Профиль инвестора STRATEGIUM | Тинькофф Инвестиции Пульс

Мосбиржа обновила базы индексов: главное с 19 декабря Мосбиржа выкатил свежий список пересмотра индексов. Изменений много, и они заметно перекраивают вес крупных историй — от Озона до металлургов. Что поменяется: ▫ В Индекс Мосбиржи и РТС включают акции Озона, ДОМ.РФ и ЦИАН, а Юнипро исключают. ▫ В голубые фишки заходят МКПАО Озон и ВТБ, индекс покидают Северсталь и НЛМК. ▫ В индексе средних и малых компаний появятся Фикс Прайс и Эталон, уйдёт М.Видео. ▫ В широком рынке добавят Озон, Фикс Прайс и Эталон; исключат Казаньоргсинтез, Делимобиль, М.Видео и Диасофт. ▫ В IT-индекс войдёт Озон, Диасофт выйдет. ▫ В лист ожидания индексов Мосбиржи и РТС попадают Лента и Русагро. ▫ Акции ЮГК — в лист ожидания на исключение. Такой пересмотр может заметно перераспределить потоки индексных фондов. Озон усиливает позиции сразу в нескольких индексах, металлурги наоборот теряют вес.

📉 Обзор по рынку: завершение коррекции и шансы на рост Всем привет! Скажу пару слов о общей ситуации по рынку. Российский рынок скорректировался к отметке 2950-3000 пунктов по индексу МосБиржи. Это соответствует уровню 38,2% по Фибоначчи — если отталкиваться от декабрьско-январского ралли. Такой уровень часто становится первым «стопом» в коррекциях, и есть вероятность, что именно отсюда мы снова начнём расти. Вариант с углублением до уровня 50% тоже сохраняется, но даже в этом случае коррекция почти завершена. То есть либо мы уже увидели дно, либо находимся очень близко к нему. 💡 Что делаю сам: по своим личным портфелям я продолжаю держать позиции и даже рассматриваю точечные докупки — текущие цены кажутся привлекательными. По стратегиям &РосКапитал &ИнвестКапитал также пока без изменений. Переоценим ситуацию при восстановлении рынка — тогда будем частично фиксировать прибыль и перераспределять позиции. 📰 Что может повлиять: рынок сейчас очень чувствителен к новостям. Любой позитив может быстро развернуть движение вверх. В апреле ожидаются новые переговоры между Россией и США, обсуждаются даже слухи о возможной встрече Путина и Трампа. Это может стать катализатором роста. Кроме того, в Европе постепенно нарастает скепсис по поводу эффективности помощи Украине. Это может привести к изменению риторики и снижению геополитического давления. 📌 Вывод: Если не случится ничего экстренного, шансы на продолжение роста по российскому рынку остаются высокими. Держу позиции и слежу за ситуацией.

Что ожидать от рынка в феврале: ключевые события и прогнозы 📅 Основные события месяца Февраль обещает быть важным для финансовых рынков. Среди самых ожидаемых событий — заседание Центрального банка России, а также возможные переговоры президентов США и России. Оба этих фактора могут оказать значительное влияние на рынок. 💼 Заседание ЦБ: что будет с ключевой ставкой? 14 февраля состоится заседание Центрального банка России. Прогнозы аналитиков склоняются к тому, что ключевая ставка останется на уровне 21%. Однако стоит отметить, что высокие инфляционные риски продолжают оставаться актуальными. Инфляция пока не движется в сторону таргета в 4%, что добавляет интриги в решение регулятора. Любое неожиданное изменение ставки способно оказать немалое влияние на рынок. 🌍 Переговоры США и России: неопределенность остаётся Рынок также ожидал начало переговоров между США и Россией, однако эти ожидания не оправдались. На данный момент нет ясности по этим вопросам, и любое изменение ситуации, будь то в политической или экономической сфере, может быстро повлиять на настроения инвесторов и вызвать резкие колебания на рынках. 📊 Индекс МосБиржи: в поисках драйвера для роста С середины января Индекс МосБиржи находится в боковом тренде, движется вблизи 200-дневной скользящей средней. Это сигнализирует о том, что инвесторы не спешат возвращаться к снижению, но и не видят ярких причин для оптимизма. Однако, появление новых факторов — например, значимых политических или экономических новостей — может изменить картину и вызвать рост или падение. 📉 Рынок акций: потенциал для восстановления Рынок акций пока не оправился от длительного падения в прошлом году. Тем не менее, пространство для роста все ещё существует, особенно в условиях стабильности по ключевой ставке и политической ситуации. Дополнительным фактором, который может поддержать активность на рынке, станет приближающийся дивидендный сезон, что, как правило, оказывает позитивное влияние на котировки компаний. 📈 Итог В феврале рынок останется под влиянием двух ключевых факторов — решений Центрального банка и внешнеэкономической ситуации. Важные события, такие как заседание ЦБ и политические переговоры, могут стать триггерами для новых движений на финансовых рынках. Поэтому для инвесторов будет важно следить за развитием событий, чтобы вовремя отреагировать на изменения. По этой логике и будем придерживаться в стратегии &РосКапитал &ИнвестКапитал

Последние новости о «Россетях» внушают оптимизм и подтверждают потенциал для роста компании. Во-первых, компания активно работает над модернизацией инфраструктуры и продолжает внедрять инновационные технологии, что создает новые возможности для увеличения прибыли. В январе поступили несколько значимых новостей. Например, «Россети» предложили координировать инфраструктуру добычи криптовалюты в регионах, что поможет загрузить невостребованные электросетевые мощности в регионах с падением энергопотребления. В рамках этого плана компания предлагает установить специальные тарифы для простаивающих центров питания, что позитивно скажется на финансовых результатах. Кроме того, «Россети» рассматривают возможность выделить Сибирский федеральный округ в единую тарифную зону и передать полномочия по формированию тарифов на передачу электроэнергии на федеральный уровень. Это поможет решить проблему долгов у дочерней компании «Россети Сибирь» и улучшить финансовые показатели компании в целом. Не менее важное нововведение — проект Минэнерго РФ о введении принципа "бери или плати" для промышленных потребителей мощностью свыше 670 кВт, что обеспечит стабильные доходы от крупных клиентов. В целом, текущие инициативы и шаги по модернизации инфраструктуры укрепляют позиции компании, а недооцененность ее акций открывает хорошие перспективы для роста в будущем. Держим акции компании в стратегиях &РосКапитал &ИнвестКапитал

Ракета вверх после неожиданного решения ЦБ Центральный банк вчера удивил рынки, оставив ключевую ставку на уровне 21% вместо ожидаемого повышения. Это решение стало полной неожиданностью для большинства трейдеров и инвесторов, что вызвало настоящий эмоциональный взлет на рынке. Результат? Индекс Мосбиржи завершил день с ростом около 9% — это крайне редкое явление для нашего рынка. Наибольший рост показали компании, чьи финансовые показатели были сильно зависимы от процентной ставки. Девелоперы: Застройщики, такие как и {$ETLN}, продемонстрировали впечатляющий рост—в среднем на 15%. Это связано с их высокой чувствительностью к стоимости заимствований. Банки: Акции крупнейших банков, включая (есть в стратегии Росинвест) и выросли на 10–12%. Для финансового сектора стабильная ставка создала больше предсказуемости в кредитовании. Сильно закредитованные компании: например, , известная своей закредитованностью, также прибавила около 15%. 🚀 Почему рынок так вырос? Основная причина такого скачка — эмоциональная реакция инвесторов. Рынок ожидал повышения ставки, что могло усилить давление на акции, но ЦБ решил иначе. Это расценили как сигнал о том, что худшее на рынке, возможно, уже позади. Однако важно понимать, что этот рост — не столько фундаментальный, сколько эмоциональный. Риски остаются, и макроэкономическая ситуация существенно не изменилась. 🔮 Чего ждать дальше? Краткосрочные перспективы: В понедельник возможен еще небольшой рост — до отметки 2 680–2 700. Однако после такого резкого подъема рынок, скорее всего, начнет корректироваться. Среднесрочная коррекция: Ожидается откат в район 2 550–2 600 пунктов по индексу МосБиржи. Эти уровни могут стать хорошей точкой входа для долгосрочных инвестиций. 💡 Что делать инвесторам? Не спешите заходить в рынок на пике. Сейчас отметка 2 640 без отката кажется неоправданно завышенной. Ждите коррекции. Смотрите на долгосрочные лонги. Текущая ситуация дает сигнал, что рынок готов к стабилизации и росту, но резких движений не ожидается. Избегайте шортов. При текущем настроении рынка открытие шортов кажется рискованным решением. 📊 Итог: осторожность и расчет Паника — не ваш друг. Если вы пропустили вчерашний рост, не пытайтесь догонять рынок сейчас. Вместо этого дождитесь коррекции к уровням 2 550–2 600, чтобы войти в более выгодной точке. Главное — не поддаваться синдрому упущенной выгоды. Рынок до конца декабря или в январе с большой вероятностью предоставит новые возможности для роста. По моим стратегиям &РосКапитал &ИнвестКапитал мы находились в лонгах на момент решения по ставке, я видел, что рынок сильно уже перепродан и дальше у него не хватает сил для падения. Я не ждал его на 2200, как многие инвесторы, поэтому удерживал лонговые позиции. Соответственно, мы в стратегии сейчас просто сидим и смотрим на рост портфеля. Сейчас что-то перетасовывать или ребалансировать пока не будем — рынок не отрос еще. А вот в январе или феврале, когда придут более крупные игроки, будем делать ребалансировки.