Какой сценарий мне кажется наиболее вероятным? Сценарий схожий с акциями Tesla в 2020, когда они вышли в резкую и устойчивую прибыль и кратный рост акций Недавний сценарий Nvidia связанный с бумом ИИ и резкий кратный рост выручки и прибыли Оба эти случая я наблюдал и видел какой скепсис в СМИ разбухает параллельно с этими событиями, как и сейчас. $TPIC

$TPIC Какой вывод можно сделать из сегодняшнего отскока? Так это то, что промышленников будут пампить по 20-30% каждый день, как только инфляция будет уверенно снижаться и процентные ставки будут идти вниз.

Где есть хорошие новости, найдутся и плохие: Датская компанию Orsted заморозила два проекта Ocean Wind 1 и 2 в штате Нью-Джерси (губернатор демократ) общей мощностью более 2 ГВт. Компания рассматривает варианты от сдачи в аренду и до полной продажи участков. Штат угрожает судебными тяжбами компании, а губернатор заявляет: "И хотя сегодня это неудача, будущее морской ветроэнергетики в Нью-Джерси остается сильным. В последние недели мы наблюдали исторически большое количество заявок на участие в продолжающемся третьем тендере Нью-Джерси по оффшорной ветроэнергетике, и Совет по коммунальным предприятиям вскоре объявит о двух дополнительных тендерах" Также Orsted принял окончательное инвестиционное решение по проекту Revolution Wind мощностью 704 МВт, совместному предприятию с Eversource, в штате Род-Айленд (губернатор демократ). Siemens Gamesa тоже терпит убытки из-за выплат компенсаций клиентам за поставки оборудования с дефектами в лопастях, роторах и моторах. Компания рассматривает реструктуризацию подразделения, например, аутсорсинг ключевых компонентов среди которых лопасти для турбин. $TPIC может извлечь отсюда выгоду.

$TPIC отчёт за 3-й квартал. Revenue: 372.9 млн $ Eps: -1.71$ Ebitda: -27.4 млн $ Cash: 161 млн $

Есть положительные новости для всей отрасли: в Нью-Йорке (губернатор демократ) привлечены инвестиции для развития 3-х оффшорных проектов общей мощностью свыше 4 ГВт. Государство выделит 300млн $ + 668млн $ частного финансирования. Для обеспечения цепочки поставок будут строиться два порта в нью-йоркской гавани и два завода GE Vernova по производству компонентов турбин и лопастей. Ранее писал, что GE потенциально может поглотить $TPIC, но недавно узнал, что GE ещё в апреле 2017 года приобрела другого поставщика лопастей, датскую компанию LM Wind Power за 1.5 млрд $ и имеет свое независимое производство (107-метровые лопасти к самому большому в мире ветрогенератору GE Haliade-X на проекте Vineyard Wind производят именно они). Стоить отметить, что при этом контрактные обязательства с $TPIC она всё же продлевала (на каких условиях - не ясно). Нынешний контракт действует до 2025 года. По итогу, трудно сказать скажется ли прогресс в вышеупомянутых оффшорных проектах на прогнозах выручки на завтрашнем отчёте. Хотелось бы видеть выручку в районе 400млн и положительно скорректированную ebitda. Тогда будет у нас на горизонте 10+ $ за акцию.

$TPIC Vineyard Wind , совместное предприятие Avangrid и Copenhagen Infrastructure Partners, готово запустить свою первоначальную тройку лопастей после того, как рабочие завершили сборку первого из 62 ветряных генераторов GE Haliade-X, объявили компании в среду. Проект мощностью 806 мегаватт, строящийся в водах примерно в 15 милях к югу от Мартас-Винъярд, является первым в стране проектом морской ветроэнергетики коммерческого масштаба. Силовые кабели, которые будут передавать электроэнергию, вырабатываемую ветряной электростанцией, на сушу, были выведены на берег на пляже Ковелл в Барнстейбле в январе.

$TPIC Отчёт 2 ноября, в четверг, после закрытия рынка

$TPIC Это таймер или стоимость акции??) Такой отрицательной динамике способствуют ряд факторов: 1. Инфляция в США, подстрекаемая ценами на нефть, конфликтом в Украине и пр 2. Неопределëнность ФРС с потолком ставки в связи с пунктом 1 3. Ухудшенный отрицательный прогноз ebitda у компании после отчёта за 2-й квартал, связанный с рядом факторов, в том числе проблемами с качеством лезвий + вакуум в инфополе по динамике в данном вопросе 4. Неопределëнность в конгрессе с бюджетом, угроза шатдауна и недоговороспособность партий, в том числе и в вопросах зелёной энергетики 5. В целом фокус на геополитику и инфляцию. О зелёный энергетике пока не сильно задумываются в США, и попутные, связанные с этим, проблемы в цепочке поставок, непредусмотренной в бюджетах инфраструктуры для распределение энергии вырабатываемой оффшорными ветряными эдектростанциями и бюрократия штатов

Первая оффшорная электростанция Vineyard Wind в 15 милях от побережья Мартас-Винъярд, штат Массачусетс (губернатор демократ) в процессе строительства. Два месяца назад к берегам штата подплыл морской установщик WTIV, принадлежащий бельгийской компании. Это один из немногих установщиков, способных устанавливать самые мощные морские турбины Haliade-X 14 мощностью 14 МВт производства GE Renewable Energy, зелëное подразделение GE. Высота такой турбины 260м, длина лопасти 107м. GE является заказчиком лопастей у $TPIC Такая турбина вырабатывает 74ГВт в год, что, в свою очередь, компенсирует выбросы производимые 11000 автомобилями в год.

Первая оффшорная электростанция Vineyard Wind в 15 милях от побережья Мартас-Винъярд, штат Массачусетс (губернатор демократ) в процессе строительства. Месяц назад к берегам штата подплыл морской установщик WTIV, принадлежащий бельгийской компании. Это один из немногих установщиков, способных устанавливать самые мощные морские турбины Haliade-X 14 мощностью 14 МВт производства GE Renewable Energy, зелëное подразделение GE. Высота такой турбины 260м, длина лопасти 107м. GE является заказчиком лопастей у $TPIC. Такая турбина вырабатывает 74ГВт в год, что, в свою очередь, компенсирует выбросы производимые 11000 автомобилями в год.

Фонды держатели $TPIC и последние изменения в портфелях по данной бумаге (в промежутке второго полугодия 22-го и первого полугодия 23-го года): Credit Suisse AG - 1,724,920 акций (+18.2%) на сумму (на момент приобретения) 22,510,000$ BlackRock Inc. - 4,010,706 (+3.3%) на сумму 56,390,000$ Vanguard Group Inc. - 1,923,249 (+4.9%) на сумму 21,694,000$ State Street Corp - 1,445,987 (+3.7) на сумму 16,311,000$ Carmignac Gestion - 851,766 (+173.8%) на сумму 8,637,000$ Essex Investment Management Co. LLC - 765,292 (+123.3%) на сумму 9,987,000$ Всего 84.74% всех акций $TPIC в руках хедж-фондов и инстуционалов, что, в свою очередь, говорит о хорошей перспективе компании в будущем, после прохождения турбулентности инфляции.

Заказчик Proterra Inc., компания производящая аккумуляторы для электробусов подала заявление о банкротстве. В связи с этим $TPIC объявил о кредитных убытках в районе 24млн $ и понизил прогноз EBITDA до отрицательного 2-3% по сравнению с отрицательным <1%

Доход за 2-й квартал 381.3млн; eps -1.9. Совместно с GE увеличивают мощности в Мексике. Вообще, складывается впечатление, что когда-то GE поглотит $TPIC

После моих позитивных мыслей от 26-го июля 21:51, бумажка за следующие сутки гэпнула на 40% вниз. Причина: объявленные руководством проблемы с качеством производимых лопастей, в основном, на двух фабриках в Мексике, соответсвующие гарантийные обязательства перед заказчиками, что в свою очередь ударило по прибыли. Причиной таких проблем, как я полагаю, да и как объяснили, является внедрение новых технологий в производстве лопастей расчитанных на увеличение размеров лезвий для увеличения КПД "электромельниц". Сегодня, после закрытия рынка, основной отчёт за 2-й квартал. Полагаю, проблемы несут временный характер и мы увидим отскок. Хочется отметить, что это не венчур: у компании есть производство. В ковидный 2020-й год он показал возможность позитивной динамики в секторе. Разработка технологий оффшорных ВЭС на плавучих площадках в США ускоряется и грядёт новоя волна доходности в 2024-м году. Ряд институционалов увеличили доли за второй квартал 2023-го в компанию. Сделаю свой прогноз: рост к району 30$ в промежутке от одного года до полутора лет. $TPIC

JPMorgan скорректировал целевую цену на $TPIC с 18$ до 16$, сохранив рейтинг overweight

Ожидаю хороших новостей в отрасли на отчёте 3-го августа, в основном по росту спроса, увеличению заказов на турбины $TPIC

Guggenheim upgrades to buy, announces 22$ price target. Хорошая новость на плохом фоне общих волнений банковского сектора $TPIC

Повысили выпуск облигаций на 15млн $, на сумму до 115млн $. Объем торгов 28-го февраля был в 10-15 раз выше среднего, процент шорт позиций в районе 75% $TPIC

Я уж обрадовался что на восходящий тренд выходим. Завтра взяли бы 15, если бы не эта новость. Сейчас будет импульсивная коррекция в район 11 и отскок. Восстановление должно быть относительно быстрым $TPIC

Выпуск облигаций на 100млн $. Коррекция $TPIC

Следующий "чекпойнт" - это отчëт 22-го числа на постмаркете. По прогнозам ничего особенного, всë стабильно. Ожидаю хорошего новостного фона на конференции с инвесторами. Тем временем институциональные инвесторы постепенно увеличивают позиции в данной компании. $TPIC

$TPIC Ждëм 1-е февраля, а пока маринуемся. ФРС поднимет ставку скорей всего на 0.25%. Потом вверх пойдëм на диапозон 15-16$

$TPIC Продлили контракт до 2025-го и планируют совместную разработку лопастей с GE, с возможностью открытия дополнительных производственных линий в 2023-м. Тем временем внутридневные шорт позиции по бумаге в процентном соотношение с недавних ~30% выросли до ~50%.

Даже на investing не обновили отчëт за 3-й квартал, там до сих пор ожидают 9-го ноября. Тем временем компания уже отчиталась о показателях не критично ниже прогнозов: выручка 459.3 / 473 млн, eps -0.39/-0.29. Ebitda лучше ожиданий. Свободных денег 129 млн $. По всем показателям производство умеренно сократилось, за исключением сферы композитов для автомобилестроения, где наблюдается рост. Компания считает кризис временной краткосрочной перспективой вызванной теми или иными глобальными обстоятельствами. Вдохновлены законом "о сокращение инфляции" принятой в США. Из положительных и достаточно весомых новостей: продлены контракты по сотрудничеству с Vestas, GE в США и Мексике, с Enercon и nordex в Турции, также продлили аренду линий производства в Ньютоне до 2025-го года. $TPIC

$CNK Полагаю, без эмоций и предположений на их основе, отскок на 18 возможен. Слили её сильно, а сопротивление она показывает. Сборы относительно начала истории с ковид есть. Стриминг если отойдёт у кинопоставщиков на второй план, тогда дела будут лучше, а пока контент и формы его представления конкурируют.

$CNK Думая не малому количеству людей дельта-штамм подрезал крылышки. Если будет рост заболеваемости в США (а он будет, учитывая социальную динамику жизни) и типичная затяжная реакция их властей, то на рынке будет повышенная волатильность. Тут уже что решит Байден: бить по своему рейтингу и вводить какие-то ограничения или оттягивать пока снова 300-500к/день зараженных не будет и все равно вводить ограничения. Самое разумное считаю введение постепенных полумер: комендантский час, маски, запрет определённых ночных тусовок, заполняемость помещений на 1/3 и тд. И также можно припугнуть введением локдауна народ, если рост будет не контролируем, чтобы стимулировать вакцинироваться то не малое число безответственных отчаянных глупцов-диссидентов антипрививочников. Как только заболеваемость выйдет на пласт в США и начнет снижение, рынки начнут восстанавливаться. PS уровень смертности в эту волну в США ниже, чем ранее, поэтому надеюсь будет меньше паники у инвесторов

$MRNA Если мРНК технологии себя оправдают, то да здравствует тесла 2.0

$MRNA 66,6 заявка на продажу от михалкова

$UAL Я сижу на весь портфель в этой акции. Во время падения рынка, частично не безопасно так делать, но мне легче видеть как падает акция одной компании и концентрироваться на этом. Обдумывать ее перспективы. Нежели видеть, что все падает и почти симметрично одновременно. Май всегда был плохим месяцом для полетов, предсезонный спад всегда наблюдался, сейчас еще вирус. Передо мной есть два выбора сейчас: 1. Пережидать 2. Дождаться америку, частично распродаться, и докупать ниже, сделав среднюю пониже

$MRNA завтра, до открытия биржы США, у них отчет. Сфера биотехехнологий убыточен сам по себе, но актуален в нынешних условиях для инвесторов и в будущем, в отрасль, должны вкладываться немалые деньги. Ожидания по eps на инвестинге - 0.36, по доходу 17.63 ляма. Чувствую, будет волатильно сегодня и завтра, так как очень многое зависит от новостного фона. У кого какие мысли по поводу?