3,4K
подписчиков
23
подписки
🔥Покупай, когда на рынках льется кровь, даже если кровь твоя 💲Плохие времена создают возможности для хороших покупок 💯Формирование дивидендного/облигационного портфелей (пассивный доход) 💱Разбор активов 💥Автор стратегии ⚡квалифицированный инвестор 💲BUY&HOLD криптоактивов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
SIRE_Invest
21 августа в 15:03
За последние 50 дней:
$BTCUSDperpA : +31,60%
$ETHUSDperpA : +53,50%
$SLVRUB_TOM : +19,26%
$GLDRUB_TOM : +14,31%
S&P 500: +2,26%
Nasdaq: +0,22%
Общая капитализация крипторынка: +27,85%
Альткоины: +13,32%
Криптовалюты опережают всё остальное с огромным отрывом.
🚀 Американские крипто- акции за последние 48 часов:
• Robinhood $HOOD: +15%
• Coinbase $COIN +30%
• Strategy $MSTR: +28%
• Bitmine $BMNR +22%
• Gemini $GEMI +28%
• Circle $CRCL +28%
• MARA $MARA: +33%
• Riot $RIOT +10%
SIRE_Invest
20 августа в 14:46
🚫 ЦБ призвал брокеров не рассказывать публично о планах провести обмен заблокированными активами
Департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ отмечает, что распространение в СМИ сведений о сделках по обмену заблокированных активов до получения разрешений как со стороны подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, так и со стороны иностранных регуляторов — это недобросовестная практика, которая вводит клиентов в заблуждение. В связи с этим департамент ЦБ считает, что инвесткомпаниям целесообразно все коммуникации с клиентами по этой тематике проводить в адресном порядке.
Одновременно при непубличном предложении таких услуг необходимо информировать клиентов о существенных условиях и специфике сделок обмена, в том числе
⬜️о необходимости получения разрешения у российских и иностранных регуляторов,
⬜️длительном согласовании таких разрешений,
⬜️отсутствии гарантии их получения.
Кроме того, следует указывать на отсутствие у клиентов возможности в течение длительного времени распоряжаться своими активами,, предполагаемыми к обмену, а также на возможные ограничения в отношении российских активов, полученных в результате сделки обмена.
$9988 $NVDA $1810
SIRE_Invest
9 августа в 8:59
Доллар по 90 к осени? Пора ли смотреть в сторону замещающих облигаций
Друзья, давайте спокойно поговорим о том, что маячит на горизонте.
Что происходит с курсом
Ряд факторов складывается в не самую комфортную для рубля картину: снижение экспортной выручки,сезонный отток капитала и мягкая риторика по ставке на фоне охлаждения экономики. Всё это создаёт предпосылки для ослабления национальной валюты. Сценарий, при котором к октябрю ноябрю мы увидим 88–92 ₽/$, уже не выглядит фантастикой. Это не паника — это рабочий стресс тест, который стоит держать в голове при планировании портфеля.
При чём тут замещающие облигации
Напомню суть: это бумаги российских эмитентов ($GAZP $LKOH, $PHOR ржд, $RU000A10FRF0 и др.), номинал и купон которых привязаны к доллару или евро, а расчёты идут в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. По сути «еврооблигация внутри контура», без инфраструктуры Euroclear и риска блокировки.
Почему это может сработать как диверсификация
• Валютный хедж. Купон и тело долга пересчитываются по курсу. Доллар растёт — растёт и ваш рублёвый доход по бумаге.
• Доходность выше ОФЗ. Сейчас купоны по ряду выпусков дают 7–9% в валюте + потенциальная курсовая переоценка.
• Доступность. Нет порогов квалифицированного инвестора, торгуются на Мосбирже, расчёты в рублях.
• Снижение санкционного хвоста. Инфраструктура полностью отечественная.
О чём стоит помнить
— Кредитный риск эмитента никто не отменял.
— Если ЦБ резко ужесточит политику или нефть уйдёт выше 95 $, рубль может, наоборот, укрепиться — и валютная компонента не сработает.
— Ликвидность по отдельным выпускам всё ещё тонкая: входите лимитками.
Вывод
Я не говорю «покупайте всё на 90». Но если в вашем портфеле нет ни одной валютной ноги, а осень вы видите с долларом ближе к 90, то 10–20% в замещающих облигациях выглядят разумным элементом диверсификации. Не панацея, но подушка.
Думайте своей головой, считайте дюрацию и не путайте квази-долларовую бумагу с реальным долларом на брокерском счёте.
Я держу в облигационном портфеле 20% квазибондов, рост по ним в районе 12-14% и вместе с тем пока не считаю, что потенциал исчерпан
SIRE_Invest
4 августа в 13:55
🇷🇺 Реальная годовая доходность российских акций за последние 23 года составила 3,6% — это один из самых низких показателей среди других стран — РБК
Ну.... Не знаешь, что и сказать, то ли инфляция высокая, то ли акции отвратительно растут, а скорее микс из этих двух факторов
$MOEX
SIRE_Invest
1 августа в 14:04
🛡 Костяк портфеля: почему высоконадежные облигации это ваш главный щит в эпоху геополитических разломов
Посмотрите на мировую повестку августа 2026 года. Торговые войны, фрагментация глобальных цепочек, локальные конфликты и постоянная угроза новых санкционных волн. Рынки сегодня живут в парадигме новой ненормальности, где геополитика диктует правила игры гораздо чаще, чем макроэкономические отчеты.
В таких условиях классическое правило «риск выше — доходность выше» часто ломается. Риск может просто обнулиться.
Именно поэтому костяк (ядро) инвестиционного портфеля, состоящий из высоконадежных облигаций, сегодня важнее, чем когда-либо за последние 20 лет.
Почему именно надежные бонды (ОФЗ, топ-корпораты с госучастием, квазисуверенные бумаги) должны составлять 50-70% вашего консервативного или сбалансированного портфеля прямо сейчас? Разбираем по полочкам:
1️⃣ Геополитика бьет по росту, но не по выживанию
Акции реагируют на геополитические шоки падением, так как под угрозу попадает будущая прибыль компаний. Но надежный эмитент (государство или крупнейшая корпорация с критической важностью для экономики) обладает запасом прочности. Геополитический шторм может замедлить их развитие, но он не отменит их обязательства по купонам.
2️⃣ Эффект Полета к качеству
Когда на мировых аренах начинается турбулентность, крупный капитал не идет в рисковые активы. Он бежит в защиту. Высоконадежные облигации первыми получают приток ликвидности в моменты кризисов, что поддерживает их цены и позволяет вам зафиксировать прибыль или как минимум сохранить тело долга.
3️⃣ Предсказуемость в мире хаоса
Главный враг инвестора в 2026 году — не инфляция и не высокая ключевая ставка, а непредсказуемость. Вы не можете предугадать, как отреагирует рынок на очередное заявление политиков. Но вы точно знаете, что надежный эмитент выплатит вам купон через полгода. Эта математическая определенность дает главное — психологическую устойчивость. Вы не продаете активы на дне из-за паники.
4️⃣ Валютные и юрисдикционные риски
Сегодня понятие «надежности» трансформировалось. Надежная облигация — это не только кредитное качество эмитента, но и понятная юрисдикция. В условиях геополитической напряженности инфраструктурные риски (блокировки, заморозки) выходят на первый план. Локальные высоконадежные бонды страхуют вас от внешних шоков, связанных с недружественными действиями из-за рубежа.
5️⃣ Купонный щит для переоценки
Пока геополитика раскачивает рынки акций и валюты, ваш костяк из надежных облигаций генерирует кэш. Реинвестируя купоны в моменты локальных паник (когда доходности надежных бумаг временно взлетают), вы математически увеличиваете свою долю в портфеле, покупая активы «со скидкой».
💡 Резюме:
Не пытайтесь объять необъятное и поймать каждый геополитический тренд в акциях, крипте или сырье. Сначала постройте крепость. Костяк из высоконадежных облигаций — это ваш фундамент. Он позволит вам спать спокойно ночью и даст вам ликвидность и уверенность, чтобы точечно и хладнокровно покупать рисковые активы, когда на рынке начнется очередная паника.
&Облигационный бум $SU26238RMFS4 $SU26254RMFS1$SU26248RMFS3 $SU26253RMFS3
SIRE_Invest
30 июля в 12:00
🇷🇺 ВЦИОМ заявил что россияне, которые смотрят телевизор, более жизнерадостны чем те, кто читает новости в интернете. Среди регулярно смотрящих телевизор, жизнерадостными себя считают 40%. А среди активных пользователей интернета - всего 23%. Тревожность при этом испытывают всего 15% зрителей ТВ - и сразу 32% пользователей интернета.
Не, ну тут логично ж: по телевизору всегда всё хорошо, а в интернете то и реальность можно разглядеть🤣
SIRE_Invest
29 июля в 14:55
Что даст окончание СВО для рынков и экономики?
Коллеги и друзья, давайте посмотрим на макрокартину трезво, без иллюзий, но с фокусом на капитал 💼
Мы живем в середине 2026 года. Российская экономика прошла жесткую трансформацию. Миф о полной изоляции разбился о реальность. Россия интегрирована в мировую экономику, но в другую ее часть 🌐. Глобальный Юг, БРИКС, ШОС, расчеты в национальных валютах, новые логистические хабы и технологический суверенитет это и есть наша новая нормальность.
На рынке всегда присутствует главный неочевидный драйвер, а именно ожидание геополитического катализатора 🚀 Если мы начинаем закладывать в финансовые модели сценарий окончания СВО и начала мирного урегулирования, то перед инвесторами открывается колоссальная картина переоценки активов
🏗️ 1. Макроэкономика. От экономики военного времени к инфраструктурному буму
Сейчас значительная часть бюджета и ВВП работает на оборонный сектор и обеспечение безопасности. Окончание СВО означает масштабное перераспределение финансового потока.
💰 Куда пойдут деньги. Триллионы рублей, которые сегодня направляются на обеспечение конфликта, хлынут в гражданскую инфраструктуру, дороги, здравоохранение, образование и информационные технологии.
⚙️ Эффект мультипликатора. Это запустит новый инвестиционный суперцикл. Строительный сектор, металлургия, цементная и тяжелая промышленность получат государственный заказ с высокой добавленной стоимостью внутри страны. $SMLT $NLMK $CHMF
📉 Инфляция и ключевая ставка Главное, что мир даст экономике, заключается в возможности Центрального банка начать устойчивое снижение ключевой ставки. Дешевые деньги это кислород для фондового рынка и рынка недвижимости. $VTBR $T $SBER
2. Геополитика и ограничения. Снятие премии за риск
Не стоит ждать, что санкции Запада исчезнут за один день. Но окончание СВО запустит процесс прагматичной нормализации.
🌏 Вторичные ограничения. Давление на банки и логистические компании со стороны партнеров в Азии и на Ближнем Востоке ослабнет. Трансграничные платежи станут дешевле и быстрее.
🔄 Возврат капитала Как только риск эскалации исчезнет, мы увидим разворот тренда. Деньги, которые сегодня размещаются в государственных облигациях или уходят в депозиты вследствие опасений, пойдут в рисковые активы, такие как акции, венчур и реальный бизнес.
3. Кто выиграет от мирного сценария
🚢 Логистика и транспорт. Сейчас они работают на пределе пропускной способности, перестраивая маршруты. При мире начнется взрывной рост международной торговли, включая масштабный рост экспорта в Азию. Выиграют портовые операторы, железнодорожная логистика и судоходство. $FLOT
🏦 Финансовый сектор. Снижение ключевой ставки равно взрывному росту кредитования бизнеса и ипотеки. Чистая процентная маржа стабилизируется Выиграют системные банки с сильной экосистемой. $T $SBER
🛒 Потребительский сектор и ритейл. Снижение инфляции и рост реальных доходов населения вернут потребительский оптимизм. Уход западных брендов окончательно зацементировал ниши за локальными игроками, которые при мире смогут выйти на новые рынки СНГ и Азии. Выиграют крупные торговые сети и маркетплейсы. $MGNT $X5 $OZON
🏭 Промышленность и машиностроение. При мире государственные субсидии не исчезнут, но трансформируются. Фокус сместится на создание конкурентных продуктов для экспорта в страны Глобального Юга и глубокое импортозамещение сложных узлов $GMKN
4. К чему нужно быть готовым
Инвестор должен мыслить вероятностями. Окончание СВО не вернет нас в 2021 год.
🌐 Мир стал многополярным. Западная интеграция осталась в прошлом. Будущее за глубокой связкой с Китаем, Индией, странами Персидского залива и Латинской Америки.
💻 Технологический барьер. Доступ к передовой западной микроэлектронике останется ограниченным, что будет поддерживать высокие капитальные затраты у промышленных компаний
Долгая бюрократия. Процесс снятия даже части ограничений займет годы. Рынок будет торговать не на факте, а на ожидании и первых шагах по разрядке.
SIRE_Invest
26 июля
📉 Индекс $MOEX у 2100: покупать или прятаться в облигации? Стратегия на осень 2026
Конец июля, и индекс Мосбиржи снова торгуется в районе 2100 пунктов. На первый взгляд исторически дешево, «распродажа века». Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Спешить скупать «весь рынок» сейчас - огромная ошибка.
Давайте разберем, почему сейчас нужна максимальная осторожность, и как правильно сформировать портфель.
⚠️ Геополитический риск: удар по экспортерам
Впереди маячит новая волна санкционного давления. В Сенате США активно обсуждается пакет мер, который может привести к введению крупных пошлин и ограничений против российских экспортеров (металлурги, химики, производители удобрений). $PHOR $CHMF
Покупать сейчас тяжеловесов индекса, чья выручка зависит от внешних рынков, — это играть в русскую рулетку. Один твит или законопроект может обрушить котировки на 15-20% за день.
📈 Макроэкономика: осенний инфляционный шок
Внутренняя картина тоже не радует. Осенью нас ждет плановое и внеплановое повышение тарифов ЖКХ. Для рядового гражданина это рост коммуналки, а для экономики — прямой толчок к новому витку инфляции.
Рост издержек бизнеса + снижение реальных располагаемых доходов населения = давление на маржинальность компаний.
💡 Какой вывод?
Доля акций в портфеле сейчас должна быть небольшой (не более 15-20%). И покупать мы будем не индекс целиком, а точечно.
Нас интересуют только компании, ориентированные на внутренний рынок, с рублевой выручкой и способностью перекладывать инфляцию на плечи потребителя.
🛒 Кого смотрим в акции (идеи для небольшой доли):
Ритейл $X5 $LENT . Сетевой ритейл обладает огромной рыночной силой и умеет защищать свою маржу в периоды инфляции.
Внутренний ИТ $YDEX $POSI Импортзамещение никуда не делось. Компании работают на внутренний спрос, не зависят от санкционных рисков экспортеров и показывают стабильный рост выручки.
$SBER Как прокси на всю внутреннюю экономику. Пока люди и бизнес внутри страны ведут расчеты, банк будет генерировать прибыль.
🛡 Фундамент портфеля: Облигации (70-80%)
Основной упор сейчас — на защиту капитала. Рынок акций — это зона риска, а вот долговой рынок дает предсказуемость.
🔹 Длинные ОФЗ (10-летки). Сейчас есть смысл зафиксировать высокую доходность на длинном конце кривой. Это ставка на то, что инфляционный всплеск от повышения ЖКХ осенью будет краткосрочным, а к 2027 году макроэкономика стабилизируется, что позволит нам зафиксировать отличную прибыль не только на купонах, но и на росте тела облигации.
$SU26252RMFS5
🔹 Корпоративные бонды. Надежные эмитенты с рейтингами А+ и АА (крупный ритейл, телеком, финсектор). Они дадут нужную премию к ОФЗ, обеспечивая портфель стабильным денежным потоком.
Не пытайтесь поймать «дно» в индексе 2100, покупая всё подряд. Санкционные риски для экспортеров и осенняя инфляция от ЖКХ требуют консервативного подхода. Собираем «подушку» из длинных ОФЗ и надежных корпоратов, а на оставшиеся деньги точечно докупаем истории внутреннего потребления.
&Облигационный бум
SIRE_Invest
24 июля
📊ЦБ снизил ставку до 14% и обозначил прогноз средней ставки на 2026 год в диапазоне от 14,5% до 14,6%. если ставка останется на 14% до конца декабря, средняя за год составит ровно 14,6%. Это верхняя граница прогноза.
Вывод простой. ЦБ фактически намекает, что дальнейших снижений в этом году может и не быть. Математика сходится без дополнительных шагов.
При этом риторика регулятора была на удивление умеренной. Никакого сгущения туч и жёстких предупреждений. Спокойный и взвешенный тон.
Среднесрочные и дальние выпуски ОФЗ всё ещё торгуются с доходностью от 15,5% до 16.3% годовых. На фоне сигнала о возможной паузе в цикле снижения эти уровни выглядят весьма привлекательно для фиксации.
Обратите внимание на выпуски:
💎 $SU26238RMFS4
💎 $SU26254RMFS1
💎 $SU26252RMFS5
💎 $SU26244RMFS2
$SU26249RMFS1
Если ЦБ действительно возьмёт паузу, текущие доходности в длинных ОФЗ могут оказаться окном возможностей в этом году
SIRE_Invest
23 июля
❗️ЕС ВНЕСЕТ В 21-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ МОСКОВСКУЮ БИРЖУ — REUTERS, ТАСС
В пакет санкций включены 94 российских финансовых учреждения — в основном банки, а также Московская биржа. После принятия пакета эти организации попадут под полный спектр санкций, которые включают заморозку активов, запрет на поездки и транзакции
$MOEX
Торговля внутри контура РФ, спасает активы от участи $SPBE, где в цепочках учавствовали иностранные контрагенты
SIRE_Invest
22 июля
🇷🇺 Если Набиуллина продолжит цинично издеваться над здравым смыслом, отказавшись от снижения ключевой ставки, "Справедливая Россия" официально и публично потребует ее досрочной отставки — депутат Госдумы Михаил Делягин
Маниакальное стремление этой либералки и ее обслуги к уничтожению России (пусть и не ракетными ударами, а «охлаждением» экономики) становится нетерпимым.
😁Понеслось прямое столкновение в публичном поле, бизнеса и ЦБ
$SU26238RMFS4 $SU26252RMFS5