70
подписчиков
11
подписок
Эксперт по транзакционным продуктам, бизнес-тренер и преподаватель в лучшем банке для бизнеса. Собираю инвестиционный портфель и иногда спекулирую фьючерсами.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
YurenaLaboratory
30 апреля
$RU000A10E6J7 $RU000A10ERC0
Получил купоны от Страны в размере 8 653 ₽, что не может не радовать. Все их реинвестировал в Апри, по бумаге которой ставка купона 24,75%, выплата ежемесячная, а дата погашения в 31-м году.
Планирую осенью бОльшую часть денег переложить из Страны в Апри. Как раз бумага ещё сильнее подорожает, спрос на неё есть, компания показывает очень хорошие опер. и фин.результаты.
Все купоны на протяжении всего года планирую реинвестировать обратно в долговые бумаги. Это даст мне дополнительные +130-140к в портфель – и это только купоны.
RU
RU000A10E6J7
1 035,9 ₽
-1,58%
RU
RU000A10ERC0
987,3 ₽
-14,12%
YurenaLaboratory
28 апреля
$CRM6 решил закупиться юанем после решения минфина о возобновлении покупок валюты. Думаю, что ₽12 (или даже больше) будет до конца июня. Все факторы говорят про рост валюты
CR
CRM6
11,19 пт
-3,39%
YurenaLaboratory
7 апреля
$BRK6 Трамп, ты красавец. Твоя семья будет теперь очень богатой. Желаю всего тебе наилучшего.
Я думал, что ты можешь слиться, но чтоб вот так вот… знатно ты, конечно…
BR
BRK6
106,69 пт
+6,94%
YurenaLaboratory
7 апреля
$BRK6
Иран:
– живой щит на электростанциях Ирана: очень хороший ход, чтобы надавить на Трампа не бить по электростанциям, а в случае неудачи показать миру, что сделали Штаты, сделать импичмент президенту (тут я оценку пока что не могу дать) и наладить отношения с демократами
– закрыть пролив со стороны хуситов: очень серьёзное давление. Это моментально $140 на нефть, моментально, за секунду, а дальше она уже больше не опустится
– объявили о том, что в случае удара по ним они ударят по нефтяной инфраструктуре всего Ближнего Востока: не будет нефти больше ни у кого по $130-140 в ближайшие 10 лет, все будут покупать по $160-200
– от переговоров прямых и через посредников отказались: они не верят американцам, что правильно и делают, в принципе. Если это твой враг, то надо биться за свою жизнь, за уважение, достоинство и так далее. Сильный не означает автоматом победитель. Если сильный путает берега, то ему обычно другие сильные объясняют, что и как надо правильно, однако японцы, корейцы, индусы, китайцы, британцы, немцы, французы и так далее - все свои языки засунули в одно место, а это неправильно. Да и мы тоже. Человечеству нужно реформировать ООН. Создавать прокси-государства и тд и тп – так тоже нельзя. Мы видим перекос, от этого надо избавляться.
Что ещё добавить?
BR
BRK6
106,24 пт
+7,39%
YurenaLaboratory
7 апреля
$BRK6 Всё невероятно просто: Трамп применяет свой любимый инструмент – жесточайшее давление, в рамках которого ведутся переговоры.
И ситуация такая: либо иранцы согласятся на перемирие, а значит мы теперь будем знать, что они гибкие (а я повторюсь, что они не такие), либо Трамп ударит просто по Харгу (я так предполагаю: вместо электростанций будут удары по нефтяной отрасли). Вариант с отбоем ударов я даже не рассматриваю.
Добавил позиции: теперь 7 контрактов по средней 109,22 вроде. Готов терпеть убытки, но моей аналитике верен.
Америка – это фундаментальный враг Ирана и наоборот, так как американцы реально боятся "фанатиков" (и есть на это причины, на самом-то деле). Предыдущий духовный лидер Ирана говорил о том, что враг Ирана – не само государство США, а именно люди наверху, однако в наше время, к сожалению, это одно и то же.
Наблюдаем.
BR
BRK6
106,6 пт
+7,03%
YurenaLaboratory
7 апреля
$BRK6 Увеличил ещё раз позицию. Теперь 5 контрактов по средней цене $109,49. Кажется, что мы окончательно подходим к тому, что цена будет $120 на ближайший фьючерс, а на физ.поставки цена будет $160 и больше.
Действия обеих сторон подтверждают мои доводы, которые я ранее делал. Иранцы не дадут заднюю. Они готовы стоять за себя до самого конца. А американцы не могут уйти без победы, так как это подорвёт их мировую репутацию супер надёжного и сильного партнёра, так как на Ближнем Востоке много важных "друзей".
Не дадут обе заднюю. А Израилю всё это нравится, он с огромным удовольствием продолжит наносить удары под патронажем. А ещё у них очень сильно лобби в Конгрессе, что тоже является негативным фактором для Трампа. Дядька-то хороший, преследует благие цели, бьётся за будущее, но его ведут не в ту сторону.
Слишком фундаментальные различия у всех. Боюсь, что можем войти в ситуацию, как у белки в колесе: замкнутое колесо, из которого соскочить можно, но будут большие проблемы у всех сторон.
Нужен компромисс, на который готовы пойти американцы, не готовы пойти израильтяне, не хотят идти иранцы.
BR
BRK6
111,04 пт
+2,75%
YurenaLaboratory
7 апреля
$BRK6 Купил 3 контракта по средней $108,72. К сожалению, мог и по $107,5, но что есть, то есть.
Как всегда и везде: пролили, чтобы большие игроки могли нарастить свои позиции или же войти в сделку.
Иранцы не пойдут теперь ни на какие сделки с американцами после начала конфликта. Почему этого не будет – я об этом говорил в своих двух предыдущих постах.
Выйду из сделки на $112-115. Потом буду опять перезаходить, когда опять упадёт, когда боты больших игроков будут спускать котировку.
UPD: добавил ещё один контракт. Итого 4. Средняя цена $109,14. Скриншот поменял на новый.
BR
BRK6
109,75 пт
+3,95%
YurenaLaboratory
6 апреля
$BRK6 Свежая статья в немецком журнале Билд, переведённая на русский.
«В Чехии вернулись в коммунистическое прошлое и ввели госрегулирование цен на бензин. Правительство приняло меры по ограничению цен на топливо и снижению налогов на дизельное топливо из-за энергокризиса. Государство будет устанавливать максимальные суточные цены на топливо по всей стране.
Наряду с регулированием цен, министры одобрили снижение налогов на дизельное топливо. Акцизный сбор будет снижен на 1,939 кроны за литр, что эквивалентно 2,35 кроны (0,10 евро) с учетом НДС.
Мировая ситуация с топливом становится критической: от Азии до Африки страны вводят нормирование топлива, сокращают рабочие недели и ограничивают школьные занятия:
Бангладеш: нормирование топлива, университеты закрыты, военные охраняют нефтебазы.
Шри-Ланка: ограничение для частных автомобилей — 15 литров в неделю, четырёхдневная неделя в школах.
В Германии топливо дороже 3 евро
Словения: 50 литров топлива в день для частных водителей, 200 литров для бизнеса и фермеров.
Филиппины: введено национальное энергетическое ЧП, четырёхдневная рабочая неделя.
Кения: топливо уже заканчивается вне крупных городов.
Египет: топливо и электричество нормируются, магазины и рестораны закрываются раньше.
Китай: запрет на экспорт дизеля, бензина и авиационного топлива.
Южная Корея: топливный ценовой потолок впервые за 30 лет.
Германия: BASF повысила цены на товары до 30%.
Великобритания рассматривает возможность топливного нормирования.
ЕС обсуждает экстренные меры: в хранилищах топлива многих стран меньше 30% от требуемого минимального запаса».
Это никак не меняет оценку конфликта. Это просто к сведению для нас, что происходит в мире, когда цены на нефть высокие.
BR
BRK6
109,3 пт
+4,38%
YurenaLaboratory
6 апреля
$BRK6 Я говорил в своём предыдущем посте, что жду падения цены для закупа – она как раз и падает. Ещё упадёт – закуплюсь нормально.
Аналитика моя в предыдущем посте в профиле.
И окружение Трампа тоже закупится. Возможно, это наша последняя возможность купить нефть по цене ниже $110.
BR
BRK6
108,61 пт
+5,05%
YurenaLaboratory
5 апреля
$BRK6 Давайте чуть аналитики.
У конгресса США мощное произраильское лобби. И Трамп окружён такими людьми, которые продавливают нужные нарративы о необходимости помочь евреям в священной войне, о том, что иранцы – это народ, который, в общем и целом, причиняет только вред всему мир и так далее, и тому подобное.
Трамп хотел провернуть очередную его авантюру – и тут хочется сказать, что большинство авантюр в его жизни успешно реализовывались – своим нахрапом взять Иран в свои руки, сменить режим (как он это сделал в Венесуэле, и как бы ему хотелось сделать в Кубе, с чем бы тоже справился) и сконцентрироваться на Китае. Однако, видимо, вокруг него не было экспертов по Ближнему Востоку. И ему не рассказали о том, что иранцы – это совершенно другой народ, который не прогнётся ни перед чем. Вот, в чём ошибка Трампа.
А иранцы не прогнутся. Я об этом писал в одном из своих больших предыдущих постов. Уничтожение школы для девочек (порядка 170 убитых девочек), убийство Аятоллы (духовного лидера всего народа) и его жены, убийства советников, видных и важных лиц, убийства и нанесение урона тысячам людей
Реализованные меры всяких агентств, ОПЕК+, других организаций и так далее не помогут сдержать планомерный рост, пока идёт военный конфликт. Американские аналитики считают, что даже их уход не поможет сбить цену на нефть, так как арабские страны залива все равно не смогут возить нефть по морю танкерами, а трубопровод не компенсирует вообще ничего по сути + его могут в любой момент разбомбить (это легче, так как весь трубопровод защитить невозможно). А так как арабы – это друзья штатов, то кинуть их – это показать всему миру, что американцы и слабы, и ненадёжны, а значит они не уйдут, пока не откроется Ормузский пролив или не придумают механизм защиты судоходства по этому проливу.
Сам пролив не такой большой, поэтому какие-то мобильные установки или какой-то купол, или еще что-то – всё это может сработать. Но что лучше может сработать – это захват острова Харг. Это урон и нефтедоходам Ирана, и новая фантастическая стратегическая позиция, и, возможно, начало падения режима, который может длиться 10-15 лет, а дальше страна превратится в очередную Ливию, Сирию и Ирак.
В общем и целом, я жду единственный сценарий – тот, который я описал в качестве лучшего рабочего инструмента для американцев. Жду падения цены на нефть до $107-105 для планомерного и спокойного закупа нефти.
Для меня нефть больше не будет стоить меньше $100, пока не произойдёт либо смена режима в Иране (а его не будет), либо не пройдёт минимум год. Важно учитывать важный фактор – атаки США и Израиля должны быть стабильно сильными по Ирану.
BR
BRK6
112,42 пт
+1,49%
YurenaLaboratory
3 апреля
$RU000A10ERC0 $RU000A10E6J7 $BRK6
Что сделал сегодня:
1) На основном брокерском счёте поменял выпуски облигации, но компанию-эмитента оставил.
По нынешнему выпуску параметры такие:
– дата погашения: март 2031-го года
– выплата: ежемесячная
– ставка купона: 24,75%
– амортизация: да, долями, начиная с 4-го года обращения.
Это новый выпуск компании АПРИ, которую я очень хорошо оцениваю. И, когда ключевая ставка снизится до 8-10% к концу 2027-го года, вклады будут у всех по 4-7%, а у меня так и останется ставка 24,75% годовых до 2031-го года.
2) Открыл третий брокерский счёт, чтобы там складывать отдельные средства под осень. Осенью я их все продам и выведу. Покупаю и буду покупать на них тот же самый выпуск, который на первом счёте.
3) Второй счёт открыт для спекуляций на срочном рынке. Решил поставить на паузу. За 27 календарных дней заработал 123 тысячи рублей (на нефти и долларах) – считаю, что этого пока достаточно. Есть ещё другие задачи, которые нужно реализовать. Может быть, если кое какая ситуация подвернётся, я войду в сделку, но войду на большие деньги, так как в ней я уверен. Минус будет в том, что в сделке нужно будет продержаться несколько месяцев, но это будет стоить того.
4) Ещё несколько человек мне написало о том, что хотели бы мне дать деньги, чтобы я их «прокрутил». Причём деньги приблизительно той суммы, которой как раз я и распоряжаюсь. Хочу сказать, что я ни чьи деньги не брал, не беру и не буду «крутить», оставляя себе комиссию за сделки или за управление их портфелем, заключая договора и так далее. В первую очередь, у меня нет сертификата, а значит не имею права. Будет – здорово, посмотрим, поговорим. Мне очень приятно, что вы мне настолько доверяете. Правда 🙏. Но закон – это закон.
Пока такие новости.
P.S. Пост из моего ТГ-канала (про 4-й пункт). Так как я работаю в корпоративном блоке, то меня знают гендиры, главбухи и так далее, поэтому есть уже какая-то аудитория, которой интересно это всё читать.
RU
RU000A10ERC0
1 000,8 ₽
-15,28%
RU
RU000A10E6J7
1 021,5 ₽
-0,2%
BR
BRK6
112,46 пт
+1,45%
YurenaLaboratory
1 апреля
$BRK6 Ещё какую бы мысль я хотел озвучить, фундаментальную мысль – что делают три (третий на подходе) авианосца на Ближнем Востоке? Что делают там более 5000 американских десантников? Что делают американские десантные корабли и самолёты? Зачем под серьёзнейшие самолётные аппараты с самым лучшим подавлением систем радиолокационной борьбы подготавливают удобные взлётные базы? Почему официальные лица Ирана говорят о том, что НЕ ВЕЛОСЬ, НЕ ВЕДЁТСЯ, И НЕ БУДУТ ВЕСТИСЬ НИКАКИЕ переговоры? Это всё фундаментальные вопросы.
Я думаю, что будут захватывать Харг и продолжать бить по всем производственным мощностям и установкам запуска ракет. И американцы объявят о победе.
BR
BRK6
103,12 пт
+10,64%
YurenaLaboratory
31 марта
$BRK6 Давайте немножко моего мнения.
Скажу сразу, что никакого политического подтекста тут нет - только подсвечивание здравых фактов.
1) Фундамент. Рынком всегда будут управлять большие деньги. Мы - обычные физики, можем лишь только давать какой-то тренд, который будет всегда очень медленным. Ускорить или обратить в обратную сторону могут смарт-мани: финансовые институты, банки, фонды, УК и так далее (логику вы поняли). И любые такие проливы - это всегда знак, что цену хотят сбить, чтобы закупиться более крупным игрокам по хорошим ценам.
2) Нынешняя ситуация. Иран - это страна, где во власти мусульмане шиитского вероисповедания. Шииты всегда настроены более радикально, а значит готовы идти дальше там, где другие бы не пошли: они стойко выстояли бессанкционный период времени в 40+ лет и продолжили развивать все свои национальные проекты. Иранцы (разновидный народ) - это персы (разные названия, одно и то же) со своей глубокой сильной историей. Сейчас даже народ Ирана не хочет никакого мира, потому что тот урон, который нанесли американцы с израильтянами, является большим (уничтоженная школа для девочек с 170 погибшими), разношёрстные разрушения, удары по военной и ядерной промышленности, и так далее. Не надо забывать, что желания двух воюющих сторон - это совершенно разные желания: одни хотят полноценный суверенитет, выход из санкций, серьёзные гарантии, вывод всех американских войск из региона, а также репарации (либо серьёзнейшие извинения через институты мировой политической аренды).
Израильтяне и американцы с иранцами имеют разные подходы к окончанию войны. Всем стало ясно, что американская военная машина не такая уж и сильная, когда стало известно, что в течение пары недель были выведены 4 из 8 мощнейших радиолокационных систем на Ближнем Востоке (ПОЛОВИНА), а также многочисленные удары по американским военным базам ВО ВСЁМ регионе. Кто так делал ещё, кроме немцев и японцев? Да вроде никто.
Иранцы потеряли своего аятоллу, на его место пришёл его сын, которого тут же ранили, высшее военное и политическое руководство потихоньку устраняют, причём видных деятелей. Вот вопрос: разве персы могут спустить такое? Нет. Они верят в то, что могут победить помпезного Трампа, который говорит о приближающемся конце конфликта уже в течение 2-х недель, который говорит о том, что идут какие-то очень хорошие и серьёзные переговоры, который через фонды в один из дней сделал просадку в 10 или 15% за день или за сколько там, который думает, что словами ещё можно вытащить конфликт... он не может вытащить конфликт со славянами, а как он собирается вытаскивать с персами? Смешно.
Понятно, что на Трампа давят и внутри, и снаружи, но ему без разницы на это) человек очень серьёзный в плане силы, опыта и влияния с крутой дорогой, которую он проходит.
У Трампа два варианта:
1) захватить нефтяную отрасль Ирана (остров Харг или как его там), чтобы ещё сильнее надавить на противника (это поднимет цены на нефть)
2) просто прекратить бомбить Иран, надеясь, что не будет атак со стороны Ирана, а далее попытка дипломатических переговоров (это цены на нефть в районе $90-120 в течение двух лет, так как надо восстановить все хранилища и наладить поставки, плюс снизить страх)
При первом варианте я не знаю, что будут делать иранцы. Нет информации точной, есть ли у них в нормальном количестве ПВО и ПРО, есть ли у них достаточно производственных мощностей для дронов и ракет, как у них вообще с техникой.
При втором варианте я думаю, что иранцы будут взымать плату со всей флотилии, которая будет перемещаться по злополучному проливу, а это плюс к цене все равно.
Возможно, иранцы будут тянуть до выборов в Сенат (конец 26-го) и до 27-го года, чтобы началась президентская кампания.
Ситуация тупиковая.
Сам я нахожусь в лонгах с 4-мя контрактами по средней цене в 106,4 (да, плохие входные позиции, знаю....). Верю в цену $120 до конца апреля.
Для команды Т: в посте нет ничего осуждающего, унижающего или оскорбляющего. Всех любим. Миру мир, а нефть 120
BR
BRK6
105,12 пт
+8,53%
YurenaLaboratory
26 марта
$RU000A10DA74 $RU000A10CM06 $RU000A10E6J7
Продал все облигации Эталона (100к) и перевёл в Апри. Теперь у меня только Страна и Апри: одна даёт 25,25% годовых с погашением в середине 27-го, а вторая даёт 25% с погашением в середине 28-го. Эталон решил полностью убрать, потому что есть качественные эмитенты, которые только-только «взрослеют», имеют хорошие фин и опер результатами, добротно и аккуратно растут без масштабных экспансий.
У Страны предполагается скорый IPO, но в акции на российском фондовом рынке нет смысла заходить, так как дивиденды (если есть) маленькие, ликвидности нет, рынок у нас не растущий и так далее. Молодцы, что выводят, но 4-5 лет посижу в облигациях и немножко поспекулирую фьючерсами. Пока так.
RU
RU000A10DA74
1 004,5 ₽
-2,18%
RU
RU000A10CM06
1 013,3 ₽
-10,85%
RU
RU000A10E6J7
1 014,4 ₽
+0,5%
YurenaLaboratory
24 марта
$RU000A10E6J7 $RU000A10DA74 $RU000A10CM06
Прошло порядка двух недель с поста про облигации. Что я за это время сделал:
– переложил часть денег из Эталона в Страну Девелопмент (порядка 100к)
– докупил облигаций Страны на дополнительные 26к
– понаполучал разных купонов, которые либо выводил, либо реинвестировал (как это сделал сейчас)
– по реинвестированию купонов: приобрёл первые 2 штуки облигаций компании АПРИ (строительная компания)
Состояние моего нынешнего портфеля:
– Страна Девелопмент: 417шт по средней цене 1 015,8р с датой погашения в середине 2027-го года с ежемесячной выплатой купонов по ставке 25,25% годовых.
– Эталон: 99шт по средней цене 999,8р с датой погашения в конце 2027-го года с ежемесячной выплатой купонов по ставке 20% годовых.
– АПРИ: 2шт по средней цене 1 012,5р с датой погашения в середине 2028-го года с ежемесячной выплатой купонов по ставке 25% годовых.
Итого ежемесячно купонами сейчас получаю 10 321р до вычета НДФЛ.
Все три компании в моём портфеле являются строительными. Почему? Потому что премия за риск очень хорошая, сроки обращения средние, есть ликвидность и активы, бОльшая часть задолженности – это проектное финансирование, а не долги по рыночным ставкам, есть постоянный приходящий поток денежных средств, квартиры и дома всегда будут актуальны (а особенно сейчас назревает весомый отложенный спрос), ключевая ставка стабильно падает, что даёт возможность всем компаниям рефинансировать свои рыночные кредитные обязательства или брать новые долги по ставкам меньше/сильно меньше предыдущих, что снижает долговую нагрузку.
Для меня любой хороший бизнес – это бизнес, который кредитуется, потому что нет ни одного среднего или большого бизнеса, который работает исключительно на свои деньги.
Как планирую действовать в дальнейшем, какие планы:
– реинвестировать все купоны обратно в облигации (увеличивать долю АПРИ в портфеле): это дополнительные ~120 тысяч рублей к активам.
– открыл второй брокерский счёт в Т-Банке (он отделён от первого, в котором покупаю только облигации) для спекуляций на фьючерсах: сделано это было для того, чтобы не подвергать риску основные активы.
– по спекуляциям: не буду об этом постоянно писать и не буду использовать деньги с облигаций, буду вносить деньги с накопительных счетов для этого, если пойму, что что-то можно вытащить.
Продолжаем путь к 1 миллиону рублей в облигациях и ежемесячной выплате купонов на 15 тысяч рублей.💰💵💶💷💴₽
RU
RU000A10E6J7
1 018,1 ₽
+0,14%
RU
RU000A10DA74
1 003 ₽
-2,03%
RU
RU000A10CM06
1 012,4 ₽
-10,77%