$NGZ5 Сеголня выхоной в США, поэтому торги скорее всего пройдут в рамках ТА. Не ИИР. Чисто мои мысли и мой план. Пока писал, почти реализовался. Подписка приветсвуется. Критика тоже. Мнение каждого важно. Особенно важно если мы команда!

$NGZ5 Я вчера конечно не принял во внимание волатильность и большой разбег газа, хотя и торгую им уже 3-й год. В 2024 году профит составил около 100% к депозиту. Этот год экспериментальный, портфель в минусе. Много пробую торговать фьючерсами Мосбиржи на акции или индекс. Но это все лирика. Вообщем, вчера еще утром ушел в лонг по декабрю, так как утром был задерг, и заявки на покупку ночные не снял. А кто-то явно хотел нагреть РФ трейдеров. Лонг продавал и перезаходил ниже, но потом опять захотелос больше прибыли, риск превышен в 2 раза, усреднять на дне, 4.41 получилось только 1 раз, График показывает уверенную коррекцию (только на сегодня), целевые выходы на графике. Синенький цвет квадрата говорит о лонговой формации. Ну до америки это большая вероятность, а дальше пока не смотрю. Подписка приветсвуется. Критика тоже.

$NGX5 Кррекция вверх была знатная утром, позволила выйти из лонга (брал краткосрочно) в момент открытия и достаточно высоко. Предпологал, что сразу можем улететь выше 4.6. Но видимо выше пойдет уже декабрьский наш контракт. Сегодня его хоро приблизили к ноябрю. Т.е. 4.6 цена уже и получилась но не в нояре а в декабре. Не ИИР. Внизу менее чем 4.52 в декабрьском пока не расчитывал бы, хотя 4.4 тоже может, по инерции любит уходить знатно. Подписывайтесь, и не только :) будет много интересного про загородную жизнь :) Андрею, персональный привет :)

{$NGX5} Кррекция вверх была знатная вчера, позволила выйти из лонга (брал краткосрочно) в 0. До клиры не получилось скинуть, пробили уровни 4.33 (а там и брал в основном). Но сейчас все еще удерживают уровень и хотят пробить вверх. Но сверху скорее всего начнут более активно продавать. Не ИИР. Внизу менее чем 4.4. не расчитывал бы, хотя 3.9 может, по инерции любит уходить. Подписывайтесь, будет много интересного про загородную жизнь :)

$AFKS Лонг, а потом и уход в Шорт фьючерсов на выходных, закрыты. Можно аккуратно набрать немного лонга. Не ИИР - главное соблюдать риск менеджмент.

$AFKS В лонге по фьючерсу. Фьючерс мало ликвиден, но волатильный и делает часто по 150-300 пп на пустом месте или небольшом росте индекса Мосбиржи. 50% лонга зарезал вчера вечером. Не ИИР.

{$NGX5} Заходил утром на открытии по 4.485 средняя ТВХ. Фиксирую 50% лонг на 4.518, там уровень сопротивление и может снова откатить вниз. Не ИИР.

{$NRM5} а кто то зашёл в шорт от 3.55 начитавшись чата Андрея? Просто интересно? Т е когда много говорить , что ждём входа от 3.3 (а газ то 3.68-3.55 был), то логично же было вшортить? Я на заборе сегодня. В шорте Пика, но пик мне минусует

{$NGK5} Ох, давно не был тут с вами. Предполагаю лонг, минимум до 3.72, дальше дня не смотрю, Не ИИР.

{$NGJ5} Всем привет. Вчера как и говорил и писал в соцсетях, заходить можно от 3.5 в лонг Июльского контракта, но даже сам не усидел и зашел по 3.525, 3.517 и 3.503, далее так как зашел раньше чем сам себе указал, то и скидывал 3.518 - 3.535 и 3.545. А вот апрель, поймал даже на 2.962, но сдал конечно рано, еще до клиры по 2.99. Вывода на сейчас: падение может еще продолжиться в апрельском и следующих контрактах, сам же апрель, скорее всего будет схлопываться с майским, т.е. уже вчера падал май до 3.133 , поэтому май скорее всего можно очень осторожно в шорт на отскоке, но в шортах я не специалист. Июль сейчас поставил на закуп от 3.47 и ниже.

{$NGJ5} Не ИИР, но размышления на депо в 100 к. Плюс 9 лонг ПИКК, Плюс 4 шорт ВТБ (позиция почти в 0) С утра на открытии была реализована стратегия: 2-ва контракта в разном направление. Апрель 3 шт. (так как 1 штука лонг Июля) в шорт от 3.545 до 3.558, заявки стояли с вечера четверга, 1шт. в лонг Июль, открыта еще до клиры четверга 3.94 примерно - поэтому в минусе, усреднен по 3.86 (итого 2) депо 100 тыс. , добавлю если уйдет на 3.822. Ожидаю отскок Июля сегодня или в скором времени, это подтверждает и рост Фьючерса Мосбиржи. Шорт апреля уже закрыт - и почти компенсирован минус Июля.

{$NGJ5} Вот такого перекоса в путах, я вообще еще не видел не разу! Просто шок! 🔥📈Не ИИР Ну там логика не ясная, типа да, много заплатили 1850$ премии на страйк 3.500, что цена будет ниже страйка, но еще есть и премия под 2$ тыс, и страйком в 3.800, это на 1.8. Или 3.2 и премией в 700$, т.е. на 2.5 , но слишком в целом много стоит на падение, в 6 раз больше.

{$NGJ5} Всем привет. Вчера при сильнейшем отскоке Газа, ровно с ним был отскок по всему рынку РФ, и в акциях и во фьючерсах. Но странно, что все этот отскок РФ связывают с Трампом и с отсрочкой по тарифам. На утренней сессии видно, как фьючерс Мосбиржи двигается ровно с ценой на газ в США, Совпадение? Тут нет 100% корреляции, но общий тренд давно замечен, еще в декабре, даже когда Газ в америке не торговался, они все равно ходили синхронно. Не ИИР

{$NGJ5} Газ упал и утащил за собой фьючерс {$MMM5} и другие фьючерсы. Сейчас будет отскок по всему рынку РФ. Не ИИР.

Вчера закрыл неделю -20%. Это был Доход за 1 квартал.  Оказалось, что я был не подготовлен . В своё время прочитав кучу скучных книг, так и не прочитал - Чёрный лебедь, при том что начинал примерно в 2011-2015 но бросал. Буду исправлять. После прочтения вернусь. В своё время начав читать не обратил внимания, что автор - трейдер с Уолт стрит. #черныйлебедь

{$MMM5} Ловушка сознания так и не отпустила. Что странно, всякий раз оказываясь в шорте, бегом закрывал, и при этом большая поза лонга {$VBM5} , и вот этот лонг вечером зеленееет, а утром все сразу сливают. При этом я на отскоках конечно продавал. Но в шорт так и не уходил. Набрал 25 шт, 12 продавал, но на проливе сразу же и снова набирал 25. Но тренд то явно вниз, а значит нужно ровно наоборот. - 25, и на проливах сокращать до -12. Итог: за неделю -20%, по факту ушёл доход 1 квартала. Фьючерс Пик всю неделю был выше рынка и постоянно откупали, только вечером пятницы сдались и немного опустили ниже 5300, хотя ещё в 19 уверенно откупали по 5450.

{$NGJ5} Маленький отчет за прошлую неделю. В Газе в целом брал с понедельника в лонг, и во вторник не стал рисковать, лонг зарезал внебольшой убыток. Но основной убыток принес лонг фьючерса на русские акции и индекс Мосбиржы. Основной это ВТБ и Мосбиржа. А Газ в целом на короткой дистации немного сократил потери. Общий убыток за неделю около 10%. Счет теперь разделен между двумя брокерами. На большом счете идет краткосрочная торговля с фиксом за контракт 0.45 руб, а на маленьком будут редкие, но более долгосрочные входы. Сейчас на маленьком счете убыток -10%, так как лонг 10контрактов ВТБ фьючерса просто усредняется, но полностью не режется Вход начинался от 9235 примерно еще со среды. {$VBM5} В Газе сейчас не будет глобальных идей, буду в основном работать с дальними конрактами, июль купил по 4.28 (хотя его и ниже кинули в моменте), а продал по 4.338 (это 570 руб. с 1 контракта), в этот раз ничего не переносил, шортить на закрытии не стал (идеи такие были, но все портил минус по ВТБ и Мосбирже). Все таки более надежно в Газе смотреть тренд на открытии и там можно выбрать направление. На сезон не ориентируюсь вообще, на температуру тем более, все это может быть работает на ценнике в 2 (по газу), а когда ценник много выше себестоимости, то тут температура так себе информация.

{$NGH5} Не ИИР А вот путы, там все ставят ниже 3.8 в основном, их тоже скорее всего прокатят :) мимо прибыли А колы ставят на 4, в основном, но до 4 не дойдет, а те кто поставил на 3.950 заплатили 120 долларов и ничего не заработают, так как прибыль будет всего долларов 50-70

{$NGH5} Начинаю подозревать, что в газе хитрый план. Хитрость, что увезут его наверх в последний день, чтобы уже у Шорта не было никакой надежды на выход, и когда это все пойдет закрываться, вот тогда скинут свой лонг крпныйе держатели. Но у нас то закроется раньше - это надо помнить. Но стоит ли лонгу держать дальше? Я бы не стал. Перешел бы в другой контракт, если есть вера в рост. Тут вероятность плана А очень велика, но может и не случится. А просто так и останется как сейчас 3.88 -3.99 +_, не ИИР. В олпциоах, все еще 2.2 в деньгах на падение. с малой премией, за 20 долларов ставят на страйк 3.5, открыто 2 тыс. + позиций

{$NGH5} Мне понравились бои шорт и лонг позиций, но мне грустно, я к закрытию пятницы не определился. У меня есть и лонг 100 микро в мае и нечаянно шорт в Марте . При этом я подозреваю к закрытию падение, но перед падением я подозреваю задрание цены. Опять же , фигура сейчас напоминает расширяющийся треугольник (на дневном графики и местами на коротких). Отчёт на 18 марта говорит о преобладание лонга в фондах, в пятницу цена ушла выше, четверга - явно фонды не скинули лонг , а ГЭП ночью с Воскресенье на малой ликвидности в Америке был бы очень логичен. Но в 2024 году хорошо работало правило - открылись плюсом (пофиг что за позиция) фиксируй, сможешь перезайти и или уйти с профитом или даже ещё добавить.

{$NGH5} что то сломалось , слишком стал осторожным, особенно в шорт. При этом почти убран риск, вход всего 1-2 контракта. В 2024 было обычно 2-5 иногда до 7 (было и 10-12 но тогда чаще большие минусы). Депо стоит фактически на месте с начала февраля. Кроме газа было много других историй, других инструментов и тоже сильно волатильных. Мосбиржа, Яндекс, Втб, пик. Но Газ - позволяет зарабатывать - плюс не могут им местные инсайдер рулить. ликвидность есть и ок, и слабая в микро и дальних. В четверг не вышел перед отчетом - первая ошибка. Был в лонге - 2-я, поза была превышена в 2 раза. В пятницу сразу начал сокращать риск, срезал лося, к 19/00 ушёл с шортом, по 4, и вместо наращивания шорта, переворот, хотя стояла Заявка на 3.985 (первый как раз пролив). К вечеру наметился разворот, и снова ушёл в шорт, а закрыть уже не вышло.

{$NGH5} Вышла табличка, фонды по прежнему 89 против 35 в лонгах. И позы почти не изменили. Было ранее 90 против 33, теперь 89 против 35. Сокращали как лонг позиции, так и шорт позиции. Рост видимо был обусловлен именно этой табличкой. Инсайдеры сразу поставили на рост.

{$NGH5} (Похоже все в лонгах в америке) Фигура ТА - ХЗ, не понятно куда.😊 Все еще -1% к вчерашнему закрытию по депо основному, но почти все лонги скинул, ибо ХЗ На 2 лонга Марта, хедж шорт 1 шт Майского , не ИИР (так случайно вышло, кнопки перепутал), но шорт Майского захеджирован лонгом Майского микро, он ниже на 50 пунктов торгуется. АП. Лонг марта остался 1, шорт закрыт. Еще 150 микро в майском в лонг (оставлю подольше, средняя хорошая). Счет микро контрактов вышел в плюс. Март скинул в самом начале роста, так как еще был лонг на другом счете.

{$NGH5} Опционы днем немного изменили расклад, коэффициент с 2 уходил на 1,5, но к закрытию вечера показал рекорд перепроданности - 2,5 (в деньгах), или 0,77 в позиции (это в целом не много). Что интересно - писал, что позиции нужно закрыть до 17, но странным образом остался в лонг позе, и даже нарастил ее, и сокращать начал при окончательно оформленном тренде вниз, когда пробили целое число 4. Но все таки смущает и успокаивает факт, что даже на таком отчете не было падения в 300-500 п., при том, что в целом задрали и могли же ливануть с 4.3 (к слову в сценарии сказочном такой план был заложен). А нет, сразу пошли вниз и по хорошему слив основной был всего 100-130 п, а потом снова на 4 он практически не хотел особенно вниз. Сейчас опционы немного распределились по позиции пут - на страйк 3.500 с минимальной премией в 70 долларов (пока писал уже стала премия 90) и 2.100 позиция и 1.700 на страйк 3.800 и 3.700 с премией 510 и 280, что примерно равносильно ставке на 3.300 и 3.400. Как на самом деле интерпретировать данные и делать предположения не ясно. Единственное, что приходит на ум, что заработают на это единицы, массовая ставка с минимальной премией скорее всего не сработает,

{$NGH5} Немного ТА, но помним что к 17, стоит выйти, или посмотреть, что будут делать инсайдеры. В прошлый раз наблюдалась легкая такая покупочка осторожная перед выстрелом на 150 п. Вчера честно утром открывал шорт по 4.099 и 4.133, потом быстро закрыл часть аж на 4.14, потом минус усреднил лонгом и вышел перед клирой. Вечером немного заработал на лонге от 4.2. На свой депо в 150 к, в одну сторону (шорт или лонг) беру не более 3, максимум 4 штуки. А сейчас депо разделено на 2-х брокеров, так как С. ввел комиссию на лимитные заявки в % (0,015), поэтому ушел к фиксированному с ценой контракта 0,45 рубля (но теряет смысл для микрофьючерса) . #учу_в_пульсе #три9земель Изменения по времени. Синим отметил как вышли из канала, и снова в канал вернулись Рисунок - вероятность, не факт и не ИИР

{$NGH5} Сценарий , почти Голливудский: Сказочный, не ИИР (но уже было такое и не раз, в другие месяцы и с другими ценами) 1) Тащим медленно к 4.345 и шорты слабые скидываются 2) Падаем с 4.345 примерно до 4.245, быстро скидываются лонги, кто то добавляет шорта ещё 3) 100 п вниз - это ерунда для бывалых, с 4.245 Газ летит +300 или 450 п, прямо к 4.73. Тут важно пробить целое число, и вот когда уже шорт весь вытряхнули то 2-3 дня будет медленная распродажа к 3,95 Немного аналитики с графиком добавлю.

{$NGH5} Опционы бьют рекорд, 2 коэффициент в деньгах. А я закрыл шорт открытый на 4.099 по 4.133 (ибо не сыграло), и открыл лонг сейчас по 4.2 (не ИРР). Долго держать не буду, половину закрою в минмальный плюс.

{$NGH5} Опционы зашкаливают в путах, коэффициент скоро будет 2! А еще 9 дней. В майском тоже зашкаливают путы. Страйк, который видно в путах 3.800, плюс премия 590, т.е. основная ставка (из видимого) 3.2, но интересно почему так долго застряли на 4?

{$NGH5} Удары по Йемену, вот и триггер , для открытия на 4.8 или прямо 5. 😏На утро понелельника стало видно, что новость не дала должного эффекта, азиатские рынки не среагировали. Вот что пишет ИИ - Да, обычно при бомбардировках Йемена, а также в периоды эскалации конфликта в Йемене, наблюдается тенденция к повышению цен на нефть и газ. Вот почему: •  Геополитическая нестабильность: Йемен расположен в стратегически важном регионе, недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью. Бомбардировки и конфликт в Йемене создают геополитическую нестабильность, которая может угрожать поставкам нефти через этот пролив. Инвесторы и трейдеры опасаются перебоев в поставках, что приводит к повышению цен. •  Опасения по поводу расширения конфликта: Конфликт в Йемене является прокси-войной между Саудовской Аравией и Ираном, двумя крупными производителями нефти. Эскалация конфликта может привести к прямому столкновению между этими странами, что создаст серьезную угрозу для стабильности на Ближнем Востоке и поставок нефти. •  Угрозы для нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии: Бомбардировки Йемена часто сопровождаются атаками хуситов (повстанцев в Йемене) на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, такую как нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы. Эти атаки могут временно нарушить поставки нефти и привести к повышению цен. •  Психологический фактор: Военные действия и нестабильность создают неопределенность на рынке, что заставляет трейдеров запасаться нефтью и газом, что, в свою очередь, приводит к повышению цен. Однако важно отметить: •  Размер влияния: Влияние конфликта в Йемене на цены на нефть и газ может варьироваться в зависимости от масштаба конфликта, его продолжительности и других факторов, таких как состояние мировой экономики и объем запасов нефти. •  Не единственный фактор: Конфликт в Йемене - не единственный фактор, влияющий на цены на нефть и газ. Другие факторы, такие как спрос на нефть, решения ОПЕК+, геополитическая ситуация в других регионах и технологические инновации, также играют важную роль. В заключение: Бомбардировки Йемена и эскалация конфликта в регионе, как правило, приводят к повышению цен на нефть и газ из-за геополитической нестабильности, опасений по поводу расширения конфликта и угроз для нефтяной инфраструктуры. Однако, степень этого влияния зависит от многих факторов.

{$NGH5} Табличку на 11 марта уже опубликовали ниже. Но она не особенно и нтересна, так как не сильно имеет изменение по позициям фондов или производителей. Т.е. фонды немного распродали лонги по хорошей цене, 17, но и сократили шорт - 4. Это не говорит пока не о какой тенденции, скорее говорит за лонг, так как если предполагают падение цены, то было бы логично, чтобы шорт увеличился значительно. Но есть еще табличка на и ндекс, и она более интересная. Стрелочками указаны значимые моменты. Лонг в фондах сокращен в 0, и совпадает с цифрой 17, шорт физиков закрыт в 0, Производители хорошо разгрузили свой лонг, в позиции, Полный перевод: Индекс цены на природный газ в Henry Hub, рассчитываемый и/или предоставляемый ICE Futures Energy Division. Более простыми словами: Это показатель (индекс), который отражает текущую цену на природный газ в районе Henry Hub. Этот индекс, вероятно, используется в качестве ориентира (бенчмарка) для торговли, расчетов по контрактам или других финансовых целей. ICE Futures Energy Division отвечает за его расчет или предоставление данных для его расчета. П.С. - может кто-то знает больше, что означает отчет на данный индекс? О чем это говорит на 11 марта?