Стресс тесты, Монте Карло симуляции, Risk Parity оптимизации, VaR, CVaR. И многое другое для портфельных рисков. Скиллы для Openclaw чтобы анализировать и собирать портфели. RiskOfficer в AppStore!

Пока институционалы используют продвинутую математику, ритейл-инвесторы смотрят на теханализ и графики P&L. Пора это менять. Написал приложение RiskOfficer, сделал скиллы для OpenClaw -- теперь все самые продвинутые метрики рисков как в хедж фондах у вас бесплатно под рукой, еще и с аналитикой от любой модельки ИИ. VaR, CVaR, стресс-тестирования, Монте-Карло, оптимизация Risk Parity, кальмары, шарпы, риск драйверы, хвосты, все что мы пользовали в рисках крупных трейдеров. Пробуйте, пишите отзывы, чего не хватает. Рисками занимаемся с начала 2000-х годов ))

&Ваши инвестиции Пока институционалы используют продвинутую математику, ритейл-инвесторы смотрят на теханализ и графики P&L. Пора это менять. Написал приложение RiskOfficer, сделал скиллы для OpenClaw -- теперь все самые продвинутые метрики рисков как в хедж фондах у вас бесплатно под рукой, еще и с аналитикой от любой модельки ИИ. VaR, CVaR, стресс-тестирования, Монте-Карло, оптимизация Risk Parity, кальмары, шарпы, риск драйверы, хвосты, все что мы пользовали в рисках крупных трейдеров. Пробуйте, пишите отзывы, чего не хватает. Рисками занимаемся с начала 2000-х годов ))