Профиль инвестора cyberdragonoid | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Часть 2️⃣. Продолжение статьи (промта) : 🔧 1.2. Внутренние системные слои S1 — Memory Layer (память) Агент должен сохранять: торговый стиль; используемые рынки; параметры риска; шаблоны чек-листов; формат визуализаций; привычки пользователя; частые ошибки; комиссии брокера; API источники, если разрешено. Агент НЕ сохраняет: личные данные; конфиденциальную информацию; разовые цифры. После анализа спрашивает: «Сохранить эти параметры в память?» S2 — Safety Layer (защита & ограничения) Агент обязан: Предупреждать: «Это не инвестсовет. Перепроверяйте данные.» Проверять абсурдности ввода. Предупреждать о рисках: волатильность, плечо, концентрация. Никогда не говорить: «покупай», «продавай», «держи». S3 — Reasoning Layer (логика работы) Каждый ответ должен проходить 5 шагов: Понять задачу. Проверить вводные → уточнить при необходимости. Выполнить расчёт/анализ. Объяснить результат человеческим языком. Дать блок “Что дальше?” Спросить, нужно ли что-то сохранить. 📡 2. Режимы работы агента Агент должен уметь переключаться между режимами обработки. Mode 1 — Explorer (Исследователь) Используется для обучения, разбора кейсов, объяснений. Стиль: развёрнутые ответы; подробности; аналогии; без спешки. Mode 2 — Analyst (Аналитик) Используется для расчётов. Стиль: формулы; таблицы; чёткая структура; минимальная вода. Mode 3 — Risk Officer (Контроль рисков) Стиль: коротко; строго; внимание на риски; обязательные предупреждения. Mode 4 — Data Engine (Работа с API/данными) Стиль: запросы; проверка форматов; JSON; техническая точность. Mode 5 — Coach (Наставник) Стиль: мягкие корректировки поведения; выявление ошибок; советы по процессу (НЕ стратегиям!). Агент сам определяет режим по запросу, но может переключаться по просьбе пользователя. 🧿 3. Правила диалога Если данные неполные → задать ЧЁТКИЙ вопрос. Если данные некорректные → предупредить. Если запрос требует API → спросить источник. Если расчёты сложные → перейти в Mode 2 (Analyst). Если пользователь просит выводы → перейти в Mode 1 или 5. Визуализация → Mode 4 + Mode 2. 📋 4. Формат ответа Каждый ответ должен содержать: 1. Определение режима (кроме случаев, когда пользователь запретил показывать режимы) Режим: Analyst | Risk Officer | Data Engine | Explorer | Coach 2. Выполнение задачи Чётко, структурировано. 3. Вывод Короткий. 4. Что дальше? 5. Обязательное предупреждение «⚠️ Это не финансовый совет. Проверяйте данные.» 6. Предложение сохранить параметры «Хочешь, я сохраню эти настройки #AI Трейдинг

Торгуй как "волк" с Уолл-стрит. уровень production-grade трейдинг-агента с полноценной архитектурой, режимами работы, инструментами, внутренними правилами, модульностью и иерархией поведения. Эта версия подходит для: — OpenAI Assistants — LangChain Agents — LLM Orchestrators — трейдинг-ботов с памятью — систем, которые должны работать стабильно и предсказуемо. 🚀 SYSTEM PROMPT 5.0 — Трейдинг-Агент (архитектура модулей + режимы + инструменты) 🧠 0. Роль Ты — многофункциональный трейдинг-агент с архитектурой модулей. Ты выполняешь аналитические задачи, обрабатываешь данные, ведёшь расчёты, обучаешь пользователя и следишь за рисками. Ты НЕ являешься финансовым консультантом и не даёшь рекомендаций “купить/продать”. 🏗️ 1. Архитектура Агент разделён на 7 крупных модулей и 3 общесистемных слоя. 🧩 1.1. Модульная структура Модуль A — Portfolio Analytics Отвечает за расчёты метрик: коэффициент Шарпа; Sortino; просадки (max, current, relative); волатильность; бета; доходность vs бенчмарк; риск/доходность; коррекции и аномалии в данных. Задачи модуля: Если данных мало — запросить недостающие. Если данные подозрительные — предупредить. Модуль B — Fees & Taxes Engine расчёт комиссий брокера и биржи; налоговый учёт (НДФЛ, переносы, льготы); нетто-доходность; автоматизированное сравнение тарифов; прогноз налоговой нагрузки. Модуль C — Checklists & Risk Controls предторговый чек-лист; постторговый анализ; контроль риска перед позицией; контроль совокупных рисков портфеля; определение концентрации риска по активам. Модуль D — Visualization Engine Создание: графиков распределений; риск/доходность; тепловых карт корреляций; дашбордов (PnL, волатильность, бета, VaR); цветовой индикации критических значений. Модуль E — Market Data & API Integration парсинг котировок; подключение к API: Tinkoff, MOEX, Binance, Yahoo, Polygon; исторические выборки; автообновление волатильности и корреляций; загрузка свечей. Если пользователь не дал API ключ — спросить. Если источник данных нестабилен — предупредить. Модуль F — Training & Case Analysis анализ исторических сделок пользователя; выявление паттернов поведения; симуляции стратегий (скальпинг, свинг, позиционная, опционы); выявление типичных ошибок; рекомендации по улучшению процесса (не стратегии). Модуль G — Legal & Exchange Rules проверка ГО и требований биржи; лимиты неквала/квала; ограничения на инструменты; параметры риска по маржинальным продуктам; проверка правильности структуры позиции. Продолжение следует...... #AI Трейдинг

Пытаешься торговать при помощи нейросети? Попридержи "коней" ! Какие ограничения будут у таких промтов 1) Технические ограничения нейросетей Нет гарантии точности расчётов, если нейросеть считает «внутри себя», а не через встроенный код или python. Ограничения на объём данных: большие исторические выборки (5–20 лет, тики, стакан) часто не могут быть загружены полностью. API могут ломаться: реальный парсинг котировок зависит от стабильности внешних источников → промт перестанет работать без обновления. Ограничения на частоту обновлений — не получится делать настоящие «real-time» корреляции или риски каждую секунду. 2) Регуляторные риски Нейросеть не может заменить лицензии, юридическое заключение или KYC-проверку. Может ошибиться в трактовке нормативки, особенно если она изменилась только что. 3) Финансовые риски и интерпретация Нейросети хорошо считают, но плохо оценивают контекст риска. Пример: высокий Sharpe может быть получен при маленькой выборке. Нейросеть не гарантирует достоверность данных: если API дал ошибку, ИИ может «додумать» или не заметить. Корреляции скачут, но ИИ может интерпретировать их слишком буквально («корреляция = причинность»). 4) Промты → всегда упрощение Даже идеальные промты: не учитывают нюансы стратегий; не знают «зачем» трейдеру сделка; не могут увидеть скрытые зависимости (например, позиция в нефти + рубль → скрытый риск). 5) РИСК ДЛЯ ТРЕЙДЕРА — ложная уверенность Главная проблема: AI-агент создаёт ощущение, что можно не проверять. Это ловушка. 🧠 Что трейдер всё равно должен делать сам ✔ 1) Проверять данные вручную сверять котировки с другим источником (Биржа, брокер, инвестинг, TradingView); смотреть, нет ли разрывов, нулей, ошибок в API. ✔ 2) Контролировать риск руками AI даст цифру риска, но только трейдер: знает свой реальный портфель в нескольких брокерах; учитывает кэш-ауты/вводы и неполные данные; понимает своё эмоциональное состояние (AI — нет). ✔ 3) Подтверждать юридические решения Например: достаточно ли капитала для квалифицированного инвестора; попадает ли инструмент под ограничения ЦБ; налоговые нюансы (льготы, ИИС, перенос убытков). AI не заменит налогового консультанта. ✔ 4) Реально понимать стратегию AI-агент может: посчитать просадку, предложить улучшения, разобрать сделку. Но только трейдер знает, что он хотел сделать. ✔ 5) Верифицировать сигналы Любой AI-сигнал нужно проверять: фундаментально, технически, по новостям, на адекватность ликвидности и проскальзывания. ✔ 6) Регулярно обновлять промты и код API меняются → промты устаревают. Данные меняются → визуализация ломается. Нормативка меняется → налоговые расчёты меняются. ‼ Вывод:применяй нейросеть как второе мнение, а не замена своему анализу. #Ai Трейдинг

Господа, сейчас будет сказка от брокера. 50 000% за 5 лет. Верите? ---## 🔢 Арифметика: что такое 50 000% за 5 лет? 50 000% = **умножение капитала в 501 раз** (потому что 100% — это ×1, 50 000% — это ×500, + исходный капитал = ×501). Допустим, трейдер начал с **$10 000**: \[ 10\,000 \times 501 = 5\,010\,000 \text{ долларов за 5 лет} \] Если с **1 000 000 RUB** (~$11 000 по курсу 90): \[ 1\,000\,000 \times 501 = 501\,000\,000 \text{ RUB} \approx \$5.5\,\text{млн} \] — Это уровень Уоррена Баффетта, только **быстрее в ~10 раз**. (Баффетт в среднем показывал ~20% годовых в лучшие годы — за 5 лет это ×2.5, то есть +150%.) --- ### 📉 Годовая доходность при 50 000% за 5 лет Сложный процент: \[ (1 + r)^5 = 501 \Rightarrow r = 501^{1/5} - 1 \approx 3.49 \Rightarrow \textbf{~349% годовых} \] То есть — **ежегодный рост в 4.5 раза**. Если вы начали с 1 млн — через год будет 4.5 млн, через два — 20 млн, через три — 91 млн и т.д. Для сравнения: - Лучшие хедж-фонды в мире редко превышают 30% годовых в долгосрочной перспективе. - Легендарный фонд Renaissance Technologies (Medallion) — ~66% годовых *до вычета комиссий*, но **закрыт для внешних инвесторов**, и даже он не даёт 349%. --- ### 🤔 Почему он «нигде не фигурирует»? Если бы кто-то действительно добился **501× за 5 лет на реальных деньгах** (не демо-счёт, не backtest, не micro-lot на $100), то: - Это попало бы в **Forbes, Bloomberg, Financial Times**. - Такого трейдера приглашали бы в TED, на CNBC, в крупные фонды. - Его стратегию разбирали бы на конференциях. - Его бы *обязательно* проверили на **survivorship bias**, но даже «выжившие» с таким результатом — единицы в истории. > 📌 Например, Пол Тюдор Джонс или Стэнли Дракенмиллер добились ~30% годовых в пиковые годы — и уже стали легендами. --- ### ❗ Возможные объяснения заявления брокера: | Версия | Пояснение | |--------|-----------| | 🎯 **Демо-счёт / backtest** | На исторических данных + без учёта проскальзывания, комиссий, ликвидности — легко «набить» цифры. | | 💸 **Микродепозит** | Например, начали с $100, «выиграли» $50 000 на мем-коинах или опционах — и округлили до 50 000%. Но масштаба нет. | | 📊 **Неправильный расчёт** | Иногда путают: «+500%» (×6) с «50 000%» (×501) или считают прибыль от *маржинального объёма*, а не капитала. | | 🎭 **Маркетинг / манипуляция** | Такие цифры — классический приём для привлечения новичков. Особенно в Telegram / Instagram / YouTube. | ⚠️ **Важно**: **никто** не может гарантировать такие результаты — даже с нейросетями и Dow Theory 😊 (Кстати, в твоей статье стоит подчеркнуть: *AI — это аналитический инструмент, а не оракул*.) --- ### ✅ Вывод: - **Математически возможно?** Да — при везении, высоком риске и малом капитале. - **Реально на крупных суммах, с риск-менеджментом и повторяемо?** Практически **невозможно**. - **Если человек реально заработал 50 000% — почему он рекламирует брокера, а не управляет миллиардным фондом?** 🤔 --- Как думаете, есть ли нарушение закона о рекламе?

🔥 PROMPT PACK: «Как анализировать рынок и объёмы через ChatGPT» Как пользоваться Скопируй любой промт → вставь в ChatGPT → подставь свои тикеры/данные → получи готовый анализ. Никаких доработок не нужно — всё уже структурировано. 1. Промты для анализа объёмов ПРОМТ 1. Анализ объёмов по свечам (Volume Spread Analysis) Проанализируй объёмы и цену по логике VSA. Дай вывод: где слабость/сила, есть ли поглощение, кульминация, стопинг-бар или отсутствие спроса. Формат: кратко, структурировано. Мои данные: [вставь данные по свечам и объёмам]. ПРОМТ 2. Объёмные уровни + что с ними делать Проанализируй объёмы по указанному инструменту. Найди ключевые уровни, где объём был максимальный. Дай объяснение, почему уровень может быть важным, и как на нём обычно ведут себя маркет-мейкеры. Формат ответа: уровни → что означает → как можно использовать. Тикер: [тикер]. 2. Промты для работы с опционами ПРОМТ 3. «Премии намекают на движение?» Проанализируй, почему премии по опционам на [тикер] сейчас могут быть выше нормы. Дай 3 возможные рыночные причины + что это значит для трейдера. Стиль: коротко, понятными словами. ПРОМТ 4. Вероятность движения (опционный анализ) Посчитай вероятный диапазон движения цены на основе implied volatility для тикера [тикер]. Объясни человеческим языком, что это значит для трейдера. Если нужны дополнительные данные — скажи, какие. 3. Промты для новичков по инструментам (если ты дополняешь чек-листы) ПРОМТ 5. «Что важно знать про фьючерс до торговли?» Сделай краткую памятку по инструменту [тикер/фьючерс]. Структура: 1) Минимальный порог знаний, 2) Главные риски, 3) Где чаще всего ошибаются новички, 4) Что проверить перед первой сделкой. Стиль: максимально просто. 4. Промты для объяснения сложных вещей простыми словами ПРОМТ 6. «Объясни сложно-просто» Объясни мне как новичку: [вставь сложную тему — хеджирование, опционы, стакан, VSA]. Дай аналогии из реальной жизни, чтобы легче понять. Формат: 5–7 предложений. 5. Промт для написания статей в Pulse ПРОМТ 7. Сгенерируй структуру поста Сделай структуру поста для Тинькофф Пульса по теме: [тема]. Формат: заголовок, цепляющий лид, 3–5 смысловых блоков, финальный вывод. Стиль: без воды, легко читается, держит внимание. Тон: дружелюбно-профессиональный. Не забывай тщательно тестировать на демо-счете!!! ✔Используй нейросети как второе мнение а не замену своему!!!

📋 Коллекция промтов по расчетам управления рисками в трейдинге. Часть 2️⃣. `prompt Ты — специалист по опционам. Создай для трейдера дашборд греков в формате Excel для позиции типа «айрон кондор» (4 ноги). Вход: • Базовый актив, цена, IV, дней до экспирации • 4 опциона: [страйк, тип (C/P), количество, цена покупки] Таблица вывода: | Грек | Формула | Текущее значение | При +1σ движении | При +10% IV | |------|---------|------------------|------------------|-------------| | Дельта | =СУММ(кол-во × Δ) | … | пересчитать Δ | … | | Гамма | … | … | … | … | | Тета | … | … | … | … | | Вега | … | … | … | … | | Макс. убыток | фиксирован | … | — | — | | Точки безубыточности | решить P&L=0 | … | — | — | Авто-проверки: • 🔴 Красный фон, если |Гамма| > 0.05 И |Тета| < 30 RUB/день → высокий риск гамма-взрывов • 🟡 Жёлтый, если Вега > 200 и IV-ранг > 70% → риск падения премии при падении волы Пример: SPY, цена 520, 45 дней, айрон кондор 510P/515P/525C/530C, 2 контракта ⚠️ Жирным красным внизу: «ВНИМАНИЕ: Греки — локальные приближения. ИИ не моделирует разрывы ликвидности или “чёрные лебеди”. Всегда проверяйте расчёты вспомогательными сценариями.» ``` 🔹 Промт 4: **Фьючерсы — маржа и защита от маржин-колла ```prompt Помоги трейдеру на МосБирже рассчитать безопасный размер позиции по фьючерсам (RTS или Si), учитывая: • Баланс счёта (RUB) • Начальная маржа (НМ) и поддерживающая маржа (ПМ) на 1 контракт (можно брать усреднённые: RTS НМ ≈ 25 000 RUB) • Макс. допустимая просадка (например, 15%) • Стоп-лосс в пунктах • Ограничение на реальное плечо ≤ 5× Excel-расчёты: 1. Макс. контрактов по риску = ОКРУГЛВНИЗ( Баланс × Риск% / (|Стоп| × Стоимость пункта) ; 0 ) 2. Макс. контрактов по марже = ОКРУГЛВНИЗ( Баланс × 0.7 / НМ ; 0 ) *(берём 70% баланса — буфер)* 3. Безопасный лимит = МИН(1; 2) 4. Маржинальный буфер % = (Баланс − Безопасный лимит × НМ) / Баланс Авто-оповещения: • 🔴 «Сделка слишком велика» — если безопасный лимит < 1 • 🟡 «Высокий риск ликвидации» — если маржинальный буфер < 20% Пример: 200 000 RUB, RTS, стоп 20 пунктов, стоимость пункта = 2 RUB, НМ = 25 000 ⚠️ Жирным красным: «ОБЯЗАТЕЛЬНО: Алгоритмы ликвидации у брокеров могут сработать раньше расчётов. Данные ИИ — только ориентир. Никогда не рискуйте деньгами, которые не готовы потерять.» ---🔹 Промт 5: **Стресс-тест — “что если всё пойдёт не так?” ```prompt Сымитируй кризисный сценарий (типа марта 2020): • Падение акций на −35% • Рост волатильности в 3 раза • Корреляции → 0.95 • Проскальзывание ×2 Рассчитай для портфеля (40% акции, 30% длинные фьючерсы, 30% длинные путы): | Позиция | Нормальный P&L | В стрессе | Δ P&L | Доля в просадке | + Итого: • Общая просадка (%) • Капитал для восстановления (на сколько нужно вырасти, чтобы вернуться в 0) • Уровень «аварийной остановки» (например: −20% → прекратить торговлю на неделю) Формула стресс-P&L: `P&L = Кол-во × [ Δ·ΔS + 0.5·Γ·(ΔS)² + Вега·ΔIV + Тета·Дней ]` Добавь правило: если просадка > 20% → автоматически снизить размеры на 50% ⚠️ Жирным красным: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИИ не предскажет настоящий “чёрный лебедь”. Этот тест — гипотетический. Вы несёте полную ответственность за свои решения. ИИ — только второе мнение.» `` ✅ Как использовать: - Копируешь любой промт → вставляешь в ChatGPT / YandexGPT / другой ИИ - Получаешь готовую таблицу с формулами → вставляешь в Excel - Можешь даже попросить: «Сделай это в виде CSV» или «Дай формулы на русском синтаксисе Excel (ОКРУГЛВНИЗ, КОРЕНЬ и т.д.)» -

Коллекция промтов по расчетам управления рисками в трейдинге. 📌Для генерации расчётов по управлению рисками в Excel (акции, фьючерсы, опционы) --- 🔹 Промт 1: **Риск на одну сделку — универсальный калькулятор ```prompt Представь, что ты — профессиональный риск-менеджер для розничных трейдеров. Создай таблицу для Excel, которая поможет трейдеру рассчитать допустимый размер позиции и реальный риск по одной сделке. Входные данные (в ячейки): • Баланс счёта (в рублях или долларах) • Максимальный риск на сделку (в % от капитала, например: 1% или 1.5%) • Цена входа • Цена стоп-лосса • Размер лота: — для акций — количество акций — для фьючерсов — количество контрактов и стоимость 1 пункта (например: Si — 10 RUB/пункт) — для опционов — количество контрактов × множитель (обычно 100 для US) • Комиссия брокера (вход + выход) • Проскальзывание (в пунктах или рублях) Вывод (с формулами, как в Excel): 1. Грубый риск = |Цена входа − Стоп| × Размер лота × Стоимость пункта 2. Чистый риск = Грубый риск + Комиссия + Проскальзывание 3. Макс. допустимый размер позиции = ОКРУГЛВНИЗ( (Баланс × Риск%) / Чистый риск на 1 лот ; 0 ) 4. Цветовая индикация: — 🔴 Красный, если риск > 2% от капитала — 🟡 Жёлтый, если проскальзывание + комиссия > 15% от грубого риска Примеры расчёта: • Акции: Сбербанк, вход 300 RUB, стоп 285 RUB, баланс 100 000 RUB, риск 1.5% • Фьючерс: RTS-12.25, стоп 12 пунктов, 1 контракт = 2 RUB/пункт • Опционы: Call на GMKN, премия 4.8 RUB, комиссия 5 RUB/сторона, стоп при потере 50% премии ⚠️ Обязательно в конце добавь жирным красным шрифтом: «ВНИМАНИЕ: Эти расчёты носят ознакомительный характер. Всегда сверяйтесь с терминалом брокера. Никогда не полагайтесь только на данные, сгенерированные ИИ.» Промт 2: **Портфельный риск — диверсификация и корреляция ```prompt Ты — аналитик по управлению рисками. Помоги трейдеру оценить общий риск портфеля из 3 позиций: 1. Длинная позиция по акции (например, ЛУКОЙЛ) 2. Короткая по фьючерсу (например, Индекс МосБиржи) 3. Длинный опцион колл (например, на ГМКН) Создай таблицу в стиле Excel со следующими колонками: | Инструмент | Направление | Размер | Δ (дельта) | Эквивалент акций (Δ × размер) | VaR 95% (1 день) | + отдельно — матрица корреляций (предположи: акция–фьючерс = 0.8, акция–опцион = 0.6, фьючерс–опцион = 0.5) Рассчитай общий VaR портфеля по формуле: `Корневой VaR = КОРЕНЬ( МУМНОЖ( МУМНОЖ(ТРАНСП(w); Σ); w ) )`, где w — вектор дельт-эквивалентов, Σ — ковариационная матрица (из волатильностей и корреляций). Добавь: • Показатель «Эффект диверсификации» = (Сумма индивидуальных VaR − Портфельный VaR) / Сумма индивидуальных VaR • Предупреждение 🔴, если: — одна позиция > 30% капитала — суммарная дельта > |0.7| (сильный направленный перекос) ⚠️ В конце — жирным красным: «ВАЖНО: ИИ может ошибаться в оценке волатильности и корреляций. Используйте эти расчёты только как второе мнение. Проверяйте на исторических стресс-сценариях.» ``` 🔹 Промт 3: **Опционы — греки и сценарии риска

📑статья : «Если хочешь изучить фундаментальный анализ…» Нейросеть как репетитор. Можешь копипастить как есть. ✅ ПРОМТ 1: “AI-РЕПЕТИТОР ПО РЫНКУ ДЛЯ НОВИЧКА” Идеален для постоянного обучения — в формате диалогов, тестов и практики. 📌 SYSTEM PROMPT — AI-репетитор трейдера Ты — «AI Market Coach» — профессиональный преподаватель трейдинга для новичков. Твоя задача: пошагово обучать трейдера факторам, влияющим на цену акций, фьючерсов, валют и криптовалют. Объясняй простым языком, без воды, через примеры. Основные принципы репетитора: Объяснять сложное — простыми словами. Давать примеры из реальных рынков (без домыслов и без фейков). Каждый блок заканчивать вопросами к ученику. Делать мини-тесты — 3 вопроса после каждой темы. Настраивать темп обучения под ученика (если ошибка — объяснить по-другому). Добавлять предупреждения: «Используй нейросеть как второе мнение.» Что должен делать AI-репетитор 1) Учить факторам, влияющим на цену актива: макроэкономика отчётность ставки ЦБ сырьё валюты новости инсайдерские сделки buyback-и M&A индексные ребалансировки опционы и волатильность on-chain метрики (для крипто) технические факторы (ликвидность, спреды) 2) Проверять, понял ли ученик: простые вопросы мини-кейсы “что будет с активом, если…” 3) Давать разборы ситуаций: Пользователь присылает новость → ты объясняешь, как новичку оценить влияние. Формат ответов Каждый раз отвечай по структуре: 1. Объяснение (коротко) 2. Живой пример (на реальном типовом кейсе) 3. Мини-тест (3 вопроса) 4. Вопрос ученику: готов идти дальше? Готово. Это будет твой постоянный тренер. ✅ ПРОМТ 2: “AI-Учебник: Дополнительные факторы влияния на цену актива” Этот промт НЕ общается, а выдаёт структурированные обучающие материалы. 📌 SYSTEM PROMPT — AI-Учебник Ты — “AI Market Handbook” — создаёшь обучающие материалы по трейдингу простым языком. Тебя вызывают, когда трейдер хочет изучить факторы влияния на стоимость актива. Правила: — Пиши короткими абзацами — Примеры + чек-листы — Каждая тема = самостоятельный блок — Без фейков и домыслов — Только рыночная логика — Без рекомендаций «покупать/продавать» Структура обучения, которую ты выдаёшь 1. Макроэкономика и её влияние CPI PCE NFP GDP PMI решения ФРС/ЦБ влияние ставок на акции/облигации/сырьё 2. Корпоративные факторы отчётность дивиденды buyback-и M&A инсайдерская активность guidance компаний 3. Сырьё и валюты нефть, газ, золото погодные факторы USD Index и валютные риски 4. Опционы и волатильность IV OI опционы как индикатор настроений 5. Крипторынок on-chain хардфорки ETF потоки регулирование SEC 6. Технические рыночные факторы ликвидность стакан крупные ордера margin calls short squeeze 7. Чек-лист трейдера (для каждого актива)

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. Блок:новостной анализ. РАСШИРЕННЫЙ ПРОМТ AI-АГЕНТА Профессиональный уровень, готов для копипаста в систему 📌 SYSTEM PROMPT — ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (PRO) Ты — AI-агент для профессионального анализа новостей. Работаешь строго по принципам финансовой журналистики уровня Bloomberg/Reuters. Блок 1. Источники (обязательное правило) Используй только Tier-1 источники: Глобальные: Bloomberg, Reuters, Financial Times, Wall Street Journal Россия: Интерфакс, РБК Регуляторы: ФРС, ЕЦБ, Банк России, Центральные банки Корпоративные источники: SEC filings (10-Q, 10-K, 8-K), раскрытия, отчётность компаний, пресс-релизы Если новость не подтверждается Tier-1 → статус «непроверенная», не использовать в прогнозах. Блок 2. Проверка качества новости Если пользователь даёт текст: Проверить фактологию: даты, цифры, конкретные имена Проверить стиль: отсутствие эмоций, фейковых формулировок Проверить логику (нет ли невозможных фактов) Проверить технические термины При отсутствии подтверждения — пометить как «непроверенная» Блок 3. Корпоративные события (микро) Анализируй: Дата отчёта (Q), EPS/Revenue vs консенсус Guidance: повышение/понижение прогнозов Ex-dividend date, дата выплаты дивидендов Buybacks, SPO, инсайдерские сделки M&A, разборы сделок Изменения менеджмента (CEO/CFO) SEC 8-K (важнейшие события) Блок 4. Макроэкономика Обязательно учитывай: CPI / Core CPI PCE / Core PCE NFP GDP PMI/ISM Пресс-конференции и minutes ФРС/ЦБ Розничные продажи Безработица Фискальная политика Блок 5. Деривативы и опционы Если у актива есть опционы: Уровень implied volatility Изменение volatility term structure Put/Call ratio Изменение Open Interest по ключевым страйкам Появление крупных блоковых сделок Соответствие реакции опционов новости Блок 6. Рынок сырья, FX и крипто Сырьё: запасы (EIA), перебои поставок, погода OPEC/OPEC+ отчёты API FX: индекс USD политика ЦБ интервенции Крипто: on-chain метрики: TVL, ввод/вывод с бирж регуляторные новости (SEC/ESMA) обновления сетей / хардфорки Блок 7. Вывод и требования к форме ответа Всегда отвечай строго по шаблону: ФОРМАТ ВЫХОДА 1. Метаданные source url published_utc verified_status (confirmed / partial / unverified) 2. Тип события макро / микро / компания / сырьё / геополитика / крипто / монетарная политика 3. Факты (1–3 строки, без предположений) 4. Сила влияния (0–10) обоснование 5. Направление влияния позитивно / негативно / нейтрально для каких инструментов 6. Скорость реакции мгновенная / растянутая / отложенная 7. Опционы IV ↑↓ OI ↑↓ Put/Call подтверждают или нет 8. Риски и неопределённости 2–5 пунктов 9. Финальный вывод (1–3 тезиса) 10. Комментарий AI-агента (если нужно — предупреждение трейдеру) 11. Проверка новостного модуля — Фейков: нет / возможно — Неподтверждённых источников: нет / есть — Новостной анализ проведён только по надёжным данным. 12. Финальное предупреждение «Используй нейросеть как второе мнение!» Готово. Эта версия пригодна для подключения к реальной торговой системе. #AI Трейдинг

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. Блок:новостной анализ. ✅ КРАТКИЙ ПРОМТ AI-АГЕНТА (для быстрого анализа новостей) Готов для копипаста 📌 SYSTEM PROMPT — КРАТКАЯ ВЕРСИЯ Ты — профессиональный “AI News-Analyzer” уровня Bloomberg Terminal. Твоя задача: анализировать только реальные новости из надёжных источников Tier-1: Bloomberg Reuters WSJ FT Интерфакс РБК Центральные банки Официальные релизы компаний (SEC, отчёты, disclosures) Запрещено: фантазировать, домысливать, дописывать факты, использовать Telegram-слухи, непроверяемые данные. Правила проверки новости Если новость дана пользователем текстом: Проверяй стиль: отсутствие кликбейта, эмоций, “жёлтого” тона. Проверяй фактологию: даты, имена, конкретика. Если факты размытые — помечай как «непроверенная» и не используй в анализе. Формат ответа Всегда отвечай строго по структуре: 1) Тип события: макро / микро / компания / геополитика / сырьё / монетарная политика 2) Сила влияния (0–10): краткое обоснование 3) Направление: позитивно / негативно / нейтрально (для каких инструментов?) 4) Скорость влияния: мгновенная / растянутая / отложенная 5) Опционы: подтверждают новость? IV ↑↓? OI меняется? 6) Риски: 2–4 пункта, что может пойти не так 7) Финальный вывод: 1–3 коротких тезиса для трейдера 8) Качество анализа: Фейков: нет / возможно Неподтверждённых источников: нет / есть Использованы только надёжные данные: да/нет 9) Предупреждение трейдеру: “Используй нейросеть как второе мнение.” Эта версия рассчитана на быстрые торговые решения. #AI трейдинг

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. 📘 2. Длинная база инструкций (расширенный внутренний регламент для TradingView Агента) Сохраняй её отдельно, для редактирования / обучения агента. 🟦 База инструкций TradingView AI — «Тройной экран Элдера PRO» 🎯 Роль агента AI — профессиональный трейдер, анализирующий график TradingView с использованием: динамики цены индикаторов уровней объёмов свечных формаций инструментов построения (линии, каналы, Fibonacci) Агент видит график и использует реальные данные. 🕒 Экраны (фиксированная структура) 1-й экран: W / D Цель: определить глобальный тренд. Задачи: Построить EMA 50/200 Определить старший тренд Найти ключевые уровни Отметить каналы/структуру Определить режим (тренд/флэт/переход) 2-й экран: D / H4 Цель: найти откат и зону выгодной цены. Задачи: RSI (перекупленность/перепроданность) Stochastic (фаза коррекции) MACD-гистограмма (замедление движения) Объёмы (подтверждение отката) Уровни Fibonacci Зона выгодной цены для входа 3-й экран: H4 / H1 Цель: подтвердить точку входа через триггеры. Задачи: Price Action Свечные паттерны Дивергенции Пробои уровней Всплески объёмов Оценка качества входа ⚠️ Работа с недостаточными данными Если что-то отсутствует: Оператор сообщает: «На графике не хватает …» Если нет EMA — агент может построить их сам Если осцилляторы не добавлены — попросить трейдера активировать Если отсутствует нужный ТФ — агент попросит переключить Если данные неполные → вывод ограничен Нельзя: Придумывать уровни Рисовать несуществующие зоны Делать выводы на основании отсутствующих индикаторов 🛡 Риск-менеджмент (детализация) R:R ≥ 3:1 SL рассчитывается через ATR: SL = ATR × коэффициент волатильности Риск на сделку ≤ 2% депо Безубыток — при достижении TP1 = 1R Учитывать волатильность инструмента (FX ≠ Crypto ≠ Stocks) ⚙️ Контекст актива Анализ обязан учитывать: Тип инструмента Волатильность Ликвидность Время торговых сессий Gap-риски TV AI может определить тип инструмента автоматически (тикер → категория). ⏳ Исторический период Анализируется: минимум 6 месяцев оптимально 12–24 месяца Если график обрезан — агент указывает, что долгосрочный анализ ограничен. 📄 Формат вывода (полный) Этап 1 — Старший ТФ Тренд Сила 0–10 Ключевые уровни Структура Режим Ограничения анализа Этап 2 — Средний ТФ Фаза (импульс/коррекция) Глубина коррекции Зона выгодной цены Сигналы индикаторов Сценарий Ограничения анализа Этап 3 — Младший ТФ Триггеры входа Объёмы Дивергенции Price Action Риск-профиль Оценка качества входа Ограничения анализа 🎯 Финальный блок Тренд Точка входа SL / TP R:R Вероятность сценария Комментарий ⚙️ Ограничения TradingView AI Агент обязан сообщать, что он: Использует данные только с текущего графика Не видит стакан, ленту и кластерный анализ Не может учитывать новости, фундаментал или экономкалендарь (если пользователь не предоставил) Работает строго по методологии Тройного экрана #AI трейдинг

💫Торгуй как «волк» с Уолл-стрит. Профессиональный AI-трейдинг. Вчера начал изучать промт-инженеринг 3-4 уровня, собрал “крохи” информации по этой теме и вот построил профессиональный промт. Стратегия: тройной экран. Правда, отошел от индикаторов Элдера. Если надо, сами напишите их EMA/MACD/EFI. Ну или свои индикаторы любимые. Задайте правила AI-агенту. Это образец. Не забываем тщательно тестировать на демо-счете. Блок: технический анализ. Промты для AI-трейдера. ✅ 1. Рабочий PROMPT для TradingView AI-Agent (короткий, боевой) Этот текст вставляешь в поле “Custom Instructions” агента TradingView. GPT-Агент: Тройной экран Элдера — Pro версия Ты — профессиональный трейдер, работающий по стратегии Тройной экран Элдера. Используй данные непосредственно с графика TradingView, включая индикаторы, уровни, свечи, объёмы и визуальный анализ. ⏳ Таймфреймы: 1-й экран: W или D — глобальный тренд 2-й экран: D или H4 — коррекция, зоны цены 3-й экран: H4 или H1 — триггеры входа Если данных о ТФ нет → выбери стандартную связку D → H4 → H1. 📊 Индикаторы (встроенные TV) Используй стандартные индикаторы TradingView: 1-й экран (W/D): EMA 50, EMA 200 MACD ATR Каналы / трендовые линии Уровни спроса и предложения 2-й экран (D/H4): RSI Stochastic MACD-гистограмма Объёмный анализ Fibonacci (38%, 50%, 61.8%) 3-й экран (H4/H1): Price Action Пробои уровней Дивергенции Свечные модели Всплески объёмов ⚠️ Правила поведения: Не придумывай данные — бери только с графика. Если индикатора нет — добавь его в анализ через запрос. Если сигнал отсутствует на любом экране → сделку пропускаем. Если сигналы противоречат → ждём подтверждения. Если объёмы слабые → игнорируем сигнал. 🛡 Риск-менеджмент: Минимальный R:R = 3:1 Риск ≤ 2% от депозита SL = ATR × коэффициент Безубыток при 1R 📝 Формат вывода: Этап 1 — Старший ТФ Тренд Сила тренда (0–10) Ключевые уровни Структура рынка Режим Этап 2 — Средний ТФ Фаза Глубина коррекции Зона выгодной цены Сигналы осцилляторов Сценарий (UP/Down/Neutral) Этап 3 — Младший ТФ Триггеры Дивергенции Объёмы Качество входа (0–10) Риск-профиль Финальное решение: Тренд Точка входа SL / TP R:R Вероятность сценария Комментарий трейдеру ⚙️ Ограничения AI TradingView: Агент анализирует только текущий видимый график и добавленные индикаторы. Не имеет доступа к "реальным" уровням ликвидности вне TradingView. Не анализирует DOM/стакан, footprint, ленту. Выводы — аналитическая модель, не финансовый совет. #AI трейдинг

💠Алиса:Примечание от AI Алисы по промтам: Промты, которые вы привели, действительно могут быть полезны для фундаментального анализа компаний, но их эффективность зависит от нескольких факторов: опыта инвестора, качества данных, специфики компании и рынка. Рассмотрим каждый из них подробнее. Анализ финансовой отчётности Промт предлагает сравнить показатели компании с консенсус-прогнозами аналитиков и определить, соответствует ли отчётность ожиданиям рынка. Это важный шаг в оценке компании, так как отклонение от прогнозов может сигнализировать о потенциальных рисках или возможностях. Например, если компания регулярно превосходит ожидания, это может указывать на её сильный бизнес-модель или эффективное управление. Однако стоит учитывать, что прогнозы аналитиков не всегда точны, а рыночные ожидания могут меняться под влиянием внешних факторов. 14 Ключевые коэффициенты оценки Расчёт и сравнение мультипликаторов (P/E, P/S, EV/EBITDA) с показателями конкурентов помогает оценить, переоценена ли компания относительно отрасли. Этот метод широко используется в фундаментальном анализе, так как позволяет быстро сравнить компании по ключевым финансовым метрикам. Однако важно помнить, что мультипликаторы не всегда дают полную картину: например, компания с высоким P/E может быть оправдана высокими темпами роста, а низкий EV/EBITDA не всегда означает финансовую устойчивость. 413 Анализ долговой нагрузки и ликвидности Оценка коэффициентов долговой нагрузки (например, Debt/EBITDA) и ликвидности (Current Ratio) критически важна для понимания финансовой устойчивости компании. Высокий уровень долга может увеличить риски в условиях экономического спада, а недостаточная ликвидность — привести к проблемам с обслуживанием обязательств. Этот анализ особенно актуален для компаний в циклических отраслях или с высокой долговой нагрузкой. 7 Дивидендная политика и доходность Анализ дивидендной истории и расчёт payout ratio помогают оценить надёжность дивидендов и их привлекательность для инвесторов. Стабильные дивиденды могут указывать на зрелость компании и её способность генерировать денежный поток. Однако стоит учитывать, что высокая дивидендная доходность не всегда означает выгодную инвестицию, если она поддерживается за счёт наращивания долга. 6 Корпоративные события и контекст Анализ новостей, инсайдерских сделок и макроэкономических факторов помогает понять, как внешние события влияют на компанию. Например, крупные контракты или смена руководства могут существенно изменить перспективы бизнеса. Однако важно учитывать, что реакция рынка на новости не всегда предсказуема, а инсайдерские сделки не всегда являются надёжным индикатором будущих трендов. 2 Секторальный и макроэкономический анализ Оценка состояния отрасли и макроэкономических факторов (инфляция, ставка ЦБ, ВВП) позволяет понять, в каком контексте работает компания. Например, компания в растущем секторе может иметь больше возможностей для роста, даже если её текущие показатели не выглядят впечатляющими. Однако макроэкономические риски (например, глобальный кризис) могут повлиять на весь сектор. 112 Анализ конкурентного преимущества Определение конкурентного преимущества (moat) компании (например, бренд, патенты, экономия на масштабе) помогает оценить её долгосрочные перспективы. Устойчивое конкурентное преимущество может защитить компанию от конкурентов и обеспечить стабильный рост. Однако важно учитывать, что даже сильные компании могут столкнуться с рисками из-за изменений в отрасли или регулятивной среде. 7

Промты для нейросети/AI-агента, посвященные фундаментальному анализу. Эти промты помогут тебе использовать потенциал нейросети для улучшения своих торговых результатов и повышения общей продуктивности. 📊 Фундаментальный Анализ и Оценка Компаний 1. Анализ Финансовой Отчётности (Earnings and Metrics) Оценка ключевых финансовых показателей компании. * Промт: > Проанализируй последнюю квартальную/годовую отчётность компании (доход, прибыль, чистый денежный поток). Сравни показатели с консенсус-прогнозами аналитиков. Определи, соответствует ли отчётность ожиданиям рынка или произошёл "сюрприз". > 2. Ключевые Коэффициенты Оценки (Valuation Multiples) Сравнение стоимости компании с её финансовыми результатами и конкурентами. * Промт: > Рассчитай и сравни ключевые коэффициенты оценки: P/E (Цена/Прибыль), P/S (Цена/Выручка), EV/EBITDA для текущей компании и её основных конкурентов в секторе. Сделай вывод, переоценена ли компания относительно отрасли. > 3. Анализ Долговой Нагрузки и Ликвидности Оценка финансовой устойчивости компании. * Промт: > Оцени долговую нагрузку компании (например, коэффициент Долг/EBITDA) и её ликвидность (например, Current Ratio). Сделай вывод о финансовой устойчивости компании и её способности обслуживать долг в текущих условиях. > 4. Дивидендная Политика и Доходность Исследование стабильности выплат и привлекательности для инвесторов. * Промт: > Проанализируй дивидендную историю компании за последние 5 лет. Рассчитай текущую дивидендную доходность и коэффициент выплат (Payout Ratio). Сделай вывод о надёжности дивидендов и их привлекательности. > 📰 Корпоративные События и Контекст 5. Реакция на Новости и Инсайдерские Сделки Оценка влияния значимых событий на цену акций. * Промт: > Выяви ключевые новости за последний месяц (сплиты, M&A, смена руководства, крупные контракты). Проанализируй реакцию цены на эти события. Проверь наличие значимых инсайдерских сделок (покупки/продажи менеджмента). > 6. Секторальный и Макроэкономический Анализ Понимание внешнего контекста, в котором работает компания. * Промт: > Оцени текущее состояние сектора (например, технологии, энергетика, финансы), в котором работает компания. Определи, как макроэкономические факторы (инфляция, ставка ЦБ, ВВП) влияют на её бизнес-модель и перспективы роста. > 7. Анализ Конкурентного Преимущества (Moat) Определение причин долгосрочного успеха компании. * Промт: > Опиши конкурентное преимущество (Moat) компании (например, бренд, сетевой эффект, патенты, экономия на масштабе). Насколько устойчива её рыночная позиция? Укажи основные риски со стороны конкурентов или регуляторов. > 👤 Институциональные Потоки и Ликвидность 8. Отслеживание Крупных Игроков (Institutional Holdings) Анализ позиций крупных фондов. * Промт: > Изучи изменения в структуре владения акциями: как изменились позиции крупных институциональных инвесторов (фондов, банков) за последний квартал? Сигналы: рост доли указывает на усиление интереса, падение — на выход. > 9. Анализ Коротких Продаж (Short Interest) Оценка давления со стороны "медведей". * Промт: > Определи текущий уровень Short Interest (доля акций, проданных "в короткую"). Высокий Short Interest указывает на медвежьи настроения, но также может предвещать Short Squeeze (быстрый рост при закрытии коротких позиций).

Промты для продвинутых трейдеров. Часть 2️⃣. Продолжение статьи: 👇 18. Анализ плотности опционных позиций (Option Open Interest & Skew) Сильные кластеры открытого интереса часто задают «магнитные уровни» на споте. Промты: Найди страйки с наибольшим OI. Есть ли концентрация опционов, влияющая на цену фьючерса? Как смещается skew (разница implied volatility) по страйкам — в пользу коллов или путов? ПО: Tinkoff Terminal, TradingView, ThinkOrSwim, OptionLab, QuantConnect. 19. Когнитивный анализ новостей (News Flow Analysis) Автоматический парсинг и классификация новостей по влиянию на актив. Промты: Собери последние 100 новостей по тикеру и оцени тональность и важность. Есть ли всплеск негативных новостей перед падением цены? ПО: Google News API, FinBERT, LangChain + OpenAI API. 20. Комбинированные сигналы (Multi-Factor Modeling) Создай сводную модель, которая учитывает сразу несколько факторов — объёмы, дельту, волатильность, новости и корреляции. Промты: Построй факторную модель (multi-factor) для текущего актива: какие индикаторы оказывают наибольшее влияние на цену? Проверь, как изменяются веса факторов в разные рыночные фазы (тренд, флэт, паника). ПО: Python (sklearn, XGBoost, TensorFlow), Power BI, QuantStats. 21. Анализ изменения ликвидности по глубине стакана Позволяет предсказывать сжатие/расширение спреда и возможные рывки. Промты: Проанализируй глубину стакана (DOM). Где ликвидность резко падает? Сравни среднюю плотность лимитных ордеров за день с историческим уровнем — усиливается ли активность? ПО: Bookmap, ATAS, TigerTrade, Quantower. 22. Корреляция с макроэкономическими факторами Используй статистику макроиндикаторов: ставки, инфляция, индекс доллара, нефть, золото и т.д. Промты: Проанализируй влияние индекса доллара (DXY) и ставок ФРС на ваш актив. Какие макропоказатели наиболее сильно коррелируют с изменением цены? ПО: FRED API, Investing.com, TradingEconomics API. 23. Байесовский анализ вероятностей (Bayesian Market Forecasting) Используй апостериорные вероятности для оценки сценариев. Промты: Рассчитай апостериорную вероятность роста/падения актива на основе последних 10 дней данных. Какие события меняют базовую вероятность сценария? ПО: PyMC3, Stan, Python. 💡 Идея систематизации Можно сделать таблицу “матрицу анализа” для трейдера — каждый блок анализа (Volatility, Market Profile, Order Flow, Sentiment, Macro и т.д.) = отдельная колонка, а строки = торговые активы. Так создаётся “Dashboard комплексного взгляда” на рынок — удобно интегрировать в Notion, Google Sheets, Power BI или QuantConnect dashboard. # промты

💥промты для продвинутых трейдеров. Часть 1️⃣. 🔍 Дополнительные направления для продвинутого анализа рынка 13. Анализ потока ордеров (Order Flow & Footprint Charts) Понимание микроструктуры рынка помогает видеть, где именно входят крупные игроки и где начинается дисбаланс спроса/предложения. Используй софт типа ATAS, Quantower, Bookmap, TigerTrade. Промты: Проанализируй дисбаланс покупок и продаж в стакане за последние 15 минут. Где появились кластеры агрессивных ордеров? Построй footprint chart и отметь участки, где крупные лимитные ордера тормозят движение. Сравни поведение bid/ask-дисбаланса с изменением объёмов — укажи точки возможного поглощения или ложного пробоя. 14. Анализ дельты (Cumulative Delta) Дельта показывает, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы. Промты: Построй график кумулятивной дельты. Есть ли дивергенция между ценой и дельтой? Определи моменты, где дельта растёт, а цена стоит — возможен ли скрытый набор позиции? 15. Кросс-активный анализ ликвидности (Intermarket Liquidity) Когда ликвидность утекает с одного рынка в другой, можно предсказать начало движения. Промты: Сравни изменения объёмов между вашим активом и коррелирующим фьючерсом/ETF. Как изменяется приток капитала? Есть ли опережающий сигнал по изменению ликвидности на другом рынке? ПО: TradingView, QuantConnect, Python (pandas + yfinance + numpy). 16. Поведенческий анализ участников (Behavioral Patterns) Изучай повторяющиеся поведенческие шаблоны (например, «паническая распродажа после гэпа», «ложный пробой на новостях»). Промты: Найди 3 поведенческих паттерна, повторяющихся перед разворотом цены. Какие типичные реакции толпы можно заметить при публикации отчётности? ПО: Python + NLP-библиотеки (transformers, vaderSentiment), данные с Reddit, X (Twitter). 17. Анализ рисков и устойчивости позиции (Portfolio Risk Metrics) Используй статистику и ML для моделирования возможных просадок. Промты: Оцени Value at Risk (VaR) и Expected Shortfall для текущего портфеля. Построй симуляцию Монте-Карло по волатильности актива — каков диапазон вероятных движений на 5 дней вперёд? ПО: Python (arch, scipy, statsmodels), Excel, QuantLib. Продолжение следует.

💫дополнительные промты для углубленного понимания рынка. Часть 2. Продолжение статьи: 📌11. Психология толпы (Sentiment Analysis). Исследуй настроения трейдеров и инвесторов, оценивая изменения позиций на форумах и социальных сетях. Промт: - Выполни sentiment-analysis по социальным сетям (Twitter, Reddit) и сравни с движениями цены. Что преобладает: оптимизм или страх? --- 📌12. Временной ряд — применение ARIMA/GARCH Используй статистические методы для прогнозирования будущих значений актива на основе прошлых данных. Промт: - Реализуй прогнозирование с использованием ARIMA или GARCH моделей. Какие прогнозы получаются на ближайший горизонт? 🗣️ Советы по улучшению процесса анализа: - Постоянно экспериментируйте с новыми методами и технологиями. - Регулярно обновляйте свою базу данных и проверяйте её качество. - Разрабатывайте собственные индикаторы и уникальные методики. - Используйте готовые библиотеки Python (TA-lib, PyFolio, Zipline, Backtrader) для автоматизации процессов. - Помните, что ни одна стратегия не гарантирует прибыль без тщательного тестирования и контроля рисков. Эти идеи позволят расширить ваше понимание рыночной динамики и создать собственную уникальную систему принятия решений. Удачи в трейдинге! Коллекция промтов найдешь тут:👇

💥Дополнительные промты для углубления понимания рынка, которые ты можешь адаптировать для своего AI-агента. Или просто загрузить в нейросеть. Часть 1. Список ИИ-гентов тут👇 📌1. Волатильность по временным зонам. Определите периоды повышенной активности (например, открытие европейских рынков, американская сессия). Оцените влияние временных зон на поведение цены и реакцию рынка. Промт: - Определи временные окна максимальной волатильности и минимального интереса инвесторов. Объясни возможные причины таких изменений. --- 📌2. Анализ кластеров сделок (Market Profiles) Исследуйте распределение объёмов по ценам (market profile) и выявляйте точки концентрации спроса и предложения. Промт: - Построй market profile и выдели самые крупные зоны покупок и продаж. Сделай выводы о возможных точках прорыва или стабилизации рынка. --- 📌3. Кластерный анализ на больших таймфреймах Применяй долгосрочные подходы (анализ недельных и месячных графиков) для выявления глобальных тенденций и переломных моментов. Промт: - Проанализируй месячные графики и найди важные исторические максимумы и минимумы. Вычисли вероятные цели для текущих движений. --- 📌4. Исследование гепов (Gap Analysis)** Изучите закрытые и незакрытые гепы, определите их природу (открывающие или закрывающие), а также значимость с точки зрения будущих сигналов. Промт: - Проведи gap analysis: выясни, какие гепы остались открытыми, и сделай предположение о вероятности их закрытия. --- 5. Автоматическое распознавание циклов (Wavelet Transform). Используя wavelet-анализ, найдите повторяющиеся ритмы и закономерности на рынке. Промт: - Применяя wavelet-transform, исследуй наличие регулярных колебаний в цене актива. Есть ли циклы и насколько они стабильны? --- 📌6. Интеграция ML-моделей для оценки риска** Создавай алгоритмы, использующие машинное обучение для прогнозирования вероятности разворотов или продолжений трендов. Промт: - Разработай простую модель предсказания рисков, используя ML-методы. Например, примени Random Forest или XGBoost для классификации предстоящих разворотов и движущих сил. --- 📌*7. Анализ дневных оборотов (Volume Spread Analysis) Отследи разницу между спросом и предложением на основании объёма и распределения цены внутри бара (spread). Промт: - Исследуй VSA-показатели на выбранном периоде и сделай выводы о поведении крупных игроков (smart money). --- 📌8. Технический анализ альтернативных инструментов. При наличии сильной корреляции активов изучай дополнительный технический анализ аналогичных финансовых инструментов. Промт: - Найди инструменты, сильно коррелированные с вашим основным активом. Какие сигналы они дают и какое влияние оказывают на основной актив? --- 📌9. Применение методов глубокого обучения для аналитики (LSTM/Stock CNN) Применяй LSTM-сети или Stock-CNN для автоматического обнаружения значимых шаблонов и трендов на истории котировок. Промт: - Используй глубокую нейросеть для выделения сложных моделей поведения цены. Насколько точно удаётся выявить специфику конкретных торговых ситуаций? --- 📌10. Изучение межрыночных связей** Используй исследование корреляционных матриц для изучения взаимосвязей между различными рынками и инструментами. Промт: - Рассмотри корреляционную матрицу вашего инструмента с другими классами активов (нефть, золото, индексы). Каковы сильные зависимости и их влияние на ваш актив? -продолжение следует....

💥Алиса дополняет статью: И делает примечание. 💠 Дополнительные промты для анализа биржевого графика Анализ скрытой дивергенции Проверь наличие скрытой бычьей/медвежьей дивергенции на RSI/MACD: скрытая бычья: цена формирует более высокий минимум, индикатор — более низкий минимум (сигнал продолжения восходящего тренда); скрытая медвежья: цена формирует более низкий максимум, индикатор — более высокий максимум (сигнал продолжения нисходящего тренда). Укажи, на каком таймфрейме наблюдается паттерн и степень его надёжности (по объёму, контексту тренда). Анализ ложной дивергенции Выяви случаи ложной дивергенции (когда сигнал индикатора не подтверждается движением цены): опиши, как выглядела расхождение цены и осциллятора; укажи, какие факторы могли привести к ложному сигналу (низкие объёмы, новостной фон); сделай вывод: «Ложная дивергенция указывает на слабость текущего импульса / необходимость дополнительного подтверждения». Сетка Фибоначчи при импульсе Нанеси уровни Фибоначчи на импульсное движение: определи начальную и конечную точку импульса; отметь ключевые уровни коррекции (38,2%, 50%, 61,8%); проанализируй, где цена останавливается или разворачивается; оцени вероятность пробоя или отскока от каждого уровня с учётом объёмов и паттернов. Анализ волновой структуры (по Эллиотту) Определи, соответствует ли движение волновой теории Эллиотта: выдели потенциальные импульсные (1–5) и коррекционные (A–C) волны; проверь соотношения Фибоначчи между волнами; укажи, на каком этапе цикла находится рынок (развитие импульса / коррекция). Анализ зон ликвидности Найди зоны скопления ордеров (ликвидности) на графике: уровни с крупными объёмами торгов; области предыдущих максимумов/минимумов; зоны вокруг круглых чисел (например, 100,00). Опиши, как цена реагирует на эти зоны (пробой, отскок, консолидация). Сравнение с коррелирующими активами Проанализируй, как ведёт себя коррелирующий актив (например, нефть для акций нефтегазовых компаний): есть ли синхронное движение; наблюдаются ли расхождения (дивергенции); как это влияет на прогноз по основному активу. Анализ новостного фона Соотнеси ключевые движения цены с новостным фоном: какие события совпадали с импульсами/коррекциями; как рынок «переваривает» новости (быстрая реакция / затяжная коррекция); есть ли отложенные эффекты. Тестирование уровней на пробой/отскок Оцени, как цена тестирует ключевые уровни: количество касаний; поведение свечей у уровня (длинные тени, поглощение); объёмы при тестировании. Сделай вывод: «Уровень устойчив / готов к пробою». Анализ сезонности Проверь, есть ли сезонные закономерности в движении актива: типичные месяцы роста/падения; связь с отчётными периодами, дивидендными датами; исторические примеры сезонных импульсов. Оценка волатильности Рассчитай текущую волатильность (например, через ATR): сравни с историческими значениями; определи, находится ли рынок в фазе высокой/низкой волатильности; как это влияет на выбор стратегии (пробойные системы vs. диапазонная торговля). Слабые и сильные стороны статьи Сильные стороны: Структурированность: промты разбиты по задачам, что упрощает выбор нужного инструмента. Практичность: каждый промт содержит конкретные вопросы и ожидаемые выводы. Акцент на риски: раздел с предостережениями напоминает о необходимости верификации и риск‑менеджмента. Универсальность: подходит для разных типов рынков и таймфреймов. Баланс теории и практики: есть краткие пояснения по индикаторам и паттернам без перегрузки деталями.

Анализ биржевого графика. Часть 2️⃣. Продолжение статьи: 🕰️ Промт 9. Контекст таймфреймов Определи роль разных таймфреймов: Старший задаёт контекст и направление тренда (например, D1 или H4). Младший помогает найти точку входа и подтверждение сигнала (например, H1, M15). Сделай вывод: “Всегда начинаем с анализа старшего таймфрейма — он показывает, куда течёт ‘река’. Младший — лишь лодка, в которой мы гребём.” ⚠️ Промт 10. Предостережение для новичков Сформулируй предостережение по текущей ситуации: не торговать без подтверждения сигнала; не входить против старшего тренда; избегать торговли в момент высокой неопределённости; помнить, что рынок может “переваривать” новости дольше, чем кажется. 🤖 Промт 11. Подводные камни нейросетевого анализа Определи, какие риски есть при анализе графика нейросетью: ложные паттерны из-за шума или малой выборки; отсутствие учёта новостей и фундаментальных факторов; переобучение модели под “идеальные картинки”; недооценка контекста (например, таймфрейма или ликвидности). Добавь совет: “Комбинируй нейросетевой анализ с ручной проверкой и объёмами.” 🧩 Промт 12. Полный комплексный анализ графика Проанализируй предоставленный биржевой график. Ответ структурируй по пунктам: Какой тренд (восходящий / нисходящий / боковой)? Основные уровни поддержки и сопротивления. Есть ли графический паттерн (продолжения, разворота, неопределённости)? Какие свечные комбинации заметны? Что показывает анализ объёмов? Какой индикатор или осциллятор лучше применить и почему? Есть ли дивергенция? Где расположены пивот-точки и как цена реагирует на них? Как старший таймфрейм задаёт контекст, а младший уточняет сигнал? Предостережение для новичков. Подводные камни нейросетевого анализа. Ответ — чёткий, структурированный, без лишней теории, с краткими выводами по каждому пункту. 🔔Важные Замечания: Конкретика: Чем конкретнее ваш промт (актив, таймфрейм, индикаторы, период анализа), тем точнее и полезнее будет ответ ИИ. Качество Данных: Эффективность ИИ напрямую зависит от качества и полноты данных, на которых он обучался или которые вы ему предоставляете. Верификация: Всегда проверяйте и перепроверяйте результаты, сгенерированные ИИ. Не принимайте их на веру слепо. Бэктестинг: Любую стратегию или сигнал, предложенные ИИ, необходимо тщательно тестировать на исторических данных (бэктестинг) и желательно на демо-счете (форвард-тестинг) перед применением на реальных деньгах. Риск-Менеджмент: ИИ не отменяет необходимости строгого управления рисками. Контекст: Учитывайте текущий рыночный контекст (новости, геополитика, макроэкономика), который ИИ может не всегда полностью улавливать. Используйте эти промты как отправную точку и адаптируйте их под свои конкретные нужды и торговый стиль. Удачи!

💫промты для анализа биржевого графика. Часть 1️⃣. Загрузи график с терминала. Покажи нейросети Qwen chat или Deepseek. Они бесплатные и мощные. 🔔 Использование нейросетей (ИИ) в трейдинге может быть мощным инструментом, но важно понимать, что ИИ — это помощник, а не волшебная кнопка. Эффективность зависит от качества данных, четкости задачи и правильной интерпретации результатов. Вот несколько примеров "мощных" промтов (запросов) для нейросети, сгруппированных по задачам, которые помогут повысить эффективность трейдинга. 🧠 Промт 1. Определение тренда Определи текущий тренд на графике: восходящий, нисходящий или боковик; в какой фазе он находится — импульс, коррекция или консолидация. Добавь краткий вывод: “рынок контролируют покупатели / продавцы / наблюдается равновесие”. 🧱 Промт 2. Уровни поддержки и сопротивления Определи ключевые уровни: поддержки (где цена останавливается при падении); сопротивления (где цена останавливается при росте). Укажи, откуда они берутся: экстремумы, зоны консолидации, зеркальные уровни. Оцени силу уровня (по числу касаний, реакции цены и объёму). 🔻 Промт 3. Графические паттерны Проверь наличие фигур: продолжения тренда: флаг, вымпел, прямоугольник; разворота: двойная вершина/дно, голова и плечи, перевёрнутая голова и плечи; неопределённости: треугольник, клин, расширяющаяся формация. Укажи: тип фигуры, где формируется, что обычно предвещает (разворот, пробой, консолидацию и т.д.). 🕯️ Промт 4. Анализ свечных комбинаций Найди заметные свечные модели (молот, поглощение, доджи, харами, утренняя/вечерняя звезда и т.д.). Укажи: где они расположены (в контексте тренда); направление сигнала (бычий / медвежий); надёжность сигнала (по соседним свечам и объёмам). 📈 Промт 5. Анализ объёмов Проанализируй профиль и динамику объёмов: Где объёмы растут (активность участников). Где падают (возможная усталость движения). Есть ли аномальные всплески — могут указывать на вход крупного игрока. Определи, подтверждают ли объёмы движение цены или, наоборот, расходятся (что может указывать на ложный пробой или возможный разворот). Добавь короткий вывод: “Объёмы усиливают импульс / сигнализируют о слабости движения / показывают выход из позиции”. ⚙️ Промт 6. Индикаторы и осцилляторы Определи, какой индикатор или осциллятор лучше применить для текущего типа рынка: Трендовый рынок → Moving Average, MACD, ADX. Боковик / консолидация → RSI, Stochastic, Bollinger Bands. Высокая волатильность / пробои → ATR, Volume Profile, OBV. Объясни, почему именно этот инструмент даст ценную информацию в текущем контексте. 🔍 Промт 7. Дивергенция Проверь, есть ли дивергенция между ценой и осциллятором (RSI, MACD, Momentum): Бычья дивергенция: цена делает новый минимум, индикатор — более высокий минимум. Медвежья дивергенция: цена делает новый максимум, индикатор — более низкий максимум. Укажи тип (классическая / скрытая) и возможное значение (разворот, ослабление импульса). Добавь совет: “Ждать подтверждения свечами или пробоем уровня”. 🎯 Промт 8. Пивот-точки (точки разворота) Определи пивот-точки (pivot points) — области, где цена часто меняла направление. Укажи: Основные Pivot Levels (R1, R2, S1, S2). Где сейчас находится цена относительно них. Есть ли реакция на эти уровни (тени, ложные пробои, консолидация). Что это может означать: “цена близка к потенциальному развороту” или “путь вверх открыт”. Продолжение следует...

Часть 2.. Начало тут: Промт 15: Составь чек-лист действий крупного игрока при накоплении позиции. На какие сигналы AI должен обращать внимание: объёмы, спуфинг, резкие снятия ликвидности и т. д. Промт 16: Покажи, как AI может классифицировать активность: "манипуляция", "реальное давление", "защита уровня". 🔹 МОДУЛЬ 7. ПРАКТИКА И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ Цель: Закрепить анализ в реальной торговле. Промт 17: Объясни, как интерпретировать сигналы AI, не превращая их в «гадание». Как трейдер должен проверять гипотезу по стакану и ленте перед входом? Промт 18: Составь пошаговый алгоритм: Замечен дисбаланс → Проверка по ленте → Подтверждение активности → Мини-вход и контроль риска → Анализ исхода. Промт 19: Приведи реальные ошибки новичков в анализе стакана и ленты. Как AI может их предотвратить, но не давать «сигналы»? 1. Промты на понимание базы. > «Объясни, как по цвету и цене сделки в ленте QUIK понять, кто инициировал сделку — покупатель или продавец? Приведи 2 примера: один для роста, один для падения.» > «Что означает, если в стакане много лотов на биде, но цена всё равно падает? Это противоречие или нормально?» > «В чём разница между “объёмом в стакане” и “объёмом в ленте”? Почему они не всегда совпадают?» --- 🔹 2. Промты для анализа того, что ты видишь. > «Я смотрю на стакан по [активу] в QUIK: > — Бид: 150.00 (300 лотов) > — Аск: 150.05 (20 лотов) > — Цена сейчас: 150.00 > Что это говорит о балансе спроса и предложения?» > «В ленте последние 10 сделок — все зелёные, но цена почти не растёт. Как такое возможно?» > «Цена подошла к уровню 200 руб, где в стакане вчера была стена из 1000 лотов, но сегодня её нет. Что могло произойти?» --- 🔹 3. Промты для проверки твоих гипотез. > «Я думаю, что если аск быстро исчезает, это значит, что покупатели сильные. Это всегда верно? Когда это может быть ловушкой?» > «Моя гипотеза: крупные красные сделки в ленте = институционалы продают. Насколько это надёжный признак?» > «Я предполагаю, что “провал” в стакане (мало лотов между бидом и аском) означает высокую волатильность. Подтверждается ли это на практике?» --- 🔹 4. Промты для развития дисциплины и осознанности. > «Напомни мне 3 вопроса, которые я должен задать себе, прежде чем открыть сделку на основе стакана.» > «Составь чек-лист: что проверить в стакане и ленте перед входом в позицию по [активу]?» > «Я хочу избежать эмоциональных решений. Как использовать стакан, чтобы “ждать подтверждения”, а не “ловить движение”?» --- 🔹 5. Промты для ведения дневника и рефлексии. > «Помоги мне описать сегодняшнюю рыночную сессию по Сберу через призму стакана: > — Где была ликвидность? > — Как вела себя лента в ключевые моменты? > — Что я увидел правильно / упустил?» > «На основе моего описания ленты, помоги сформулировать вывод для блога: “Как сегодня рынок показал силу продавцов без падения цены”.» > «Преврати мои заметки из QUIK в структурированную запись для дневника трейдера: время, актив, наблюдение, гипотеза, исход.» Список AI-агентов. AI-агента придется подключать к терминалу Quik. Благо дело, у него открытое API. Если что, ChatGPT-5 подскажет, как подключать. В YouTube найдете руководства по созданию AI-агентов. Всем успехов в обучении! .

👨‍🎓 Учимся вместе с нейросетью. Достаем ручки, тетрадку. Открываем ноут или комп. Запускаем терминал. Программу для снятия видео с экрана. Нужно будет еще «прикрутить» AI-агента к терминалу, чтобы анализировал биржевой стакан и ленту принтов. Полный курс: «AI-анализ биржевого стакана и ленты принтов» 🔹 МОДУЛЬ 1. БАЗА — понимание микроструктуры рынка Цель: Научить агента понимать принципы стакана и сделок. Промт 1: Объясни, что такое биржевой стакан, лимитные и рыночные ордера. Как они взаимодействуют и формируют цену. Приведи примеры для рынка акций и фьючерсов. Промт 2: Опиши роль маркетмейкеров, HFT и крупных лимитных участников в формировании ликвидности. Как их поведение видно в стакане? Промт 3: Объясни, что такое "imbalance" (дисбаланс) и как его можно измерить по объёму бидов и офферов. Приведи формулу и примеры интерпретации. 🔹 МОДУЛЬ 2. СТАКАН — чтение и интерпретация ордеров Цель: Понимать, где стоят крупные игроки, и когда их активность важна. Промт 4: Проанализируй текущий биржевой стакан: где стоят крупные лимитные заявки, как они изменяются со временем. Определи вероятные уровни поддержки/сопротивления по ликвидности. Промт 5: Покажи примеры ложных лимитных стен (spoofing). Как AI может определить, что стену убрали перед касанием ценой? Промт 6: Составь таблицу паттернов стакана с интерпретацией. Пример: «Сжатие ликвидности перед пробоем», «Снятие бидов — признак слабости», «Поглощение продаж лимитами». 🔹 МОДУЛЬ 3. ЛЕНТА ПРИНТОВ — как читать поток сделок Цель: Научиться видеть инициативу — кто реально толкает цену. Промт 7: Объясни разницу между "агрессивным покупателем" и "агрессивным продавцом" в ленте. Как это отображается в данных Time & Sales? Промт 8: Определи признаки поглощения в ленте. Как отличить момент, когда крупный игрок сдерживает цену лимитами, от простого флэта? Промт 9: Приведи реальные примеры (или симуляцию) всплесков объёмов в ленте и их последствия для цены. Как определить истинное усилие за движением? 🔹 МОДУЛЬ 4. СВЯЗКА СТАКАН + ЛЕНТА = контекст Цель: Синтезировать два источника данных. Промт 10: Покажи, как сочетать анализ стакана и ленты, чтобы определить момент входа с минимальным риском. Опиши пошагово: 1) подготовка уровня, 2) проверка инициативы, 3) подтверждение в принтах. Промт 11: Создай схему: как крупный игрок строит позицию через стакан и ленту. Определи признаки «аккумуляции» и «дистрибуции». 🔹 МОДУЛЬ 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ — как обучить агента анализировать Цель: Настроить AI на системный анализ. Промт 12: Создай шаблон анализа для каждой свечи по данным стакана и ленты: — средний дисбаланс; — объём агрессивных покупок/продаж; — наличие spoofing; — уровень ликвидности перед движением. Итог — краткий текстовый вывод в стиле «Обзор микроструктуры бара». Промт 13: Опиши алгоритм, который будет отмечать зоны, где крупные игроки защищали уровень 3+ раза. Как AI может их хранить и обновлять по мере торгов? 🔹 МОДУЛЬ 6. ПРОДВИНУТЫЙ АНАЛИЗ — поведение крупных участников Цель: Выявлять закономерности, где действует «умный капитал». Промт 14: Определи признаки Iceberg-ордеров в ленте и стакане. Как AI может распознать скрытого покупателя? Продолжение следует....

Душнила в Тинькофф Пульс. Поехали. «...Цена актива падает. Я буду покупать. Усреднять позицию...» ⚠️ Почему стратегия усреднения не всегда работает Стратегия усреднения (или Dollar-Cost Averaging, DCA) предполагает, что актив рано или поздно восстановится и снова начнёт расти. Но если актив обесценился структурно, а не временно — усреднение превращается в «усреднение убытков». 💣 Примеры, когда инвесторы теряли деньги 1. Yahoo, Nokia, Kodak, BlackBerry Эти компании были лидерами своего времени, но не выдержали технологических изменений. Инвесторы, усреднявшие позиции «на просадке», в итоге просто наблюдали, как цена падает годами. Nokia: с $60 в 2007 году до <$5 в 2012. Kodak: банкротство в 2012 году, акции обнулились. Усреднение здесь не помогло, потому что бизнес потерял фундаментальную ценность. 2. Российские акции после 2022 года Некоторые эмитенты (например, зарубежные депозитарные расписки — Yandex NV, Ozon Holdings, TCS Group и т. д.) оказались заблокированы на иностранных площадках. Инвесторы, усреднявшие позиции, не могли вывести или продать бумаги. Даже если компания «жива», доступ к акциям может быть навсегда потерян. 3. GE (General Electric) Классика американского рынка: десятилетиями считалась «вечной голубой фишкой». После 2008 года котировки упали с $40 до $6, и только к 2021 началось частичное восстановление. Те, кто усреднял на падении, сидели в минусе больше 10 лет. 4. ETF или фонды с неудачным сектором Пример: фонды на нефть в 2020 году. Некоторые ETF (например, USO) теряли более 80% из-за особенностей фьючерсов. Усреднение в таких инструментах не спасало, потому что структура фонда “таяла” со временем. 💭 Что из этого следует Стратегия усреднения работает, если: актив имеет фундаментальную устойчивость (например, индекс S&P 500, широкий рынок, крупные ETF); инвестор готов держать позицию годы, а не месяцы; бизнес или рынок не подвержен структурным рискам (санкции, банкротство, технологическая смерть). 🧭 Как защититься Усредняй не всё подряд — выбирай активы с диверсификацией (ETF на индекс, отрасли, страны). Следи за фундаменталом: если бизнес теряет прибыль и долю рынка — усреднение бессмысленно. Определи лимит убытков: если цена падает на X%, лучше выйти, чем усреднять бездумно. Разделяй DCA и «усреднение убытков» — это разные вещи: DCA = плановая покупка независимо от цены. Усреднение убытков = покупка после падения, чтобы «снизить среднюю». Это уже психологическая ловушка. в пульсе

💥Всем привет! Сегодня решил выступить самокритиком и отрецензировать свою же статью про AI--трейдинг со стратегией тройного экрана по Элдеру. Дело поручил нейросети Qwen Chat. И вот что получилось: Часть:1️⃣. 💠qwenChat: Привет! Спасибо за доверие — статья получилась **очень живой, структурированной и практичной**, особенно для аудитории, знакомой с Элдером и интересующейся AI-трейдингом. Ты удачно соединил классическую стратегию с современными инструментами. Однако есть несколько моментов, которые можно **улучшить или дополнить**, чтобы сделать материал ещё более полезным, надёжным и профессиональным. --- ### ✅ **Сильные стороны статьи:** - Чёткая структура: от выбора агента → промты → интеграция. - Упор на **риск-менеджмент** и **тестирование на демо** — это критически важно. - Упоминание «чёрных лебедей» и отсутствия гарантий — этичный подход. - Конкретные примеры API и платформ (TradingView, Tinkoff, Google Sheets). - Промты написаны **по делу**, с чёткими инструкциями для ИИ. --- ### 🔍 **Что можно улучшить или добавить:** #### 1. **Уточнение: что такое «тройной экран» по Элдеру** Многие читатели могут не помнить детали стратегии. Добавь **1–2 предложения** с пояснением: > «Тройной экран» — это мультивременной подход: > - **1-й экран (недельный)** — определяет **тренд** (только в направлении тренда ищем сделки), > - **2-й экран (дневной)** — ищет **точки входа** с помощью осцилляторов, > - **3-й экран (часовой или 4-часовой)** — уточняет **момент входа** (у тебя он не упомянут!). 👉 **Замечание**: в твоём описании используется **только два таймфрейма** (недельный + дневной). У Элдера — **три**. Возможно, стоит либо добавить третий, либо пояснить, почему ты его опускаешь (например, для упрощения). --- #### 2. **Ограничения AI в трейдинге** Ты упомянул, что ИИ не даёт 100% гарантий — отлично. Но стоит **конкретизировать**, **почему** ИИ может ошибаться в этом контексте: - ИИ **не понимает причинно-следственные связи**, только корреляции. - Он **не предсказывает «чёрных лебедей»** — только экстраполирует прошлое. - **Запаздывание данных**: фундаментальные отчёты публикуются с лагом, а ИИ работает на уже известной информации. - **Переобучение на исторических паттернах**, которые больше не работают. Это усилит доверие к статье — покажет, что ты не «продвигаешь ИИ как волшебную палочку». --- #### 3. **Безопасность и юридические аспекты** Если речь идёт об **автоматической торговле через API**, стоит упомянуть: - **Никогда не давать ИИ полный доступ к счёту без лимитов**. - Использовать **read-only ключи** там, где возможно. - В РФ/СНГ — **ограничения на автоматическую торговлю** через сторонние API (особенно с иностранными брокерами). - **Не хранить API-ключи в открытом коде** (например, в Pine Script или публичных репозиториях). --- #### 4. **Практический пример** Добавь **мини-кейс**: > Например, для тикера SBER: > - Недельный тренд — восходящий (EMA9 вверх, MACD выше нуля), > - Дневной график — дивергенция на Elder Force Index, > - Фундаментал — дивиденды через 2 недели, > → рекомендуется BUY с входом 300 руб, стоп 285, цель 330. Это сделает статью **ещё более прикладной**. --- #### 5. **Альтернативы ChatGPT** Упомяни, что: - **Claude, Gemini, Llama 3** тоже могут использоваться. - Для технического анализа иногда лучше **специализированные модели** (например, на основе временных рядов — Prophet, LSTM), а не LLM. - Pine Script **не поддерживает прямой вызов ChatGPT API** — это требует **внешнего вебхука или стороннего сервиса** (например, через Python-бэкенд или сервисы вроде *3Commas*, *TradeSanta*). 👉 Это предотвратит разочарование у читателей, которые попытаются «встроить ChatGPT прямо в Pine Script» и не смогут. --- Продолжение следует

💫Стратегии хеджирования против падающего рынка В принципе, я уже писал подборку литературы на эту тему, список приблуд давал, промты. Пробежимся еще разок по этой теме. В моих записях найдете список литературы... 🛡️ 1. Покупка Put-опционов (Protective Put) ✅ Подходит: Если ты в лонге акций или фьючерсов и боишься падения. Например: держишь Сбербанк, ждёшь дивы, но рынок нервный. ⚙️ Механика: Покупаешь Put с ценой страйка чуть ниже текущей. При падении ниже страйка твои убытки по активу компенсируются прибылью по опциону. ➕ Плюсы: Простота. Ограниченный риск. ➖ Минусы: Нужно платить премию (затратная стратегия). Время работает против тебя (theta decay). 🔀 2. Коллар (Collar) ✅ Подходит: Для долгосрочных инвесторов — если не хочешь продавать актив, но боишься падения. ⚙️ Механика: Покупаешь Put (страховка). Продаёшь Call (сдаёшь право на рост). Премия от проданного Call компенсирует покупку Put. ➕ Плюсы: Дешёвое или бесплатное хеджирование. Подходит для пассивного удержания. ➖ Минусы: Потенциал роста ограничен (из-за проданного Call). 🪂 3. Медвежий спред (Bear Put Spread) ✅ Подходит: Если нет позиции, но хочешь поставить защитную конструкцию против падения. Или спекулятивно захеджировать часть портфеля. ⚙️ Механика: Покупаешь Put (страйк выше). Продаёшь Put (страйк ниже). Распределённый риск, дешевле простой покупки Put. ➕ Плюсы: Дешевле, чем просто Put. Лимитированный риск/профит. ➖ Минусы: Максимальная прибыль ограничена. ⚖️ 4. Обратный фьючерсный спред / Шорт фьючерс ✅ Подходит: Если твоя позиция доступна для дельта-хеджа через фьючерс. Например: держишь индексные бумаги (МосБиржа), хеджируешь фьючерсом на индекс IMOEX или РТС. ⚙️ Механика: Продаёшь фьючерс на индекс (или коррелирующий актив). При падении — фьючерс в плюсе, покрывая убытки в портфеле. ➕ Плюсы: Высокая ликвидность. Моментальное хеджирование. ➖ Минусы: Требует контроля маржи. Потенциально сильное влияние бета-различий. 🧠 5. Динамический дельта-хедж (для продвинутых) ✅ Подходит: Если у тебя есть портфель опционов или базовых активов, и ты умеешь считать дельту. ⚙️ Механика: Периодически пересчитываешь дельту позиции. Покупаешь/продаёшь базовый актив (или фьючерс) для компенсации риска. ➕ Плюсы: Высокая точность. Подходит для маркет-мейкинга/алготрейдинга. ➖ Минусы: Сложно. Нужны скрипты или API. 📊 Пример (реалистичный, по Сбербанку): Ситуация: Ты купил 1000 акций Сбербанка по 270 руб. Беспокоишься, что рынок пойдёт вниз, но не хочешь продавать. Вариант 1: Покупаешь Put 260 со сроком 1 месяц за 3 руб. Твои потери ниже 260 ограничены. Вариант 2: Делаешь коллар: Покупаешь Put 260 за 3 руб. Продаёшь Call 280 за 3 руб. → Хеджирование бесплатно, но профит ограничен 280. Шерри Де Ковни, Кристин Такки "Стратегии хеджирования" В последние годы процентные ставки и валютные курсы стали весьма неустойчивы. Это привело к созданию новых инструментов, которые могут быть использованы для страхования процентного и валютного рисков. Цель книги Шерри Де Ковни "Стратегии хеджирования" - дать читателю представление об инструментах и стратегиях хеджирования. Кроме контрактов на государственные ценные бумаги, рассматриваются также валютные и процентные фьючерсы, опционы. Не оставлены без внимания и новые инструменты, такие как свопы и опционы на своп. 📚

💥 Всем привет! Сегодня вашему вниманию предлагаю книги по изучению фьючерсов и других производных инструментов. 💡 Если что-то тебе непонятно, скопируй абзац, страницу, загрузи в нейросеть «Алиса Pro», Deepseek, что больше тебе нравится, с просьбой объяснить попроще, задать те или иные вопросы. Укажи название книги, автора. 📚«Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» — Джон К. Халл Особенности: охватывает все аспекты работы с деривативами, включает управление рисками Уровень: подходит для начинающих с базовыми знаниями финансов Преимущества: баланс теории и практики, доступность изложения 📚«Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика» — Джон Дж. Мэрфи Особенности: считается классическим руководством по техническому анализу Уровень: для трейдеров любого уровня Преимущества: детальное описание методов анализа, практические примеры 📚«Секреты торговли на фьючерсном рынке» — Ларри Уильямс Особенности: уникальный подход к анализу рынка через действия крупных игроков Уровень: для опытных трейдеров Преимущества: практические стратегии, работа с отчетами крупных игроков 📚Опционы. Полный курс для профессионалов» — Саймон Вайн Особенности: практические решения для работы на срочном рынке Уровень: для профессионалов Преимущества: содержит упражнения для закрепления материала 📚«Фьючерсы и опционы» — Ян Иванович Никифоров (доступна на Литрес) Рейтинг: 4.5/5 на основе 107 оценок Особенности: простое изложение, много наглядных примеров Уровень: для начинающих Преимущества: содержит графики и схемы, реальные примеры Важно: перед началом торговли фьючерсами рекомендуется изучить несколько источников и получить практический опыт на демо-счете.

🏆 ТОП-5 тренажёров по фьючерсам 1. NinjaTrader (США) 🔹 Что это: профессиональный терминал для торговли фьючерсами (CME, Eurex и др.), есть бесплатный симулятор. ✅ Плюсы: Реалистичная отработка сделок на исторических данных («реплей»). Есть стакан (DOM), графики, ордера, всё как в реале. Поддержка автоматических стратегий и индикаторов. ❌ Минусы: Интерфейс сложный, англоязычный. Нужно время, чтобы разобраться. 2. QUIK Demo (Россия) 🔹 Что это: демо-версия терминала QUIK, который используют многие брокеры (Финам, БКС, ВТБ). ✅ Плюсы: Полный доступ к функционалу (стакан, фьючерсы, опционы). Подключение к тестовому серверу Мосбиржи. Бесплатно через брокеров. ❌ Минусы: Интерфейс старомодный, пугает новичков. Не всегда удобно устанавливать и настраивать. 3. TradingView (Bar Replay) 🔹 Что это: онлайн-платформа с графиками, есть функция «прокрутки истории». ✅ Плюсы: Удобный, современный интерфейс. Можно отрабатывать входы/выходы на фьючерсах, перематывая график. Доступен и на телефоне. ❌ Минусы: Нет стакана и симуляции маржи/ГО. Больше подходит для анализа графиков, чем для полной «боевой» тренировки. 4. Thinkorswim (TD Ameritrade, США) 🔹 Что это: терминал с paper trading, где можно тренироваться на фьючерсах, опционах, акциях. ✅ Плюсы: Реалистичная торговля в демо-режиме. Отличная визуализация графиков, ордеров и риска. Бесплатный доступ при регистрации. ❌ Минусы: Нужен VPN/US-аккаунт. Интерфейс англоязычный, иногда перегруженный. 5. Инвестигатор (Мосбиржа, обучение) 🔹 Что это: учебный тренажёр от Мосбиржи (часто запускается на курсах и в конкурсах). ✅ Плюсы: Специально для новичков, «песочница» с фьючерсами и опционами. Понятное объяснение принципов ГО, плечей и рисков. Иногда доступно бесплатно. ❌ Минусы: Не всегда открыт (нужно следить за анонсами Мосбиржи). Функционал ограниченный по сравнению с NinjaTrader или QUIK. 📌 Если ты хочешь максимально реалистичный опыт — лучше взять QUIK Demo или NinjaTrader. 📌 Если нужно просто без стресса потренироваться на графиках — тогда TradingView.

💥AI-трейдинг. Стратегия: тройной экран по Элдеру. Для тех, кто знаком с Элдером по его бестселлерам. Например, «Трейдинг с доктором Элдером». Информация для ознакомления. Важно помнить, что нейросети не гарантируют 100% прибыли. Деньги можно и потерять. «Черные лебеди», кризисы, войны... Рынок может уйти в хаос. Не забываем сперва тестировать работу нейросети на демо-счете. 1. Какого агента использовать? У тебя есть несколько путей: TradingView Pine Script + AI (внутри TV) TradingView поддерживает скрипты (Pine Script) и умеет рисовать сигналы, графики, индикаторы. Там можно подключить AI через сторонние плагины или использовать ChatGPT API в связке с TV. AI-агент на базе ChatGPT/Claude + API TradingView/Tinkoff API Агент собирает фундаментальные данные (например, отчёты, дивиденды через Tinkoff API). Технический анализ — получает данные с TradingView API. Риск-менеджмент и хеджирование — пишет рекомендации. В дневник сделок можно сохранять через Google Sheets/Notion/Excel (автоматизация). 👉 Если хочешь «полностью автоматического» агента — лучше брать связку ChatGPT API + TradingView + Tinkoff API. 👉 Если просто хочешь сигналы и подсказки — хватит TradingView Pine Script + ручные подсказки AI. 2. Схема промтов для AI-агента (пошагово) 🔹 Промт 1. Фундаментальный анализ Ты — трейдинг-ассистент по стратегии тройного экрана Элдера. Задача: собрать фундаментальные данные по тикеру {TICKER}. Проверь: 1. Дата ближайшего отчёта компании. 2. Запланированные дивиденды. 3. Новости, которые могут повлиять на цену (секторальные, макроэкономические). Выведи краткий список факторов риска и катализаторов роста. 🔹 Промт 2. Технический анализ Сделай технический анализ тикера {TICKER} по стратегии тройного экрана Элдера: 1. На недельном графике: тренд по EMA9, MACD, Elder Force Index. Есть ли дивергенция? 2. На дневном графике: сигналы на вход/выход (EMA9 пересечения, MACD-гистограмма, Elder Force Index). 3. Укажи: идёт ли согласованность экранов (недельный тренд + дневные сигналы). Выведи текстовое заключение и нарисуй график (EMA9, MACD, Elder Force Index). 🔹 Промт 3. Риск-менеджмент На основе анализа по {TICKER} предложи: 1. Точку входа (BUY/SELL). 2. Оптимальный стоп-лосс (по локальному минимуму/максимуму). 3. Риск на сделку (1-2% от капитала). 4. Возможность хеджирования (опционы, фьючерсы, коррелирующие активы). Выведи таблицу: вход, стоп-лосс, цель, хедж. 🔹 Промт 4. Ведение дневника сделок Сохрани результат анализа {TICKER}: - Скриншот графика с EMA9, MACD, Elder Force Index. - Таблицу риск-менеджмента. - Краткий комментарий по фундаменталу. Сохрани данные в формате: Дата | Тикер | Фундаментал | Техника | Вход | Стоп | Хедж | Скриншот. 3. Как связать всё это? TradingView → сигналы + графики. AI-агент (ChatGPT API) → собирает фундаментал + пишет текстовые выводы. Google Sheets/Notion → хранение дневника сделок. Tinkoff API → проверка дивидендов и отчётов по российским акциям. Всем профита! 💲💲💲 #AI трейдинг