107
подписчиков
25
подписок
Buy & Hold
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
maroshka
4 января 2023
$RU000A104V00 ruonia + 7,00% плавающий купон. Длинные бонды. Хороший процент. Рейтинг удивил.
RU
RU000A104V00
999,8 ₽
-32,37%
maroshka
17 декабря 2021
$TDOC Полтора месяца назад я уже писал, что не вижу особого смысла покупать по 100+ по целому ряду причин. Если вкратце: вы переплачиваете за большие надежды. Однако, даже сейчас, когда цена сложилась на 40%, мне покупка представляется очень рискованной в среднесрочной перспективе. 85-95% держателей бумаги - институционалы и корпораты. Ещё какая-то доля инсайдеров. 10% у Кати Вуд. Классика - физическое лицо с рынка не решает ничего. Большинство из этих холдеров накапливали долю в момент ipo (по 19 за акцию) и/или равномерно в последующие годы. С 15 по 18 год акция торговалась в диапазоне 8-42$. К чему это я? Какой-нибудь вангард или блэкрок вряд ли станут продавать и уже тем более Катя. Но вот фонд поменьше типа кэпитала со средней, допустим в 40$, сокращая свою долю (по разным причинам) может спокойно опустить цену ещё процентов на 20-30 и держать её там достаточно долго. Тем более на столь небольших объемах. Это вообще особенность любого быстрорастущего актива (а теладок в ковидную эру вырос очень быстро). Цена его потом также легко схлопывается. Лично я приобрел очень небольшую долю со средней в 93 и считаю целесообразным в лонг наращивать её очень неспеша. Тут даже ТА и ожидание разворотов не помогут. Институционалы попользуют всех.
TD
TDOC
97,77 $
-93,39%
maroshka
26 ноября 2021
$MRK ⚠️🇺🇸#MRK #табллетки
таблетка от Merck снижает риск госпитализации и смерти от риска всего лишь на 30%. В целом я ранее уже писал, что исходное исследование на котором начался бешеный форс мерка, обладает крайне низкой репрезентативностью. Несколько десятков пациентов из которых откликнулось меньше/около десятка - это слезы. Однако подобных вещей очарованные инвесторы предпочитают не замечать. Не удивлюсь, если последующие исследования покажут идентичный плацебо эффект. Возможно будет повторение истории Ремдесивира от gilead.
MR
MRK
79,16 $
+92,31%
maroshka
5 ноября 2021
$OHI Omega Healthcare Investors Прибыль на акцию 0,58 (ожидания 0,43). Выручка 243,58М (ожидания 231,76М)
OH
OHI
29,93 $
+57,03%
maroshka
4 ноября 2021
$GNL Текущая цена даёт 10% годовую доходность по дивам. Это, знаете ли, просто неприлично)
GN
GNL
15,76 $
-41,94%
maroshka
28 октября 2021
$TDOC Хорошая компания - спору нет. За этой отраслью будущее - без сомнений. Основная проблема ценообразования здесь в том, что текущий «прайс на хаях». И он на них будет находится ещё очень долго. Хотите вы того или нет, но те кто купил по 100+ (а это миллионы физиков с Катей), они предполагают 1,5-2х рост показателей в течение многих лет. В таких прогнозах могу пожелать только терпения.
TD
TDOC
149,18 $
-95,67%
maroshka
22 октября 2021
$GNL Пришли дивиденды . 0,28$ на акцию. Ответственно готов заявить, что это огонь! С моей средней в 16.7 это 1,68% чистых за квартал или 6,72% годовых. После налогообложения!
GN
GNL
16,36 $
-44,07%
maroshka
6 октября 2021
$TAK Совершенно избыточная реакция. На рядовой новости валить маркеткап гиганта на 10%. Собственно именно про это Баффет и говорил «быть смелым, когда другие боятся»
TA
TAK
14,31 $
+30,75%
maroshka
1 октября 2021
$MRK Тема, конечно, очень хайповая, но посмотрите исследование в оригинале. Там репрезентативность ничтожная. 53 пациента, 14% и 7% в контрольной группе. Это просто слезы. По хорошему надо дождаться чего-то более серьезного.
MR
MRK
81,4 $
+87,01%
maroshka
29 июля 2021
$MRK Прогнозируемо не самый удачный год для Мерка. Тем не менее, это отличная возможность для закупа на иис.
MR
MRK
76,93 $
+97,88%
maroshka
16 июля 2021
$PBF Очередное сообщение о необычно высоком потоке пут-опционов с экспирацией на 17 сентября. Основная масса их имеет точку безубыточности на 8.51. Чуть меньше, но также много на 7.3 и 7.87. P.s. Очень странно видеть это до отчёта. На август столь необычных потоков нет. Видимо пора всерьёз «задраивать люки».
PB
PBF
9,74 $
+671,97%
maroshka
15 июля 2021
$VLO На Barron`s вышла интересная статья про нефтяные спреды. Смысл там общий такой. В то время как нефтедобытчкам в любой точке мира интересна просто высокая цена на нефть, нефтепереработчики США вроде $VLO $PBF или $HFC также заинтересованы в нефтяных спредах - разнице в стоимости нефти с местного рынка (например WTI) и мирового (например brent crude oil). США импортируют нефть и экпортируют готовую продукцию. Для нефтепереработчиков крайне выгодна ситуация когда спред высок, можно брать нефть дешевле и продавать на внешний рынок продукт по привлекательным ценам. Низкие запасы нефти в США привели к росту wti и падению спреда до 1.5-2$ (в то время как в среднем за пару лет он был на уровне 5.5$). Сужение спреда не идет на пользу экспорту и приводит к нарастанию импорта. Это одна из причин по которой аналитики бросились понижать таргетные цены у переработчиков. С начала года цены на сырую нефть в США выросли примерно на 53%. Мировые цены на нефть выросли примерно на 45%. Если риск связан с нефтеперерабатывающими предприятиями США, вознаграждение может быть получено от производителей нефти, ориентированных на глобальный рынок, таких как $COP
HF
HFC
29,96 $
+21,56%
PB
PBF
10,79 $
+596,85%
CO
COP
57,08 $
+137,67%
VL
VLO
66,8 $
+455,1%
maroshka
14 июля 2021
