111
подписчиков
29
подписок
ЦМОС https://t.me/notmyca bonus vir semper tiro Cash fetish NO CRYING IN THE CASINO
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Pullover_investora
14 июля в 14:17
Смотрим на цифры (числа)
— 93₽. Столько стоил в обвал 2008 года. На таких уровнях тогда простоял меньше месяца.
— 15₽. Тоже цена кризиса 2008-го.
— 300₽. Эта отметка мелькала в 2016-м, в ковид, в феврале 2022-го. Каждый раз ненадолго.
— ниже 300₽, 0,75 от капитала при рентабельности 22-24%.
— капитализация ниже капитала банка. Т-банк по 0,95 от капитала, остальные активы группы в подарок.
— рекордный лой с IPO 2011 года. Никогда не стоила так дёшево.
Это не призыв покупать всё прямо сейчас э. Исторически такие уровни были временными.
GA
GAZP
92,88 ₽
-0,46%
RO
ROSN
325,45 ₽
+7,84%
SB
SBER
293,54 ₽
-5,8%
T
T
249,06 ₽
+7,2%
AL
ALRS
17,8 ₽
+15,9%
SN
SNGSP
36,76 ₽
+9,92%
SN
SNGS
15,5 ₽
-1,94%
Pullover_investora
25 июня
Простая логика: когда крупный игрок формирует позицию в акциях — деньги откуда-то берутся.
Облигации ликвидны, покупатель есть всегда.
Продал бонды — купил на просадке.
Проливы в в один день без новостей — это не паника розницы. Это перекладка.
Индекс Московской биржи не пошёл ниже 2200 (возможно и станет ниже).
Картинка для хейтеров
SB
SBER
303,27 ₽
-8,82%
X5
X5
2 186,5 ₽
-6,52%
MO
MOEX
161,18 ₽
-2,28%
SI
SIBN
441,4 ₽
+2,97%
RU
RU000A10DA74
982,9 ₽
+1,03%
RU
RU000A10CLX3
908,4 ₽
+1%
RU
RU000A10EA16
1 013,7 ₽
+0,48%
Pullover_investora
24 июня
Пока рынок акций искал дно в облигациях происходило кое-что интересное.
Эталон-Финанс 002Р-04 — пролив до 982₽ без новостей.
Уральская Сталь БО 001Р-05 — внутридневной пробой до 825₽ при закрытии на 910₽. Почти 10% амплитуды в облигации — это нонсенс.
Почта России 003Р-03 — планомерное сползание с 1032 до 1011₽.
Синхронно, без новостей, в один день. Похоже на вывод ликвидности из бондов в акции.
Индекс именно в эти дни нашёл поддержку на 2200 и не пошёл ниже.
Совпадение?
RU
RU000A10DA74
990 ₽
+0,3%
RU
RU000A10CLX3
909,5 ₽
+0,88%
RU
RU000A10EA16
1 023,8 ₽
-0,51%
MO
MOEX
164,24 ₽
-4,1%
Pullover_investora
23 июня
Рынок упал — дивидендная доходность выросла. Автоматически.
Тело падает, дивиденды уже утверждены — доходность на акцию растёт сама. Рынок про это забывает когда паникует.
и — 37,64₽, доходность 12,22%. Утверждено.
— 245₽, доходность 10,86%. Утверждено.
— дивы утверждены, отчётность хорошая, тело упало.
— 246,88₽, доходность 10,85%. Перед отсечкой интересно.
Это не прогноз — это просто математика на упавшем рынке.
Подробнее по ссылке в профиле.
SB
SBER
307,99 ₽
-10,22%
SB
SBERP
308,59 ₽
-9,96%
X5
X5
2 257,5 ₽
-9,46%
MO
MOEX
164,4 ₽
-4,2%
DO
DOMRF
2 308,9 ₽
-3,16%
Pullover_investora
8 июня
Рубль потихоньку слабеет. Минфин увеличил покупки валюты в 5 раз, в июле ещё удвоит объём. Зеркальные сделки ЦБ в июне заканчиваются.
(При всей любви к рублю и низкий ценник на импорт наконец-то!)
Направление понятно. Жду ослабления ~20% к концу года.
Под эту идею: — долларовая кубышка конвертируется в дивиденды при слабом рубле. Квазивалютные облигации тоже держу, но уже от эмитентов
SN
SNGSP
40,51 ₽
-0,26%
SI
SIBN
492,55 ₽
-7,73%
GM
GMKN
129,98 ₽
-7,03%
Pullover_investora
4 июня
Что держу в голове по акциям
Сургут преф — кубышка + ожидание ослабления рубля к концу года = потенциально жирные дивы. Снова интересен.
— ритейл в инфляцию чувствует себя хорошо. Добираю понемногу.
— осторожная ставка. Газовые цены идут за нефтью с лагом ~7 месяцев. Если бюджет это учтёт — дивиденды за 26 год возможны. Пока гипотеза, но интересная.
Для НЕ любителей гипотез есть который в этой истории выглядит "чище".
Нет газового геополитического балласта, просто нефтянка с понятной дивидендной историей. Санкционное давление уже в ценах, маржа держится. Бенефициар текущей конъюнктуры — беру на карандаш
— даже дивгэп закрыл. Бумага показывает силу, слежу.
— как инфляционная защита логика есть. Рассматриваю.
— хорошая отчётность, буду наращивать.
SN
SNGSP
41,5 ₽
-2,63%
X5
X5
2 460,5 ₽
-16,93%
MG
MGNT
2 251,5 ₽
-19,28%
GA
GAZP
115,91 ₽
-20,24%
SI
SIBN
503,45 ₽
-9,72%
HE
HEAD
2 883 ₽
-5,97%
OZ
OZON
3 884,5 ₽
-26,43%
MO
MOEX
177,3 ₽
-11,17%
Pullover_investora
3 июня
Три новых размещения на радаре
плавающий КС+200 б.п., 12 лет, оферта через 3 года. ruAAA — проходит мой фильтр. Небольшая доля.
плавающий КС+165 б.п., 3 года, без оферты. AAA(RU). Санкционный контекст есть, но государство не бросит. Чуть возьму.
002Р-14 — фикс 18%, оферта через 2 года, доходность с реинвестом ~19,56%. Рейтинг AA-, не AAA — но соблазн есть.
Думайте
RU
RU000A10F8N4
999,9 ₽
0%
RU
RU000A10DY92
1 005,5 ₽
-0,17%
AF
AFKS
12,68 ₽
-30,38%
Pullover_investora
15 апреля
X5
X5
2 405 ₽
-15,01%
MG
MGNT
2 819 ₽
-35,53%
TG
TGLD@
14,19 ₽
-11,28%
GO
GOLD
2,9 ₽
-9,71%
GL
GLDRUB_TOM
11 509,6 ₽
-10,67%
US
USDRUBF
75,07 пт
+5,74%
Pullover_investora
13 апреля
На радаре сейчас несколько бумаг, которые рассматриваю для постепенного набора:
Аэрофлот — 15,47%, ~4 года 4 месяца, цена ~992₽.
Норникель — 14,88%, ~2 года 10 месяцев, ~996₽.
Магнит — 18,17%, ~1 год 10 месяцев, ~1002₽.
ГЛОРАКС — 20,35%, ~3 года 3 месяца, ~1044₽. Застройщик, доходность аппетитная, но и риск не нулевой (см. Самолет).
Софтлайн — 18,84%, ~2 года 8 месяцев, ~1045₽. Уже брал, добавляю по-тихоньку
По новым размещениям рассматриваю только AAA, все что ниже страшно трогать.
not my ца
RU
RU000A10CS75
991,9 ₽
+0,77%
RU
RU000A1083A6
996 ₽
+0,78%
RU
RU000A105TP1
1 004 ₽
-0,73%
RU
RU000A10E655
1 042,5 ₽
-0,49%
RU
RU000A10EA08
1 048,3 ₽
+0,01%
Pullover_investora
22 февраля
Собрал в один пост первичку, на которую смотрю сейчас.
Ростелеком 001Р-23R
Купон 14,55% фикс, срок 2 года, выплаты ежемесячно, оферты и амортизации нет.
расчёты в рублях
Номинал 100 USD, срок 3 года, купон 7,5–7,75% фикс, выплаты ежемесячно, без оферты и амортизации. Валютная логика, высокий профиль качества.
ГТЛК 001Р-22 USD, расчёты в рублях
Купон 9,5% фикс, срок 3,5 года, выплаты ежемесячно.
Есть амортизация 50% в даты 39 - 43 купа ‼️важно не забыть.
Дисконтные облигации Газпрома : идея понятная, но «20% годовых» там чаще всего маркетинг (линейный расчёт), реальная доходность ближе к 15% годовых при таких параметрах. НЕ УЧАСТВУЮ В ЭТОМ 💀
RU
RU000A10EBE0
1 009,8 ₽
-0,4%
RU
RU000A10ECK5
100,15 $
-1,59%
RU
RU000A10EAM5
99,89 $
-0,6%
RU
RU000A10CF88
532,3 ₽
+4,9%
Pullover_investora
20 февраля
Пока ставка высокая, экономика платит по долгам всё дороже, и это будет вылезать в отчётностях. Плюс обсуждаются новые сборы и индексации, которые будут подпитывать цены. Инфляция официально может быть одной, а ощущения в магазине всегда богаче.
В такой среде мне ближе акции с устойчивой выручкой и денежным потоком, без надежды на чудо. , (хотя у последних IR не оч)
Банки могут дать движение на снижении ставки, но рядом всегда риски налогообложения и регулирования.
Ставка ниже не делает рынок идеальным, но добавляет шансов на движение. Главное не ждать, потому что тогда будет уже поздно.
TR
TRNFP
1 450 ₽
-26,58%
X5
X5
2 420,5 ₽
-15,55%
IR
IRAO
3,31 ₽
-22,06%
Pullover_investora
18 февраля
Недавние первичные размещения
Софтлайн 002Р-02
YTM около 21,24%, погашение 20.12.2028, купон фикс, выплаты ежемесячно, амортизации нет.
Газпром Капитал БО-003Р-18 (USD)
YTM около 7,9%, погашение 17.02.2031, купон фикс, выплаты ежемесячно, амортизации нет.
Почта России 003Р-03
YTM к оферте около 18,91%, ‼️оферта 07.02.2028, купон фикс, выплаты ежемесячно, амортизации нет.
Беру рискованно, но фикс купон мне нравится, в эту историю верю (с поправкой на объем).
RU
RU000A10EA08
999,8 ₽
+4,86%
RU
RU000A10E9Y0
999,2 $
-3,15%
RU
RU000A10EA16
1 011,9 ₽
+0,66%
Pullover_investora
17 февраля
Рубль почти не отреагировал на снижение ставки. Сберегательная модель работает, импорт не взрывается, спрос на валюту не панический.
Но на горизонте 6-12 месяцев девальвация выглядит как техническое решение для бюджета. Поэтому держать в портфеле хедж не кажется лишним.
Из вариантов, которые обычно всплывают в таких разговорах: , (лук сами знаете риски😘) . Не потому что всем срочно покупать, а потому что валютная выручка в рублях в такие периоды работает лучше внутреннего спроса.
US
USDRUBF
76,22 пт
+4,15%
SN
SNGSP
42,78 ₽
-5,54%
LK
LKOH
5 245 ₽
-11,83%
RO
ROSN
390,4 ₽
-10,11%
Pullover_investora
16 февраля
Ставку снизили на 0,5% и рынок отреагировал спокойно.
Видимо, уже привыкли к тому, что ставка ниже не означает - all good.
Если цикл снижения продолжится, то первыми это начнут отыгрывать банки. выглядит самой понятной ставкой на мягкий цикл, интересен как смесь финсектора и технологий, более рискованный и
Рынок пока без эйфории, и это даже плюс: можно думать, а не догонять.
SB
SBER
310,31 ₽
-10,89%
T
T
340 ₽
-21,48%
MB
MBNK
1 386,5 ₽
-35,05%
SV
SVCB
14,15 ₽
-25,09%
