Профиль инвестора TREIDER_BEZ_NIKA | Тинькофф Инвестиции Пульс

🌐 Погодная сводка по природному газу ❄️ последний холод - и всё☺️ 6-7 мая - пик спроса: все модели (AIFS, ECMWF, GFS) дают +2.5…+3.5 выше нормы. С 9 мая - резкое потепление: TDD уходит ниже нормы, и так до конца месяца. 16-20 мая - стабильное тепло (–1.0…–1.8 к норме) → полная потеря погодной поддержки. Вывод: 6-7 мая - последний шанс для быков. После - продолжение движения в медвежьем тренде. Профицит = 110.7 - (68.5 + 17.7) = +24.5 млрд куб. футов/день За сутки профицит вырос с +20.6 → +24.5 → затоваривание усиливается. 🧨 Геополитика: Ормуз в напряжении, но фундаментал сильнее Атака Ирана на Фуджейру → эскалация в Персидском заливе. США запускают операцию «Проект Свобода» → по контролю судоходства в Ормузском проливе. Но!!!! Это не компенсирует структурный профицит и планомерное потепление! 📦 EIA 7 мая: Учитывая профицит +24.5 bcf/d, закачка может составить +170…+180 млрд куб. футов. Это будет сильный медвежий сюрприз, даже если 6-7 мая был пик спроса. Данные: NOAA, EIA, CFTC, ICE/NYMEX

{$NGJ6} 📰 часть вторая Драгметаллы ЗОЛОТО: ✅ Центробанки продолжают покупку: 53 тонны в октябре (+36% к сентябрю) ✅ Чистые покупки за год: 297 тонн (накопительный итог) ✅ Q4 2024: Центробанки добавили 332.9 тонны на фоне слабости цен 🔍 Вывод: Структурный спрос от ЦБ создает "пол" для цены СЕРЕБРО: 📈 РЕКОРД! Промышленный спрос 2024: 680.5 млн унций (4-й год роста) ☀️ Фотовольтаика: +64% к 2023 году 🚗 Промышленность: >50% от общего потребления ⚠️ Дефицит: 4-й год структурного дефицита рынка 🔍 Вывод: Зеленая энергетика создает долгосрочный спрос 🛢 Энергоносители НЕФТЬ BRENT: 🌍 OPEC+ контролирует предложение, удержание $100+ критично ⚓️ Геополитика: Атаки на судоходство у Ирана поддерживают цены 📊 Технический отскок от $96.54 к $102 🔍 Вывод: Баланс между геополитикой и избытком предложения ГАЗ NATURAL GAS: 📦 Хранилища США: 1,970 Bcf (в балансе средних значений) ❄️ Зимние изъятия: ~2,000 Bcf 🌡 Прогноз погоды — как один из ключевых драйверов волатильности 🔍 Вывод: запасы + волатильность = риск гэпов ₿ Криптовалюты BITCOIN: 🏦 Институциональное принятие: Рост на 300% (2020-2024) 💼 Корпоративные казначейства и nation-state holdings расширяются 📈 ETF одобрения открыли доступ к трлн институционального капитала 🔍 Вывод: Фундаментальный рост adoption несмотря на коррекцию цены Драгметаллы: 🟢 Удерживать лонги по золоту (бэквордация + поддержка ЦБ) 🟡 Серебро — ждать подтверждения пробоя $80 Энергия: 🔴 Нефть — риски закрепления под $100 🔴 Газ — снизить экспозицию из-за волатильности Крипта: 🟢 BTC — добавлять на просадках к $75,000 (институциональный поток) DXY (21d ROC): 0.1 → ✅ Доллар нейтрален US10Y Real: -0.1 → ✅ Реальные ставки комфортны VIX Z-Score: 0.1 → ✅ Страх сменился спокойствием (было 4.1!) Рынок в "золотой зоне" для набора позиций: ✅ VIX упал с 4.1 до 0.1 — окно спокойствия ✅ Центробанки покупают золото рекордными темпами ✅ Промышленный спрос на серебро бьет рекорды 4 года подряд ✅ BTC: институциональное принятие растет несмотря на коррекцию

{$NGJ6} 📰Контроль Комодов ( порог 20дней ) часть первая ДрагМет #GD Цена: $4738.1 MOM (21d): -1.1% 📉 (Коррекция) VOL (14d): 0.1% → Нормальная волатильность Term Structure: -3.1% ⚠️ БЭКВОРДАЦИЯ (Дефицит на споте) #SV Цена: $77.71 MOM (21d): -1.1% 📉 (Синхронно с золотом) VOL (14d): 0.1% → Нормальная волатильность Term Structure: 6.1% ⚠️ ЭКСТРЕМАЛЬНО (Контанго) #PD Цена: $1558.1 MOM (21d): -1.1% 📉 VOL (14d): 0.1% → Низкая волатильность ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ: #BR Цена: $102.1 MOM (21d): +3.1% 📈 (Рост выше $100) VOL (14d): 0.1% → Нормальная Term Structure: 52.1% ⚠️ ЭКСТРЕМАЛЬНО #NG Цена: $2.71 MOM (21d): +1.1% 📈 VOL (14d): 6.1% → Повышенная волатильность Term Structure: -11.1% ⚠️ ЭКСТРЕМАЛЬНО (Сильная бэквордация) Крипта: Цена: 78583 MOM (21d): +5.1% 🚀 (Единственный в плюсе) VOL (14d): 0.1% Все основные активы (Gold, Silver, Oil) показывают нормальную волатильность → Рынок стабилен. Au/Ag Ratio: 61.0 → Соотношение стабильно (ср. с 60.3 в марте) Макро-драйверы (Score: 100%) 🟢 DXY (21d ROC): 0.1 → OK ✅ (Доллар не давит) US10Y Real: -0.1 → OK ✅ (Реальные ставки комфортны) VIX Z-Score: 0.1 → OK ✅ (Критическое улучшение! В марте было 4.1 — ДАВЛЕНИЕ). Рынки спокойны. Сезонность и COT (Score: 100%) Precious Seasonal: 100% → Идеальный сезон (Улучшение с 64% в марте) Energy Seasonal: 100% → Идеальный сезон 🎯 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ✅ Возможности: Покупка на просадках (Metals): Несмотря на минус 1.1% за 21 день, Сезонность 100% и Бэквордация Золота (-3.1%) сигнализируют о физической нехватке. Это классический сигнал "accumulation". Нефть (Oil): Уверенный рост +3.1%, цена выше $100, экстремальная структура кривой. BTC с положительным импульсом +5.1%. Стоит обратить внимание на относительную силу. ⚠️ Риски: Коррекция цен: Золото и Серебро в минусе за 3 недели, несмотря на бычий режим (85/100). Возможна "ловушка" перед новым ростом. Газ: Высокая волатильность (6.1%) и экстремальная бэквордация — риск резких скачков. 📌 Рекомендации: Драгметаллы: Удерживать лонги. Бэквордация в золоте + 100% сезонность = высокий потенциал отскока. Энергия: Нефть и Газ — основной риск портфеля. Макро: Снятие давления с VIX (0.1 vs 4.1 ранее) открывает окно для рискованных активов.

{$NGJ6} Общий интерес к рынку снизился, что говорит о снижении волатильности и консолидации. •Производители укрепили нетто-шорт: Net Short с –10,910 → до –14,410. Они продолжают хеджировать будущую продукцию, ожидая падения цен. •Спредеры сократили длинные позиции, но шорты почти не изменились. Их нетто-лонг снизился с +166,188 → до +156,428. •Резкий разворот! Спекулянты полностью закрыли длинные позиции и открыли крупный чистый шорт: Net Long +294,572 → Net Short –327,660. Это сильнейший медвежий сигнал. •" Other группа спекулянтов " также массово закрыла лонги. Net Long +209,887 → Net Short –9,710. 📊 Итог по позициям: •Managed Money Net: с +294,572 → до –327,660 (–622,232) •Other Reportables Net: с +209,887 → до –9,710 (–219,597) •Producer/Merchant Net: с –10,910 → до –14,410 (–3,500) данные показывают фундаментальный сдвиг настроений на рынке природного газа: Спекулянты (Managed Money) полностью сменили лагерь. После бычьего импульса в начале марта (рост цены с 2.87 до 3.41), они фиксируют прибыль и теперь ставят на дальнейшее падение. Их резкий переход в нетто-шорт — главный драйвер текущего медвежьего давления. "Другие" трейдеры следуют за спекулянтами. Эта группа (часто крупные коммерческие игроки или фонды) также массово продают, подтверждая медвежий тренд. Производители остаются осторожными. Их позиция почти не изменилась. Они не верят в глубокое падение цен (например, до 2.40), но и не ожидают нового бычьего импульса. Они просто хеджируют свои риски на уровне ~3.00. Общий открытый интерес падает. Это указывает на то, что рынок выходит из фазы высокой волатильности и переходит в режим консолидации или медленного, но уверенного снижения. Структура: Нисходящий импульс (после 10 марта): Цена упала с ~3.570 до 2.718 — -24% за 4 недели. Ключевые уровни:Поддержка: 2.666 (локальный минимум) Сопротивление: 2.802 (локальный максимум) Динамические уровни: MA (2,717), MA (2,720), MA (2,714) — указывают на сильное сопротивление. Консенсус: ✅ Основной (вероятность ~75%): Цена будет снижаться к ключевой зоне поддержки 2.65–2.40. Возможен отскок к 2.75–2.80, но прорыв 2.80 маловероятен без новых бычьих новостей. ⚠️ Альтернатива (вероятность ~20%): Если цена закроется выше 2.75, возможна коррекция до 2.85–2.90. 📌 Критические уровни: •Поддержка: 2.66 (минимум дня). Пробой этого уровня откроет путь к 2.60. •Сопротивление: 2.80–2.85. Прорыв с высоким объемом — цель 2.90. 🔴 Шорт (продажа) — основной вариант: •Вход: На отскоке от 2.75–2.80 с подтверждением (бычья свеча, рост объема). •Стоп-лосс: Выше 2.85. •Цели:1-я цель: 2.70 2-я цель: 2.66 (повторный тест текущего минимума) 3-я цель: 2.60 🟢 Лонг (покупка) — только для скальперов: •Вход: краткосрочно, если цена отскочит к 2.750 и сразу развернется вниз с ростом объема. •Стоп-лосс: Выше 2.73. •Цель: 2.820 (быстрая фиксация прибыли). Погодные Модели: 1. Незначительное потепление •Суммарный TDD (Σ): Составляет 161.3, что на 0.9 градуса ниже предыдущего запуска от того же дня (18.00z - 162.2). •Изменение (Σ Δ): -0.9°F — это незначительный сдвиг в сторону медвежьего сценария. •Главный вывод: Прогноз становится еще более теплым. Рынок теряет последний остаточный бычий импульс, связанный с холодом. 2. Динамика температур: •Краткосрочно (18–21 апр): Температуры остаются в диапазоне 9-13°F, что является очень холодным для апреля. •Среднесрочно (22 апр – 3 мая): Наблюдается устойчивое потепление.Самый теплый период теперь приходится на 26 апреля (10.8°F). К концу периода (3 мая) температура стабилизируется на уровне ~8-9°F. •Отсутствие экстремума: В прогнозе нет никаких признаков сильного и продолжительного холода, который мог бы поддержать высокий спрос на газ. 3. Сравнение с предыдущими запусками: •Последовательность запусков показывает устойчивый и ускоряющийся тренд к потеплению. •Разница между самым "бычьим" прогнозом (TDD ~530) и текущим (TDD ~161) составляет около 369 градусов, что является сезонным сдвигом в медвежью сторону.

{$NGJ6} Спекулянты (Managed Money) полностью сменили лагерь. После бычьего импульса в начале марта (рост цены с $2.87 до $3.41), они фиксируют прибыль и теперь ставят на дальнейшее падение. Их резкий переход в нетто-шорт — главный драйвер текущего медвежьего давления. "Другие" трейдеры следуют за спекулянтами. Эта группа (часто крупные коммерческие игроки или фонды) также массово продают, подтверждая медвежий тренд. Производители остаются осторожными. Их позиция почти не изменилась. Они не верят в глубокое падение цен (например, до $2.40), но и не ожидают нового бычьего импульса. Они просто хеджируют свои риски на уровне ~$3.00. Общий открытый интерес падает. Это указывает на то, что рынок выходит из фазы высокой волатильности и переходит в режим консолидации или медленного, но уверенного снижения. Вывод: COT от 7 апреля подтверждает и усиливает медвежий сценарий. Рынок перешёл от «бычьего разочарования» к активному медвежьему настрою со стороны ключевых участников (спекулянтов). 📊 Итог по нетто-позициям: Managed Money Net: с +294,572 → до –311,988 (–606,560) Other Reportables Net: с +209,887 → до –97,954 (–307,841) Producer/Merchant Net: с –10,910 → до –9,428 (+1,482 — незначительно) 📦 Запасы EIA (неделя до 10 апреля) Фактическая закачка: +59 млрд куб. футов Прогноз: +50…+55 млрд куб. футов → «медвежий сюрприз». Общий объём запасов: 1,970 млрд куб. футов Отклонение от 5-летней нормы: +5.8% (+108 млрд) Отклонение от прошлого года: +6.8% Запасы растут быстрее ожиданий и находятся выше среднего — это ключевой медвежий фактор. Краткий вывод: Фундаментально всё в минусе ✅ Профицит остаётся высоким (+20.8 млрд куб. футов/день). ✅ GFS резко ушёл в минус — усиливает медвежий импульс. ✅ Запасы выросли сильнее прогноза (+59 против +50–55) — дополнительное давление. ⚠️ ECMWF и AIFS не подтверждают похолодание

📊 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ: •Цена: ~95,000 (-14.74%) •Тренд: Сильный нисходящий тренд с 96,9 •Ключевые уровни:Сопротивление: 96,9 (локальный максимум) Поддержка: 91,040 (минимум дня), 86,416 (глобальная поддержка) 🎯 ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ: Сценарий 1: SHORT (продолжение тренда) •Вход: 95,5 – 96 (при отскоке вверх) •Стоп-лосс: 96,90 (выше локального максимума) •Тейк-профит: 93,00 / 91,00 •Обоснование:Медвежий сигнал HSS (-5.85) Преобладание продаж по AOD Продолжение нисходящего тренда •R:R: 1:2.5 Сценарий 2: LONG от поддержки (контртрендовый) •Вход: 91,0 – 91,50 (зона минимума дня) •Стоп-лосс: 90,0 •Тейк-профит: 93,0 / 94,50 •Обоснование:Цена у важной поддержки 91,040 RSI близок к перепроданности Возможен технический отскок •R:R: 1:2 Сценарий 3: SHORT на пробой поддержки •Вход: 90,500 (при закреплении ниже 91,040) •Стоп-лосс: 91,500 •Тейк-профит: 88,00 / 86,50 •Обоснование:Пробой минимума дня откроет путь к 86,416 Медвежий настрой индикаторов поддержит движение •R:R: 1:2.5 Сценарий 4: LONG от сильной поддержки (глобальный) •Вход: 86,000 – 86,500 (зона 86,416) •Стоп-лосс: 85,000 •Тейк-профит: 90,000 / 92,000 •Обоснование:Глобальная поддержка на уровне 86,416 При глубокой коррекции — отличная точка входа Высокий риск, но высокое соотношение R:R •R:R: 1:3 НЕ ИИР Рекомендации: Приоритет — SHORT при отскоках (по тренду) LONG только от ключевых поддержек (91k или 86k) Ждать подтверждения перед входом из-за статуса WAIT Следить за уровнем 91,040 — его пробой усилит медвежий тренд Риск на сделку: 1-2% от депозита

{$BRJ6} #BR Обучающий Озакомительный Анализ на Основе осцилятора и Ишимоку Бычьи признаки: ✅ Цена ВЫШЕ облака = Сильный восходящий тренд ✅ Облако зеленое и растет = Динамическая поддержка ✅ Tenkan > Kijun = Бычье пересечение ✅ Chikou Span выше цены = Пространство для роста Предупреждение: ⚠️ Осциллятор внизу (перекупленность) ⚠️ Цена далеко от облака = Возможен откат к среднему ⚠️ Консолидация после роста = Накопление перед рывком 🎯 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ Сопротивление (сверху вниз): 🔴 108,1 — Локальный максимум (цель №1) 🔴 110 — Психологический уровень 🔴 112 — Глобальное сопротивление (желтая линия) Поддержка (сверху вниз): 🟢 106 — Психологический уровень 🟢 105 — Верхняя граница облака 🟢 101,9 — Локальная поддержка 🟢 98,4 — Глобальный минимум сессии 🔺 БЫЧИЙ СЦЕНАРИЙ (Вероятность: 65%) Логика: Тренд сильный, цена над облаком Откатов нет, покупатели агрессивны Цель 108,1 близка Сценарий: 1. Консолидация 106,5-107 2. Пробой 107,3 3. Тест 108,1 4. Цель 110-112 Торговый план для ЛОНГА: 🟢 Вход: 106-107 (на откате) 🟢 Стоп-лосс: 105,5 (ниже облака) 🟢 Тейк-профит 1: 108,1 🟢 Тейк-профит 2: 110 🟢 Тейк-профит 3: 112 🔻 МЕДВЕЖИЙ СЦЕНАРИЙ (Вероятность: 35%) Логика: Осциллятор в перекупленности Цена далеко от облака (резинка) Фиксация прибыли у 108 Сценарий: 1. Откат к облаку (105) 2. Тест 101,9 3. Возврат в диапазон 100 Торговый план для ШОРТА (Контртренд): Риск: Высокий (торговля против тренда) Вход: ТОЛЬКО при пробое 105,5 🔴 Стоп-лосс: 107 🔴 Тейк-профит 1: 101,9 🔴 Тейк-профит 2: 100 ⚠️ ПРИЗНАКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА Для продолжения роста: ✅ Удержание выше 106 ✅ Пробой 107 с объемом ✅ Осциллятор не падает ниже 50 Для коррекции: ✅ Пробой 106 вниз ✅ Возврат цены в облако ✅ Осциллятор пересекает 80 вниз Помните: "Тренд — твой друг, но не покупай на самых хаях!"

{$NGH6} 🔍 Ключевые изменения и выводы 1. Незначительное похолодание Суммарный TDD (Σ): Составляет 230.9, что на 1.6 градуса выше предыдущего запуска от того же дня (04.00z - 229.4). Изменение (Σ Δ): +1.6°F — это незначительный сдвиг в сторону бычьего сценария. Главный вывод: Прогноз становится чуть более холодным, но это изменение незначительно по сравнению с предыдущим медвежьим трендом. 2. Динамика температур: Краткосрочно (4–7 мар): Температуры остаются в диапазоне 10-15°F, что является очень холодным для начала марта. Среднесрочно (8–19 мар): Наблюдается устойчивое потепление. Самый холодный период теперь приходится на 9 марта (9.3°F). К концу периода (19 марта) температура поднимается до 18.6°F. Отсутствие экстремума: В прогнозе нет никаких признаков сильного и продолжительного холода, который мог бы поддержать высокий спрос на газ. 3. Сравнение с предыдущими запусками: Последовательность запусков показывает устойчивый и ускоряющийся тренд к потеплению. Разница между самым "бычьим" прогнозом (TDD ~530) и текущим (TDD ~231) составляет около 300 градусов, что является колоссальным сдвигом в медвежью сторону. 📉 Влияние на рынок природного газа (NG1!): ❗ Фундаментальная картина полностью изменилась и стала решительно медвежьей. Потепление в прогнозах погоды лишает цену на газ фундаментальной поддержки, необходимой для уверенного роста выше $4.00. Спрос на отопление будет низким: При TDD ~231 спрос на газ будет значительно ниже среднего для этого времени года. Давление на запасы снимается: Это снижает вероятность агрессивных изъятий в будущих отчетах EIA, что, в свою очередь, снижает бычий настрой. Высокий риск коррекции: Технический рост цены, наблюдавшийся ранее, был основан на устаревших данных. Теперь цена должна скорректироваться вниз к своим фундаментальным уровням.

•Критические уровни: Поддержка: 3.28–3.30 (минимум 5 февраля). Пробой этого уровня обнажает покупателя на уровнях 3.18-3.02. •Спрос на отопление будет низким: При TDD ~342 спрос на газ будет значительно ниже среднего для этого времени года. •Давление на запасы снимается: Это снижает вероятность агрессивных изъятий в будущих отчетах EIA, что, в свою очередь, снижает бычий настрой. •Высокий риск коррекции: Технический рост цены, наблюдавшийся ранее, был основан на устаревших данных. Теперь цена должна скорректироваться вниз к своим фундаментальным уровням. •Краткосрочно (9-11 фев): Температуры остаются в диапазоне 20-25°F, что является нормой для сезона. •Среднесрочно (12-18 фев): Наблюдается устойчивое и ускоряющееся потепление.Самый холодный период теперь приходится на 18 февраля (16.4°F), что значительно теплее, чем прогнозировалось неделей ранее (~18-19°F). Это самый низкий минимум в прогнозе за последние несколько недель, что указывает на полное исчезновение экстремального холода. Сравнение с предыдущими запусками: •Последовательность запусков (07.00z → 07.06z → 07.12z → 08.00z → 08.12z → 09.00z → 09.06z) показывает устойчивый и ускоряющийся тренд к потеплению. •Разница между самым "бычьим" прогнозом (TDD ~530) и текущим (TDD ~342) составляет около 188 градусов, что является колоссальным сдвигом в медвежью сторону. 📌 Итог: Прогноз погоды продолжает ухудшаться для быков. Новый запуск GEFS (09.06z) подтверждает ускоряющийся тренд к потеплению в среднесрочной перспективе, что полностью лишает цену фундаментальной поддержки. •Торговая стратегия должна быть агрессивно пересмотрена в сторону продаж (шортов). •Основная цель — тестирование зоны 3.020 → 2.950 → 2.750 До появления бычьих факторов •

{$NGG6} #NG Суммарный TDD (Σ): Снизился с 529.62 (в предыдущем анализе) до ~360. Изменение (Σ Δ): По последнему запуску (07.06z) - +1.6°F, что означает, что прогноз стал холоднее всего на 1.6 градуса по сравнению с предыдущим днем. Однако это незначительное изменение. Главный вывод: Прогноз существенно потеплел. Ранее мы видели TDD около 530, что было крайне бычьим. Теперь TDD ~360 - это нормальный или даже слегка медвежий уровень для февраля. 2. Динамика температур: Краткосрочно (7–10 фев): Температуры остаются умеренно холодными (20-29°F), но без экстремальных всплесков. Среднесрочно (11–17 фев): Наблюдается заметное потепление. Вместо ожидаемого падения до 18-19°F, новый прогноз показывает диапазон 18.4°F – 23.7°F. Самый холодный день теперь - 18 февраля (17.9°F) Долгосрочно (18–22 фев): Устойчивое потепление до 21-23°F. 3. Сравнение запусков моделей (07.06z vs 07.00z): Последний запуск (07.06z) дает более холодный прогноз, чем утренний (07.00z). Разница в суммарном TDD составляет 1.5 градуса. Однако эта разница ничтожна по сравнению с общим сдвигом в сторону потепления относительно прошлой недели. 📉 Влияние на рынок природного газа (NG1!): ❗️ Фундаментальная картина резко изменилась с бычьей на нейтральную/медвежью. Потеря бычьего импульса: Основной драйвер роста цен — ожидание экстремального холода — исчез. Прогноз теперь указывает на нормальные для сезона температуры. Снижение спроса: При TDD ~360 спрос на отопление будет значительно ниже, чем при TDD ~530. Это снимает давление на запасы газа. Риск коррекции: Технический рост цены, который был подкреплен старым прогнозом, теперь лишен фундаментальной поддержки. Это создает высокий риск глубокой коррекции.

{$NGF6} #NG 🚨 Форс-мажор на Northern Natural Gas (NNG) — Миннесота, январь 2026 📍 Событие: 16–17 января 2026 г. — авария в коридоре между компрессорными станциями Hinckley и Carlton (MN), район Willow River. Оператор Northern Natural Gas (NNG) объявил форс-мажор 📉 Последствия: Пропускная способность по ключевым точкам снижена до 225 000 Dth/день (~0.225 Bcf/d). Ограничения затрагивают 5 POI, включая: • Carlton, Wakefield, Grand Rapids (стыки с Great Lakes) • Semco Marquette (в т.ч. Emergency Receipt) Клиентам — экономить газ. Дополнительные номинации могут не принять. 🌐 Рыночное влияние: ✅ Не Henry Hub напрямую, но сильный удар по региону Верхнего Среднего Запада / Великих Озёр. ✅ Ожидается расширение basis-спредов: Chicago, Marquette, Grand Rapids могут торговать на $0.20–$0.50 выше HH. ✅ При текущих январских холодах — риск локальных дефицитов и скачков spot-цен. 📈 Трейдинговые импликации: • Краткосрочный бычий катализатор для NG фьючерсов (цель: 3.40–3.50). • Basis-арбитраж: покупка Chicago/Michigan против Henry Hub. • Волатильность ↑ — особенно в intraday-циклах и cash-out. ⚠️ Риски: Если ремонт затянется > 3–5 дней → давление усилится. Возможен прорыв поддержки 3.025 при быстром восстановлении — но пока низкая вероятность. 🔍 Что следить: → Обновления на NNG OASIS → Погода в Midwest (NOAA forecasts) → Цены на Chicago Citygate (Inside FERC) 📌 Итог: Это локальное, но значимое событие в пик отопительного сезона. Может не двинуть Henry Hub глобально, но создаст региональную премию и волатильность — особенно в спотовом сегменте. 💡 Совет для подписчиков: Сохраните этот пост — если NNG продлит ограничения, мы увидим резкий рост локальных цен уже в понедельник (19.01.2026).

{$NGZ5} 🚨 — ВНИМАНИЕ: ДИСБАЛАНС ЦЕН! (На фоне NG1 = $4.082 — газ растёт, а KOLD ещё не отреагировал) 🔥 Суть проблемы 📉 При NG1 = $4.082 → справедливая цена ≈ $32.50–33.00 📊 Фактическая цена (22.12, 14:00): $35.45 → +~9% завышенная оценка → Лаг или дисбаланс → ожидаем коррекцию вниз — возможно, резкую. 📏 Ключевые уровни (H4/D1) 🟥 Сопротивления ▫️ $35.50 — текущая зона → пробой вверх маловероятен ▫️ $36.50 — исторический максимум → только при падении газа 🟥 Поддержки (цели при падении) ▫️ $34.00 — динамическая, первая линия обороны ▫️ $32.50 — основная цель при NG1 = $4.15–4.20 ▫️ $30.00 — экстремальный сценарий (NG1 ≥ $4.50) 📈 Драйверы газа — НОВОСТИ ▫️ NOAA: арктическое вторжение в США до 25.12 → +спрос ▫️ EIA Storage (завтра): ожидаем –80–100 Bcf (против + в прошлые недели!) ▫️ Freeport LNG: ограничение экспорта → внутренний спрос растёт ▫️ NG1 broke $4.00 → первый раз с октября — бычий импульс ➡️ Газ = в тренде вверх → KOLD = в тренде вниз. 📉 Прогноз (22–24.12) ✅ 70% — коррекция до $32.50–33.00 ▫️ Лаг у KOLD — исправится в течение 24–48 часов ▫️ Особенно при закрытии NG1 выше $4.15 ⚠️ 25% — ложный отскок до $35.50 ▫️ Возможен при консолидации газа у $4.10 🟥 5% — «black swan» → $30.00 ▫️ NG1 ≥ $4.50 (авария + рекордный холод) 📌 Торговые уровни Стратегия SHORT (основная) $35.20–35.40 $34.00 → $32.50 > $36.00 SHORT Breakout < $34.00 закр. $32.50 → $30.00 > $34.50 LONG (спекуляция) только при NG1 < $3.90 $34.00 < $32.00 ⚠️ ВАЖНО: ▫️ KOLD = 2x Short ETF → ❗️ не для холда ▫️ Декей при боковике — –3…7% в неделю ▫️ Контролируй риск: стоп-лосс + тейк-профит — обязательны ▫️ Следи в реальном времени: 🔹 EIA Storage — четверг, 18:30 МСК 🔹 NOAA 3-day — обновление вечером 🔹 Freeport/Cheniere — любые новости = волатильность ×10 🔚 Итог 🟥 перекуплен относительно NG1. 📉 $34.00 — последний рубеж. При пробое — вниз к $32.50. ❗️ Леверидж ×2 = риск ×2. Не играй на эмоциях — играй по структуре.

{$NGZ5} #NG 📈 1. СТРУКТУРА РЫНКА И ТРЕНДЫ Основной тренд: Нисходящий (Медвежий) Цена находится в коррекции после сильного роста в начале месяца. На графике виден нисходящий канал, подтверждённый наклонной линией сопротивления. Средняя линия канала (синяя) указывает на продолжение нисходящего движения. Внутридневной тренд: Бычий (коррекция) В последние дни наблюдается бычья коррекция от уровня $3.848 до $4.051. Это может быть последним шансом для покупателей перед продолжением нисходящего движения. 📉 2. КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ A. Горизонтальные уровни $4.213 (Максимум 17 декабря): Сильное сопротивление. Пробой этого уровня может изменить тренд. $4.000 (Психологический уровень): Ключевая поддержка. Если цена закроется ниже, вероятно, начнётся движение к $3.800. $3.848 (Минимум 19 декабря): Сильная поддержка. Отскок от этого уровня может привести к новой коррекции. $3.800 (Цель): Потенциальная цель для дальнейшего падения. $3.588 (Нижняя граница канала): Долгосрочная цель при сохранении нисходящего тренда. B. Уровни Фибоначчи (от максимума 5.471 до минимума 3.848) 61.8%: $4.000 — ключевой уровень поддержки. 50%: $4.160 — зона консолидации. 38.2%: $4.320 — потенциальное сопротивление. 🔢 3. УРОВНИ ПИВОТ (Pivot Points) На основе данных за предыдущий день (20 декабря): High (H): $4.213 Low (L): $3.848 Close (C): $4.051 Расчёт уровней Пивот: PP (Pivot Point): (H + L + C) / 3 = (4.213 + 3.848 + 4.051) / 3 = 4.037 R1 (Resistance 1): 2 * PP - L = 2 * 4.037 - 3.848 = 4.226 S1 (Support 1): 2 * PP - H = 2 * 4.037 - 4.213 = 3.861 R2 (Resistance 2): PP + (H - L) = 4.037 + (4.213 - 3.848) = 4.399 S2 (Support 2): PP - (H - L) = 4.037 - (4.213 - 3.848) = 3.712 📊 4. ИНДИКАТОРЫ И ОБЪЁМ A. Объём Объём торгов снижается, что может указывать на усталость продавцов или ожидание новых новостей. При пробое уровня $4.000 с увеличением объёма можно ожидать ускоренного падения. B. Индикаторы RSI (Relative Strength Index): На графике не виден, но при цене $4.051 он, скорее всего, находится в зоне перекупленности (если был выше 70), что указывает на возможную коррекцию вниз. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Также не виден, но при наличии медвежьего дивергенции (цена растёт, MACD падает) это может указывать на разворот. 🔮 5. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ A. Краткосрочный прогноз (1-3 дня) Сценарий 1 (Бычий): Если цена удержится выше $4.000 и пробьёт уровень $4.200, возможна коррекция до $4.300–4.400. Сценарий 2 (Медвежий): Если цена закроется ниже $4.000, вероятно, начнётся движение к $3.800. Цель — $3.588. B. Долгосрочный прогноз (неделя-месяц) При сохранении нисходящего тренда возможна цель на уровне $3.588. Возможность разворота: Для подтверждения разворота необходим пробой уровня $4.200 с увеличением объёма. ✅ 6. РЕКОМЕНДАЦИИ Для трейдеров: Продажа (Short): При тестировании уровня $4.200 с целью $3.800. Покупка (Long): Только при пробое уровня $4.200 с увеличением объёма, цель — $4.400. Для инвесторов: Ждать подтверждения разворота (пробой 4.200) или консолидации в районе 4.000 перед входом в длинную позицию. ⚠️ 7. РИСКИ Фундаментальные факторы: Без учёта погоды, запасов газа и политических событий анализ может быть неточным. Неожиданные движения: Рынок может реагировать на новости, которые не отражены в техническом анализе. 📌 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Технический анализ показывает, что рынок природного газа находится в нисходящем тренде. Краткосрочная коррекция может продолжаться, но основной тренд остаётся медвежьим. Необходимо внимательно следить за ключевыми уровнями ($4.000 и $4.200) для принятия решений. #NG

{$NGZ5} Общая картина: Прогнозы становятся всё более холодными Сравнение данных с 18 по 21 декабря показывает, что прогнозы моделей (особенно ECMWF и AIFS) становятся всё более холодными, особенно в период с 23 по 26 декабря. Это означает, что риск рекордно холодной погоды и, как следствие, рекордного спроса на энергию, увеличивается. Детальный анализ изменений в прогнозах 1. Усиление похолодания в конце декабря Прогноз от 18 декабря: Общий TDD за весь период составлял 283 для GEFS, 320 для ECMWF и 321 для AIFS. Прогноз от 21 декабря: Общий TDD уменьшился до 308 для ECMWF, что означает смягчение прогноза. Причина: Хотя общий показатель стал меньше, это связано с тем, что в начале периода (до 23 декабря) прогноз стал теплее, а в конце (после 28 декабря) — холоднее. В целом, пик холода в середине декабря стал ещё более выраженным. Вывод: Модели уточняют свой прогноз, делая его более локализованным. Основной акцент теперь делается на экстремально холодные дни с 23 по 26 декабря. 2. Пик холода (23-26 декабря) Прогноз от 18 декабря: Температура опускалась до 16.02°C (на 15.58 градуса ниже нормы). Прогноз от 21 декабря: Температура опускалась до 18.16°C (на 13.44 градуса ниже нормы). Графики: На графиках GEFS и ECMWF виден резкий спад линии "Current TDD Departure" до отметки -13–15 градусов от нормы. Это соответствует максимальному спросу на отопление ("Greater Demand"). Вывод: Несмотря на то, что абсолютное значение отклонения от нормы стало меньше, интенсивность холода в пиковые дни остаётся высокой. 3. Начало потепления (27-29 декабря) Прогноз от 18 декабря: Температура начинала расти, достигая 21.61°C в воскресенье, 28 декабря. Прогноз от 21 декабря: Температура также начинала расти, достигая 25.05°C в воскресенье, 28 декабря. Тренд: Наблюдается устойчивое потепление, подтверждаемое всеми моделями. Вывод: Спрос на отопление начнёт снижаться, но останется выше среднего. 4. Январь: Умеренно холодная погода Прогноз от 18 декабря: Температуры в январе остаются ниже нормы, но не так сильно, как в декабре. Например, 3 января прогнозируется 27.58°C (на 2.62 градуса ниже нормы). Прогноз от 21 декабря: Температуры в январе также остаются ниже нормы, но чуть выше, чем в предыдущем прогнозе. Например, 3 января прогнозируется 27.58°C (на 2.62 градуса ниже нормы). Вывод: В январе ожидается умеренно холодная погода, что будет поддерживать стабильный, но не рекордный спрос на энергию. Сравнение моделей 1. ECMWF vs GEFS ECMWF: Прогнозирует более глубокое похолодание в конце декабря (до -13.44), но более быстрое потепление в начале января. GEFS: Прогнозирует чуть менее интенсивное похолодание (до -13.43), но более медленное потепление в январе. Вывод: Обе модели согласны в общем сценарии, но ECMWF более оптимистична в отношении потепления в январе. 2. AI-ансамбль (AIFS) Прогноз: Показывает самый глубокий минимум в конце декабря (до -16.72), что делает его наиболее пессимистичным сценарием. Тренд: Также прогнозирует быстрое потепление в начале января. Вывод: AI-ансамбль усиливает риск экстремального холода, что следует учитывать при планировании. Итоговые выводы Ожидаемый сценарий: После аномально тёплого начала декабря наступит резкое и глубокое похолодание, которое будет доминировать до конца месяца. В январе начнётся медленное потепление, однако температуры останутся ниже климатической нормы. Энергетический спрос: Этот сценарий приведёт к резкому изменению в спросе на энергию. В период с 23 по 26 декабря спрос на отопление будет максимальным, а с 27 декабря и далее — постепенно снижаться. Цены на газ: Высокий спрос в конце декабря и низкие запасы (как показано в предыдущих данных) будут поддерживать цены на высоком уровне. Риски: Необходимо готовиться к возможным логистическим проблемам и скачкам цен, особенно в регионах с высоким спросом (например, Северо-Восток).

{$NGZ5} #NG Ключевые наблюдения 1. Резкое похолодание в середине декабря Все модели согласованно показывают резкое падение температуры после 25 декабря. Пик холода приходится на период с 26 по 29 декабря, когда значения TDD опускаются до 14–16. Это соответствует ранее анализируемым данным: ожидается глубокое похолодание, которое будет доминировать до конца месяца. 2. Сравнение с предыдущим прогнозом (Dec-18 12z) В заголовке указаны итоговые изменения для каждой модели: GEFS: 283 | -10 | -13 Общий TDD = 283. Изменение по сравнению с предыдущим прогнозом: -10 (по всему периоду). Изменение только по совпадающим дням: -13. Вывод: Прогноз GEFS стал теплее (меньше градусо-дней, значит, меньше потребность в отоплении), особенно заметно в ближайшие дни. ECMWF: 320 | +27 | +19 Общий TDD = 320. Изменение по сравнению с предыдущим прогнозом: +27. Изменение только по совпадающим дням: +19. Вывод: Прогноз ECMWF стал холоднее, особенно в ближайшие дни. Это говорит о том, что модель скорректировала сроки похолодания, сделав его чуть более интенсивным в краткосрочной перспективе. AIFS: 323 | +17 | +2 Общий TDD = 323. Изменение по сравнению с предыдущим прогнозом: +17. Изменение только по совпадающим дням: +2. Вывод: Прогноз AIFS также стал холоднее, но в основном за счёт долгосрочных изменений, а не краткосрочных. 3. Тренд на «похолодание» прогнозов Несмотря на то, что GEFS стал теплее, более свежий прогноз (Dec-21 06z) в целом стал холоднее, чем тот, что был 3 дня назад (Dec-18 12z). Это видно по тому, что линии новых прогнозов (сплошные) чаще находятся ниже линий старых прогнозов (пунктирные), особенно в начале периода (до 27 декабря). Выводы Прогнозы стали холоднее: По сравнению с прогнозом от 18 декабря, более свежий прогноз от 21 декабря показывает более интенсивное похолодание в ближайшие дни, особенно для моделей ECMWF и AIFS. Долгосрочная тенденция сохраняется: Несмотря на корректировки, все модели согласны в том, что основной период холода приходится на 26–29 декабря, и это не изменится. Практическое значение: Для энергетических компаний и планировщиков это означает, что пик спроса на отопление может быть выше, чем ожидалось 3 дня назад, и необходимо готовиться к значительному увеличению нагрузки на системы отопления в указанный период.