1,5K
подписчиков
40
подписок
6 лет на рынке | 1,5 года - ежедневный трейдинг практически каждый будний день с 10 до 24. За год увеличил капитал в 3,5 раза. - Закончил аспирантуру по направлению теоретическая физика в КФУ. Канал и чат для общения: https://t.me/videns_finance Работаю много, посты редко Абдуллин И. Г., 33 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Videns42
17 июля в 17:38
Приветствую всех! Немного хороших новостей в это непростое время: с 1 августа снижаем ежедневную комиссию на стратегиях автоследования в два раза. Там, где было 4% годовых, станет 2% (0,1665% в месяц вместо 0,333%). Это серьезно улучшит итоговую доходность!
Рынок сейчас действительно исключительный, но и ситуация очень серьёзная, хотя она была таковой и ранее. Долгое время оставались различные надежды, а сейчас наступило жесткое осознание реальности. Именно поэтому я практически не касался акций последние два года. На стратегиях ещё до последнего заседания ЦБ я продал все фонды облигаций ( , , , , ) кроме валютных . На отскок подбирал и недавно снова практически всё продал. Сейчас могу где-то немного взять чисто спекулятивно, но в основном остаюсь только в валютных позициях и
По TLCB начал собирать позицию незадолго до мощного движения в июне. На самом росте сохранял её и увеличил до 100%, но в начале июля по факту ожидаемого позитивного события (завершению продаж валюты ЦБ по зеркалированию) начались резкие продажи. При этом продавать TLCB было крайне невыгодно — он торговался примерно на 2% ниже справедливой стоимости чистых активов. Поэтому портфели немного помотало, но в минус благо не уходили. Когда курс валют стал снова подрастать постепенно фиксировал, но всё ещё остаюсь почти наполовину в валютных бумагах. В августе ЦБ, скорее всего, все-таки не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. При этом закупки топлива, импорт, вывод капитала дружественными нерезидентами и отток крупного внутреннего капитала (о чем недавно писал Bloomberg) продолжают оказывать серьезное давление на рубль. Добавьте к этому запрет экспорта дизеля и общее снижение экспортной выручки, которые заиграют в августе.
Глобально все стратегии работают примерно по единой логике: в них я максимально аккуратно и ответственно отношусь к средствам подписчиков и добиваюсь высоких соотношений доходностей к риску за счёт постоянного мониторинга, следования трендам, торговли внутри дня и выискивания самых надёжных идей. При этом стратегии остаются консервативными и нацелены в первую очередь на стабильный рост и минимизацию просадок. Это достигается постоянным мониторингом, быстрой реакцией и большим количеством небольших аккуратных сделок. Однако частота сделок и объем будут различаться.
• — самая активная стратегия. Здесь я могу в наиболее надёжных случаях использовать заёмные средства, чаще всего внутри дня, а если ситуация особенно выгодная — оставлять плечо на ночь. Доходность 58,36% за 16 месяцев, что соответствует примерно 41,2% годовых. Мастер-счёт: 14305 р. (числа обновляются раз в неделю).
• — тоже активная стратегия, сделки совершаются так же часто, как и в Умном плече. Ключевое отличие — нет маржинальных средств, поэтому в части случаев прибыль чуть ниже, но и дополнительных рисков я здесь беру меньше. В отличие от других стратегий, тут возможны фьючерсы, но тоже только в очень надёжных случаях. Доходность 61,28% за 20 месяцев, это порядка 33,2% годовых. Мастер-счёт: 9 720.
• - стратегия с ещё более низкой комиссией и ограничением по обороту, поэтому сделки проводятся чуть реже, позиции удерживаются дольше и резких движений меньше. Плечо беру только в самых выгодных случаях и крайне редко оставляю на ночь. Торгуются исключительно фонды на облигации, в то время как в предыдущих стратегиях иногда, когда это особенно выгодно, могут появляться акции и другие бумаги. Доходность 48,16% за 16 месяцев, то есть около 34,3% годовых. Мастер-счёт: 13 500.
• Сейф — здесь я работаю только с TPAY и TMON — самые консервативные инструменты вообще. При этом TPAY тоже может уходить в минус на пару процентов, поэтому для минимизации просадок за ним также нужно следить, что я и делаю, зарабатывая дополнительную доходность на колебаниях. Результат 43,80% за 19 месяцев, это около 25,8% годовых. Мастер-счёт: 2 930.
Про , , в 2 комменте..
TB
TBRU@
8,06 ₽
+3,6%
OB
OBLG
203,34 ₽
+2%
AK
AKMB
1,92 ₽
+3,3%
TO
TOFZ@
13,24 ₽
+5,82%
TP
TPAY
101,26 ₽
+1,38%
TL
TLCB@
10,18 ₽
+2,85%
TM
TMON@
160,91 ₽
+0,46%
SB
SBER
277,53 ₽
-1,49%
VT
VTBR
58,42 ₽
-3,56%
IM
IMOEXF
1 949 пт
+13,62%
Умное плечо
+59,7%
Стабильный курс
+62,7%
Облигации+ Активная торговля
+50,46%
Videns42
17 апреля 2025
Приветствую, уважаемые подписчики!
Итак, наконец я представляю полную линейку стратегий стабильного роста.
В них я максимально аккуратно и ответственно отношусь к средствам подписчиков и добиваюсь максимальных соотношений доходностей к риску за счёт постоянного мониторинга, следования трендам, торговли внутри дня и выискивания самых надёжных идей.
В итоге удается получить честные и надежные стратегии со стабильным ростом и минимальным риском просадок за счет активной торговли консервативными инструментами и постоянного мониторинга рынка.
Сейф —
Доходность - 29% годовых.
(41,19% за 17 месяцев)
минимальный риск. Ниже только у фондов денежного рынка. В этой стратегии торгуется только и иногда переходим в . Флоатеры и так максимально консервативный инструмент, но и они имеют свою волатильность, часто предсказуемую, бывают и падения больше процента. Я постоянно отслеживаю этот инструмент, чтобы избежать просадок и получить дополнительную доходность за счет колебаний внутри дня и недели. Таким образом обеспечивается постоянный рост выше ключевой ставки в полтора-два раза, просадки практически исключены, единственная за 4 месяца случилась из-за сделки с и к этой стратегии больше не имеет отношения:
Также мы избегаем выплат в конце месяца, что позволяет не платить комиссию УК и, если подключиться к ИИС, налогов.*
Вообще все стратегии выгодно подключить к ИИС, чтобы избавиться от налогов и получать вычет в 54 тысячи в год. ИИС-3 можно открыть сразу три штуки у одного брокера.
———————————————————————
Облигации+ Активная торговля —
Доходность - 40,56% годовых.
(47,32% за 14 месяцев)
низкий риск. Здесь я добавляю к предыдущей стратегии торговлю , , , и другими фондами на облигации. Принципы те же, но в самых надежных случаях может применятся плечо.
———————————————————————
Умное плечо —
Доходность - 47,8% годовых.
(55,77% за 14 месяцев)
здесь ко всему предыдущему добавляется торговля фондами на золото и акции. Например, и . А также активно применяется плечо внутри дня, но всегда осторожно. Поэтому риск здесь, но не намного. Все свои стратегии я оцениваю как консервативные, с пониженным риском, поскольку стараюсь избегать просадок.
———————————————————————
Стабильный курс —
Доходность - 37% годовых.
(58,7% за 17 месяцев)
самая старая стратегия, и в ней уже собираются все отработанные стратегии + добавляются фьючерсы. Но при этом отсутствует маржинальная торговля, что снижает риск-профиль.
Сейчас я акциями и фьючерсами активно не занимаюсь, но если увижу хорошую идею, то, конечно, использую. Однако рынок меняется, стратегии будут развиваться и расширяться. Буду включать новые разработки, как только они будут надёжно отработаны, и поэтому у каждой свой горизонт развития.
С 6 ноября доходность по этой стратегии составляет 47% годовых.
———————————————————————
Таким образом вы можете выбрать именно то, что подходит вам лучше всего.
Пополнять и подключаться лучше всего в будние дни с 10 до 19, когда все торгуется.
Я всегда на связи, и отвечаю в комментах и в чате. Днем надо быть сконцентрированным на торговле, а в остальное время надо отдыхать, так что посты писать некогда получается.
*
TP
TPAY
95,7 ₽
+7,27%
LQ
LQDT
1,66 ₽
+23,47%
TO
TOFZ@
11,68 ₽
+19,95%
AK
AKMB
1,6 ₽
+24,02%
TB
TBRU@
6,42 ₽
+30,06%
TM
TMON@
132,84 ₽
+21,69%
TG
TGLD@
10,93 ₽
+16,74%
TM
TMOS@
6,35 ₽
-12,91%
Videns42
4 апреля 2025
Всем привет!
Сегодня можно купить по нижней планке, +0,17%* к понедельнику гарантированно. Взял на все стратегии, кроме флоатеров+.
Ожидаю, что в понедельник можем и больше прибавить в . Всю неделю торговался ни шатко ни валко и под конец всё-таки повалился. Когда всё падает, такие активы тоже подключаются. Потому что достают из резерва, чтобы во первых выкупать просадку, во вторых крыть маржиналку. Может ещё до вечера падать, там купим.
В других актива тоже в понедельник можно ожидать отскока. Но не сразу, так что успеем взять.
В стабильном росте долго ждал в , цена была ниже справедливой стоимости и в любой момент мог быть рост на пол процента. Но в итоге расчетная цена пошла ещё ниже, теперь уже корпораты быстро не восстановятся, лучше отыграть в гарантированном тимоне.
UPD. Ну что ж. Очень вовремя продал TBRU, упал на пол процента после. TPAY тоже ещё на 10 копеек упал дополнительно за несколько часов. Закупились на минимуме, в понедельник ракета :)
по очень вкусным ценам, если не вырастет, то оставлю на выходные у себя. Риск есть, так что на стратегиях оставляю гарантированную доходность.
В мире конечно происходят тектонические сдвиги. Наши стратегии стоят спокойно в сторонке. Сам тоже почти не лезу, немного подкупить правильно на таком падении нефти. Немного , на отскоке будет первый по доходности. Чуть-чуть даже можно взять, тоже сильнее других индексов будет отскок. Ловить дно конечно нужно предельно аккуратно, если вообще нужно.
$TMF немного было, продаю.
*Это они ещё нижнюю планку на 0.5% подняли по сравнению с прошлыми неделями. Могли ещё пониже спуститься.
TM
TMON@
131,68 ₽
+22,76%
TP
TPAY
94,86 ₽
+8,22%
TB
TBRU@
6,32 ₽
+32,12%
TO
TOFZ@
11,47 ₽
+22,14%
CR
CRM5
12,2 пт
-11,11%
SV
SVM5
30,29 пт
+19,84%
R2
R2M5
183 пт
+14,59%
Videns42
29 марта 2025
Добрый вечер, уважаемые подписчики!
Продолжаем стабильно зарабатывать на торговле , за неделю прибавили 0,7%, в то время как фонд вырос на 0,41%. За месяц получили 2,15%, а TPAY вырос только на 1,03%.
показал 0,67% за неделю и 3,78% за месяц. был волатильным, кое что на этом удалось заработать. Рассчитываю на рост на следующей неделе, хотя бы временный.
вырос как на прошлой неделе, хоть и не так уверенно. Есть сомнения насчет следующей недели, если опять много будет плечевиков. Сегодня покупать уже никакого смысла нет, до вторника цена не вырастет. (Правда сейчас спустилась чуток, так что 2 копейки роста будет :)
TP
TPAY
96,61 ₽
+6,26%
TO
TOFZ@
11,82 ₽
+18,53%
TB
TBRU@
6,35 ₽
+31,5%
TM
TMON@
131,28 ₽
+23,13%
Стабильный курс
+62,7%
Сейф
+46,13%
Videns42
23 марта 2025
Приветствую!
За эту неделю стратегия по торговле фондом принесла 0,64%, в то время как сам вырос на 0,33%. Мы продолжаем стабильно его обгонять , и даже когда он топчется на месте, и за вычетом комиссии за автоследование, стратегия все равно приносит больше ключевой ставки. При этом риск просадки в ней минимален, так как большую часть дня мы остаёмся в кэше.
прибавил 0,42%. Я использую только самые надежные спекулятивные идеи, и не каждую неделю рынок дает наверняка заработать.
Сейчас доходность за все время выше 40% годовых. Комиссия за автоследование - 4% годовых на портфель, остается 36%. 36% - 20% на результат, получаем 28,8% чистую итоговую доходность за 4 месяца.
в начале и середине недели торговался значительно выше расчетной стоимости и поэтому в пятницу на небольшой коррекции ОФЗ упал в три раза сильнее. Под закрытие недели он вернулся достаточно близко к справедливой цене.
В следущий раз предупрежу о такой ситуации заранее.
в этот раз торговался у верхней планки ММ. Верхняя планка растет в пятницу за субботу и воскресенье. А в субботу ещё за понедельник заранее. Я писал в комментах, что сегодня он не вырастет. И завтра скорее всего тоже останется на месте.
На следующей неделе цена вряд-ли будет вести себя так же, и скорее всего будут волатильные движения в пятницу и субботу.
TP
TPAY
96,22 ₽
+6,69%
TO
TOFZ@
12,06 ₽
+16,17%
TM
TMON@
130,88 ₽
+23,51%
Стабильный курс
+62,7%
Сейф
+46,13%
Videns42
14 марта 2025
Добрый вечер, уважаемые подписчики!
за последнюю неделю вырос ровно на 0%.
Мы, как и всегда, избежали просадок в этом фонде и заработали на облигационной стратегии 0.33% за неделю.
За месяц прибавили 2,26% , TPAY за то же время упал на 0,43%, а с учетом выплаты дал доходность 1,15%.
На стабильном росте удачно продолжил торговать $TOFZ. 1.17% за неделю и 5.13% за месяц. За все время получаем больше 40% годовых.
Сейчас конечно волатильное время, и быстро, к сожалению, ничего решаться не будет. Поэтому действовать нужно очень аккуратно и постоянно наблюдать. К тому же уже на высоком уровне, как будто ставка к концу года закладывается на 16-17%. Также на этой стратегии могу закупать на просадках , , , .
Сегодня подписчик связался со мной и сообщил, что его стратегия перестала работать. После некоторых разбирательств, в которых поддержка не особо помогла, выяснилось, что всему виной , купленный 6 марта. Хотя ещё 4 марта официально написали, что теперь можно покупать на стратегии! Позже выяснил, что СПБ биржа недоступна для инвесторов из Крыма, Донбасса и Луганска. И стратегия для подписчика полностью отключается. Могли бы и предупредить конечно. Больше TMON@ покупать на стратегии пока не буду.
Проверьте, пожалуйста, есть ли на вашей стратегии сейчас активы. Если там только кэш, то нужно переподключиться и все заработает. Если будут проблемы, напишите мне.
Кэш на ночь никогда не оставался больше 3%, резервируемых системой. Больше быть не должно.
Создал стратегию с маржиналкой, пока тестирую, прямо сейчас подключаться не стоит. Можно с понедельника :)
Да, кстати, если у вас уже есть ИИС-3, то вы можете открыть ещё два даже у того же брокера, и выделить их под стратегии ;)
Кстати 2, рекомендую вообще не иметь TMON и LQDT, если непокрытые позиции составляют от 1000 до 5000. Иначе возможны санкции. Пока запрет только на эти инструменты.
TP
TPAY
95,9 ₽
+7,05%
TB
TBRU@
6,34 ₽
+31,7%
AK
AKMB
1,58 ₽
+25,61%
SA
SAFE
14,42 ₽
+25,8%
SB
SBGB
13,02 ₽
+19,23%
TM
TMON@
130,14 ₽
+24,21%
Сейф
+46,13%
Стабильный курс
+62,7%
Videns42
5 марта 2025
задрали цену, должна быть ниже.
Здесь ММ хитрый, дёшево продавать не будет. Чуть появится спрос, сразу задирает планку.
Получилось проехаться на этой волне на стратегии . Взяли ещё 1.1% за день.
Недавно и с внутри дня получилось 0,64% прибавить.
С 5 ноября, ровно за 4 месяца, получаем 13,56% доходности, что соответствует 40,68% годовых.
Волатильное нынче время, и интересные конечно движения бывают, если следить.
UPD. Долго держали выше 11,5 , к закрытию уже опустилась. Завтра надо будет смотреть с утра, особенно учитывая выступление Макрона.
Да, ММ у TOFZ интересный, увидит большую заявку по выгодной цене, так не постесняется, съест и отойдет назад. Очень жадный, зарабатывает по максимуму :)
UPD2 Рынок акций ожидаемо пошел вниз, а вот рынок облигаций значительно вырос и RGBI дошел до 110. Интересная динамика, долговой рынок был недооценен глобально. Теперь TOFZ есть ещё куда подрасти.
TO
TOFZ@
11,43 ₽
+22,57%
TB
TBRU@
6,28 ₽
+32,96%
Стабильный курс
+62,7%
Videns42
27 февраля 2025
Как не платить налоги и комиссию в 1% управляющей компании фонда ?
Очень просто, комиссия взимается раз в месяц в день отсечки вместе с дивгэпом. То есть дивгэп состоит из суммы выплаты + комиссия УК, и платят ее те, кто получает выплаты. Почитайте комментарии здесь, если не верится:
То есть достаточно продать паи за день до отсечки и купить после дивгепа, чтобы ВООБЩЕ не платить комиссию! И дополнительно зарабатывать таким образом 1% годовых! К тому же будущие выплаты некоторое время остаются в фонде и работают на денежном рынке, немного увеличивая доходность ВСЕХ держателей паев, а не только тех, кто получит эти выплаты.
Да, это несправедливо, но это проблемы фонда с выплатами, а я лишь рассказываю, как он работает, чтобы вы знали, на что подписываетесь.
Если то же самое проделывать на ИИС*, то и налога можно будет избежать. С выплат он взимается в любом случае, а если продать до отсечки, то образуется обычный финансовый результат. На брокерском счету можно сальдировать налоговую базу в крайнем случае. Если вы просто держите TPAY на ИИС, то это реально невыгодно.
Чтобы не делать всё это самостоятельно, можно подписаться на стратегию с низкой комиссией (доступно для ИИС). За счет торговли фондом внутри дня мы избегаем просадок и получаем в среднем полпроцента в месяц дополнительной доходности. То есть по крайней мере на 6% годовых обходим , минус 1,6% годовых комиссии за автоследование. Рискуя при этом даже меньше владельцев паев (ведь часто днём уходим в кэш, когда цена слишком поднялась, а потом подбираем в случае падения).
В стратегии я использую торговлю как основу, добавляя сделки по другим инструментам, когда вижу надежную идею, чтобы получить повышенную доходность.
К тому же есть возможность уходить в без комиссии с четверга на пятницу, получая доходность за три дня. А на выходные снова в , поскольку по понедельникам он растет лучше из-за выплат купонов в выходные.
Кстати в этом месяце див отсечка и пятница снова совпали, очень удобно :)
Из новостей:
Сегодня в 12:00 и завершили продажу своих долларов за рубежом, все финансовые операции с зарубежными контрагентами у них прекращены из-за вступивших в полную силу санкций. Рубль как раз начал падать в это время и на 87 уже вряд ли вернется. По крайней мере шортить не рекомендую. Сам я постепенно набирал валютные активы, и уже под 100% практически.
Наконец-то на брокерских счетах стал доступен (). Понятно почему его не было, в Т действует режим Т+0, и слишком выгодна получается покупка с четверга на пятницу. Ну что ж посмотрим как оно будет работать. В любом случае инструмент для парковки кэша просто незаменимый!
UPD. Работает как и должен, вырос в три КС. Теперь каждый четверг все повально будут парковать в этот фонд на ночь, это невыгодно для т. Интересно оставят ли теперь режим Т+0 или ведут комиссию?
Торги работают с перебоями. СПб биржа..
*ИИС-3 или типа Б.
то
TP
TPAY
97,08 ₽
+5,75%
LQ
LQDT
1,61 ₽
+27,02%
SI
SIBN
637,65 ₽
-29,83%
SN
SNGS
27,5 ₽
-46,08%
US
USDRUBF
90,74 пт
-12,85%
SI
SiH5
91 026 пт
-7,29%
CR
CRH5
12,26 пт
-5,32%
TM
TMON@
129,37 ₽
+24,95%
Сейф
+46,13%
Стабильный курс
+62,7%
Videns42
14 февраля 2025
Расчетная стоимость* пая фонда TOFZ была выше на 2,3% цены фонда, это редкое явление, и я решил, что такую возможность надо использовать. Но из-за жесткой риторики ЦБ цену продавили ещё значительно ниже, и падение продолжалось, хоть и не так быстро. Сделка оказалась неудачной, и её пришлось закрыть (сейчас цена ещё ниже).
С моей стороны это ошибка в любом случае, недооценка рисков, сам же говорил всегда сидеть спокойно в стороне во время таких движений, даже если все выглядит как 99% верная идея.
Конечно есть желание отыграть падение, и на ОФЗ это возможно, но RGBI может и дальше корректироваться хоть на 2%, а цена дальше идти вниз. Это уже действительно казино. И в любом случае к этой стратегии это не должно иметь отношения. В описании говорится только про TPAY, и за то что я без предупреждения вышел за рамки описанной стратегии, прошу прощения.
Чтобы такого больше не могло произойти, я обещаю впредь на стратегии торговать только TPAY и ликвидность. Пусть эта стратегия останется узкоспециализированной, даже сейчас она все ещё немного обгоняет TPAY на всей дистанции. Пусть сегодняшняя просадка останется первой и последней в этой стратегии. А все другие идеи я буду реализовывать в стратегии .
Вроде и очевидно и понятно, что всегда должны быть четкие правила и стратегия, но найдется момент, в котором тебя испытают на прочность, все мы люди и эмоций не лишены. Поэтому про дисциплину нужно помнить всегда в первую очередь.
*Справедливая цена входящих в фонд активов — TOFZA iNAV
Сейф
+46,13%
Стабильный курс
+62,7%
Videns42
27 января 2025
Много споров было про , но вот такого довольно простого рассуждения я не встречал: на сроке в 3 года будет заведомо хуже, чем .
Возьмем для начала заявленную доходность : КС+ 2%, у — КС.
Комиссия за управление — 1%, у — 0,3%. Уже 0,7% в год отыгрывается.
У на все выплаты налог 13% неизбежный, а у через 3 года налога не будет вообще. Нужно предположить среднюю КС за следующие три года. Возьмем минимум, который сейчас можно представить, — 10%. Тогда налог будет 1,56% в год от капитала. Скорее всего, средняя КС будет выше, и налог тоже будет выше. (При ср. КС 15% налог 2,21%).
Комиссия покупки и продажи в худшем случае будет 0,6%. Хотя понятно, как её избежать, но давайте учтем. По 0,2% на год.
• То есть даже при таком минимальном сценарии выиграет за счет комиссии и налога 2,26% и обгонит прибавку +2% !
А теперь внимание, при учете реинвестирования для ситуация только ухудшится. В реинвестирование тоже происходит, каждый день. Это легко показать: за 24 год средняя КС составила 17,5%, а вырос на 18,34% даже с учетом комиссии. В вы будете реинвестировать раз в месяц и с задержкой, и уже за вычетом налога. Все это увеличит отставание , и даже тот факт, что ставка RUSFAR чуть ниже КС, не спасет. К тому же налог на прибыль с учетом реинвестирования тоже будет выше, ещё на 0,3% в год прибавиться при минимальном сценарии.
При этом не забываем, что риск в конечно ниже!
И ведь многие верят и пишут, что — это инструмент в долгосрок. На самом деле на нем можно получить высокую доходность и снизить риски, но для этого нужны опыт и активное управление каждый день, что конечно трудозатратно. Я наблюдаю за ним с самого начала и с ноября открыл первую стратегию:
•Стратегия с 6 ноября по 24 января выросла на 7,47%. за этот же период принес 4,53% с учетом выплат.
•Стратегия с 11 декабря по 24 января выросла на 5,63%. за этот же период принес 5,14% с учетом выплат.
И это при том, что я подстраховался перед заседанием ЦБ в декабре и пропустил 1,5% роста. Для меня важно не допустить просадки. Стратегия в общем растет и при падении TPAY и при стагнации долгового рынка.
Рубль укрепился после санкций на и , 99 — сильный уровень поддержки для $USDRUBF. Понятно, что среднесрочно это скорее всего временно, и тем более долгосрочно. Пока от этого уровня отпрыгнули. На форексе падал до 96,5, но сейчас тоже пока отрос до 97,7. В общем, хороший момент, чтобы прикупить , . Либо замещайки на подольше.
А вот как выглядит мой график на дневках :)
TP
TPAY
97,5 ₽
+5,29%
LQ
LQDT
1,59 ₽
+29,2%
RO
ROSN
516,35 ₽
-33,74%
SN
SNGS
27,28 ₽
-45,64%
SI
SiH5
101 986 пт
-17,25%
CR
CRH5
13,83 пт
-16,04%
Стабильный курс
+62,7%
Сейф
+46,13%
Videns42
11 января 2025
Приветствую, уважаемые подписчики!
Стратегия открыта ровно месяц и за это время прибавила 4,72% , что соответствует 56,64% годовых без сложного процента. За этот же месяц вырос чуть меньше, на 4.54% вместе с планируемой выплатой. При том, что мы избежали всех рисков падения, связанных например с повышением ставки, которого все ожидали. Хоть и пропустили на этой страховке около процента роста. К тому же рабочих дней было минимальное количество.
Фаза бурного роста рынка облигаций по всей видимости закончилась и повышается вероятность коррекции. Я честно говоря, ждал этого чуть попозже, ближе к данным по инфляции, но в любом случае следил пристально. Однако именно в момент перехода от одной фазы к другой стратегия работает не так эффективно, как обычно, возникает некоторая непредсказуемость. Как только перейдем к стабильному снижению, стратегия будет гораздо надежнее выигрывать, показывая положительный результат при падении фонда.
Думаю над тем, чтобы улучшить стратегию на период неопределенности. Если я увижу, что рост на следующий день не гарантирован, то могу перейти в или в самые надежные облигации A+ со сроком погашения до полугода, которые снизились на крупном сливе*.
В любом случае, эта стратегия автоследования предлагает вам активное управление и риск-менеджмент вашего портфеля каждый рабочий день с 10:00 до 23:50 за относительно небольшую комиссию (в диапазоне 1–5% от стоимости портфеля в год, в зависимости от результатов). Обычно такое управление стоит дороже.
Вчера например был риск сильного падения и пришлось продать половину портфеля около нуля. В итоге стратегия показала положительный результат, но впервые проиграла фонду за день. Позавчера удалось немного отыграть падение, на пару пунктов.
Что касается стратегии , до сих пор не вижу действительно надежных идей по валютным инструментам**. Рубль ещё может укрепиться временно, и золоту не позволили скорректироваться как следует. Может быть через пару недель начну торговлю фьючерсами внутри дня, но тогда риск-профиль конечно повысится у этой стратегии.
Пока же мои стратегии действительно с минимально возможным риском, чуть ниже только денежный рынок. И облигационная стратегия таковой и останется.
*примеры облигаций, за которыми буду следить: , , , , ,
Чтобы в такие моменты повторить сделку с облигациям, минимальная сумма должна быть от 1000 рублей.
Если положить 500, то основная стратегия с фондом TPAY будет работать, но иногда будут пропущены покупки облигаций.
** , ,
TP
TPAY
96,97 ₽
+5,87%
LQ
LQDT
1,57 ₽
+30,26%
RU
RU000A105UW5
0 ₽
0%
RU
RU000A105SD9
0 ₽
0%
RU
RU000A0JVA10
0 ₽
0%
RU
RU000A106268
0 ₽
0%
RU
RU000A1065S5
0 ₽
0%
RU
RU000A101R09
0 ₽
0%
CN
CNYRUB
13,72 ₽
-14,36%
GL
GLDRUBF
8 900 пт
+16,67%
TG
TGLD@
11,25 ₽
+13,42%
Сейф
+46,13%
Стабильный курс
+62,7%
Videns42
26 декабря 2024
С наступающим, уважаемые подписчики!
За две недели стратегия прибавила 2,63%, что соответствует 85% годовым. Сам фонд за это же время прибавил 2,17%. При этом главное в стратегии — это избежать просадок, показывая при этом стабильную доходность не ниже удвоенной ключевой ставки.
Стратегия показала за последний месяц 3,39%, что соответствует 49% годовым. Она работала аналогично первой, но приближается хороший момент прикупить валютный фьючерс.
Сегодня прибавляем 0,25%, хотя вырос на 0,19%.
С пятницы на субботу собираюсь перевести в , так как не вижу смысла, зачем получать убыток, который вернется только почти через месяц. К тому же получим x2 КС за воскресенье. В субботу вернусь в .
Напоминаю, что 28 и 30 — рабочие дни биржи.
У кого есть старый , то можно трансформировать его в новый, и желательно до конца года. Предыдущий период зачтется, но не более трех лет. Если трансформировать в этом году, то этот год уже пойдет за новый. Например, если вашему ИИС три года исполнилось ещё в прошлом году, то останется всего год продержать ИИС-3, если трансформировать его сейчас. И можно будет закрывать в начале 26-го. :) Налогов за 24 и 25 год не будет, даже если старый ИИС был типа Б!
UPD: К сожалению, к моим стратегиям автоследования разрешат подключать ИИС только через месяц.
UPD2: 28 декабря налоговая все-таки реализовала форму уведомления об ИИС-3 в личном кабинете. Дождался я)
Кто еще не подал, могут это сделать через личный кабинет.
Для этого в свой ЛК заходим на вкладку "Каталог обращений" и выбираем "Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения".
Инструкция:
TP
TPAY
96,65 ₽
+6,22%
LQ
LQDT
1,56 ₽
+31,49%
Сейф
+46,13%
Стабильный курс
+62,7%
Videns42
22 декабря 2024
Здравствуйте, уважаемые подписчики!
Совершенно неожиданно КС осталась неизменной, практически никто из экспертов такого не закладывал.
Как и обещал волатильность была очень высокой и совершенно непредсказуемой. летал вниз, потом вверх и в итоге всё-таки подрос на таком решении ЦБ, так как кредитные риски уменьшились.
На таких движениях играть можно только в рулетку, я предпочитаю нормальный стабильный доход, поэтому был в стороне.
В дальнейшем рост TPAY не предрешён, позитив конечно сохраняется, но возможно из флоатеров будут переходить в фикс купон и акции.
В итоге решил в стратегиях не перекладываться из в пятницу вечером на хаях в TPAY и понаблюдать ещё. Но завтра уже буду смотреть на открытии, возможно будет удачный момент с утра.
Также буду смотреть перспективные облигации с фиксом для стратегии . Акции первыми отыграли позитив, а вот в облигациях ещё есть апсайд.
TP
TPAY
95,07 ₽
+7,98%
LQ
LQDT
1,56 ₽
+31,76%
Стабильный курс
+62,7%
Сейф
+46,13%
Videns42
18 декабря 2024
Добрый день, уважаемые подписчики!
Сегодня прибавили 0.9% (x1.5 от ). Да, можно было чуть повыше продать, но лучше уж изредка недополучить прибыль, чем каждый день ждать слишком долго и терпеть убытки. По крайней мере, в этом фонде точно так. Даже когда фонд рос в сентябре, эта стратегия показывала результаты выше.
Итак, в стратегии первая покупка была 11 декабря, то есть ровно за неделю мы получили +1.29% (+0.22, +0.29, +0.42, +0.27, +0.9 по дням). Это соответствует 83% годовым, если не выводить доход.
В стратегии за последний месяц 2,85%, что соответствует 40% годовым. Пока стратегии работают почти идентично, при укреплении рубля здесь могу добавить фьючерс на юань. Также на коррекции золота, максимально аккуратно.
В общем, нацелен на 40% годовых.
С завтрашнего дня буду в отъезде с самого утра, поэтому сегодня заходить в TPAY не буду. Вместо этого размещу в до пятницы, а в пятницу обратно в TPAY.
Во-первых, в пятницу будет трехкратный рост LQDT за выходные на гарантированные 0.17%, а TPAY по наблюдениям сильнее всего растет в понедельник. Напомню, что комиссий за сделки в стратегиях автоследования нет.
Во-вторых, мы избежим повышенной волатильности и непредсказуемости в эти дни, в пятницу особенно сложно предсказать поведение активов, фонд может и упасть, тогда мы и купим.
На самом деле с сентября торгую этот фонд и по этой стратегии минус за день получился только 3-4 раза, и то 1 раз был занят с утра и не смог проследить (как раз то падение на 1% в первой стратегии), поэтому захожу в фонд только когда уверен, что с утра буду на рабочем месте.
TP
TPAY
93,81 ₽
+9,43%
LQ
LQDT
1,55 ₽
+32,07%
Сейф
+46,13%
Стабильный курс
+62,7%