18
подписчиков
18
подписок
Сын маминой подруги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
PnaEshnick
13 марта
$BRJ6 а я вышел из лонгов и на заборе лежу фильм смотрю. А у вас как там щекотно?
BR
BRJ6
100,16 пт
+18,1%
PnaEshnick
6 марта
$BRJ6
Ну я тут в этом моменте какой-то подлохан, не полный мамонт ,но и не в дамках
BR
BRJ6
93,11 пт
+27,04%
PnaEshnick
30 сентября 2025
После долгого перерыва пишу снова.
На основе изучения своей истории торговли я понял несколько вещей:
Если делаешь аргументированную сделку, иди до конца пока аргументы актуальны. ХВАТИТ ПЕРЕОБУВАТЬСЯ
Перестань быть умнее всех, есть обычная возможность, которая даёт обычный надёжный результат. ХВАТИТ ИСКАТЬ
В принципе всё
PnaEshnick
14 июля 2025
$IMOEXF Трамп по итогу ничего не сделал. Рынок отрос я же был в Лонг с плечами и некоторым хэджем. Что-то выросло от чего-то скоро будут дивиденды в течение лета. Теперь весь поток буду направлять на покупку офз, замещаек, ликвидность и на открытие вкладов. Свою рискованную ставку сделал выиграл.
Задача купить дёшево выполнена. Теперь ждём пока дешёвое станет дорогим. А пока покупаем долги.
IM
IMOEXF
2 745,5 пт
-16,96%
PnaEshnick
10 апреля 2025
Рубрика Ванга $IMOEXF $USDRUB $MOEX $GOLD
Приведу ряд тезисов с понятными сроками и целями.
ЦБ не справится с целью по инфляции 4%. В 2025 и в 2026 дальше не знаю. Аргумент кредитование экономики не падает. То есть рублей больше товаров не так больше. Минфин тратит слишком много для борьбы с инфляцией. Миф про то что инфляция это непобедимый враг это выдумки. Будь желание инфляция может стать 0% очень быстро но это будет нести больше ущерба чем пользы. Для этого достаточно перестать выпускать в экономику новые рубли или выпускать ровно столько сколько растет экономика. Сценарий инфляция 30% в год тоже сказка.
Прибыли банков и биржи будут только расти не смотря на финансовые кризисы. -> дивиденды фин сектора будут расти но это не значит что будут расти их котировки.
К 2040ому будет период в который акции РФ будут оцениваться по P/E=10-15.
СВО будет тянуться ещё долго. Будет что-то вроде до последнего украинца момент. Потом мировой кризис и Украину кинут после чего Украина будет разделена ввиду внутреннего раскола. Запад Украины будет инициировать выход из состава Украины для того чтобы вступить в Польшу Венгрию то есть в ЕС. А лохи будут американцам долги отдавать, если РФ не посчитает что ему надо оплатить ее долги.
К 2035 ому доля нефтегазовых доходов РФ сократится до 20%. Хорошо или плохо будет зависеть от деталей.
Арктика будет разделена по принципу это нам это вам вместе делаем базы тут, чтобы сотрудничать для понижения цены добычи. А южные лохи пусть покупают. То есть объединенный север будет продавать ресурсы югу.
США обесценит доллар для того чтобы расплатиться с долгами. Будет проявляться как шок. Допустим выпуск новых долларов 200% от всех имеющихся за месяц два. То есть взяли и выпустили 200 трлн за короткий срок и раздали долги всем и себе что-то оставили. Это будет иметь инфляцию в сотни процентов за год.
РФ к 2050 ому сократится население до 120 миллионов. Но возможен тренд увлечения рождаемости к уровню 3 ребенка на семью.
Сора Китая и США оставит осадок они будут искать запасные аэродромы для США это южная Америка западные страны (РФ сюда тоже относится). Для Китая это страны Азии (РФ сюда тоже относится) Африки Европы. Будут торговать все равно, но жизненно важные сектора будут импортозамещать (ой-ой-ой Путин был прав?).
Нефть будет терять маржинальность. Мировой спрос < мировое предложение. Как топливо нужно всем и всегда, но количество производителей будет расти Африка Пакистан США Канада. НО если потребление Азии и Африки вырастет нефть может и вырастет но пока не понятно.
Золото будет дорожать все выше и выше потом пойдет на десятилетнюю коррекцию допустим рывок до 5000-7000$ потом коррекция к 4000$ и застой на 10 лет.
Цена жизни будет расти все выше и выше пока не будет внедрено AI замещение труда людей в разных сферах. Производство пищи(спец фермы для спец техники под управлением ИИ) строительство ИИ городов.
Чипы перестанут уменьшать и остановятся на 1-2 нм. После чего все страны научатся делать 2 нм чипы.
К 2100ому будет пара страшного мирового голода из-за плохого урожая в Азии и Африке. Китай может и переживёт относительно мягко но другие страны сомнительно.
11 апреля 2025ый год.
IM
IMOEXF
2 766,5 пт
-17,59%
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
MO
MOEX
190,75 ₽
-19,96%
GO
GOLD
2,19 ₽
+38,01%
PnaEshnick
17 марта 2025
$USDRUBF
Попытаюсь пояснить и рассказать про свою худшую сделку в жизни.
Капитал мой небольшой +-700к. Убыток составил 100к рублей. Произошло все это в богопроклятом USDRUBF. Я купил 8000$ или 8 контрактов по 103 Р. По чуть чуть закрывал позиции по ходу падения последнюю закрыл по 84.5. Итого примерно -12.5% от 825к.
Какие были у меня мысли, когда покупал, я думал, что цена на валюту определяется только макроэкономикой, оказалось оно так и есть просто я дурачок.
О чем я думал «Ну допустим, что должно произойти чтобы доллар дешевел быстрее рубля в ближайший год? Трамп должен будет обесценить доллар будет ли это известно заранее? Да, я смогу выйти. Верю ли я в это? Ответ нет.» Я все еще в это не верю. Но я был не прав. Почему же получилось так а не иначе? Ответ:
Я не знал, что падает спрос от импорта из-за непонятно чего. Я не знаю почему госструктуры не покупают баксы/юани, я не знаю почему ЦБ не покупает золото с рынка. Я не знал/ю почему еще нет должного спроса. А предложение оно есть и много слишком много. Коротко все хотят продать бакс и купить рубль. И будет это длиться до того времени пока все не захотят продать рубль и купить валюту. Когда это будет? Очевидно, когда снимут санкции свифт + снижение ставки + увеличение импорта + снижение экспорта. Все вместе маловероятно, но 2-3 фактора и бакс снова 100 Р. Когда это будет? Я не знаю может к маю, может к маю 2028ого. ХЗ. Но я знаю, что продолжать держать USDRUBF и платить фандинг нельзя. Решил встать нейтрально, купить фьюч на 6.26 и шорт F. Для нейтральной позиции + получению фандинга(контанго пипец высокое) фандинг за 17.03 составил 85рублей за контракт в день. К фактору укрепления еще можно добавить мифический перевод трлн рублей от китайцев в качестве предоплаты Роснефти. Тоже как бы тяжелый фактор.
Больше всего боюсь выйти из шорта рано или вовсе после разворота. Но пока в позиции пусть капает копеечка фандинга.
А че делать? Видимо ждать пока скажут санкции с банков снимаем + просадки экспорта. Иначе держать валюту толку маловато. Опять же глобальный тренд на обесценивание валют остается, покупайте золотые облигации с курсом 75 и будет вам счастье!
US
USDRUBF
83,79 пт
+2,45%
PnaEshnick
12 февраля 2025
$USDRUBF
Как я объяснил себе то что произошло.
Трамп позвонил Путину. Поговорили сказали журналистам.
Рынок на этом улетел. А бензином на рост выступили крипто доллары. Люди продали крипту и обменяли на рубли в период низкого предложения долларов. И купили акций РФ. Это маржинколило тех кто шортил моекс и лонговал доллар. От того что брокер продал доллар принудительно в период 0ого предложения (вечер фьючерс) никто не продавал. Цена упала до 92 и это в свою очередь замаржинколило тех кто просто лонговал доллар через фьюч. Сам доллар торгует по 94 а фьюч по 92 потому что нет предложения фьючерсов.
В принципе вроде логично. Лонгисты без плеч просто держим дальше кто может купить должен делать среднюю покупки дешевле. Здравый смысл заберёт своё. Используем неэффективность по полной
US
USDRUBF
92,46 пт
-7,16%
PnaEshnick
12 февраля 2025
$USDRUBF
Да да
Отлично спасибо прекрасно потрясающе круто ошеломляет.
А причина падения какая чё за фокусы
US
USDRUBF
92,46 пт
-7,16%
PnaEshnick
10 февраля 2025
$IMOEXF
Почему у меня плечо в 2.5х и почему это почти безопасно?
Как выглядит мой портфель. Примерно так:
Акции + фьючи на акции 1201к
Облигации 152к
Чистый кэш 17к
Фьюч на usd 496к
Долг 110
В сумме 1866к.
Собственные средства 713к.
Ответ: сценарий, где я потеряю за один день 10-40% невозможен. Ну что может переоценить весь мой портфель на 40% вниз за день? Я не могу представить.
Все что могло произойти плохого уже произошло, и мы ниже максимумов на десятки процентов. Ставка ЦБ на небесах, резиденты уже вышли или не могут выйти, все кто не выдержал коррекции вышли, коммунисты далеки от власти, от американского рынка напрямую мы отрезаны, Путин крепко держится за свое кресло, сво уже идет, а новое сво не предвидится. К тому же в феврале 22ого, когда волатильность была максимальной. Важно отметить, что сво было инициировано не мгновенно. Уже в декабре были донесения разведки США и шла речь о перемещении танков, а в середине февраля в Госдуме шла речь о присоединении Л-ДНР и после всех этих звонков мы узнали о начале сво. Сейчас ничего подобного нет.
Если постепенно будет наступать еще одна коррекция в 40%, что я буду делать в таком случае? Я буду доносить кэш и продавать долговые активы + сокращать позиции в акциях. Учитывая небольшой плюс скорее всего выйду в 0.
Ну допустим, что должно произойти чтобы акции упали на 60%? Я не знаю. Я даже представить не могу варианта кроме как коммунистическая революция. В 2021 из состояния пузыря P/E = 11, когда половиной рынка владели западные конторы (например, 44% сбера принадлежало нерезам), когда был переход от мирного времени в военное время, когда давали выходить иностранцам, когда провели частичную мобилизацию в 300к человек, падение индекса составило в общем 53%. Сейчас P/E =+-4, военное время, мобилизация крайне маловероятна. Что может заставить рынок переоценить компании до значения P/E=2? Я не знаю.
Ну допустим, что должно произойти чтобы доллар дешевел быстрее рубля в ближайший год? Трамп должен будет обесценить доллар будет ли это известно заранее? Да, я смогу выйти. Верю ли я в это? Ответ нет.
Ну допустим, что должно произойти чтобы корпоративные облигации с купоном 25% упали в цене? Ставка ЦБ должна вырасти еще на 10%, верю ли я в это? Ответ нет, но, если такое и произойдет дивиденды от акций(банки + мосбиржа) + купоны компенсируют это падение. Или компания из 3* должна стать банкротом за год. Верю ли я в это? Нет.
Какова вероятность что все это произойдет одновременно и при том, что я не смогу пополнить счет? Я думаю, около нулевая.
Так как мой счет — это не миллионы долларов, которые надо зарабатывать десятилетиями. А скромные 700+к. Я не боюсь обнуления. Обнулюсь так обнулюсь. Но я хочу иметь вероятность обогатиться на переоценке акций и получении высоких купонов. Я принял риск, который считаю обоснованным в моем индивидуальном случае и хочу получить доходность соответствующей этому разумному риску. Мой индивидуальный случай это когда нет ответственности за других людей + своя недвижимость + хорошее здоровье.
Есть еще важный пункт. В случае девальвации моя доля в акционерном капитале будет такой же. А долги будут соразмерны тому, что имеем на сегодня. Почему это очень-очень выгодно подробнее в предыдущем посте.
Теперь о хорошем)
Продолжение в комментариях...
IM
IMOEXF
2 986 пт
-23,64%
PnaEshnick
5 февраля 2025
$IMOEXF
Как превратить инфляцию в друга?
Ответ проще чем кажется. И это не совсем обычный ответ купи акции потреб сектора.
Что такое инфляция? Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Это процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности. Что же надо сделать чтобы падение покупательской способности было в плюс мне как частному лицу? Ответ взять деньги сейчас и отдать потом, когда ее покупательская способность будет ниже. Да это называется кредит.
Тезис: чтобы превратить инфляцию в друга надо иметь кредит под ставку ниже инфляции. Кредит под ставку ниже инфляции делает тело кредита в реальном выражении меньше, чем было, то есть взяв денег в долг на 100 гитар надо будет вернуть денег на 90 гитар. Вы мне скажите какой кредит с текущей ставкой ты рехнулся. Да сейчас плохая затея брать кредит под ставку 30%, но 5 лет назад в 2020 ставки были многократно ниже. Почему вы не взяли долгий кредит под ставку 7% https://www.rbc.ru/economics/28/08/2020/5f4934b79a79471d1ddafe83. РБК рапортовал о рекордно низких ставках. У вас была бы ипотека с платежом который все время уменьшается в реальном выражении из-за обесценивания рубля. Представьте оплату по ипотеке через 10 лет(допустим ипотеку взяли в 2020ом для упрощения платеж был 30к НЕВМОСКВЕ). В 2035ом номинальный платеж в 30к это сколько? Ответ очень мало для ипотечного платежа. Вот так делают инфляцию другом. Покупается финансовый актив, который генерирует(или останавливает денежный отток) денежный поток(не обязательно недвижимость это может быть и акции, реальный бизнес, облигации*) с которого ты платишь за кредит. Повторю чем больше лет проходит, тем больше обесценивание рубля, тем больше обесценился платеж в реальном выражении. А денежный поток в реальном выражении остается таким же. ВАЖНО КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПКИ АКТИВА, А НЕ АЙФОНА ИЛИ БМВ
В посте мы даже не учитывали рост цены самих активов только их денежный поток.
В нашем государстве модель постоянного обесценивания курса рубля. Я призываю вас отнестись к такому положению дел стоически. “Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого.” Мы не можем повлиять на модель обесценивания рубля, но мы можем делать так чтобы действия государства были нам во благо.
IM
IMOEXF
2 959 пт
-22,95%
PnaEshnick
25 января 2025
Заметка для себя.
Я перестану покупать рынок с 3000 пт.
Я закрою половину плеч на 3350пт.
Я закрою ещё половину плеч на 3700 пт.
Я закрою все плечи на 4000 пт.
Я выйду в кеш на 20% на 4250 пт.
Я выйду в кеш на 50% на пункте 5000 пт.
На коррекции -10% от пика буду покупать на половину имеющегося кеша
На коррекции -20% от пика буду покупать на половину имеющегося кеша
На коррекции -30% от пика куплю на все.
В случае падения на -40% буду брать плечи 1.2
В случае падения на -50% буду брать плечи 1.5
В случае падения на -60% буду думать на месте
PnaEshnick
20 января 2025
$SBER $IMOEXF $T $AQUA
Проводим разбор полетов состав портфеля изначальную стратегию изменения в составе портфеля.
Что произошло месяц назад? Верно, сохранение ставки ЦБ. Для рынка это было позитивным шоком индекс вырос на этом 25% с дна. Вот тут возникают вопросы к ЦБ. Почему действия ЦБ должны быть неожиданностью для рынка? Вы хотите, чтобы мы(Ру рынок) удивлялись решениям ЦБ? Ведет ли это нас туда куда мы идем? К росту производительности счастья и благополучия всего общества, я надеюсь мы туда идем.
Состав портфеля на момент решения о ставке был примерно следующим 90% акции, 10% долговые активы, 40% фьючерсы на акции, 10% фьючерсы на доллар, 20% фьючерсы на шорт акций. За несколько дней до решения о ставке я встал в шорт и продал часть плеч. От чего моя прибыль сократилась, но все равно составила 228к рублей это от минимума 659 34% роста. Почему он больше, чем вырос рынок если я был в рынке? Ответ я был в рынке на 130%, это значит, что от роста я сильнее росту от падения сильнее падаю. Тот злополучный шорт забрал у меня 15к рубелей + недополученная прибыль от сокращения лонга (я был на все 170% в акциях). Эффект FOMO терзал меня все новогодние выходные и не давал спать. Сейчас вроде все прошло сплю не с 23 до 7, но по крайней мере засыпаю быстро и встаю бодрым.
Изначальная стратегия заключалась в том, чтобы купить дешевый рынок в долг потом заплатить по долгам от отложенных с карьеры средств. Сейчас я сократил лонги около 130% и зашел в доллар + золото + лкдт. Лкдт держу для того, чтобы деньги были на экспирации фьючерсов Т банка и сбера их около 100к лкдт тоже около 100к. Доллар и золото для того, чтобы продать на следующем шоковом событии. Увижу курс 110-115 доллар 10000-11000 золото продам.
Изменения в составе: продал сверх позицию сбера (было в пике 900 стало 250 акций) и купил Т банк мосбиржа инарктика вуш новатек транснефть яндекс нлмк из акций, лкдт, золото, доллар.
Что было правильным по факту? Лонговать акции на конце падения, закрыть шорты, понимать логику ЦБ, не слушать тех кто говорит о акция не держа их, слушать умных ребят из фондов инвест хирос, анатолий поляков, орловский можно добавить черных, но с вопросами(он хорошо вышел на пике это правда), искать следы инсайдеров, если на ожидании плохого растем надо думать могут ли быть те кто знает что будет заранее.
Где ошибся: вышел рано хотел просто зарегистрировать прибыль думал что будет откат на пару процентов, зашортил на часть плеч мне казалось тогда очевидным что рынок под корректируется на 5% а там то я и куплю в итоге -15к на шорте и еще минимум 30к недозаработано, зашел на пиках золота из-за страха и спешки. Ошибки стоили около 60-150к спасибо что деньгами, а не здоровьем.
Какие цели дальше на бирже? Ответ сидеть на попе ровно и не дергаться что надо я уже сделал осталось срывать плоды трудов и сажать новые семена. А конкретно сделать экспирацию 3.25 фьючерсов приносить деньги на рынок и покупать лкдт пока не наступит следующий обвал на 20% относительно пиков.
У аккаунта в предыдущих постах тоже интересный контент если вы посчитали это интересным.
Я не умею уверенно долгое время обыгрывать рынок, я не могу предсказывать точное будущее, я не могу вечно докупаться, я был неправ в большинстве случаев до этого, я не умею стоп пикать хорошие моменты в покупке, я не внутридневной(недельный) трейдер, я не ставлю стоп-лоссы, я не боюсь терять деньги.
Я могу сохранить холодный рассудок при потере портфеля и не ликвидировать минусовые позиции, я могу себе позволить потерять 100% своих скромных накоплений, я могу рисковать сильнее среднего инвестора, я не ношу ответственности за других людей. Я считаю себя умнее среднего пульсянина.
Изучайте математику, рынок, психологию толпы и себя.
SB
SBER
278,19 ₽
+0,36%
IM
IMOEXF
2 915 пт
-21,78%
T
T
296,98 ₽
-11,74%
AQ
AQUA
648 ₽
-48,77%