Профиль инвестора RiseBob | Тинькофф Инвестиции Пульс

📢 «Лига роста»: итоги мая Май позади. Сыграли на выезде. Удержали характер. Счёт на табло: «Лига роста» – –1,25% IMOEX – –3,32% Итог: +2,07% в пользу команды. ⚽ Лучшие игроки мая 🏆 Россети Ленэнерго (ап) — +8,6% к индексу. Стабильность, характер, результат. Один из немногих, кто тащил игру. 🏆 Татнефть — +7,19% к индексу. Надёжно, без лишнего шума. Такой игрок нужен в любом составе. 🚫 Худшие игроки мая ⚠️ Банк ВТБ — –10,31% к индексу. Начал уверенно, но к концу месяца растерял форму. Под пристальным наблюдением. ❌ Пермэнергосбыт — –9,19% к индексу. Средние показатели за 3 месяца стали отрицательными. Исключён из состава. Вернётся, только когда подтвердит форму. 👀 Под наблюдением ⚠️ ФосАгро — –6,85% к индексу. В начале месяца казалось, что разыгрался, но во второй половине сдал. Остаётся в команде, но под пристальным наблюдением. 🧠 Что дальше Тренерский штаб анализирует ошибки. Трансферное окно открыто. Кто следующий войдёт в состав? Статистика решает. Эмоции — запасные.

📉🛢️ Запасы США горят, а Трамп берёт паузу в сделке с Ираном: почему это важно для нефти Вышли свежие данные по запасам нефти в США — официальный отчёт EIA от 27 мая (неделя до 22 мая). Цифры тревожные, но поведение Трампа ещё интереснее. 📊 Коммерческие запасы падают, но медленно Запасы нефти снизились на 2,8 млн баррелей. Это пятое падение подряд, но хуже прогноза (-4 млн). Слабый медвежий сигнал на короткой дистанции. Зато запасы в Кушинге (главный хаб для WTI) обвалились на 2,9 млн баррелей. Это риск дефицита физической поставки — бычий фактор. 🔥 Стратегический резерв (SPR) пустеет рекордными темпами США выбрасывают на рынок нефть из резерва: за неделю продали 9,1 млн баррелей. Осталось всего 365 млн — минимум с апреля 2024 года. Это временная мера, чтобы сбить цены. Как только резерв кончится — дефицит станет ещё острее. У США реальная проблема с нефтью. ❓ И вот на этом фоне Трамп берёт паузу в одобрении сделки с Ираном Проект соглашения уже согласован переговорщиками: перемирие на 60 дней, открытие пролива, разморозка активов. Но Трамп отложил одобрение на «пару дней» . Зачем? 1. Давление на Иран. Трамп говорит, что «не удовлетворён». Пауза — сигнал: «Вы хотите сделку больше, чем мы. Мы не спешим». Это вынуждает Тегеран уступать по урану и контролю над проливом . 2. Демонстрация силы. Трамп показывает: «Да, у нас проблема. Но мы не в панике. Либо вы идёте на наших условиях, либо мы забираем пролив военным путём» . 3. Консультации с союзниками. Особенно с Израилем, который требует ликвидации ядерной угрозы. 🧠 Что это значит для нефти Фундаментал остаётся бычьим: SPR на минимуме, Кушинг пустеет. А Трамп не спешит подписывать сделку — он давит, а не уступает. Физического возвращения иранской нефти на рынок в ближайшие дни не случится. 💎 Моя стратегия Я ничего не меняю. Держу лонг. Запасы падают, резервы заканчиваются, а Трамп взял паузу, чтобы продавить условия США, а не подписать первую попавшуюся бумажку. Продолжаю стоять в лонге. Июль покажет.

🤝 Иран ответил. Мир под вопросом. А я продолжаю держать лонг. Иран официально ответил США на атаки 25-26 мая. 🎯 Что произошло на самом деле? Несмотря на действующее перемирие (от 8 апреля) и заявления Трампа о «конструктивных переговорах», американские истребители нанесли удары по югу Ирана. Целями были два катера КСИР (якобы ставили мины) и зенитный комплекс в Бендер-Аббасе. Погибли четверо иранских военных. Противоречие максимальное: дипломаты договариваются о мире, а военные в этот момент наносят удары. 🗣️ Что ответил Иран? Ответ последовал незамедвительно и по всем фронтам: 1. МИД: Официально обвинил США в «вопиющем нарушении перемирия» и заявил, что не оставит актов агрессии без ответа. Особо подчеркнули лицемерие США, которые бомбят, пока идут переговоры. 2. КСИР (военные): Заявили о законном праве на ответ. По их данным, ПВО сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper, выложив видео момента перехвата. Это серьёзный показатель. 3. Верховный лидер Хаменеи: Выступил с программным заявлением. Он сказал, что страны региона больше не будут служить «щитом» для американских баз, и что у США больше не будет безопасных мест в регионе. Это прямая угроза военному присутствию Штатов. 🧠 Что это значит для нефти? Переговоры — это театр. Пока на словах «прогресс», на деле — новые удары, жёсткие ответы и сбитые беспилотники. Мир не наступил. Дефицит нефти и закрытый пролив — это реальность, от которой никуда не деться. Рынок сейчас в подвешенном состоянии. Его дёргают новости. Но я смотрю не на новости, а на реальные действия и долгосрочный фундаментал. 💎 Моя стратегия Я ничего не меняю. Держу позицию. Жду 7 июня — дату, когда станет понятнее либо по ОПЕК+, либо по реальным шагам США и Ирана. Сейчас главное — не дёргаться и не пытаться поймать движение на каждом чихе. Тот, кто суетится — тот и проигрывает. Тот, кто имеет план и дисциплину — зарабатывает.

Почему я не верю в сделку с Ираном 🇮🇷❌ (даже после заявлений Трампа) Вчера Трамп сказал, что «считай договорились» 🤝 Нефть рухнула до $95. Многие запаниковали. А я нет. Почему? Потому что я смотрю не на слова, а на позиции сторон. А они кардинально расходятся. Что требует США 🇺🇸 — Вывезти обогащённый уран из Ирана ☢️ — Открыть пролив на своих условиях 🚢 — Прекратить войну с Израилем ✡️ Что говорит Иран 🇮🇷 — Уран остаётся в стране (прямой указ Хаменеи) ⛔ — Пролив открываем, но контроль остаётся за нами 🎮 — О войне с Израилем даже не обсуждаем 🔇 Ключевой момент — уран. Для Ирана это красная линия 🔴 Без него они остаются беззащитными перед США и Израилем. Они не пойдут на это. Никакой верховный лидер не подпишет себе смертный приговор. Что на самом деле обсуждают 🗣️ Не мирный договор. А рамочный меморандум на 60 дней. По сути, «давайте обсудим, что будем обсуждать потом». Иран получает разморозку 12 млрд активов 💰 И обещает... подумать над ураном. Без гарантий. Без сроков. Что с нефтью 🛢️ Рынок упал на ожиданиях 📉 Трейдеры испугались и начали выбивать «военную премию». Но физического избытка нефти нет. Пролив закрыт. Запасы США падают рекордными темпами. Когда выяснится, что сделки нет (а она не появится, пока не решён вопрос с ураном), цена вернётся 📈 Моя позиция 💪 Я держу лонг. Не потому что «верю в чудо». А потому что фундаментал не изменился. Политики говорят. А нефти на рынке всё ещё нет. Время покажет, кто прав ⏳

🛢️ Как я держу лонг по нефти, когда рынок трясёт Последние дни Brent лихорадит. Новости о переговорах США с Ираном — то «прогресс», то «срыв». Цена то падает до $101-102, то отскакивает. Многие паникуют, закрывают позиции, фиксируют убытки. А я продолжаю держать лонг от 104. Почему? Потому что я смотрю не на заголовки, а на фундаментал. 📰 О чём молчат новости Рынок сегодня реагирует на каждое заявление Трампа. Но реальные цифры другие: 1. 🇮🇷 Ормузский пролив закрыт. 14 млн баррелей нефти в день не доходят до покупателей. Это 14% мирового потребления. 2. 🇺🇸 Запасы США рухнули. Последний отчет EIA: вместо ожидаемого снижения на 2.9 млн баррелей — падение на 7.86 млн. Стратегический резерв США упал рекордными темпами. 3. 🛢️ ОПЕК повышает квоты на 188 тыс. баррелей в день. Это капля в море на фоне дефицита в 7-14 млн. Физически поставить эти объёмы невозможно, пока пролив закрыт. 🎭 Что происходит за кулисами За новостями о переговорах стоит сложная игра четырёх сил: США, Иран, Израиль, Китай. · 🇮🇷 Иран не сдастся просто так. У него есть рычаг (пролив), поддержка Китая и жёсткая позиция по урану. · 🇮🇱 Израиль требует жёстких действий и не готов мириться с ядерной программой Ирана. · 🇨🇳 Китай уже дважды отправлял танкеры через пролив — с разрешения Ирана. Пекин стал ключевым арбитром. · 🇺🇸 Трамп мечется между желанием сделки и давлением союзников. Его заявления — это информационные качели, а не реальные шаги. 📦 Как я работаю с фьючерсными контрактами 1. ⏰ Закрываю контракт до экспирации За 7–10 дней до экспирации фьючерс становится неудобным: падает ликвидность, расширяются спреды, брокеры ужесточают требования к марже. Я выхожу до этого хаоса. Июньский фьючерс закрыл в плюс: +1.26% от оборота и +9.9% от заблокированной суммы. ⚠️ Кто не закрылся до экспирации — тот закрывается по любой цене. Я выхожу за 7-10 дней. 2. 🔄 Роллю позицию на следующий месяц Если тренд не закончился — переношу позицию. Продаю старый контракт, покупаю новый. Теряю немного на спреде, но сохраняю направление. 3. 📊 Считаю среднюю стоимость портфеля, а не цену входа Закрытый в плюс прошлый контракт улучшает общую картину. Текущий минус по новому — не проблема, а возможность. При просадке добавляю контрактов, улучшая среднюю. 4. 🛡️ Держу резерв под вармаржу Брокер требует залог. Я держу на счёте дополнительный резерв — процент от заблокированной суммы. Это страховка от принудительного закрытия. 🔮 Мой прогноз Пока физический дефицит нефти не исчезнет, любое падение на новостях — это коррекция, а не разворот тренда. Когда рынок устанет от слов, цены вернутся к реальности. Моя цель — не поймать движение на 5 долларов. Моя цель — пересидеть шум и выйти из позиции в плюс.

📢 «Лига роста»: первый тайм завершён 15.05.2026. На табло счёт: Лига роста — +0,08% IMOEX — –0,75% Общий счёт в пользу «Лиги роста»: +0,83% к IMOEX. Первый тайм позади. Команда в плюсе. ⚠️ Напоминание: Лента покинула команду 06.05.2025 Лента полностью покинула «Лигу роста». Не оправдала ожидания тренера. Были приняты жёсткие меры. В команде — только те, кто доказывает результат. ⚡ Новички в деле В первом тайме на поле вышли новички: Татнефть — раскрылся сразу. Результат: +4,88%. Доля: 2%. Промомед — уверенно. Результат: +1,05%. Доля: 2%. ФосАгро — ещё не разыгрался, но результат положительный: +0,17%. Доля: 3%. Банк ВТБ — результат: –1,06%. Доля: 2%. Смотрим и наблюдаем. Средние показатели у ВТБ сильные, особенно за год и 3 месяца: +2,23% и +7,15% к индексу. 🏆 Лучший игрок тайма Россети Ленэнерго — +5,19%. Но мы знаем, почему такой рост. Рекомендовали выплату 36,72 рубля. ⚠️ Худшие результаты Пермэнергосбыт — –6,62%. Вызвано дивидендным гэпом. Перед дивидендным гэпом игрок получил минимальную зарплату в 2%. Ситуация на контроле штаба. 🧠 Слово тренеру Тренер доволен первым таймом. Новички вписываются. Лидеры тащат. Защита держит удар. Но главное — впереди. Второй тайм покажет, какой будет результат в конце матча. Сможет ли «Лига роста» победить третью игру подряд? ❓ Вопрос к вам: Как у вас прошёл первый тайм? Статистика решает. Эмоции — запасные.

📢 «Лига роста»: локомотив портфеля Пока другие клубы раздумывали, «Лига роста» спокойно занималась скаутингом и анализом. Один из наших игроков, которого мы взяли в состав задолго до того, как о нём заговорили, решил напомнить, почему он здесь. ⚡ Россети Ленэнерго (ап) Компания, управляющая электросетями Петербурга и Ленобласти, выдала рекомендации по дивидендам за 2025 год. Платить будут 36,7 ₽ на акцию. По текущим ценам это ~10,3% годовых. Но для тех, кто вошёл в позицию раньше, как наша команда, эта доходность составляет уже ~11,3%. 📈 Его вес в команде растёт сам Я не покупал акции на хаях. Его доля просто выросла — с 6% до 6,5% от портфеля. Так рынок сам оценил его игру. 🧠 Почему мы держим Вот почему эта позиция остаётся в основе, несмотря на то, что новость уже у всех на слуху: · Мы купили задолго до ажиотажа. «Лига роста» не гонится за толпой. Мы заходим в игроков, когда о них ещё никто не говорит. · Рост на дивидендах — не перегрев. Недельный рост акции составил всего +4,97%, что ниже моего порога для продажи (8%). · Это — основа. Это не «эфемерный рост на слухах», а реальные деньги, которые компания заработала и готова поделиться. 🏆 Что дальше · Фиксировать прибыль полностью? ❌ Нет. Сигнала к продаже нет. · Докупать на хаях? ❌ Нет. Дивиденды уже в цене. · Держать? ✅ Да. Ждём закрытия реестра (17 июня). Этот игрок не даст нам ослабнуть. Он — локомотив, который тянет весь состав, пока другие набирают форму. 💬 А что думаете вы? Как вам такой игрок в составе? У кого из команд есть похожие локомотивы? Делитесь в комментариях. Статистика решает. Эмоции — запасные.

📢 «Лига роста»: трансферы продолжаются Лента не справилась. Минималка, зона вылета, средняя в минусе — и никакого прогресса за три матча. Лента продана полностью. 📊 Итог пребывания в команде: ▪️ –0,75% от портфеля ▪️ –13,27% от вложенной суммы За такой короткий срок — худший результат в команде. Трансферное окно открыто. Штаб уже сделал два приобретения. ⚡ В команде — новички: 🔹 ФосАгро — 3% от портфеля 🔹 Банк ВТБ — 2% от портфеля 📊 Статистика новичков (обыгрывание IMOEX): ФосАгро ▪️ 2 года: +1,09% ▪️ 1 год: +1,52% ▪️ 3 месяца: +3,23% ▪️ Текущий месяц: +1,63% Банк ВТБ ▪️ 2 года: +0,16% ▪️ 1 год: +2,23% ▪️ 3 месяца: +7,15% ▪️ Текущий месяц: +0,6% Оба — системный рост по всем горизонтам. Ни одного минуса к индексу. 🎙 Комментатор: «Лента — не ошибка тренера. Ошибкой было бы держать её дальше. ФосАгро и ВТБ получили шанс — докажут в деле». 🤝 Сыгранность У новичков — хорошая сыгранность с командой. На тренировках вписались без проблем. Теперь посмотрим, как покажут себя на поле. 📊 Что дальше? Трансферное окно продолжает работу. Новые кандидаты — на карандаше. В следующем матче — дебют ФосАгро и ВТБ. ❓ Вопрос к болельщикам: Стоило ли продавать Ленту? Усилят ли ФосАгро и ВТБ состав? Одна цифра — почему да или почему нет. Тренер решения не меняет. Но трибуна имеет право на своё мнение. Статистика решает. Эмоции — запасные. Продажа Ленты — это статистика, а не эмоция.

📢 «Лига роста»: инсайд перед стартовым свистком Поле готово. Команды выходят на разминку. И только что в редакцию упала инсайдерская информация от 04.05.2026. 💰 Зарплаты на этот матч увеличили до: ▪️ Сбер Банк ап — 4% от портфеля ▪️ Россети Урал — 5% от портфеля Комментаторы в студии чешут затылки. 🧠 Почему Сбер Банк ап подняли до 4%, а не до 6%? Напомним. В прошлом матче он закрыл игру с +5,84% к индексу, а средняя за 3 матча выросла до +3,04%. Стабильность есть. Рост есть. Почему не максимальная ставка? Версия комментатора №1: «Штаб не торопится. Сбер Банк ап — не взрывной игрок. 4% — это справедливая оценка. Пусть подтвердит форму ещё в одном матче, тогда и поговорим о 6%». Версия комментатора №2: «Смотрите на потолок. 6% в "Лиге роста" — это элита. Только для тех, кто тащит игру в одиночку. Сбер Банк ап пока из надёжной основы, но не лидер. Ему рано». ⚡ А вот Россети Урал — подняли до 5% В прошлом матче: +7,76% к индексу. Комментатор: «Здесь вопросов меньше. Россети Урал — надёжная рабочая лошадь. 5% — это твёрдая основа. Не звёздная, но для него это хороший прогресс». 🏆 А что с лидером прошлой игры? Россети Ленэнерго ап — лучший игрок прошлого матча: +13,56% к индексу. Почему ему не подняли зарплату? Комментатор: «А вы знаете, какая самая высокая ставка в "Лиге роста"? 6% от портфеля. Это потолок». «Россети Ленэнерго ап уже получает 6%. Выше просто некуда. Он на максималке. Штаб может только похвалить, но не добавить». «Это как нападающий, который забил хет-трик, но зарплата у него и так максимальная по контракту. Только бонусы и премиальные. Но их тоже не бесконечные». ⚠️ А что с теми, кто на грани вылета? Инсайд есть и по ним. Штаб урезал зарплату до минималки (2%): ▪️ Лента ▪️ Пермэнергосбыт Лента — провалила прошлый матч целиком: –4,91%, средняя за 3 матча упала на –0,86%. Пермэнергосбыт — в прошлом матче дал +6,41%, но средняя за 3 матча стала отрицательной (–1,04%). По регламенту «Лиги роста» это зона вылета. ⚠️ Условия контракта: следующий месяц решит всё В контрактах Ленты и Пермэнергосбыта прописано: Если игрок завершает месяц с отрицательным результатом к индексу — минимальная ставка. А если и в следующем месяце снова отрицательный результат — дорога в другой клуб. Лента уже получила минималку. Пермэнергосбыт — тоже (несмотря на положительный результат в одном матче, из-за средней за 3 матча). Теперь для обоих правило одно: Отрицательный результат по итогам следующего месяца — трансфер. Будем держать кулаки. Впереди целый месяц, чтобы доказать, что они достойны остаться. 🤔 Что это значит для игры ▪️ Сбер Банк ап играет спокойно, без давления элитной ставки ▪️ Россети Урал — получил аванс, должен отработывать ▪️ Россети Ленэнерго ап — на максималке, от него ждут лидерства ▪️ Лента и Пермэнергосбыт — выходят на последний шанс. Месяц покажет, остаются они или уходят Но главная интрига в другом. Почему штаб не объявил зарплаты официально? Зачем слили инсайд 4 мая? Версия: это проверка реакции. Кто начнёт матч собраннее — тот и получит повышение в следующем туре. 🎙 А вы как думаете? Справедливое повышение для одних и жёсткие условия для других? Или штаб что-то недоговаривает? Статистика решает. Эмоции — запасные.

📢 «Лига роста»: матч завершён На табло счёт: Лига роста — +0,87% IMOEX — –4,06% Чистая победа — +4,93% в пользу «Лиги роста». Вторая победа подряд. С первых минут команда показала характер и сыгранность. Первый тайм: +2% в пользу «Лиги роста». Второй тайм: +2,93% в пользу «Лиги роста». На трибунах — ор и радостные крики. Слышно: «Молодцы! Так держать!». Кто-то даже выбежал на поле — его еле увели. 🚫 Команда IMOEX Покидает поле с расстроенным видом. Идёт в свою раздевалку. Вторая проигранная игра подряд — это уже статистика. Тренер IMOEX старается подбодрить команду в надежде, что в течение сезона они наберут форму и смогут победить. Будем верить в них. 🏆 Лига роста В раздевалке празднуют победу. Тренер похвалил всех, но сказал: «Не расслабляйтесь. Следующая игра будет сложной. Противник знает нашу тактику и будет стараться её обыграть». Защита — отдельный плюс. Отыграли свою игру без вопросов. Кто тащил и забивал 🔹 Россети Ленэнерго ап — +13,56% за матч. Лидер атаки. Вытащил команду в трудный момент. 🔹 Россети Урал — +7,76% за матч. Надёжная рабочая лошадь. Без него победа была бы под вопросом. 🔹 Сбер Банк ап — +5,84% за матч. Тренер выделил его отдельно. Средняя за 3 матча выросла до +3,04%. Стабильность. Рост. Доверие. Русал — качели Первый тайм: мощный рывок +9,8%. Второй тайм: потерял форму –6,47%. Матч закрыл в плюсе: +3,33% к индексу. Тренер заметил: Русал устаёт в середине матча. В следующий раз сыграет — посмотрим, как справится. ⚠️ Отдельный разговор — Новатэк Первый тайм: –5,98% к индексу. Второй тайм: ещё –1,25% к индексу. Итог — провал. Почему Новатэк не исключили? Средние показатели за 3 матча — +0,48% к индексу. База есть. Штаб даёт шанс на реабилитацию. ⚽ Футбольный пример Игрок получил красную карточку. Он всё ещё в игре, но не на поле — на скамейке. Так и Новатэк: В составе остаётся, но без финансирования. Бонусы заморожены. Зарплата снижается сама по себе. Повышения не будет, пока не покажет результат. Доказывай в следующем матче. ⚠️ Временное урезание зарплаты (решение штаба) Штаб «Лиги роста» принял решение: Лента и Пермэнергосбыт получают пониженную зарплату на один матч. Если в следующей игре подтвердят результат — условия вернут. Лента — главное разочарование матча Закончила матч с –4,91%. Средняя за 3 матча упала на –0,86%. Зарплата: с 5,16% до 2% (на один матч). Пермэнергосбыт Сыграл матч +6,41%, но средняя за 3 матча упала на –1,04% — зона вылета. Зарплата: с 4,86% до 2% (на один матч). Ждём их в следующем матче. Подтвердят форму — вернут ставку. Нет — штаб соберётся снова. 🧠 Что дальше Новое трансферное окно открыто. Скауты принесли досье на новых кандидатов. Тренер присмотрел игроков, которых нет у него в команде, но которые, возможно, смогут дополнить состав. Они показывают хорошую статистику, и он взял их на карандаш. В следующем выпуске — узнаете, какие игроки у тренера на карандаше. ❓ Вопрос к вам: Как сыграли ваши? Кто порадовал? Кого пора менять? Статистика решает. Эмоции — запасные.

📢 Лига роста: что такое ЦСБ и зачем она мне В инвестициях все смотрят на текущую цену. А я смотрю на среднюю цену актива в портфеле (ЦСБ). Это моя точка отсчёта. Она помогает видеть, где мои деньги ещё в игре, а где актив уже приносит чистый доход. ⚽ Футбольная аналогия Представьте, что тренер ведёт учёт: сколько минут игрок провёл на поле, сколько голов забил, сколько ошибок сделал. ЦСБ — это такой же учёт. Она показывает реальную эффективность актива, а не эмоции «ой, он упал на 10% от моей первой покупки». 🧠 Что такое ЦСБ ЦСБ — это средняя цена актива, которую я заплатил с учётом всех покупок. Пример по Сберу: купил 10 акций по 324 ₽ (вложил 3240 ₽). ЦСБ = 324 ₽. 📊 Как работает ЦСБ при падении Сбер упал до 275 ₽ (стоимость портфеля 2750 ₽, убыток –490 ₽). Я не фиксирую убыток. Я забираю свои средства с актива. Продаю 5 акций по 275 ₽, получаю 1375 ₽. В активе осталось 5 акций, но вложено в них уже 1865 ₽ (3240 ₽ – 1375 ₽). ЦСБ повышается до 373 ₽. Убыток на оставшейся части — 26,3%. Мои деньги ещё в игре. 📈 Как работает ЦСБ при росте Сбер вырос до 372 ₽. Продаю 5 акций, забираю 1860 ₽ — это мои вложенные деньги. Остаётся 5 акций, которые стоят 1860 ₽, но вложено в них уже 1380 ₽. ЦСБ снижается до 276 ₽. Доходность на оставшуюся часть — +34,8%. Теперь актив работает на чистый доход. 🎯 Зачем нужна ЦСБ ЦСБ нужна, чтобы видеть, сколько твоих денег ещё в игре, а по каким активам ты уже забрал все свои средства, и теперь они работают на чистый доход. По Сберу: · Если ЦСБ выше 324 ₽ — деньги ещё в игре. · Если ЦСБ ниже 324 ₽ — актив уже приносит чистую прибыль. ❓ Вопрос к вам Вы считаете среднюю цену своих активов? Знаете, по каким активам ваши деньги ещё в игре, а по каким — уже работают на чистый доход? Статистика решает. Эмоции — запасные.

📢 Лига роста: два кандидата на скамейке Крупные игроки всё чаще называют ВТБ в своих стратегиях. ЦИАН пока не в топе обсуждений, но цифры у него интересные. Я проверил обоих. Вот что показывает статистика к индексу IMOEX. ВТБ · 2 года: –0,41% · 1 год: +1,01% · 3 месяца: +5,58% · Последний месяц: +1,78% · Текущая неделя: +8,76% (взрыв) Долгосрочная картина в минусе. Но динамика последних недель — мощная. ВТБ набирает форму. ЦИАН · 2 года: –0,38% · 1 год: +0,27% · 3 месяца: +0,31% · Последний месяц: +4,67% · Текущий месяц: +0,45% · Текущая неделя: +0,88% Без взлётов. Без падений. Просто стабильный плюс к индексу в последние месяцы. 🧠 Почему они на скамейке Оба актива пока не в составе «Лиги роста»: двухлетний минус не даёт им места в основе. Правило простое: · 2 года в минусе к индексу → наблюдение, но не покупка. 📈 Что может их вернуть в игру Если они продолжат расти в том же темпе, то в ближайшее время могут показать разворот к рынку. Двухлетний минус начнёт сокращаться. Когда он выйдет в плюс — актив получит приглашение в состав. Это не гарантия. Это сигнал. За такими активами стоит наблюдать. ⚽ Футбольная аналогия Представьте двух игроков на скамейке. Один рвётся в бой, показывает взрывные минуты. Другой просто надёжно выходит на замену, не ошибается. Тренер пока не ставит их в основу. Но держит в заявке. ❓ Вопрос к вам Вы держите ВТБ или ЦИАН? Как считаете, они развернутся к рынку или так и останутся на скамейке? Статистика решает. Эмоции — запасные.

📢 «Лига роста»: состав игроков, которых не продают в долг в этом месяце В футболе есть игроки, которых бесполезно прессинговать. Всё равно отдадут пас, всё равно забьют. Тратишь силы — они смеются. На рынке — то же самое. В моём подходе есть активы, которые я не шорчу в этом месяце. Даже если они перегреты. Даже если рынок падает. Даже если в этом месяце они слабее рынка. Почему? Потому что на моей статистике они восстанавливаются быстрее, чем можно успеть пополнить счёт. А временная слабость — не повод для шорта, если долгосрочная картина сильная. Состав «Лиги роста» (непродаваемые в долг) 1. Пермэнергосбыт · 2 года: +6% к индексу · 1 год: +9,35% · 3 месяца: +9,57% · Последний месяц: +0,55% Даже при падении по цене — относительно рынка сильнее. 2. Россети Урал · 2 года: +2,79% · 1 год: +3,98% · 3 месяца: +7,67% · Последний месяц: +13,96% Набирает форму, последний месяц — взрывной. 3. Россети Ленэнерго ап · 2 года: +2,53% · 1 год: +4,82% · 3 месяца: +2,42% · Последний месяц: +3,2% Твёрдый середняк без провалов. 4. Акрон · 2 года: +1,23% · 1 год: +2,9% · 3 месяца: +4,81% · Последний месяц: +10,67% Разгоняется, последний месяц — огонь. 5. ФосАгро · 2 года: +1,16% · 1 год: +2,02% · 3 месяца: +5,48% · Последний месяц: +10,22% Устойчивый рост к индексу. 6. Лента · 2 года: +5,5% · 1 год: +5,04% · 3 месяца: +3,24% · Последний месяц: +4,7% Стабильный середняк, без провалов. 7. Сбербанк (ап) · 2 года: +0,88% · 1 год: +1,13% · 3 месяца: +1,57% · Последний месяц: +1,77% Народный любимец, при любой просадке найдутся покупатели. 8. Татнефть · 2 года: +0,8% · 1 год: +1,14% · 3 месяца: +5,08% · Последний месяц: +20,5% Последний месяц — мощный рывок, шорт опасен. 9. Роснефть · 2 года: +0,57% · 1 год: +1,42% · 3 месяца: +7,4% · Последний месяц: +20,36% Та же картина — взрывной месяц, шортить самоубийство. ❓ Вопрос к вам Пробовали шортить кого-то из этого списка? Как долго протянули? Если заходит такой формат — подписывайтесь. Дальше: разборы, составы, статистика и честные выводы. Статистика решает. Эмоции — запасные. Не ИИР. Инвестируйте осознанно.

📢 Почему «Лига роста» не покупает народных любимцев (и вам советую подумать) В футболе есть игроки, которых любят болельщики. Они когда-то забили победный гол. Они легенды. Их имена выкрикивают с трибун. Но тренер смотрит не на прошлое. Он смотрит на форму, статистику, движение. В «Лиге роста» — то же самое. Я перестал покупать народные активы, которые все любят. Потому что статистика говорит: они не обгоняют индекс. А если актив не обгоняет индекс — зачем он в портфеле? 🧠 Главное правило «Лиги роста» Актив получает место в составе, только если он системно обгоняет IMOEX: · 2 года · 1 год · 3 месяца · последний месяц Если хотя бы один период в минусе или околонулевой — игрок на скамейке. А теперь проверьте по этому правилу народных любимцев. ⚠️ Звёзды, которые затухли Полюс · 2 года: +3,44% · 1 год: +1,89% · 3 месяца: –4,28% · Последний месяц: –16,34% Это не просто спад. Это коллапс. Полюс — как нападающий, который забил два гола в начале сезона, а теперь не попадает по воротам. В «Лиге роста» его нет. Норильский никель · 2 года: +0,52% · 1 год: +1,17% · 3 месяца: –2,28% · Последний месяц: –13,3% Норникель — тяжёлый защитник, который уже не успевает за быстрыми форвардами. Рынок растёт — он стоит. Рынок падает — он падает с ним. Северсталь · 2 года: –2,12% · 1 год: –2,64% · 3 месяца: –4,71% · Последний месяц: –10,46% Хронический минус к рынку. Это не просто слабый игрок. Это игрок, который тянет команду на дно. В «Лиге роста» таким не место. 🛢️ Народные любимцы, которые разочаровали Лукойл · 2 года: –0,62% · 1 год: –1,33% · 3 месяца: –2,19% · Последний месяц: +5,41% Один хороший месяц не спасает два года отставания. Лукойл — как ветеран, который провёл один яркий матч, а остальные отбегал вполсилы. Газпром · 2 года: –0,05% · 1 год: –0,86% · 3 месяца: +1,58% · Последний месяц: +5,05% Та же история. Газпром — фантомная боль инвестора. Все ждут, что он вот-вот взлетит. Но годы идут, а он всё ниже рынка. ⚡ Два ярких отскока (но осторожно) Хэдхантер · 2 года: +0,18% · 1 год: –0,16% · 3 месяца: +9,41% · Последний месяц: +5,57% Три месяца — огонь. Но двухлетка почти ноль, а год в минусе. В «Лигу роста» пока не берём. Только наблюдение. КуйбышевАзот · 2 года: –1,89% · 1 год: –1,15% · 3 месяца: +0,46% · Последний месяц: +5,82% Два года в минусе к рынку. Это не форма — это вспышка. На скамейку, но не в основу. 🟢 Один неожиданный кандидат Банк ВТБ · 2 года: –0,41% · 1 год: +1,01% · 3 месяца: +5,58% · Последний месяц: +1,78% Цифры за 3 месяца и месяц — сильные. Но двухлетка всё ещё в минусе. Правило «Лиги роста»: я беру актив только тогда, когда 2 года покажет хотя бы 0%. ВТБ — под пристальным наблюдением. Если двухлетка выйдет в ноль или плюс — он в команде. 🧠 Что делать с этим знанием · Продать то, что системно слабее индекса (Полюс, Норникель, Северсталь, Лукойл, Газпром) · Наблюдать за теми, кто набирает форму (Хэдхантер, КуйбышевАзот) · Ждать сигнала по ВТБ И не держать активы за красивые глаза или старую славу. ❓ А вы? Проверьте своих «народных любимцев». Обгоняют ли они индекс? Или вы держите их за прошлые заслуги. Статистика решает. Эмоции — запасные.

📢 «Лига роста»: какие игроки на одной позиции В футболе есть поговорка: «Если на поле два правых защитника — ты проиграл ещё до свистка». В «Лиге роста» я строю состав так, чтобы каждый игрок занимал свою позицию. ⚽ Пример из футбола Представьте двух нападающих, которые всегда бегут в одну точку. Когда мяч летит в штрафную, они сталкиваются, мешают друг другу и не забивают. В защите — два правых защитника. Один должен страховать, второй — подключаться. А они просто бегают рядом, оставляя фланг открытым. В «Лиге роста» таких ситуаций быть не должно. 🔍 Что такое дублёры в инвестициях Дублёры — это игроки с высокой корреляцией (>0,7). Корреляция считается по силе к рынку: мы смотрим не просто на цену, а на то, как актив обыгрывает или проигрывает индексу. Если один силён — силён и второй. Если один слабеет — слабеет и второй. В портфеле это удвоенный риск, а не диверсификация. 📊 Реальные дублёры на рынке Вот несколько примеров, которые стоит учитывать: Магнит • с Северсталью — 0,86 • с Интер РАО ЕЭС — 0,76 • с Акроном — 0,90 Сбербанк • с Роснефтью — 0,98 • с Акроном — 0,92 Новатэк • с Группой ЛСР — 0,80 Юнипро • с ФосАгро — 0,79 • с Акроном — 0,90 СПБ Биржа • с Мечелом — 0,72 Акрон — универсальный дублёр Корреляция с Полюс, НМТП, Распадской, АбрауДюрсо, Лукойлом, Роснефтью, Лентой, Куйбышевым, НЛМК, Газпромом и Банком СПБ — от 0,73 до 1,00. Уточнение: у Акрона допустимая корреляции со Сбербанком (ап) 0,29. 🧠 Почему это важно Если один из них начнёт падать, второй упадёт следом. Держать обоих — значит сознательно увеличивать удар по портфелю. Лучше оставить одного — того, кто сильнее. Статистика решает. Эмоции — запасные.