45
подписчиков
12
подписок
Лучше купить превосходную компанию по приличной цене, чем приличную компанию по превосходной цене. Верю в диверсификацию и стоимостное инвестирование в качественные бизнесы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Sergey_83
5 февраля 2021
У крутые результаты в биотехе, вон показатели в профиле под 70% выросли - подписывайтесь. Она в нашей команде станет за главного в биотехе, за мной критический взгляд со стороны на ее идеи ;).
Есть идея, помимо базы montley fool и личных поисков в биотехе начать вкладываться в зелёную энергетику. Да, отрасль уже на хайпе, но думаю не поздно.
Есть идеи, какие компании в ней крутые?
Кстати, Европа в этом году больше всего получила э/э от зелёной энергетики - см. Скриншоты. Молодцы, конечно. А крупнейший в мире суверенный пенсионные фонд Норвегии отказался от инвестиций в отрасль нефтегаза.
Sergey_83
4 февраля 2021
пора прощаться с этой акцией. Основной драйвер почему держал - ее будущий кандидат от Паркинсона совместно с Voyager и хорошие продажи ее блокбастера Ingrezza как залог финансовой стабильности.
В итоге, что имеем с вояжер программа по Паркинсону закрывается, продажи блокбастера идут хорошо, компания стала еще одной из 400 биотехов, не вижу в ней звезды.
Сегодня 4 февраля после закрытия основной сессии объявит годовые результаты, консенсус ждёт EPS - 0.91 (по мне так, все эти анализы не о чем, но на акцию в моменте влияют при публикации отчётности).
В общем делема - продать сейчас или сразу после отчётности, но продавать буду точно.
Отчётность думаю будет хорошей, продажи точно были отличные, если только в Q4 не отобразят очередной лицензионный платеж с будущими партнёрами, который утянет все маржу чисто на бумаге. Подобное было у них с Q3
NB
NBIX
114,55 $
+57,14%
Sergey_83
15 января 2021
По генной терапии, мне кажется. ультра новое это:
1. Новые методы доставки правленных генов в организм (сейчас основной - это AAV (аденоассоцируемемым вирусом), но к нему есть вопросы
2. Написание генов, вместо редактирования. Чаще проще при сильных мутациях написать заново фрагмент генов, чем редактировать его.
Sergey_83
15 января 2021
Sergey_83
15 января 2021
Трагикомедия в двух частях:
Часть первая:
Биоген разрабатывает лекарство от Альцгеймера (адуканмаб) - взлетал, хайпил на промежуточных результатах фаз исследований.
Потом вышел с NDA по этому лекарству в FDA.
Сотрудники FDA приняли NDA и даже высказались, что данные фаз весьма убедительные. Но все же собрали консультационный комитет (adcomm), ну как обычно "вы - молодцы, но вам все равно не верим".
Adcomm посмотрел данные NDA и как-то они ему не понравились, высказал свое несогласие (10 против, 1 - за), в тот день акции упали вроде на 30%, а это гигант между прочим.
Система сдержек и противовесов в очередной раз сработала. FDA получила два независимых ответа на вопрос. Но adcomm это рекомендательный орган и (!) марте 2021 FDA обязано окончательно вынести решение об одобрении лекарства от Альцгеймер от Биоген.
Вторая часть трагикомедии:
Начало января 2021 года, идет авторитетная мед. конференция , вся отрасль в лице биг-фармы явно призывают FDA одобрить лекарство , мол 20 лет ничего нового по Альцгеймер не одобрили, мы устали и наша мотивация падает, если ты, FDA, не одобришь Биогену их лекарство, то мы окончательно расстроимся и уйдем в другие направления.
Решение FDA должно быть соломоновым. Я не решил какая моя ставка, но почувствовать в этом PDUFA надо!
BI
BIIB
275,84 $
-25,17%
Sergey_83
13 января 2021
Выступили на конфе jpm2021
Как-то не радужно - новый глюкометр G7 без сроков двигают вправо, а это был главный план в 2020 году.
Ощущение - пытаются из текущей модели G6 выжать максимум, когда на рынке уже есть лучше модели непрерывного мониторинга глюкозы, например freestyle 3 от
План все тот же, ждать момент и продавать. Как вариант на хайп годовой отчётности (она будет крутая судя по продажам).
AB
ABT
112,15 $
-3,7%
DX
DXCM
90,64 $
-16,15%
Sergey_83
26 декабря 2020
Пора подвести промежуточные итоги ставок по PDUFA по MYOV, MGNX
Что же,
1. Мы научились анализировать и делать вполне точные прогнозы по одобрению лекарств FDA, явных промахов нет. Методика оценки работает, есть ощущение кого одобрят, кого нет.
2.После одобрения FDA есть пиковые свечки роста у акций, как минимум часовые по 10%, обычно после обеда в США, когда у нас ночь.
И тем не менее сейчас мы в минусе по этим спекуляциями на -5.7%, как такое получилось? :)
Ответ прост - мы попали в ловушку эйфории.
Наша первая сделка с PDUFA по Biocryst за день принесла с лету +14% и то можно было и +5о% взять.
И дальше срабатал эффект корреляции - одна так отреагировала на PDUFA, другие будут, так же. Что ... свечка была после одобрения сразу, не... мы хотим большого ..., ведь прошлый раз такой был рост..., типичная ошибка корреляции.
Даниэль Канеман в своей книге "думай медленно, решай быстро" это описал как эффект привязки.
Ответьте на вопросы:
Самая высокая секвойя выше или ниже 365 метров?
Как вы думаете, какой высоты самая высокая секвойя?
Вот он эффект привязки, когда хочется ответить отталкиваясь от 365 метров.
Что в итоге - с @pomidorovna держим позицию дальше, а спекуляции по PDUFA продолжим с более чётким торговым планом под сделку, сухой расчет без эмоций.
Не всегда легко с инвестиционной стратегии, где размеренно можно покупать, резко переходить на точечный скальпинг свечек. Но в этом весь интерес ;)
FG
FGENold_A27_fake_DEL1
40,41 $
-71,67%
Sergey_83
22 декабря 2020
Иммунотерапия рака - это считай сага о космических войнах, очень увлекательно, аж мурашки, что это здесь и сейчас уже.
Возможно, по научному будет нелепо, но в этом и прелесть посмотреть на новое свежим взглядом новичка.
Что я понял, что восхищает и что дает, понимание как искать компании в иммунотерапии.
Идея иммунотерапии рака, что организм сам может ликвидировать опухоль, не новость. Проблема в том, что клетки иммунной системы, как люди в фильмах Марвела против врагов, - или не видят врага (злокачественной клетки) или сила удара ограничена "программно". В итоге бой проигран, рак победил.
Две выше проблемы имунно-клеток (Т-лимофцитов) сейчас решены:
1. Мы научились понимать, что у Т-лимфоцитов есть система опроса в организме " свой-чужой " с помощью поверхностных рецепторов. Система примитивная - идет сбор от всех рецепторов есть отклик, нет отклика. Какой баланс будет, то и т-клетка будет делать - убивать или пропускать.
2. Мы научились управлять этим балансом рецепторов Т-клетки, буквально отключать ключевые рецепторы иммунной клетки (чек-поинты) и переводить клетку в постоянный активный режим. Аля боец, у которого упала планка, и он мочит все везде, своих, чужих. Отключить этого бойца можно в любой момент, дав ему нужный ингибитор.
Проблема ограничения силы имунно-клетки решена. За это в 2018 была Нобелевская премия
1. Дальше мы научились модифицировать иммунные клетки, в прямо смысле приделывать им новые рецепторы обнаружения (химерный антигенный рецептор - CAR). Здесь уже космос начинается - мы понимаем какие есть признаки онкоклетки на ее поверхности, настраиваем рецептор т-клетки на эту метрику (получаем CAR-T клетку) и запускаем в бой.
Когда такая клетка узнает своего “врага” при помощи CAR, она его сразу же убивает. Преимущество заключается в том, что это может происходить многократно: уничтожив одну мишень, CAR T-клетка не выходит из строя и продолжает передвигаться по организму в поисках новой жертвы. При этом после каждой встречи с мишенями CAR T-клетки еще и делятся: то есть увеличивающееся “войско” будет мигрировать по телу, пока не убьет все чужеродные клетки.
На этом моменте мне показалось - это футуризм, но есть реальные примеры излечившихся людей.
А теперь самое интересное, мы научились формировать войско таких CAR клеток по видам, хочешь быструю пехоту - держи CAR NK-клетку, хочешь мощные атаки - держи CAR T-клетку и т.д. Или недавно нашли новый вид иммунной клетки с феноменальными возможностями, если к ней прикрутить CAR, это потенциал многих иксов...
Так вот к чему этот рассказ, думаю те компании, которые смогут сделать удобную платформу по созданию CAR клеток будут мега-успешны.
Или те компании, которые смогут создавать универсальные CAR клетки, которые могут не блокировать свою силу, быть всегда в активной режиме, и нести в себе нужных рецептор обнаружения злокачественных клеток.
И такую компанию, мы кажется, нашли - STTK , shattuck, обещающий стартап лет 5, уже партнёр Takeda, запустил платформу, вышел на клинические испытания на людях. Но на, бирже только с октябре этого года, на входе с капитализацией за ярд. Пока ощущение, редкая находка, компании-невидимки.
П.с. не является, индивидуальной инвест рекомендацией ;))
Sergey_83
22 декабря 2020
Ну как так, идея правильная, но..
Вчера +40% вырос , не успел войти, хотел в среду это сделать
Инсайт с тикерами
Мы все также верим с в генную инженерию и иммунотерапию как будущее медицины - внеси правки в код и помоги организму самому решать проблему. Не стоит кормить организм рыбой-таблеткой, лучше научить его рыбачить.
Вот такая простая логика в нашем взгляде на направления биотеха, и обязательно сделаем скоро долгосрочный портфель по этой теме.
ED
EDIT
81,06 $
-96,83%