше случайности⏰ Недавно я обращал внимание на то, что одна или несколько сделок не говорят об умении или неумении торговать. В этот раз хотел бы развить эту мысль. Людям свойственно придавать большое значение отдельным сделкам. Но чем короче временной интервал, тем больше роль случайности. Представьте стратегию с положительным математическим ожиданием, где в 53% случаев вы выигрываете, а в 47% - проигрываете. На одной сделке исход практически случаен: вам может как повезти, так и не повезти. Серия из пяти последовательных неудач не будет означать, что стратегия перестала работать - такая последовательность маловероятна, но возможна. Справедливо и обратное: пять выигрышей подряд - это тоже лишь один из вероятных сценариев, а не новая реальность. И только на длительном интервале соотношение выигрышей и проигрышей будет стремиться к 53 к 47. 💡Таким образом, на рынке даже самая эффективная система будет давать убыточные сделки, дни, недели или даже месяцы. Поэтому важно потратить максимум усилий перед торговлей, чтобы понять, есть ли у системы преимущество. И определить, какие показатели станут сигналом того, что система больше не работает. А до этого момента необходимо соблюдать заложенные в ней правила, независимо от длительных периодов потерь или выигрышей. Может показаться, что с последовательными выигрышами соблюдать правила проще. На своем опыте скажу: это не так. Когда сильный бычий рынок, трендовая система может приносить хороший доход. И возникает желание зафиксировать прибыль не по правилам, а потому что «много», «достаточно», «прилично»… Особенно такие желания возникают после длительных периодов просадок. Что мне помогает смотреть вдаль, а не фокусироваться на текущих сделках❓ 🔸 Первое, как уже обозначил, - нужно иметь преимущество и быть уверенным в нем. 🔸 Второе - лучше не допускать значительных просадок и ограничивать использование маржи. Чем меньше просадка, тем проще переносить потери. 🔸 Третье - можно настраивать себя на то, что ближайшие несколько сделок будут убыточны. Новички же ждут «ракету» с первой сделки, соответственно эмоционально себя накручивают и болезненно реагируют, когда сделка идет против них. 🔸 Четвертое - не ставлю на кон все средства и тем более последние. Нужно иметь сбережения на случай, если ситуация будет в несколько раз хуже, чем я планировал. 📌 Результаты торговли, как и умение торговать, складываются из последовательности отдельных сделок, основанных на определенном преимуществе. Поэтому важно поддерживать дисциплину и эмоциональный настрой для соблюдения своих торговых правил. Удачи! #trader_notes #учу_в_пульсе #пульс_учит

Just 2X достигла 60%📈 Снижение ключевой ставки на 0,5% позволило достичь новых максимумов в стратегиях автоследования. В целом февраль пока менее интересен – объемы торгов не растут, и мало интересных движений по сравнению с январем. 🔹 &Just 2X Благодаря росту ОФЗ $SU26247RMFS5 и $SU26238RMFS4 , а также $SBER, закрылись выше отметки 60% доходности. В ОФЗ есть еще потенциал подрасти до следующего заседания ЦБ в марте, поскольку они имеют прямую зависимость от ключевой ставки. 🔹 &JT Fund В новой стратегии прошел месяц, идем хорошо, доходность более 6% и без существенных просадок. ❗ Важные изменения в стратегиях. Рост активов в стратегиях приводит к изменению в управлении. Меньший капитал позволяет проще управлять – больше выбор инструментов и торговых / инвестиционных стратегий. С ростом же капитала нужно комбинировать разные стратегии, чтобы поддерживать доходность и снижать проскальзывание у подписчиков. В Just 2X уже внес коррективы – кроме краткосрочных позиций добавил среднесрочные. И это принесло результаты – основной доход в феврале от среднесрочных позиций в длинные ОФЗ. В стратегии JT Fund пока акцент на краткосрочных операциях с акциями, но сумма в управлении подросла и достигла лимита. Поэтому аналогично буду перестраивать торговлю. 💡Нахождение в позициях добавит волатильности в доходности, но я надеюсь, это сыграет в плюс в этом году. Поскольку в акциях и ОФЗ высокие шансы подрасти в 2026 году на тренде на снижение ключевой ставки и возможном улучшении геополитики. Движемся дальше, вопросы и комментарии⬇️ 🔹 Виртуальный счет Just 2X — 80 900 руб. 🔹 Виртуальный счет JT Fund — 234 300 руб.

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 Пока мирные переговоры продвигаются не спеша, Банк России решил подбросить позитива на рынок, снизив ключевую ставку на 0,5%. Более того, порадовали комментарии Председателя ЦБ о сохранении планов снижения ставки, а скачок инфляции в январе рассматривается как разовый эффект. Основной бенефициар снижения, конечно, длинные облигации. С акциями сложнее, поскольку многие хотят «выжать» тренд в облигациях, а потом перекладываться в акции. Исторически обычно акции начинают расти после завершения тренда в облигациях💡 Да и экономика у многих компаний хромает и вряд ли будут существенные улучшения в этом году. Поэтому видим сдержанную реакцию в акциях - Индекс ММВБ $IMOEXF подрос на 1,5%, но закрылся ниже 2800. 💼 Широкий рынок показывает выборочный рост – около 55% акций завершили неделю в плюс. 🌐 Сектора закрылись разнонаправленно. В лидерах ИТ-сектор, за ним следует Финансовый сектор. Электроэнергетики - в аутсайдерах. 🏆 Аренадата вышла в лидеры за счет роста выручки. А коррекция драгоценных металлов все-таки сказалась: ЮГК, Полюс Золото и Русолово ушли в лидеры падения. 💰 Объёмы торгов «ходят» вокруг средних отметок. Может, за выходные инвесторы обдумают решение и комментарии ЦБ и на следующей неделе увидим больший интерес на рынке акций❓ Топ 4: Рост Сектор $DATA 14 IT $SVCB 6,4 Финансы $VTBR 5,3 Финансы $YDEX 5,3 IT Топ 4: Падение Сектор $LSNG -4,3 Электроэнергетика $PLZL -3,7 Сырье $UGLD -3,7 Сырье $ROLO -3,3 Сырье Топ 4: Объем* Сектор $VTBR 12,7 Финансы $SBER 8 Финансы $GAZP 5,1 Энергетика $T 4,4 Финансы * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок

Банк России сохранил тренд - снизил КС еще на 0,5% до 15,5%. Неожиданно🤔 ОФЗ сразу отреагировали! Акции тоже развернулись, но пока сдержанно - индекс ММВБ $IMOEXF в пределах 2780 - вчерашних максимумов💡 Следующее заседание через месяц - 20 марта 2026.