$PLZL Я вот что про все это думаю: рекомендовали 36 рублей. Это 30% ебитда, то есть ебитда за квартал 36*3,3=120 руб на акцию. Золото ниже не будет, прогнозы на 2026 - 5000$ за унцию.. хотя на этот прогнозировали 3 тыс$ за унцию, а вышло 4. Значит 120 руб на акцию в квартал при сохранении конъюнктуры, это 480 р ебитда на акцию за год. Получается хиекущий P/E 4,5. Исторически, даже в санкционные времена, меньше 9 у полюса не было. Следовательно, даже при долларе по 80 и золоте по 4000$, цена акции 4000 руб за бумагу, без учета сухого лога.

$PLZL Смотрите друзья что у меня получается по Полюсу: подняли 120 млрд рсбу за квартал прибыли для выплат. За минусом казначейского пакета это где то чуть больше 120 р/бумагу. За квартал. Золото ниже 4 тыс $ за унцию падать не собирается, а скорее расти. Ставку ФРС еще толком не снижал, перспективы рубль/доллар после санкций на нефтянку тоже ясны. Мы в цикле смягчения дкп, прогнозный курс на 2026 год 92, золото прогнозный курс 5000$. Итого имеем перспективы роста курса рублевого золота 25% по золоту и 20% по курсу рубля. То есть 15000 рублей за унцию. Если Полюс при 10 000 руб/уецию пересел на ежеквартальный дивиденд 120 р/квартал, то в 2026 это будет 180₽ в квартал или 720₽ в год = 35% дивидендной доходности к текущей цене. Принимая во внимание валютный хедж от бумаги, хедж от общемировой девальвации, оставляя за скобками Сухой Лог, при без рисковой ставке в 14% имеем потенциал роста 3Х и целевую цену в 5-6 тыс рублей за бумагу в 2026. Это так, если без всяких аналитиков и спекуляций

$PLZL вам не кажется странным, что Рублевой золото было 8000 в августе, и тогда Полюс был 2000, сейчас рублевое золото на 35% выше, а цена на Полюс - там же, где и в начале августа…. Очень странно это все

$BANEP коллеги, вот почитайте эту статью: https://www.finam.ru/publications/item/kotirovki-prefov-bashnefti-s-nachala-goda-prakticheski-udvoilis-20230518-1240/?ysclid=m8946x78dw437803037 Здесь уважаемые коллеги пишут, что дивиденды за 2023 должны оказаться ниже, чем за 22. Откройте вкладку дивиденды у себя, и посмотрите сколько было выплачено!!! Это все что нужно знать об аналитике некоторых инвест домов

$BANEP ну вот да, плита на 1260, средняя линия болинджера на недельном графике, это и есть наши друзья с деска, который по горлах в шортах. В целом, что бы вы не слушали всяких там «аналитиков» раскладка по отчету за 9 мес очень простая: выручка +93 млрд г/г, долг сократили, дебиторка короткая к Роснефти не растет, прочие доходы (это строчка подьема денег с дочек) уменьшилась с 42 до 5 млрд. Результаты якобы плохие, из за роста себестоимости продаж на не пропорциональные 150 млрд г/г за 9 мес. Но! Вчера отчиталась Татнефть. Такой же бизнес. Те же +19% по году. В чем отличие? Ни в чем. Ну несут они расходы через мамку, а прибыль поднимают через прочие доходы. Но понесли расходы вперед. В 4 кВ выравнять, дивиденды с дочек поднимут и вуаля. Но откройте сами отчеты. Шорт этой бумаги - чистейшая профанация. Не говоря уже о заложенных в бюджет дивах в 330р. Пробиваем плиту и поехали. Башнефть растет в ретроградный меркурий

$BANEP за последние 10 лет самое позднее годовая отчетность выходила 23 марта. Последние 5 лет в феврале. Но даже если конец марта, ждать до запуска максимум 1-2 недели осталось. Посидим, посмотрим. Все таки поднять +80% за следующие 2 месяца тоже требует подготовки. Психологической прежде всего, что бы не продать на первой длиннющей зеленой свече, в которой вдруг окажется что компания то весь год шла по выручке с существенным плюсом г/г, да вдруг в 4 кВ перечисли все долги по демпфиру, а затрат таких как в первые три квартала не было, ибо рост их был ассиметричным, из за добычи. А тут мы такие ее и ждали, психологически крайне подготовленные.

$BANEP этот рост и отсутствие падания ниже 1200 только в очередной раз доказывают, как недобросовестные избушки занижают целевую цену и искусственно шортят акцию вытаскивая ликвидность на леск. Им то при Шорин комиссию платить не надо. Ну что ж она сегодня не упала до 1100, раз такая слабая, когда весь рынок рушится? И почему, по сути, лидер роста, если брать за день с дополнительной сессией??? А все просто! Шортят одни, а рынок выкупают фьючерсом целиком. Вот уже и шортить нечего. Дни Финама застрявшего в шорте по этой позиции сочтены. Ситуация на поверхности!

$BANEP дошортились:))))