Профиль инвестора Wallstreet_snacks | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

$GameStop Corp. (NYSE: $GME) - это очень крутая возможность поспекулировать. Желаете поиграть с удачей? Когда-то $Gamestop был очень крутым бизнесом — это огромная сеть магазинов по всей Америке. И специализировались эти магазины на видеоиграх и приставках. В каждом городе США был такое магазин, а в крупных городах их и вовсе десятки. Вот только у ребят не задался бизнес после того, как все видеоигры стали продаваться онлайн, к ним просто стало незачем ходить. Тогда они попробовали добавить дополнительные продукты, которые интересуют геймеров — от аксессуаров, до постеров, аниме-тематики и коллекционных фигурок, вот все эти нердовские штуки. Но и это им не сильно помогло, т.к. всем тем же торгуют онлайн-платформы вроде Amazon и eBay, да еще и предлагают это с доставкой до двери и дешевле. В результате финансовые показатели компании и, как следствие, акции стабильно падали с 2015 года, потеряв 90% в цене. Но осенью произошло несколько интересных событий. Новый менеджмент компании решил избежать банкротства любой ценой — они реорганизовали бизнес и, самое главное, было объявлено партнерство с Microsoft. Теперь с каждого Xbox, который продаст Gamestop и на который потом будут загружаться платные игрушки, Microsoft будет отстёгивать им часть выручки. И это реальный шанс построить стабильный поток кэша в бизнес, на что сразу отреагировали несколько крупных фондов и вложились в $GME. На фоне всех этих попыток акции компании выросли на 100% за один месяц и на 230% за три месяца. Отличная возможность рискнуть, если вы верите в способность Gamestop избежать банкротства ну или наоборот, сыграть на понижение, если вы в них не верните.

Деньги-деньги-деньги, еще-еще-еще, покупай низы, все будет расти, все отскочит, покупай низы! Вот такая атмосфера на рынке была весь четверг. SnP 500 открылся там, где и должен был — на -1%, рост распространения вируса в Европе и реакция европейских стран тому виной, соответственно ночная сессия (когда американский рынок закрыт, а европейские открываются) загнала котировки в минуса. А вот дальше началось интересное — с утра прошло несколько достаточно объёмных циклов покупки, которые начали поднимать индексы наверх, но все они компенсировались распродажами. Однако, уже спустя пару часов, тренд на повышение стал ярко выраженным и мощным — рынки начали расти и незадолго до закрытия вернулись примерно к 0%, компенсировав почти все падение. На секундочку, задумаемся - с -1% до 0% за день без отсутствия позитивных новостей, без внеплановой интервенции ФРС. Что же произошло? Жадность! И в первую очередь — жадность частных небольших ритейл-инвесторов (таких, как мы с вами), которые покупают в слепой вере, что рынки восстановятся и будут бежать наверх, как и месяц, и два, и три назад. Они рассматривают эти просадки просто как возможность недорого закупиться. Это опасная ситуация, когда рынки движимы только спекулятивными ожиданиями и жадностью. На секундочку, даже если мы отбросим все сложности с вирусом и пострадавшей экономикой, и посмотрим на текущий рост SnP 500 с начала этого года, то он к текущему ммоенту составил около 7% - это хороший годовой показатель даже для НОРМАЛЬНОГО года и крепкой экономики. Тем не менее, многие считают, что этого мало и продолжают покупать. Наверное в случае ритейл-инвесторов это объяснимо — огромная их доля это люди, которые узнали что такое рынок 3-6 месяцев назад и ничего, кроме растущего рынка не видели. Даже резкие падения, которые случились за этот период, на их глазах откупали в течении пары дней или недели. Друзья, никуда не входим. Ждем, наблюдаем. Все это начинает пахнуть мини-пузырем и просто оголтелой жадностью, а она — плохой советник при инвестировании.

В воздухе растет напряжение и распространяется запах грядущей бури. Впрочем, ее может и не быть. Мы не падаем, а скорее соскальзываем на отсутствии позитивных новостей. Рынки открылись на +0.15% и к концу дня сползли до -0.7%, причем это был не пологий ровный спуск, а дерганые то мини-провалы, то мини-взлеты, которые, впрочем, гасились противоположным движением в течение 20-40 минут. Рынку очень не нравится очередной скачок заражений в Европе. Франция объявила чрезвычайное положение и инвесторы гадают — как отреагируют другие страны и какова вероятность поймать ограничительные меры, схожие с мартовскими. Судя по всему, авиакомпаниями и связанным с ними бизнесам еще очень долго не светит ничего хорошего. Еще одна проблема для инвесторов — Байден. Маразматик неслабо опережает Рыжего по предварительным опросам: примерно 53% на 42% не в пользу Трампа. Рыжий, конечно, и в 2016 уступал Продажной Хиллари в предварительных результатах, однако это отставание не было настолько большим и не длилось настолько долго. И это, кстати, ситуация еще улучшилась из-за того, что Трамп успел заразиться и выздороветь, до этого он отставал еще больше. А еще кто-то слил Вашингтон Пост кучу писем фото и видео сына Байдена, где он курит крэк, спит с непонятными женщинами и ведет переписку, которая явно является лоббисткой (не по меркам официальных властей США, впрочем). После того как газета опубликовала статью и выложила на нее ссылки на своих аккаунтах в Фейсбук и Твиттере, те немедленно все удалили да еще и забанили аккаунты редакторов и сотрудников газеты. Мдааа, это будут ОЧЕНЬ веселые выборы. Наша рекомендация остается неизменной — бегите, бегите прочь и закрывайте позиции. Трамп наверняка попытается понакачивать рынки за неделю до дня голосования, но теперь уже не факт, что у него это выйдет. Разве что сдаст все позиции и пойдет на контакт с Демократами, чтобы согласовать программу поддержки. Но одобрят ли это его консервативные сторонники?

Трамп выздоровел, победил коронавирус и как вы понимаете, рынок это оценил! Хотя большинство глаз будет приковано к предстоящей в ноябре президентской гонке в США, у некоторых штатов также будет возможность проголосовать по другим вопросам. Например, Мэриленд будет иметь возможность проголосовать за или против легализации ставок на спорт, что может принести пользу определенному биржевому фонду (ETF), если другие штаты последуют его примеру и проголосуют за ставки на спорт. «Президентская гонка может быть в центре внимания предстоящих ноябрьских выборов, но у Мэриленда есть кое-что еще на выборах: ставки на спорт», «3 ноября избирателям будет предложено проголосовать« да »или« против »по вопросу 2 Мэриленда, закону, который сделает ставки на спорт в лицензированных заведениях Мэриленда законными. Доходы, полученные от налога на спортивные ставки, предназначены для финансирования образования в штате ». Covid-19 положил конец многим профессиональным видам спорта, но по мере того, как активность начинает набирать обороты, время как нельзя более благоприятное для Roundhill $Sports Betting & iGaming ETF ($BETZ) . С профессиональным бейсболом и баскетболом в сезоне плей-офф, в то время как профессиональный футбол продолжается, ставки на спорт также возобновились. $BETZ ETF предназначен для того, чтобы предложить розничным и институциональным инвесторам доступ к индустрии спортивных ставок и iGaming, обеспечивая результаты инвестиций, которые, без учета комиссий и расходов, близко соответствуют показателям Roundhill Sports Betting & iGaming Index («$BETZ Index»). Roundhill Sports Betting & iGaming Index - это первый глобальный индекс, предназначенный для отслеживания показателей индустрии спортивных ставок и iGaming. Индекс состоит из многоуровневого весового портфеля глобально зарегистрированных компаний, которые активно участвуют в индустрии спортивных ставок и iGaming. В эту классификацию входят: 1) Компании, которые работают лично или онлайн-букмекеры 2) Компании, управляющие платформами для онлайн-гемблинга 3) Компании, которые предоставляют инфраструктуру или технологии таким компаниям как (1) или (2)

Нееееет! Почемуууу??? Трамп, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! Трамп выздоровел, но видимо не без последствий для мозга. Вчера SnP 500 открылся около нуля и принялся уверенно расти вверх. Ко второй половине дня рост составил +0.7%, мы даже преодолели локальный максимум, который не могли пробить весь месяц после сентябрьского обрушения. А дальше произошёл забавный "бумк"! За минуты рынок растерял весь рост и еще ушел в падение на -1.5%. Что? Как? Почему? Короче,после того как препараты отпустили Трампа он, видимо, счел себя неуязвимым и решил преподать урок демократам, которые давили на него, считая, что президент пойдет на все, чтобы повысить свою популярность перед выборами. Но Рыжий психанул. Решил что неуязвимости к вирусу ему достаточно, чтобы не бояться ничего и заявил, что переговоры по дополнительно программе поддержки он замораживает до момента пока не пройдут выборы. Лол. Рынок кааааак навернулся :Р Тот еще тролль междугородного масштаба. Друзья, надеюсь вы таки были благоразумны и закрыли свои позиции еще вчера. Ну а если нет, то паниковать не стоит, хоть и сидеть ждать взлета мы бы не рекомендовали. Да, мы считаем, что Трамп еще побустит рынок перед самими выборами, но по факту сейчас мощным импульсам к росту пока взяться неоткуда, это вполне может отправить индексы вниз. Впрочем, скорее всего не очень глубоко, т.к. действующую помощь от ФРС никто не отменял

Недавно мы рассказывали вам, как вкладываться в облигации с широкой географией. Наверняка кто-то подумал, что есть такие же фонды, с такой же идеей - географическим распределением, и вы не ошиблись! $Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity Fund ($DBAW) - ЕТФ предлагающий широкий доступ к глобальным акциям за пределами США, но включающий деривативы, которые хеджируют валютные риски, связанные с инвестициями в международные акции. Это обеспечивает стабильную динамику базовых акций в местных ценах. Колебания курсов валют могут быть значительным фактором для прибылей и убытков, и некоторые инвесторы могут предпочесть потенциальную выгоду от диверсификации вложений в инвестиции, отличные от долларов США.(за последний месяц вы наверняка заметили как сильно укреплялся евро и напротив как доллар ослабевал. $DBAW предлагает такие же риски, как и не хеджированный фондовый ETF $iShares Core MSCI Total International Stock ($IXUS), но валютное хеджирование означает, что эффективность обоих будет существенно отличаться. Инвесторы, которые ожидают повышения курса доллара(его укрепление) США по отношению к другим валютам, могут предпочесть этот фонд как способ сделать ставку на доходность международных акций; $DBAW должен превзойти $IXUS при укреплении валюты США. Те, кто ожидает, что доллар обесценится по отношению к другим валютам, вероятно, предпочтут оставить валютные риски не хеджированные, используя вместо этого фонд, такой как $IXUS. Те инвесторы, у которых нет четкого взгляда в каком-либо направлении, могут использовать сочетание как хеджированных, так и не хеджированных ETF акций (например, 50% $DBAW и 50% $IXUS). Валютный хеджированный фонд $iShares MSCI ACWI ex-US ETF ($HAWX) похож на $DBAW, хотя у $DBAW больше активов. Для экономных инвесторов, которые хотят безупречного доступа к глобальным акциям, $IXUS и $Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ($VEU) предлагают большую ликвидность за небольшую часть цены. Больше новостей читайте в нашем Инстаграм аккаунте: wallstreet_snacks

Вот и подходит к концу 3ий квартал, последний месяц выдался жарким, рынки бросало то вверх, то вниз, но общий новостной фон оказался положительным. Но все еще может измениться, впереди отчет по безработице, а как вы успели заметить, люди не шибко хотят держать позиции в выходные, поэтому в пятницу и понедельник, как правило, происходит распродажа. Октябрь, вероятно, принесет повышенную волатильность. Во-первых, приближается новый сезон отчетности. Многие тяжеловесы и мелкие рыбешки отчитаются во второй половине месяца и тут уже не все так положительно. Любые потенциальные негативные новости могут заставить рынки нервничать (хотя для нас с вами это повод прикупить хорошие компании дешевле). Затем наступают президентские выборы в США, намеченные на вторник, 3 ноября, что может означать, что, скорее всего, будет чертово казино, + инвесторы могут отказаться от акций в последнем квартале года, потому что выборы в США это рулетка, и то, как будут реагировать рынки не так легко предугадать. Так что наступает время именно тех защитных инструментов, о которых мы вам рассказывали: то может быть золото, фонды облигаций, сектор энергетики, или просто КЭШ. iShares iBoxx $ ETF($LQD)-фонд корпоративных облигаций инвестиционного уровня Этот ETF - самый популярный вариант для инвесторов, кто хочет получить доступ к той части рынка облигаций, которая приносит доход больше 1%. Этот ETF так же полезен для тех, кто строит долгосрочный портфель. Размещение корпоративных облигаций может обеспечить привлекательную доходность без чрезмерных рисков. $LQD может быть особенно полезен для тех, кто владеет активами в $AGG или $BND (один из самых крупных биржевых фондов инвестирующих в облигации), увеличивая относительно небольшие отчисления, которые эти совокупные продукты вносят в корпоративный долг (в этих ETF преобладают государственные облигации, а это означает около нулевую доходность, но колоссальную надежность - ваш банковский депозит в сравнении с ним как нокиа 8800 и современный айфон). $LQD чрезвычайно рентабелен и предлагает внушительно глубокий базовый портфель ценных бумаг с фиксированным доходом. Так что если в вашем портфеле сейчас нет облигаций, сейчас самое время открыть экспозицию на этот класс актива, к тому же, несмотря на высокую стоимость и низкую доходность ситуация может измениться через 2 года. Так что как говорится – think about it.

$Palantir ( $PLTR ) - друзья, сегодня мы отойдем от наших обычных правил и начнём с нашей ежедневной рубрики + впервые напишем о компании, которая только-только выходит на IPO. Поверьте, это того стоит. Если вы, как мы и рекомендуем, работаете напрямую с американским рынком, то бумаги компании будут доступны 30 сентября по времени США, т.е. уже сегодня. Итак, $Palantir. Самая секретная, не любящая “светиться” и избегающая публичных пресс-релизов компания. И на это у них есть серьезные основания. Помните вселенную Терминатора? Так вот, $Palantir - это почти Скайнет. Вернее, его (и не только его) создатель. Компания начала свою деятельность в 2013 году, получив финансирование от инновационного фонда… ЦРУ. И разрабатывают они специализированные системы управления боевыми ситуациями, а также искусственный интеллект, используемый в армии и в борьбе с терроризмом. Один из наиболее известных их продуктов — предсказательная система предотвращения террористических атак. Да-да, теперь самое время вспомнить сюжет “Особого мнения” с Томом Крузом. ИИ компании на основе больших данных анализирует и строит вероятностные модели потенциальных террористических атак, что помогает их предотвратить. К 2020 году компания доработала еще кучу продуктов и сейчас почти половина их выручки поступает от негосударственных клиентов, поэтому они решили, что готовы разместиться на публичных рынках. Это одно из самых ожидаемых, окутанных тайнами и слухами IPO в истории США. Что известно сейчас: 30 сентября акции становятся доступны на публичной бирже США Итоговая цена предложения за акцию неизвестна, компания решила ее не анонсировать, но аналитики ожидают, что она установится на уровне $10-$14 за одну акцию Будет предложено 1.6 миллиардов акций За 2020 год компания уже продемонстрировала рост выручки на ~50% и она достигла уровня в $1+ миллиардов Ну что? Айда инвестировать в Скайнет? Потом правда, нужно будет проинвестировать в Сару Коннор, но это будет другое IPO :P Более подробную информацию вы можете прочитать в нашем Инстаграмме: Wallstreet_snacks

Добро пожаловать всем , рады вас видеть! И спасибо порекомендовавшим! Для тех, кто присоединился недавно, краткая справка — мы делаем выпуск каждый торговый день и за пять минут рассказываем вам о стратегической ситуации на рынке, интересном тикере, ETF и подбиваем статистику по пут/колл опционам, чтобы показать настроения рынка. А еще мы не зануды и стараемся это делать кратко и весело :Р У нас небольшая команда из четырёх человек, разбросанных между Далласом, Сан-Франциско и Москвой. Часть этой команды работала/ет в инвест банках и компаниях стратегического консалтинга, поэтому зачастую нам есть чем поделиться с читателями. Пишите ваши пожелания и что вам нравится, а самое главное — не нравится, потому что негативный, но конструктивный фидбэк мы любим больше всего. Теперь поехали по теме: Понедельник получился в целом милым и зеленым. Индекс широкого рынка SnP 500 открылся на +1.5% за счет ночного роста. Собственно, вокруг этого уровня котировки и крутились почти весь день, редкие попытки спекулянтов инициировать распродажу гасились в зародыше и с запасом, так что на каждой просадке рынок набирал больше, чем терял. Высокотехнологичные компании NASDAQ также росли, но куда менее стабильно — индекс просел почти до 0% роста в начале дня, но к полудню набрал ускорение, обогнав SnP 500, и снова немного просел к закрытию торгов оставшись на уровне +1.1%. Все-таки некоторая “перегретость” технологического сектора сохраняется и участники рынка очень чутко реагируют на самый мелкий повод слить свои позиции в тек компаниях. Собственно, какие причины всего этого движения? Сегодня Рыжий спорят с Маразматиком в прямом эфире. В смысле, Трамп с Байденом проводят дебаты. И, как мы писали, рынок больше “любит” Трампа, поэтому его более уверенная речь и позиция на дебатах станут мини-импульсом к росту. Верно и обратное — слабая позиция может нас немного продавить вниз. Но и в первом, и во втором случае это будет мелкая флюктуация, эффект которой будет не очень долгосрочен или значителен. Что более интересно — это отчет о безработице, который в пятницу выпустит бюро статистики США. Перед его публикацией нас, возможно, ждет небольшая распродажа, т.к. рынок все еще волатилен после сентябрьского провала и не многие захотят держать позиции во время выхода новых данных. И это хорошо. Почему? Потому что, друзья, у нас есть интересная гипотеза, которая по идее может стать удачным инвест решением. Четыре года жизни под правлением дядюшки Трампа очень четко дали нам понять следующее: Трамп сделает все, чтобы выиграть выборы, Трамп воспринимает рынок как личную “оценку” собственного успеха, Трамп НИЗАЧТО не будет входить в предвыборную неделю с просевшим рынком. Что вполне объяснимо, т.к. у американцев, которые могут позволить себе пенсионные накопления, все лежит в рынке. Отсюда вывод — он наверняка будет пампить/накачивать рынок перед днем выборов. И судя по его молчанию в последние месяцы, запас “пампов” он накопил неплохой. Остается актуальным вопрос — когда именно он начнет это делать. Именно поэтому, если вы хотите разыграть этот сценарий, то нужно ждать и надеяться на просадки в ближайшие дни и на этих движениях вниз понемногу собирать позицию. Мы считаем, что накачивать рынок он начнет за 1-2 недели до дня выборов (2 ноября). Но рынок тоже знает то, что знаем мы, а значит игроки также будут выкупать просадки, если не будет мощных негативных новостей. Кроме того, снова затеплилась надежда на то, что парламент согласует второй пакет программы поддержки, что, по идее, надо сделать до 1-го октября и может так случиться, что в конце недели мы сильном отрастем на этих новостях, потом еще Трамп добавит и тогда окно возможностей будет считаться упущенным. Это НЕ ЗНАЧИТ что нужно прям бежать и покупать, наоборот, торопиться нельзя и нужно ждать удачной возможности Более подробную информацию, можете прочитать в нашем Инстаграм аккаунте Wallstreet_snacks