$GLDRUBF $USDRUBF {$GLH5} золото на 2550 за унцию, рубль на 95, Рублевое золото откроется 7800-7900 Похоже договорились…

$GLDRUBF что же, повылазили миллионеры лудоманы, понимаетели всего и вся, веруны в вечный рост ракеты и золото по 3000. Значит скоро!

$GLDRUBF туго вверх идет. Чувствую сюрпризик всех ждет сегодня=) например в рубле

{$GDU4} а что не покупаете больше?

$GLDRUBF держимся пока

{$GDU4} страшно… 🥲

{$GDU4} покупатель слабеет, продавец не спешит. Выше без отката сложно пойти, для похода вниз нужно побольше разгрузить по хаям. Ждем развязки!

$GLDRUB_TOM $GLDRUBF опять опять кто то выйти не успевает.. 60 пунктов уже отставание у базы, если считать по курсу $ и цене унции…

$GLDRUBF кто то активно выходит по хаям. Держат цену вопреки всем движениям на рынке

$GLDRUBF пошел кукан лонгустам

{$GDU4} кто где шорты откупать планирует? Дело движется к пробою вверх на статистике сегодняшней=)

{$GDU4} хорошо пошло… я готов смотреть вечно, на то как льют золото!=)

$RU000A109B33 Поучаствовал в размещении!=)

{$GDU4} $GLDRUBF еще раз решил посмотреть на график золота за последние 5 лет и в очередной раз убеждаюсь как же просится откат в диапазон 2000-2100. График с недельными свечами, что мы видим? Видим ралли по золоту когда за 8 недель золото выросло с 2000 до 2430. За следующие 19 недель мы несколько раз обновляли максимум, но прибавили всего 100$, увидев 2531 в моменте. Абстрагируясь от фундаментальных причин роста металла, можно с уверенностью сказать, что начиная с 2431 появились желающие «продать». Плюсом учитываем, что это исторический максимум, то есть сейчас в «плюсе» абсолютно все, кто покупал ранее! Рано или поздно все кто в плюсе начинают фиксировать прибыль! Это аксиома! Именно этой фиксации мы и ждем. Пойдет ли выше? Вполне вероятно! 2550-2570-2600… по чуть чуть могут обновлять хаи. До 3000? Верится с трудом… Что по коррекции? Рассматривая график золота в прошлом бросается в глаза, что подобного рода ралли вверх на 20-30% за короткий промежуток времени всегда окачивались коррекцией в диапазон начала этого роста. А у нас это именно 2000 цена. Когда это произойдет? Никто не знает. Математика тут простая: вверх мы можем вырасти с текущих еще на 100$, вниз дорога на -500. Как по мне риск/прибыль хорошая, но терпения должно быть железным! Мариновать могут еще и месяц и три и шесть на этих отметках. Так что правильно подбираем инструмент для работы и риск менеджмент соблюдаем. Не ИИР.

{$GDU4} желающие купить остались?

$GLDRUBF чем хорошо закрытие позиции с помощью ТП? Заявка была по 7020,2, но кто то лимитку кинул ниже и закрылось по 7018! Плюс в стакане не видно заявки, ибо постоянно нам ММ выше переставляет свои копейки

$GLDRUBF чувствую до вечернего клиринга успеют=)

$SU29025RMFS2 руония сейчас около 17,5%, купонная доходность 18,3%, если допустить, что через год тело вернется к 1000, то это еще 4,5% годовых. Это уже 22,8%. Приятно..

$GLDRUBF второй заход!=) ползи

$GLDRUBF по базе заслон поставили. Хороший знак!

{$GDU4} не сдаетесь еще?=)

{$GDU4} завтра американцы прикажут Израилю перестать стрелять и конфликт на ближнем востоке начнут замораживать. Есть вероятность, что ранее озвученные цели по золоту в 2500$ достигнуты, и выше уже не куда… все истории про 2800-3500$ за унцию, ни что иное как проявление жадности на рынке.

$GLDRUBF $RU000A108Z85 {$GDU4} $USDRUBF прикрыл остатки позиции по шорту золота за рубли. Основной объем закрывал вчера. Пару дней анализировал ситуацию, взвешивая все за и против и решил не жадничать. Заработал на шорте золота около 1 млн руб, что сейчас составляет 1/3 депо, и это за 7-8 месяцев. Начинал шортить когда золото стоило 6000 руб/грамм, убытки были большие, постепенно усреднялся, перезаходил выше, выживал за счет фандинга. Один месяц убыток был более 30%! Сильно подкашивала идею по шорту золота за доллар постоянная геополитика и вечные задерги на статистике по Америке, но рубль компенсировал эти потери, продолжая укрепляться. Что сейчас? Вижу неопределенность с курсом рубля. По логике идем еще ниже на отсутствии покупателя, но с другой стороны понимаю, что могут и движение наверх организовать на 90-95. А вот золото за доллар несет еще большие риски- это внеочередное снижение ставки в США. На этом можем улететь вверх. Я принял решение зафиксировать прибыль и не пересиживать следующие возможные задерги вверх. Но покупать золото по 2400$ я конечно же не готов, как и не готов покупать дороже 6000руб за грамм. Что сейчас? Я полностью переложился во флоатер РЖД с руония +1,25 и ежемесячным купоном. Ежемесячно буду реинвестировать купоны в инструменты которые будут актуальны на тот момент. Пока в планах сформировать небольшую позицию по длинным ОФЗ на следующем движении вниз. Думаю весь 2025год можно будет покупать длинный конец с доходностями 18-15%, а уже в 2026году начну покупать акции, когда ставку могут начать снижать

$GLDRUBF {$GDU4} $USDRUBF {$SVU4} продолжаю держать шорт по золоту в рублях. Сегодня зафиксировал 30% позиции, сократив плечи до х2. Из рисков: рубль может развернуться, при продолжении снижении цен на нефть на фоне рецессии, но распродажи доллара (DXУ) пока держат рубль крепким. Думаю еще месяц рубль продолжит укрепление либо останется на этом уровне, а далее, пойдет эффект от нефти по 70 и рубль может ослабнуть. Золото само еще толком падать не начало, там маячит 2100-1800 возврат, именно на это и расчет. Следующий уровень: 6400, там зафиксирую половину и оставлю позицию без плечей. Фандинг продолжает ежедневно приносить по 5-10 пунктов с контракта, это очень приятно!

Итак КС 18%! С вероятностью поднятия до 20% до конца года. Все снова кинулись продавать длинный конец и покупать флоатеры. Благо, сейчас огромное количество бумаг с плавающей ставкой и выбрать есть из чего! Мой выбор пал на 20 бумаг в которые я вложился равными долями на 75% от депо. Критерии отбора были следующие: 1. Низкий риск. Нагрузка на эмитентов выпустивших бумаги с плавающей ставкой возрастает с повышением ключа, новые заимствования становятся дороже и рефинансироваться все сложнее и сложнее. Следовательно мы неминуемо столкнемся с дефолтами в корпоративных облигациях. Премия за риск КС+4, +5, +6 это хорошо, но давайте разберемся что происходит на этапе поднятия КС ЦБ с этой премией. Пример 1: КС 18%, купон =КС+3, значит премия у нас 16,6% к КС Пример 2: КС 6%, купон =КС+3, значит премия у нас 50%. То есть мы имеем мат модель, при которой на этапе повышения и удержания высокой КС выгоднее покупать надежных эмитентов с купонами КС+0, КС+1, КС+2, а на этапе снижения ставок, выгоднее будет покупать ВДО с купонами КС+4, +5, +6. Из числа выживших… 2. Ежемесячный купон. Помимо преимущества от постоянного денежного потока есть и вторая особенность. На этапе повышения ставки, квартальный купон изменится только после выплаты, а ждать выплату иногда придется пару месяцев. С месячными купонами все оперативнее и математически выгоднее. Но на этапе снижения ставок все изменится, и будет выгодно купить бумаги с полугодовалым купоном зафиксировавшим еще высокую КС. Вообще все побегут в длинный конец, когда ставку снижать начнут, но мы сейчас именно флоатеры рассматриваем. Подытожим. КС 18%, по флоатерам можно собрать надежный портфель с доходностью 20% Вложив 1млн, мы в течении года получаем 200тр, которые можно реинвестировать в акции или длинные ОФЗ, если ситуация с инфляцией пойдет на поправку. Скоро снижение ставок и флоатеры уже не актуальны? На след год ждут 14-15% КС, это 15-17% по портфелю флоатеров! Мало? При ипотеке 9% меня устраивает! Пока все идет к тому, что ставки ниже 12-14% нам еще долго не видать, поэтому история с ростом тела длинного конца очень туманна… $RU000A1092T7 $RU000A1068R1 $RU000A108Z85 $RU000A108U72 $RU000A1075S4 $RU000A108Y86 $RU000A108G05 $RU000A108TU5 $RU000A109098 $RU000A1083A6 $RU000A107UW1 $RU000A107BR1 $RU000A108777

$SU26243RMFS4 Жду цены 610-600 для этой бумаги. С большой долей вероятности уверен, что такой простой развязки как сегодня все предрекают не будет. Разворот по длинному концу скорее всего будет не таким как в 2022г, а затяжным и неспешным. По ставке вижу два сценария: 1. 18% и риторика, что готовы повышать дальше, а держать высокий ключ долго 2. 20% и риторика, что на ближайших заседаниях вернут на 18, до конца года рассмотрят понижение до 17 и 16%. Как по мне второй вариант интересней.

$GLDRUBF {$SVU4} {$GDU4} $USDRUBF Продолжаю шортить золото за рубли Цели до 5500 Срок январь-март 2025

$SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 интересная ситуация сложилась на рынке старых флоатеров. Выпуск 010 дает самый большой купон, 17,31%, плюс премия к ставке у него выше, на 0,1%, чем у выпуска 009, у которого купон 17,04%, а вот стоит он дешевле. Видимо многие спекулятивно покупали перед обновлением купона и сейчас хотят продать, а покупателя нет. Вчера проливали вообще до 1010руб, выпуск 010, хотя 009 по цене без изменений. Ликвидности мало в этих бумагах, единственный минус.

$SU26243RMFS4 по логике с таким курсом доллара длинные ОФЗ должны в рост пойти. Хоть наши экономисты и поют, что курс на инфляцию не влияет, но все мы понимаем, что зависимость присутствует. Плюс смотрим на историю 22 года и движение ОФЗ при давлении на курс доллара.