3
подписчика
9
подписок
Мамкин инвестор. Московский курьер. Коплю на старость.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
strawberry_pie
19 августа в 23:03
$TRMK
Планирую докупать акции ТМК в диапазоне 50-55 руб.
Драйверы роста для ТМК:
· «Сила Сибири-2» — главный триггер: переход от меморандумов к контрактам даст импульс котировкам и загрузит мощности на годы.
· Снижение ставки ЦБ — сейчас долг душит бизнес (долг/EBITDA ~4,2х), но смягчение ДКП высвободит прибыль. ТМК — главный бенефициар, восстановление ждут во 2П26–1П27.
· Эффективность — цифровизация, ИИ и роботизация уже помогают сдерживать издержки, маржинальность восстановилась до ~18%.
Итог: это не «купил и забыл», а ставка на смену макрофона. Потенциал роста, по разным источникам, примерно до 135–150 руб.
Риски: задержка проекта или высокая ставка — тогда долговая нагрузка останется проблемой.
TR
TRMK
59,6 ₽
-6,61%
strawberry_pie
19 августа в 22:20
Новости крайне негативные. Компания не выплатила купонный доход по интересующим выпускам, что квалифицируется как технический дефолт.
Вот ключевые факты:
· Суть событий: "Антерра" допустила технический дефолт по выплате купонов за 18 августа 2026 года по выпускам БО-02 (на ~12,5 млн руб.) и БО-03 (на ~26,2 млн руб.).
· Официальная причина: В сообщении эмитента указано, что с 31 июля 2026 года все счета компании арестованы в рамках судебного разбирательства с контрагентом, что привело к отсутствию денежных средств.
· Дальнейшие планы: Первое судебное заседание по спору назначено на октябрь 2026 года, но компания рассчитывает снять арест со счетов в ближайшие 10 дней и восстановить деятельность. Компания заявляет, что это временная трудность, однако ее рейтинг и так был на уровне "B-|ru|" со "стабильным" прогнозом еще с декабря 2025 года.
$RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3
RU
RU000A108FS8
659,9 ₽
-70,3%
RU
RU000A10A3Q3
750 ₽
-75,17%
strawberry_pie
12 августа в 21:22
Металлургия в РФ попала в идеальный шторм.
Быстрого чуда не будет, но возможны точки опоры:
· Восстановление от ставки ЦБ: Снижение ключевой ставки оживит кредитование и стройку, что критично для роста спроса на сталь .
· Госзаказы: Крупные инфраструктурные проекты (например, ВСМ Москва-Петербург) и нужды ОПК могут дать локальную поддержку .
· Смена модели: Официально заявлен переход от гонки объемов к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, что является единственным путем выживания .
· Дивиденды: В 2026 году выплат, скорее всего, не будет. Их возврат возможен только при устойчивом улучшении конъюнктуры, в первую очередь у Северстали .
Итог: Сейчас сталелитейные компании РФ — это ставка на долгосрочное восстановление (1-3 года). Риски высоки, а инвесторы ждут сигнала от макроэкономики и геополитики . Отлично время закупаться на дисконте. Лучшего времени не будет.
$TRMK $MAGN $CHMF
#металл #затяжное_пике #долгосрочные_возможности
TR
TRMK
61,62 ₽
-9,61%
MA
MAGN
21,76 ₽
-8,78%
CH
CHMF
668 ₽
-12,4%